الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +24.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -12.5%

سنويًا: +19.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 92,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 38,2%
Healthcare 8,8%
Communication Services 7,8%
Industrials 7,8%
Retail 5,7%
Consumer Discretionary 4,9%
Consumer Staples 4,9%
Consumer products 3,3%
Materials 3,2%
Financials 3,1%
Energy 1,0%
Utilities 0,5%
Real Estate 0,4%
أخرى/غير معينة 10,5%

المحفظة الكاملة 157 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ASHR DBX ETF Trust $51405019 5,63% 1402210 $-695275 هبوط ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $40519287 4,44% 1046199 $-15592895 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $29966479 3,28% 149765 $4526228 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $27084481 2,97% 113638 $3416262 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25458182 2,79% 87981 $3091416 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25139683 2,75% 67395 $163203 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $21526354 2,36% 18649 $15224962 هبوط ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $20491449 2,24% 325830 $1339162
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $17328290 1,90% 84520 $-3234090 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16470278 1,80% 43601 $5866156 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $15664238 1,72% 26965 $10167763 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15038400 1,65% 20800 $5279612 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $14985079 1,64% 42411 $-841561 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13597257 1,49% 24139 $3467695 صعود ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12586034 1,38% 29924 $1448032 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12467567 1,37% 34887 $2417633 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $11605487 1,27% 83116 $7952450 صعود ×4
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $10865182 1,19% 568560 $1063208
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $10517747 1,15% 68466 $1221116 هبوط ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $10498400 1,15% 110000 $881536 صعود ×5
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $10146362 1,11% 70904 $1178967 هبوط ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $9907937 1,08% 121764 $2557044
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $9630200 1,05% 134500 $835372 صعود ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $9619240 1,05% 50500 $461560 صعود ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $9579924 1,05% 165628 $32261 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9136911 1,00% 80672 $-928899 هبوط ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $9033987 0,99% 51842 $202319 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8961698 0,98% 20681 $4540004 هبوط ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $8849966 0,97% 102799 $350576 صعود ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $8730650 0,96% 65728 $99173 هبوط ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $8719570 0,95% 136222 $-373817 صعود ×5
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $8713025 0,95% 121250 $1850934 صعود ×2
BF-B (تم الإيداع باسم BFB) Brown-Forman Corporation Class B $8647925 0,95% 324500 $-939219 هبوط ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $8442763 0,92% 60700 $-662237
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $8397675 0,92% 106367 $-32573 هبوط ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8144581 0,89% 23883 $3651934 هبوط ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $8125416 0,89% 27783 $-1386928
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $8011261 0,88% 28441 $3054184 صعود ×2
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $7865039 0,86% 57430 $-1014493 صعود ×3
EWJ iShares, Inc. $7726591 0,85% 82850 $734051
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7656043 0,84% 65180 $2577079 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7596211 0,83% 56102 $-1123012 هبوط ×1
TRU TransUnion Common Stock $7408129 0,81% 102691 $-638045 هبوط ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $7130200 0,78% 70000 $-472500
NKE Nike, Inc. Common Stock $7059779 0,77% 171980 $-1152675 صعود ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $7022411 0,77% 249110 $2492537 صعود ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6992221 0,77% 75780 $2567643 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6862608 0,75% 7336 $-467131 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6517539 0,71% 21602 $3319464 صعود ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $6484941 0,71% 41395 $-3314301 هبوط ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $6418113 0,70% 52427 $-1381244 هبوط ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $6398643 0,70% 111049 $-1276554 هبوط ×3
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $5776370 0,63% 20638 $-802738 صعود ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $5606862 0,61% 15618 $815126 هبوط ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $5568365 0,61% 2449 صعود ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $5544122 0,61% 13350 $748753 صعود ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $5509130 0,60% 31400 $873183 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5425217 0,59% 10821 $106371
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $5355000 0,59% 157500 $1321740 صعود ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $5208111 0,57% 86227 $723445
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $5181761 0,57% 4337 $3839863 صعود ×1
MCHI iShares MSCI China ETF $5091326 0,56% 99781 $-514371
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4971939 0,54% 69635 $-1755773 هبوط ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $4970866 0,54% 9760 $-186868 صعود ×1
