Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR)
$32,51
▼ -0,24 (-0,73%)
تغير اليوم الواحد
$32,36 – $35,12
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
ASHR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,35% | ▼ -4,35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -6,87% | ▼ -6,87% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$29.2M
الربع المنتهي في مايو 2026
-$6.8M
آخر 12 شهرًا
-$690.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 520 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD | · | $2.6M | 0,13 | 492564 | CN |
| HUNDSUN TECHNOLOGIES INC | · | $2.6M | 0,13 | 711793 | CN |
| SAILUN GROUP CO LTD | · | $2.5M | 0,13 | 1365400 | CN |
| SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD | · | $2.5M | 0,13 | 1108235 | CN |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD | · | $2.5M | 0,13 | 880554 | CN |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD | · | $2.5M | 0,13 | 230849 | CN |
| HUATAI SECURITIES CO LTD | · | $2.5M | 0,13 | 930383 | CN |
| CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD | · | $2.5M | 0,13 | 497829 | CN |
| GD POWER DEVELOPMENT COMPANY LTD | · | $2.5M | 0,13 | 3263700 | CN |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD | · | $2.5M | 0,13 | 3509114 | CN |
| YTO EXPRESS GROUP CO LTD | · | $2.5M | 0,13 | 890643 | CN |
| POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD | · | $2.4M | 0,13 | 3092303 | CN |
| 360 SECURITY TECHNOLOGY INC | · | $2.4M | 0,13 | 1633186 | CN |
| BEIJING COMPASS TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD | · | $2.4M | 0,13 | 178600 | CN |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD | · | $2.4M | 0,13 | 1798684 | CN |
| BANK OF NINGBO CO LTD | · | $2.4M | 0,13 | 526984 | CN |
| MUYUAN FOODS GROUP CO LTD | · | $2.4M | 0,13 | 428684 | CN |
| SHANDONG GOLD MINING COMPANY LTD | · | $2.4M | 0,13 | 561320 | CN |
| SHANDONG HUALU-HENGSHENG CHEMICAL CO LTD | · | $2.4M | 0,12 | 542861 | CN |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD | · | $2.4M | 0,12 | 2146546 | CN |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD | · | $2.3M | 0,12 | 873644 | CN |
| MAXSCEND MICROELECTRONICS COMPANY LTD | · | $2.3M | 0,12 | 144629 | CN |
| ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY CO LTD | · | $2.3M | 0,12 | 124000 | CN |
| SDIC POWER HOLDINGS CO LTD | · | $2.3M | 0,12 | 1088575 | CN |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD | · | $2.3M | 0,12 | 258734 | CN |
| YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD | · | $2.3M | 0,12 | 707875 | CN |
| ZHEJIANG NHU CO LTD | · | $2.3M | 0,12 | 520179 | CN |
| CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD | · | $2.3M | 0,12 | 3473558 | CN |
| IFLYTEK CO LTD | · | $2.2M | 0,12 | 314168 | CN |
| HUA XIA BANK COMPANY LTD | · | $2.2M | 0,12 | 2239968 | CN |
| EASTROC BEVERAGE (GROUP) CO LTD | · | $2.2M | 0,12 | 105209 | CN |
| INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION COMPANY LTD | · | $2.2M | 0,12 | 6347080 | CN |
| LOONGSON TECHNOLOGY CORP LTD | · | $2.2M | 0,12 | 102197 | CN |
| SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD | · | $2.2M | 0,11 | 570508 | CN |
| SATELLITE CHEMICAL CO LTD | · | $2.1M | 0,11 | 619727 | CN |
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY LTD | · | $2.1M | 0,11 | 572640 | CN |
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD | · | $2.1M | 0,11 | 3290500 | CN |
| ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD | · | $2.1M | 0,11 | 306230 | CN |
| CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD | · | $2.1M | 0,11 | 4844277 | CN |
| PING AN BANK CO LTD | · | $2.1M | 0,11 | 1273634 | CN |
| YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD | · | $2.0M | 0,11 | 275975 | CN |
| TONGWEI CO LTD | · | $2.0M | 0,11 | 926989 | CN |
| POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD | · | $2.0M | 0,11 | 2371133 | CN |
| INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD | · | $2.0M | 0,11 | 2377413 | CN |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD | · | $2.0M | 0,11 | 89800 | CN |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD | · | $2.0M | 0,10 | 957435 | CN |
| HUANENG POWER INTERNATIONAL INC | · | $2.0M | 0,10 | 1524802 | CN |
| ACM RESEARCH (SHANGHAI) INC | · | $2.0M | 0,10 | 58919 | CN |
| GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD | · | $2.0M | 0,10 | 188205 | CN |
| SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM CO LTD | · | $2.0M | 0,10 | 2584331 | CN |
التوزيعات 12 دفعة
2,33%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,76التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,7580 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,2990 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,5930 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,3160 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,3450 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,3250 |
| 18 ديسمبر، 2019 | $0,2900 |
| 7 ديسمبر، 2018 | $0,2890 |
| 19 ديسمبر، 2017 | $0,2620 |
| 21 ديسمبر، 2016 | $0,1710 |
| 16 ديسمبر، 2015 | $8,4290 |
| 19 ديسمبر، 2014 | $0,1020 |
الملاك المؤسسيون (13F) 187 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $469684254 | 18,64% | 12811900 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $167946792 | 6,66% | 4581200 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $165792678 | 6,58% | 4522440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $157638000 | 6,25% | 4300000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $124644000 | 4,95% | 3400000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $120915678 | 4,80% | 3298300 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $99146970 | 3,93% | 2704500 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $85403575 | 3,39% | 2329612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $66987828 | 2,66% | 1827273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Castle Hook Partners LP | $54990000 | 2,18% | 1500000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CI INVESTMENTS INC. | $52272761 | 2,07% | 1425880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ICICI Prudential Asset Management Co Ltd | $51405019 | 2,04% | 1402210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $49687644 | 1,97% | 1355364 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $43302231 | 1,72% | 1181185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $42745560 | 1,70% | 1166000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $41143750 | 1,63% | 1135000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rafferty Asset Management, LLC | $39147014 | 1,55% | 1067840 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $38867042 | 1,54% | 1060203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Castle Hook Partners LP | $37997430 | 1,51% | 1036482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $36660000 | 1,45% | 1000000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Delphi Financial Group, Inc. | $36398981 | 1,44% | 