توزيع القطاعات

04
Financials 12,7%
Technology 9,1%
Industrials 7,0%
Healthcare 5,0%
Communication Services 4,8%
Retail 3,5%
Energy 2,8%
Materials 1,8%
Utilities 1,7%
Consumer Staples 1,0%
Consumer products 1,0%
Consumer Discretionary 0,7%
Real Estate 0,2%
أخرى/غير معينة 48,7%

المحفظة الكاملة 213 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $20091225 3,99% 253006 $2283482 صعود ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $19557448 3,88% 530443 $3085524 هبوط ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $18724359 3,72% 156663 $4854202 صعود ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $13563982 2,69% 124315 $1809508 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12872926 2,56% 36433 $1813002 هبوط ×3
SAMT Advisors' Inner Circle Fund III $12248223 2,43% 256588 $2045943 هبوط ×4
IJH iShares Trust $11601182 2,30% 150450 $1565166 صعود ×1
IJR iShares Trust $11192475 2,22% 75467 $1924281 صعود ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $10322312 2,05% 88720 $5284930 صعود ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $9560368 1,90% 207159 $337886 صعود ×5
TPYP Tortoise Capital Series Trust $9425674 1,87% 224795 $-192730 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8669579 1,72% 29961 $1029940 هبوط ×2
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF $8326486 1,65% 89479 $2412032 صعود ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8162092 1,62% 277339 $1274035 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7632004 1,52% 23316 $722014 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7596308 1,51% 20364 $-517896 هبوط ×3
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $7030392 1,40% 203073 $1270287 صعود ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $6700642 1,33% 157329 $439731 صعود ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6603235 1,31% 6529 $978247 هبوط ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6561106 1,30% 6161 $2060110 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6216150 1,23% 45466 $-1586182 هبوط ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6064913 1,20% 101607 $656048 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6002070 1,19% 15889 $833563 هبوط ×4
QLTY GMO ETF Trust $5401230 1,07% 129775 $991415 صعود ×6
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $5303094 1,05% 57780 $-99536 هبوط ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $5148008 1,02% 113168 $416787 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5034008 1,00% 4197 $1124985 هبوط ×5
IJK iShares Trust $4921438 0,98% 41885 $1024244 صعود ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4915604 0,98% 22294 $-271687 صعود ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND $4876632 0,97% 12296 $558384 صعود ×1
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4854922 0,96% 60283 $1349000 صعود ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4837678 0,96% 19048 $130856 هبوط ×1
KIE SPDR SERIES TRUST $4579859 0,91% 75092 $392941 هبوط ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $4481227 0,89% 28357 $238608 هبوط ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4326819 0,86% 9985 $2095570 هبوط ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3900756 0,77% 107964 $608471 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3864888 0,77% 20370 $-144549 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3853004 0,76% 16166 $442583 هبوط ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3831177 0,76% 5299 $1868961 هبوط ×3
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $3669795 0,73% 13612 $232783 هبوط ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3658458 0,73% 64206 $540603 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3648206 0,72% 28821 $-147306 هبوط ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3593511 0,71% 124085 $570380 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3535276 0,70% 17668 $416463 هبوط ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $3453387 0,69% 40090 $802803 صعود ×4
V Visa Inc. $3431462 0,68% 10002 $272271 هبوط ×6
EAGL 2023 ETF Series Trust $3377850 0,67% 105000 $138120 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3267046 0,65% 6529 $88033 هبوط ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3142159 0,62% 35800 $-282619 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3120787 0,62% 5540 $-380791 هبوط ×2
IJS iShares Trust $2955371 0,59% 21623 $378392 هبوط ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2933187 0,58% 20490 $228239 هبوط ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2703430 0,54% 19966 $-431746 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2659025 0,53% 32176 $132980 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2642026 0,52% 5091 $82343 هبوط ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $2616717 0,52% 48270
SAGP Advisors' Inner Circle Fund III $2561049 0,51% 72141 $5103 هبوط ×5
DFIV Dimensional ETF Trust $2552573 0,51% 47252 $293199 صعود ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2500254 0,50% 11751 $220234 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2410995 0,48% 6658 $47619 هبوط ×3
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $2337399 0,46% 12765 $296815 هبوط ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2302946 0,46% 4652 $608531 هبوط ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2250527 0,45% 13577 $-584803 هبوط ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $2234947 0,44% 9409 $40533 هبوط ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2229930 0,44% 6539 $1192820 صعود ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $2198440 0,44% 25959 $10021 هبوط ×3
SLYG SPDR SERIES TRUST $2148851 0,43% 18038
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $2102210 0,42% 12971 $1830355 صعود ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $2041446 0,41% 52628 $250042 صعود ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1972307 0,39% 11610 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1940155 0,39% 13231 $6558 هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1931746 0,38% 2065 $-128871 هبوط ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1920869 0,38% 19348 $-67986 صعود ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1894442 0,38% 4558 $652163 هبوط ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1802319 0,36% 9460 $541098 هبوط ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1772947 0,35% 11296 $184497 هبوط ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1733778 0,34% 8294 $342503 هبوط ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1682136 0,33% 13091 $84938 هبوط ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $1618209 0,32% 15826 $142849 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1608165 0,32% 4500 $301492 هبوط ×3
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,30% 2 $61420
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1472186 0,29% 740 $493451 هبوط ×3
VHT VANGUARD WORLD FUND $1442790 0,29% 4825 $108162 هبوط ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1440732 0,29% 10294 $258192 هبوط ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1425344 0,28% 4905 $-281423 هبوط ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1412531 0,28% 12472 $-185906 هبوط ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1411830 0,28% 2816 $12936 هبوط ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1369264 0,27% 6433 $-47713 هبوط ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1307768 0,26% 8348 $-325885 هبوط ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1306736 0,26% 628 $158978 صعود ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1276216 0,25% 6700 $-77528 هبوط ×1
VOX VANGUARD WORLD FUND $1236644 0,25% 6723 $12400 هبوط ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1209839 0,24% 15016 $117406 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1207642 0,24% 8240 $-351229 هبوط ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1185641 0,24% 3347 $33451 هبوط ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $1178283 0,23% 11334 $-338265 هبوط ×6
DFLV Dimensional ETF Trust $1161407 0,23% 29373 $551655 صعود ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1160411 0,23% 4165 $52438
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $1159501 0,23% 5655 $-9693 هبوط ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $1139710 0,23% 1598 $240679 هبوط ×4

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IJR $11192475 2,22% بزيادة ×6
IUSB $9560368 1,90% بزيادة ×5
JSML $8326486 1,65% بزيادة ×4
SCHX $8162092 1,62% بزيادة ×3
CGXU $7030392 1,40% بزيادة ×3
BN $6700642 1,33% بزيادة ×6
QLTY $5401230 1,07% بزيادة ×6
FBND $5148008 1,02% بزيادة ×6
IJK $4921438 0,98% بزيادة ×6
AVMV $4854922 0,96% بزيادة ×5
VUG $3453387 0,69% بزيادة ×4
DFSV $2041446 0,41% بزيادة ×4
NOW $1920869 0,38% بزيادة ×4
TEQI $1000708 0,20% بزيادة ×5
SCHG $802434 0,16% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ENB $2616717 48270 0,52%
SLYG $2148851 18038 0,43%
ANET $1972307 11610 0,39%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $666671 4915 0,13%
GILD $430819 3410 0,09%
NXT $406029 3408 0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $382197 1707 0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $377384 1707 0,07%
EFA $342365 3424 0,07%
NFLX $331653 4645 0,07%
WAT $288031 768 0,06%
RSPT $284123 4405 0,06%
FNB $249337 13068 0,05%
FCFS $223026 1031 0,04%
Q $217692 1333 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
BX تم الشراء أكثر +45K +$5.3M
VGT تم الشراء أكثر +137K +$4.9M
SCHM تقليص -2K +$3.1M
JSML تم الشراء أكثر +5K +$2.4M
JAVA تم الشراء أكثر +5K +$2.3M
LRCX تقليص -458 +$2.1M
CAT تقليص -192 +$2.1M
SAMT تقليص -3K +$2.0M
IJR تم الشراء أكثر +910 +$1.9M
AMAT تقليص -442 +$1.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TPYP (تم الإيداع باسم TPYPXXXX) 30 يونيو، 2025 239459 $8709136 21,4%
ENB 31 مارس، 2026 49548 $2369881 -15,1%
XLRE 30 يونيو، 2026 53931 $2202016 لم يعد يتم تتبعه
SLYG 31 مارس، 2026 17708 $1667941 12,4%
STZ 30 سبتمبر، 2025 6849 $1114172 -16,2%
KMX 31 ديسمبر، 2025 21213 $951827 42,1%
HON 30 يونيو، 2026 3778 $853941 -4,4%
MCD 30 يونيو، 2026 2503 $777907 -14,2%
CLX 31 ديسمبر، 2025 5639 $695289 -20,3%
DD 30 يونيو، 2026 15095 $691363 -4,2%
ROP 31 مارس، 2026 1473 $655676 0,1%
ADBE 30 يونيو، 2026 2598 $631522 15,9%
Q 31 مارس، 2026 6950 $567469 14,0%
IWM 30 يونيو، 2025 2660 $530690 30,7%
EFX 31 مارس، 2026 2418 $524658 -22,3%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 6279 $392249 8,1%
BRO 31 ديسمبر، 2025 3871 $363061 -24,8%
TXN 30 يونيو، 2025 2000 $359400 41,5%
BDX 30 يونيو، 2026 2238 $351881 16,8%
TYL 30 يونيو، 2026 979 $335190 10,4%
BIIB 30 يونيو، 2025 2380 $325679 75,1%
KO 30 يونيو، 2025 4501 $322362 21,1%
RVTY 30 يونيو، 2025 2589 $273937 56,7%
CB 30 يونيو، 2025 872 $263335 14,2%
FDX 31 مارس، 2026 1000 $259099 -18,5%
MO 30 يونيو، 2025 3918 $235158 14,9%
SYY 31 ديسمبر، 2025 2842 $234010 5,2%
PFE 30 يونيو، 2025 9187 $232806 14,7%
MDLZ 30 يونيو، 2026 3973 $229004 0,6%
VOO 30 يونيو، 2025 441 $226690
LMT 30 يونيو، 2026 371 $224229 -0,8%
BALL 30 سبتمبر، 2025 3875 $217349 11,8%
MDT 30 يونيو، 2025 2409 $216473 -0,9%
SWK 30 سبتمبر، 2025 3180 $215445 22,9%
DAR 30 يونيو، 2026 3374 $208682 15,2%
MKC 30 يونيو، 2025 2510 $206598 -41,1%
CCI 31 ديسمبر، 2025 2139 $206392 -25,2%
CMCSA 30 سبتمبر، 2025 5736 $204718 -31,3%
RSPT 31 مارس، 2026 4405 $200472 46,7%
PGF 31 ديسمبر، 2025 10147 $148349