ILF iShares Latin America 40 ETF $4795905 0,53% 142143 $-255147
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $4780332 0,52% 26936 $2771484 صعود ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $4756777 0,52% 18270 $2461531 هبوط ×1
IQLT iShares Trust $4531138 0,50% 91455 $305917
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4485954 0,49% 15050 $1566088 صعود ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4430077 0,49% 37971 $-1124906 هبوط ×1
KXI iShares Trust $4379266 0,48% 64610 $68487
NOBL ProShares Trust $4325202 0,47% 77002 $246021 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4309277 0,47% 14466 $2879292 صعود ×4
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $4176889 0,46% 23223 $832852 هبوط ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4030276 0,44% 41873 $-5444
BX Blackstone Inc. Common Stock $3930178 0,43% 33400 $1848859 صعود ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $3898957 0,43% 24565 $-128309 صعود ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3756324 0,41% 2213 $2303947 صعود ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3640704 0,40% 5700 $2121091 صعود ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3599638 0,39% 33485 $-5084660 هبوط ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3464872 0,38% 34900 $-1177148 هبوط ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $3456310 0,38% 25093 $2730432 صعود ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $3319104 0,36% 117200 $190455 صعود ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3231921 0,35% 8925 $88845 هبوط ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3220890 0,35% 17430 $943802 هبوط ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3212819 0,35% 4210 $1582076 صعود ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3199204 0,35% 8055 $625451 هبوط ×1
CQQQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3191252 0,35% 55928 $616886
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3014002 0,33% 1515 $1090874 صعود ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3001696 0,33% 17896 $-833452 هبوط ×1
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $2802880 0,31% 35323 $-1979854
MOO VanEck ETF Trust $2772997 0,30% 34942 $-176807
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $2605003 0,29% 5056 $579979 هبوط ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2594013 0,28% 20532 $-273246 هبوط ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $2485890 0,27% 7011 $2135828 صعود ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2328814 0,26% 5856 $-384112 هبوط ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $2309236 0,25% 45800 صعود ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2302782 0,25% 20168 $-107339 هبوط ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2283967 0,25% 12814 $77759 صعود ×4
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $2209539 0,24% 69900 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
META $13597257 1,49% بزيادة ×4
INTC $11605487 1,27% بزيادة ×4
CLX $10498400 1,15% بزيادة ×5
OTIS $9630200 1,05% بزيادة ×3
GEHC $8719570 0,95% بزيادة ×5
BR $7865039 0,86% بزيادة ×3
NKE $7059779 0,77% بزيادة ×3
CPRT $7022411 0,77% بزيادة ×4
KLAC $6517539 0,71% بزيادة ×4
TXN $4485954 0,49% بزيادة ×4
MRVL $4309277 0,47% بزيادة ×4
MELI $3756324 0,41% بزيادة ×4
CSGP $3319104 0,36% بزيادة ×5
CRWD $3212819 0,35% بزيادة ×5
ASML $3014002 0,33% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SNDK $5568365 2449 0,61%
MKC $2309236 45800 0,25%
TSCO $2209539 69900 0,24%
DPZ $2161092 7300 0,24%
APH $1992416 11300 0,22%
ALAB $1368879 2834 0,15%
TER $1252178 2588 0,14%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1173012 5239 0,13%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1158238 5239 0,13%
LITE $1103465 1286 0,12%
RKLB $972892 9571 0,11%
GWRE $959790 7800 0,11%
CRWV $736696 7401 0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 884903881) $514603 6301 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CTSH تم الشراء أكثر +132K -$15.6M
MU تقليص -3 +$15.2M
AMD تقليص -54 +$10.2M
INTC تم الشراء أكثر +337 +$8.0M
AVGO تم الشراء أكثر +9K +$5.9M
AMAT تقليص -8K +$5.3M
UPS تقليص -55K -$5.1M
LRCX تقليص -14 +$4.5M
NVDA تم الشراء أكثر +4K +$4.5M
FICO تم الشراء أكثر +3K +$3.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VTRS 31 ديسمبر، 2025 8686950 $86000805 44,6%
VOD 30 يونيو، 2025 8939284 $83761091 47,7%
PBR 31 ديسمبر، 2025 2776000 $35144160 120,8%
MPWR 30 سبتمبر، 2025 12877 $9417980 23,8%
MKTX 30 يونيو، 2026 49289 $8131699 45,1%
MRK 31 مارس، 2026 61500 $6473490 20,8%
BIO 31 ديسمبر، 2025 20095 $5634437 22,1%
IEX 30 يونيو، 2026 28741 $5447857 0,9%
VEEV 30 سبتمبر، 2025 18691 $5382634 8,4%
CTVA 30 سبتمبر، 2025 70840 $5279705 -81,6%
TER 31 ديسمبر، 2025 37117 $5108784 59,6%
EFX 30 يونيو، 2025 19791 $4820296 -29,7%
MANH 30 سبتمبر، 2025 24226 $4783908 16,2%
IFF 31 مارس، 2026 64050 $4316330 29,8%
PFE 31 مارس، 2026 164963 $4107579 6,9%
DE 31 مارس، 2026 8500 $3957345 14,7%
NDSN 31 ديسمبر، 2025 14200 $3222690 32,6%
MO 30 يونيو، 2025 50378 $3023688 26,7%
HON 30 يونيو، 2026 10534 $2381000 -1,2%
OXY 31 مارس، 2026 47800 $1965536 -1,3%
ORCL 30 يونيو، 2026 12533 $1843730 -13,9%
BIIB 31 مارس، 2026 9462 $1665217 36,7%
CPB 30 يونيو، 2026 60045 $1337202 -6,9%
AZN 31 مارس، 2026 9368 $861200 -13,0%
TRI 30 يونيو، 2026 7372 $663333 50,8%
CAT 31 ديسمبر، 2025 1300 $620295 19,9%
INSM 30 يونيو، 2026 3572 $584093 -12,4%
IEUR 30 سبتمبر، 2025 7000 $463540
CHTR 30 يونيو، 2026 2098 $452916 -23,6%
VRSK 30 يونيو، 2026 2286 $433769 9,1%
ANSS 30 سبتمبر، 2025 1101 $386693 لم يعد يتم تتبعه
ZS 30 يونيو، 2026 2664 $373733 80,8%
IHAK 30 سبتمبر، 2025 6480 $344801
TTD 31 ديسمبر، 2025 6844 $335424 -65,8%
CDW 31 ديسمبر، 2025 2012 $320471 21,2%
LULU 31 ديسمبر، 2025 1761 $313335 -52,4%
ON 31 ديسمبر، 2025 6280 $309667 33,4%
GFS 31 ديسمبر، 2025 8522 $305428 27,1%
TEAM 30 يونيو، 2026 2810 $191783 192,6%
MDB 30 يونيو، 2025 955 $167507 76,7%
YUMC 30 يونيو، 2026 400 $19512 9,0%