DEEF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,33%▼ -3,16%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,74%▼ -2,57%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 -$2.0M
آخر 12 شهرًا -$5.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1244 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
AIR WATER INC · $52K 0,09 3185 EC JP
LOGITECH INTERNATIONAL SA · $52K 0,09 428 EC CH
SUBARU CORP · $52K 0,09 3383 EC JP
SHIMIZU CORP · $51K 0,09 3051 EC JP
BP PLC · $51K 0,09 7301 EC GB
PSP SWISS PROPERTY AG · $51K 0,09 269 EC CH
AMRIZE AG · $51K 0,09 949 EC CH
NOK CORP · $51K 0,09 2814 EC JP
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD · $51K 0,09 470 EC IL
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA · $51K 0,09 2861 EC PL
ITOCHU CORP · $51K 0,09 4175 EC JP
DCC PLC · $51K 0,09 626 EC IE
SPARK NEW ZEALAND LTD · $51K 0,09 43071 EC NZ
LAND SECURITIES GROUP PLC · $50K 0,09 5935 EC GB
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD (TOWNGAS) · $50K 0,09 54933 EC HK
BUNZL PLC · $50K 0,09 1582 EC GB
CANON INC · $50K 0,09 1890 EC JP
AENA SME SA · $50K 0,09 1724 EC ES
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP LTD · $50K 0,09 2243 EC NZ
SEKISUI HOUSE LTD · $50K 0,09 2370 EC JP
ZENKOKU HOSHO COMPANY LTD · $50K 0,09 2671 EC JP
KDDI CORP · $50K 0,09 2885 EC JP
BASF SE · $50K 0,09 836 EC DE
APA GROUP · $49K 0,09 6819 EC AU
SHIMAMURA CO LTD · $49K 0,09 2380 EC JP
METSO OYJ · $49K 0,09 2561 EC FI
SKY PERFECT JSAT CORP · $49K 0,09 1740 EC JP
LOBLAW COMPANIES LTD 539481101 $49K 0,09 1088 EC CA
NN GROUP NV · $49K 0,09 581 EC NL
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD · $48K 0,09 2873 EC HK
MATSUKIYOCOCOKARA & COMPANY · $48K 0,09 3384 EC JP
QIAGEN NV · $48K 0,09 1306 EC NL
NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD · $48K 0,09 1173 EC JP
PEARSON PLC · $48K 0,09 3201 EC GB
NSK LTD · $48K 0,09 6111 EC JP
DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LTD · $48K 0,09 11976 EC BM
TRYG A/S · $48K 0,08 2026 EC DK
CANON MARKETING JAPAN INC · $48K 0,08 2132 EC JP
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG · $48K 0,08 4 EP CH
TAYLOR WIMPEY PLC · $48K 0,08 44283 EC GB
WEST JAPAN RAILWAY COMPANY · $48K 0,08 2882 EC JP
SEIBU HOLDINGS INC · $48K 0,08 2685 EC JP
NISSHIN SEIFUN GROUP INC · $47K 0,08 3839 EC JP
KOREA ELECTRIC POWER CORP · $47K 0,08 1835 EC KR
FUJIFILM HOLDINGS CORP · $47K 0,08 2254 EC JP
BRITISH LAND COMPANY PLC (THE) · $47K 0,08 8582 EC GB
MAPFRE SA · $47K 0,08 9973 EC ES
DAIFUKU CO LTD · $47K 0,08 1019 EC JP
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385101 $46K 0,08 1019 EC CA
PRUDENTIAL PLC · $46K 0,08 3196 EC GB

التوزيعات 42 دفعة

08
2,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,94التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,0710
18 يونيو، 2026$0,4840
20 مارس، 2026$0,0980
19 ديسمبر، 2025$0,2890
19 سبتمبر، 2025$0,4730
20 يونيو، 2025$0,4760
21 مارس، 2025$0,0680
20 ديسمبر، 2024$0,1590
20 سبتمبر، 2024$0,5040
21 يونيو، 2024$0,4110
15 مارس، 2024$0,0650
15 ديسمبر، 2023$0,1850
15 سبتمبر، 2023$0,4510
23 يونيو، 2023$0,3960
17 مارس، 2023$0,1000
16 ديسمبر، 2022$0,2000
16 سبتمبر، 2022$0,1550
24 يونيو، 2022$0,4120
18 مارس، 2022$0,0740
17 ديسمبر، 2021$0,3180
17 سبتمبر، 2021$0,3250
25 يونيو، 2021$0,4870
19 مارس، 2021$0,0840
18 ديسمبر، 2020$0,1550
18 سبتمبر، 2020$0,4270
26 يونيو، 2020$0,1510
20 مارس، 2020$0,0830
20 ديسمبر، 2019$0,2350
20 سبتمبر، 2019$0,4310
28 يونيو، 2019$0,3280
15 مارس، 2019$0,0810
19 ديسمبر، 2018$0,1020
26 سبتمبر، 2018$0,2450
27 يونيو، 2018$0,3070
21 مارس، 2018$0,0480
19 ديسمبر، 2017$0,1890
21 سبتمبر، 2017$0,2760
21 يونيو، 2017$0,2990
22 مارس، 2017$0,0190
21 ديسمبر، 2016$0,1880
21 سبتمبر، 2016$0,4680
21 يونيو، 2016$0,2420

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12833408 72,15% 332128 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1811018 10,18% 46869 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crumly & Associates Inc. $1593320 8,96% 41235 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $418703 2,35% 10836 الأسهم 30 يونيو، 2026
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $363166 2,04% 9608 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $298875 1,68% 7735 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $208313 1,17% 5391 الأسهم 30 يونيو، 2026
FTB Advisors, Inc. $82060 0,46% 2443 الأسهم 30 يونيو، 2025
Geneos Wealth Management Inc. $62983 0,35% 1630 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $58605 0,33% 1516 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $31142 0,18% 806 الأسهم 30 يونيو، 2026
SouthState Bank Corp $11786 0,07% 305 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $6028 0,03% 156 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5989 0,03% 155 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $774 0,00% 20038 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… مضاعف/عكسي $56.5M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.5M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M