Invesco Exchange-Traded Fund Trust (RPG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000060791 · عرض على SEC EDGAR ↗
صافي التدفقات (30d): -$121.1M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $1.9B
- الممتلكات
- 68
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 30,09%
- العدد الفعلي للمراكز
- 47,7
- المراكز فوق 1%
- 53
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$61.0M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$77.1M
- آخر 12 شهرًا
- -$111.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 68 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp. | 80004C200 | $112.9M | 5,97 | 102927 | EC | US |
| Comfort Systems USA, Inc. | 199908104 | $70.1M | 3,71 | 38097 | EC | US |
| Invesco Private Prime Fund | — | $65.9M | 3,48 | 65871485 | STIV | US |
| Ciena Corp. | 171779309 | $56.4M | 2,98 | 106841 | EC | US |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $54.3M | 2,87 | 33645 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co. | 92537N108 | $46.0M | 2,43 | 140009 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $42.4M | 2,24 | 81908 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc. | 084670702 | $40.9M | 2,17 | 86462 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $40.2M | 2,12 | 22957 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc. | 443201108 | $40.0M | 2,11 | 164386 | EC | US |
| Quanta Services, Inc. | 74762E102 | $39.3M | 2,08 | 54011 | EC | US |
| EchoStar Corp. | 278768106 | $38.4M | 2,03 | 312110 | EC | US |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $38.3M | 2,03 | 260313 | EC | US |
| Arista Networks, Inc. | 040413205 | $37.1M | 1,96 | 214654 | EC | US |
| Interactive Brokers Group, Inc. | 45841N107 | $36.5M | 1,93 | 458626 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $36.4M | 1,93 | 102763 | EC | US |
| GE Vernova Inc. | 36828A101 | $36.1M | 1,91 | 33365 | EC | US |
| EMCOR Group, Inc. | 29084Q100 | $34.9M | 1,84 | 39104 | EC | US |
| Broadcom Inc. | 11135F101 | $33.4M | 1,76 | 79944 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $32.0M | 1,69 | 123944 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $31.4M | 1,66 | 157164 | EC | US |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $29.6M | 1,56 | 203743 | EC | US |
| TKO Group Holdings, Inc. | 87256C101 | $29.5M | 1,56 | 158787 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc. | 55024U109 | $29.5M | 1,56 | 32694 | EC | US |
| Wynn Resorts, Ltd. | 983134107 | $29.0M | 1,53 | 270914 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $29.0M | 1,53 | 260840 | EC | US |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | 22788C105 | $28.8M | 1,53 | 64704 | EC | US |
| Eli Lilly and Co. | 532457108 | $28.8M | 1,52 | 30786 | EC | US |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $28.8M | 1,52 | 89940 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc. | 69608A108 | $28.6M | 1,51 | 205340 | EC | US |
| Incyte Corp. | 45337C102 | $28.4M | 1,50 | 298031 | EC | US |
| HCA Healthcare, Inc. | 40412C101 | $28.0M | 1,48 | 64489 | EC | US |
| Carnival Corp. | 143658300 | $26.8M | 1,42 | 1010311 | EC | PA |
| Ralph Lauren Corp. | 751212101 | $26.5M | 1,40 | 73944 | EC | US |
| Caterpillar Inc. | 149123101 | $25.9M | 1,37 | 29146 | EC | US |
| First Solar, Inc. | 336433107 | $25.5M | 1,35 | 126115 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $25.3M | 1,34 | 25318960 | STIV | US |
| Las Vegas Sands Corp. | 517834107 | $24.9M | 1,31 | 455300 | EC | US |
| AppLovin Corp. | 03831W108 | $24.7M | 1,30 | 55235 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | V7780T103 | $24.2M | 1,28 | 91819 | EC | LR |
| RTX Corp. | 75513E101 | $24.1M | 1,27 | 136608 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | 43300A203 | $23.7M | 1,25 | 73233 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $23.6M | 1,25 | 59887 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $23.4M | 1,24 | 94188 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $22.4M | 1,19 | 61988 | EC | US |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $21.5M | 1,14 | 136319 | EC | US |
| Uber Technologies, Inc. | 90353T100 | $21.5M | 1,13 | 287608 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $21.3M | 1,13 | 34807 | EC | US |
| Robinhood Markets, Inc. | 770700102 | $21.1M | 1,11 | 289062 | EC | US |
| Welltower Inc. | 95040Q104 | $20.7M | 1,10 | 95299 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
28,3%
Industrials
21,9%
Consumer Discretionary
13,2%
Communication Services
7,2%
Health Care
6,7%
Communications
6,2%
Financial Services
2,9%
Retail
2,4%
Materials
1,5%
Utilities
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Real Estate
1,0%
أخرى/غير معينة
6,7%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.006601 → 0.008039 (21,8%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.006796 → 0.006601 (-2,9%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
BRK/B — Berkshire Hathaway Inc
084670702
|
وحدات/سهم: 0.00246 → 0.002457 (-0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
COHR — Coherent Corp
19247G107
|
وحدات/سهم: 0.002559 → 0.002556 (-0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
HCA — HCA Healthcare Inc
40412C101
|
وحدات/سهم: 0.001832 → 0.001834 (0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
MSFT — Microsoft Corp
594918104
|
وحدات/سهم: 0.0008695 → 0.0008686 (-0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.000008612 → -0.000007396 (-14,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.02394 → 0.006796 (-71,6%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
APP — AppLovin Corp
03831W108
|
وحدات/سهم: 0.001571 → 0.00157 (-0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASY — Casey's General Stores Inc
147528103
|
وحدات/سهم: 0.0004504 → 0.0004496 (-0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CAT — Caterpillar Inc
149123101
|
وحدات/سهم: 0.0008313 → 0.0008322 (0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
GEV — GE Vernova Inc
36828A101
|
وحدات/سهم: 0.0009484 → 0.0009496 (0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
ISRG — Intuitive Surgical Inc
46120E602
|
وحدات/سهم: 0.0007624 → 0.0007615 (-0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
MPWR — Monolithic Power Systems Inc
609839105
|
وحدات/سهم: 0.0009545 → 0.0009533 (-0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
TDG — TransDigm Group Inc
893641100
|
وحدات/سهم: 0.0003843 → 0.0003839 (-0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.000007286 → -0.000008612 (18,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.02369 → 0.02394 (1,1%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.000007267 → -0.000007286 (0,3%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.0195 → 0.02369 (21,5%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
MAR — Marriott International Inc/MD
571903202
|
وحدات/سهم: 0.001763 → 0.001762 (-0,1%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.000007257 → -0.000007267 (0,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.01932 → 0.0195 (0,9%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
MNST — Monster Beverage Corp
61174X109
|
وحدات/سهم: 0.007348 → 0.01469 (99,9%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.000007244 → -0.000007257 (0,2%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.01903 → 0.01932 (1,5%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASY — Casey's General Stores Inc
147528103
|
وحدات/سهم: 0.0004509 → 0.0004504 (-0,1%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
ULTA — Ulta Beauty Inc
90384S303
|
وحدات/سهم: 0.000978 → 0.000977 (-0,1%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.000007223 → -0.000007244 (0,3%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.01825 → 0.01903 (4,3%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
LITE — Lumentum Holdings Inc
55024U109
|
وحدات/سهم: 0.0009315 → 0.0009326 (0,1%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
LLY — Eli Lilly & Co
532457108
|
وحدات/سهم: 0.0008755 → 0.0008744 (-0,1%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.000007167 → -0.000007223 (0,8%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.00000002772 → 0.00000002889 (4,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.01808 → 0.01825 (0,9%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
CASY — Casey's General Stores Inc
147528103
|
وحدات/سهم: 0.0004495 → 0.0004509 (0,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
GEV — GE Vernova Inc
36828A101
|
وحدات/سهم: 0.0009472 → 0.0009484 (0,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
ISRG — Intuitive Surgical Inc
46120E602
|
وحدات/سهم: 0.0007637 → 0.0007624 (-0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
MPWR — Monolithic Power Systems Inc
609839105
|
وحدات/سهم: 0.000956 → 0.0009545 (-0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
MSFT — Microsoft Corp
594918104
|
وحدات/سهم: 0.0008706 → 0.0008695 (-0,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
TDG — TransDigm Group Inc
893641100
|
وحدات/سهم: 0.0003849 → 0.0003843 (-0,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.000007009 → -0.000007167 (2,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.01801 → 0.01808 (0,4%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.000006007 → -0.000007009 (-216,7%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.01806 → 0.01801 (-0,3%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.000007003 → 0.000006007 (-185,8%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.01756 → 0.01806 (2,9%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.00001107 → -0.000007003 (-36,8%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.0177 → 0.01756 (-0,8%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
CASY — Casey's General Stores Inc
147528103
|
وحدات/سهم: 0.00045 → 0.0004495 (-0,1%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
HCA — HCA Healthcare Inc
40412C101
|
وحدات/سهم: 0.001834 → 0.001832 (-0,1%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
LITE — Lumentum Holdings Inc
55024U109
|
وحدات/سهم: 0.0009324 → 0.0009315 (-0,1%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.00001112 → -0.00001107 (-0,4%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.01781 → 0.0177 (-0,6%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
GEV — GE Vernova Inc
36828A101
|
وحدات/سهم: 0.0009484 → 0.0009472 (-0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.00001117 → -0.00001112 (-0,4%) |
| 28 يوليو، 2026 | جديد |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
مركز جديد — 0.01781 وحدة/سهم |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
BKNG — Booking Holdings Inc
09857L108
|
وحدات/سهم: 0.00224 → 0.002238 (-0,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.005464 → -0.00001117 (-99,8%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.005826 → -0.005464 (-6,2%) |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.006177 → -0.005826 (-5,7%) |
| 17 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.006162 → -0.006177 (0,3%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.006147 → -0.006162 (0,2%) |
| 15 يوليو، 2026 | تم الخروج |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
تم الخروج من المركز — كان 0.007414 وحدة/سهم |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.0001176 → -0.006147 (-5325,3%) |
| 14 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.006936 → 0.007414 (6,9%) |
| 14 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.00003031 → 0.0001176 (-488,1%) |
| 13 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.006634 → 0.006936 (4,6%) |
| 13 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.00002863 → -0.00003031 (-205,9%) |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
مركز جديد — 0.006634 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AMAT — Applied Materials Inc
038222105
|
مركز جديد — 0.001706 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AMD — Advanced Micro Devices Inc
007903107
|
مركز جديد — 0.002923 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ANET — Arista Networks Inc
040413205
|
مركز جديد — 0.006109 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
APH — Amphenol Corp
032095101
|
مركز جديد — 0.007409 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
APP — AppLovin Corp
03831W108
|
مركز جديد — 0.001571 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AVGO — Broadcom Inc
11135F101
|
مركز جديد — 0.002275 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BKNG — Booking Holdings Inc
09857L108
|
مركز جديد — 0.00224 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BRK/B — Berkshire Hathaway Inc
084670702
|
مركز جديد — 0.00246 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CASY — Casey's General Stores Inc
147528103
|
مركز جديد — 0.00045 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CAT — Caterpillar Inc
149123101
|
مركز جديد — 0.0008313 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CCL — Carnival Corp Ltd
G2004J103
|
مركز جديد — 0.02876 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CIEN — Ciena Corp
171779309
|
مركز جديد — 0.00304 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
COHR — Coherent Corp
19247G107
|
مركز جديد — 0.002559 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CRWD — Crowdstrike Holdings Inc
22788C105
|
مركز جديد — 0.007359 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DASH — DoorDash Inc
25809K105
|
مركز جديد — 0.002891 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DDOG — Datadog Inc
23804L103
|
مركز جديد — 0.003753 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ECHO — EchoStar Corp
278768106
|
مركز جديد — 0.008882 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
EME — EMCOR Group Inc
29084Q100
|
مركز جديد — 0.001114 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
EXPE — Expedia Group Inc
30212P303
|
مركز جديد — 0.002681 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
FIX — Comfort Systems USA Inc
199908104
|
مركز جديد — 0.001084 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
FLEX — Flex Ltd
Y2573F102
|
مركز جديد — 0.004081 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
FSLR — First Solar Inc
336433107
|
مركز جديد — 0.003591 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GEV — GE Vernova Inc
36828A101
|
مركز جديد — 0.0009484 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GOOG — Alphabet Inc
02079K107
|
مركز جديد — 0.001198 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GOOGL — Alphabet Inc
02079K305
|
مركز جديد — 0.001503 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HCA — HCA Healthcare Inc
40412C101
|
مركز جديد — 0.001834 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc
43300A203
|
مركز جديد — 0.002085 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HOOD — Robinhood Markets Inc
770700102
|
مركز جديد — 0.008228 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HWM — Howmet Aerospace Inc
443201108
|
مركز جديد — 0.004679 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
IBKR — Interactive Brokers Group Inc
45841N107
|
مركز جديد — 0.01305 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
IDXX — IDEXX Laboratories Inc
45168D104
|
مركز جديد — 0.0009918 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
INCY — Incyte Corp
45337C102
|
مركز جديد — 0.008482 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ISRG — Intuitive Surgical Inc
46120E602
|
مركز جديد — 0.0007637 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
KLAC — KLA Corp
482480100
|
مركز جديد — 0.006517 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
LITE — Lumentum Holdings Inc
55024U109
|
مركز جديد — 0.0009324 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
LLY — Eli Lilly & Co
532457108
|
مركز جديد — 0.0008755 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
LRCX — Lam Research Corp
512807306
|
مركز جديد — 0.003527 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
LVS — Las Vegas Sands Corp
517834107
|
مركز جديد — 0.01296 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MAR — Marriott International Inc/MD
571903202
|
مركز جديد — 0.001763 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
META — Meta Platforms Inc
30303M102
|
مركز جديد — 0.0009907 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MNST — Monster Beverage Corp
61174X109
|
مركز جديد — 0.007348 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MPWR — Monolithic Power Systems Inc
609839105
|
مركز جديد — 0.000956 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MSFT — Microsoft Corp
594918104
|
مركز جديد — 0.0008706 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MU — Micron Technology Inc
595112103
|
مركز جديد — 0.00233 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
NEM — Newmont Corp
651639106
|
مركز جديد — 0.007424 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
NFLX — Netflix Inc
64110L106
|
مركز جديد — 0.004968 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
NVDA — NVIDIA Corp
67066G104
|
مركز جديد — 0.004474 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ORLY — O'Reilly Automotive Inc
67103H107
|
مركز جديد — 0.004777 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PLTR — Palantir Technologies Inc
69608A108
|
مركز جديد — 0.005845 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PODD — Insulet Corp
45784P101
|
مركز جديد — 0.002495 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PWR — Quanta Services Inc
74762E102
|
مركز جديد — 0.001536 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
RCL — Royal Caribbean Cruises Ltd
V7780T103
|
مركز جديد — 0.002615 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
RL — Ralph Lauren Corp
751212101
|
مركز جديد — 0.002106 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ROL — Rollins Inc
775711104
|
مركز جديد — 0.007095 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
RTX — RTX Corp
75513E101
|
مركز جديد — 0.003889 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SNDK — Sandisk Corp
80004C200
|
مركز جديد — 0.002928 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TDG — TransDigm Group Inc
893641100
|
مركز جديد — 0.0003849 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TKO — TKO Group Holdings Inc
87256C101
|
مركز جديد — 0.004518 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TPR — Tapestry Inc
876030107
|
مركز جديد — 0.005797 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
UBER — Uber Technologies Inc
90353T100
|
مركز جديد — 0.008185 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ULTA — Ulta Beauty Inc
90384S303
|
مركز جديد — 0.000978 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.00002863 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
VRSN — VeriSign Inc
92343E102
|
مركز جديد — 0.001904 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
VRT — Vertiv Holdings Co
92537N108
|
مركز جديد — 0.003985 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
VST — Vistra Corp
92840M102
|
مركز جديد — 0.003881 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
WELL — Welltower Inc
95040Q104
|
مركز جديد — 0.002714 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
WYNN — Wynn Resorts Ltd
983134107
|
مركز جديد — 0.007711 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
مركز جديد — 0.00000002772 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 340 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $98718797 | 12,93% | 1546105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marquette Asset Management, LLC | $44236366 | 5,79% | 692817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $42722468 | 5,59% | 669107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $34587928 | 4,53% | 541706 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $31937188 | 4,18% | 562869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $25776373 | 3,38% | 403702 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21751105 | 2,85% | 340659 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $17948064 | 2,35% | 281097 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17087679 | 2,24% | 267563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16566572 | 2,17% | 259461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $13759292 | 1,80% | 215494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC | $13069470 | 1,71% | 204690 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trinity Wealth Management, LLC | $10804569 | 1,41% | 169218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $10358235 | 1,36% | 162228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Auxano Advisors, LLC | $8772408 | 1,15% | 137391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8682586 | 1,14% | 139032 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8591136 | 1,12% | 134552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8462743 | 1,11% | 132541 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Del-Sette Capital Management, LLC | $8310014 | 1,09% | 130149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $7832352 | 1,03% | 122668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7377704 | 0,97% | 115547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $6764194 | 0,89% | 147787 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Wolff Financial Management LLC | $6460675 | 0,85% | 101185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6380302 | 0,84% | 105077 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $6297398 | 0,82% | 98628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6231095 | 0,82% | 97590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $5385045 | 0,71% | 84339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5347836 | 0,70% | 83756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $5139205 | 0,67% | 107695 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Focus Partners Wealth | $5019225 | 0,66% | 78609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $4984274 | 0,65% | 78062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $4801867 | 0,63% | 75205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4532475 | 0,59% | 70986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $4339821 | 0,57% | 67969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $4039259 | 0,53% | 63262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Guardian Capital, LLC | $3943695 | 0,52% | 61765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Bridge Wealth Partners, LLC | $3879845 | 0,51% | 60765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $3831432 | 0,50% | 65968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $3781416 | 0,50% | 59224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Group Ltd | $3616062 | 0,47% | 77365 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $3586838 | 0,47% | 56176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Commonwealth Financial Services, LLC | $3512261 | 0,46% | 55008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gimbal Financial | $3460243 | 0,45% | 54193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $3420856 | 0,45% | 53576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3329931 | 0,44% | 52152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $3288605 | 0,43% | 51505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $3263054 | 0,43% | 51105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| XML Financial, LLC | $3233762 | 0,42% | 50646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plan Group Financial, LLC | $3084121 | 0,40% | 48303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $2867448 | 0,38% | 44909 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2860441 | 0,37% | 44799 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2786542 | 0,36% | 43642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $2654263 | 0,35% | 41570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $2611940 | 0,34% | 40907 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $2573234 | 0,34% | 40301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $2451543 | 0,32% | 38395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2342530 | 0,31% | 36688 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $2339554 | 0,31% | 36641 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $2330736 | 0,31% | 36503 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $2277274 | 0,30% | 35666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC | $2171094 | 0,28% | 34003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $2154377 | 0,28% | 33741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2063249 | 0,27% | 32314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $2020012 | 0,26% | 43218 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $1978392 | 0,26% | 30985 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $1958547 | 0,26% | 30674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1953746 | 0,26% | 30599 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $1932353 | 0,25% | 32319 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $1897939 | 0,25% | 29725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1878914 | 0,25% | 29427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FORTE CAPITAL LLC /ADV | $1842396 | 0,24% | 40253 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1813532 | 0,24% | 28403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1802177 | 0,24% | 28225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1785943 | 0,23% | 27971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $1749426 | 0,23% | 27399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1704125 | 0,22% | 26690 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $1621340 | 0,21% | 25393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1579524 | 0,21% | 24738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Riggs Asset Managment Co. Inc. | $1565602 | 0,20% | 24520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1562218 | 0,20% | 24467 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| American Trust | $1560010 | 0,20% | 24432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1546447 | 0,20% | 24220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vertex Planning Partners, LLC | $1507371 | 0,20% | 23608 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $1506442 | 0,20% | 23593 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1498239 | 0,20% | 23468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $1474570 | 0,19% | 23094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $1469299 | 0,19% | 30790 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Rothschild Wealth LLC | $1432706 | 0,19% | 22439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1360488 | 0,18% | 21308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $1355791 | 0,18% | 21234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1328463 | 0,17% | 20806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| May Hill Capital, LLC | $1328096 | 0,17% | 20800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1324229 | 0,17% | 20740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1317226 | 0,17% | 20630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1307329 | 0,17% | 20475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1305677 | 0,17% | 21269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1287957 | 0,17% | 20171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $1274813 | 0,17% | 19966 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $1256640 | 0,16% | 22000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1251435 | 0,16% | 19599 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $488.9B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ASHR DBX ETF Trust | $1.9B |
| PWB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| EMGF iShares, Inc. | $1.9B |
| FEGE RBB Fund Trust | $1.9B |
| PXH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| FPEI First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.9B |
| BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $1.9B |
| XHLF BondBloxx ETF Trust | $1.9B |