992880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $34543252 | 1,37% | 942260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Robinhood Asset Management, LLC | $34184264 | 1,36% | 932468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $31095012 | 1,23% | 848200 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $30190501 | 1,20% | 823536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fosun International Ltd | $18767940 | 0,74% | 511946 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $17596800 | 0,70% | 480000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $17119492 | 0,68% | 521300 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| Squarepoint Ops LLC | $16718866 | 0,66% | 456052 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walleye Trading LLC | $14993940 | 0,59% | 409000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14507323 | 0,58% | 400202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $13974792 | 0,55% | 381200 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $13740681 | 0,55% | 374814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rovida Investment Management Ltd | $13740000 | 0,55% | 375000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13415360 | 0,53% | 365940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13026618 | 0,52% | 355336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARCLAYS PLC | $11486164 | 0,46% | 313316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $10921014 | 0,43% | 297900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $10882704 | 0,43% | 296855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walleye Trading LLC | $10074168 | 0,40% | 274800 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| BARCLAYS PLC | $9165000 | 0,36% | 250000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| STRS OHIO | $8670200 | 0,34% | 236503 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Anson Funds Management LP | $7332000 | 0,29% | 200000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $6279858 | 0,25% | 171300 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $5499000 | 0,22% | 1500 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $5499000 | 0,22% | 1500 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5499000 | 0,22% | 150000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Provida Pension Fund Administrator | $5357399 | 0,21% | 164136 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Galaxy Group Investments LLC | $5182088 | 0,21% | 157750 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $5149312 | 0,20% | 156800 | عقد خيار البيع | 30 سبتمبر، 2025 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5114437 | 0,20% | 139510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $4853381 | 0,19% | 132389 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jain Global LLC | $4582500 | 0,18% | 125000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $4377487 | 0,17% | 119408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $4227265 | 0,17% | 115310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4223597 | 0,17% | 115210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $4215900 | 0,17% | 115000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Galaxy Group Investments LLC | $3613500 | 0,14% | 110000 | عقد خيار الشراء | 31 ديسمبر، 2025 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $3315750 | 0,13% | 90446 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3309555 | 0,13% | 90277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3079440 | 0,12% | 84000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $3050662 | 0,12% | 83215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2964438 | 0,12% | 80863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $2927778 | 0,12% | 79863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Galaxy Digital Inc. | $2886975 | 0,11% | 78750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2860397 | 0,11% | 78025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIL Ltd | $2670901 | 0,11% | 72856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Banque Cantonale Vaudoise | $2560000 | 0,10% | 69820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2427000 | 0,10% | 66220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corecam AG | $2338908 | 0,09% | 63800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $2207849 | 0,09% | 60225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Place Financial Advisors, LLC | $1946416 | 0,08% | 53094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1934072 | 0,08% | 52757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jain Global LLC | $1800519 | 0,07% | 49114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $1767012 | 0,07% | 48200 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $1745016 | 0,07% | 47600 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $1718254 | 0,07% | 46870 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SELDON CAPITAL LP | $1616926 | 0,06% | 44106 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1562779 | 0,06% | 42629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STATE STREET CORP | $1530115 | 0,06% | 41738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. | $1466400 | 0,06% | 40000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Verition Fund Management LLC | $1384905 | 0,05% | 37777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HAP Trading, LLC | $1365265 | 0,05% | 657400 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| Prospera Financial Services Inc | $1299731 | 0,05% | 35455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $1244041 | 0,05% | 38114 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $1162122 | 0,05% | 31700 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $1143792 | 0,05% | 31200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1143483 | 0,05% | 34672 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| CITIGROUP INC | $1123079 | 0,04% | 30635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Verition Fund Management LLC | $1099800 | 0,04% | 30000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $1086712 | 0,04% | 29643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1082240 | 0,04% | 29521 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | $1035828 | 0,04% | 28255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WASHINGTON GROWTH STRATEGIES LLC | $1021055 | 0,04% | 27852 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $1020798 | 0,04% | 27845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $989820 | 0,04% | 27000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NOMURA HOLDINGS INC | $953160 | 0,04% | 26000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Global Endowment Management, LP | $953000 | 0,04% | 26000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $931164 | 0,04% | 25400 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Absolute Gestao de Investimentos Ltda. | $916500 | 0,04% | 25000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |