Elevation Series Trust (CBLS)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000089015 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $53.2M
- الممتلكات
- 74
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 38,48%
- العدد الفعلي للمراكز
- 23,8
- المراكز فوق 1%
- 34
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$608K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$3.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$4.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 74 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | -$586K | -1,10 | -4210 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | -$587K | -1,10 | -6040 | EC | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | -$590K | -1,11 | -6080 | EC | US |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 03524A108 | -$592K | -1,11 | -7830 | EC | BE |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | -$595K | -1,12 | -17494 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | -$597K | -1,12 | -1340 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd | G81276100 | -$599K | -1,13 | -6733 | EC | BM |
| Helen of Troy Ltd | G4388N106 | -$601K | -1,13 | -25970 | EC | BM |
| Salesforce Inc | 79466L302 | -$607K | -1,14 | -3439 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | -$610K | -1,15 | -14267 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | -$623K | -1,17 | -29943 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | -$626K | -1,18 | -22690 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | -$627K | -1,18 | -5122 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | -$628K | -1,18 | -13664 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | -$630K | -1,18 | -3140 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | -$630K | -1,18 | -17838 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | -$631K | -1,19 | -2562 | EC | US |
| Progyny Inc | 74340E103 | -$644K | -1,21 | -34645 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | -$655K | -1,23 | -2780 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | -$663K | -1,25 | -4110 | EC | US |
| Wix.com Ltd | — | -$698K | -1,31 | -9348 | EC | IL |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | -$712K | -1,34 | -6380 | EC | US |
| Aduro Clean Technologies Inc | 007408206 | -$766K | -1,44 | -54274 | EC | CA |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | -$811K | -1,52 | -1866 | EC | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
27,8%
Energy
20,9%
Technology
18,0%
Utilities
14,0%
Communications
5,6%
Financials
5,0%
Diversified Consumer Services
5,0%
Consumer Discretionary
3,2%
Health Care
0,3%
Telecommunication
-1,8%
Communication Services
-2,1%
Consumer products
-4,0%
Retail
-8,1%
Consumer Staples
-8,2%
Financial Services
-13,7%
أخرى/غير معينة
38,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Waverly Advisors, LLC | $18582857 | 35,27% | 545649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $15662607 | 29,72% | 459902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $12404056 | 23,54% | 364221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $3779229 | 7,17% | 131687 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $584374 | 1,11% | 17159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $470655 | 0,89% | 13819 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $431222 | 0,82% | 12662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Able Wealth Management LLC | $386948 | 0,73% | 11362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $354391 | 0,67% | 10406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $19957 | 0,04% | 586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16654 | 0,03% | 489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QLVD FlexShares Trust | $53.2M |
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| TBLU Tortoise Capital Series Trust | $52.9M |
| IRTR iShares Trust | $52.6M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |