ETF Series Solutions (VIDI)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000042078 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $463.8M
- الممتلكات
- 241
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 11,46%
- العدد الفعلي للمراكز
- 182,7
- المراكز فوق 1%
- 4
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$7.5M
- آخر 12 شهرًا
- -$43.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 241 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG Innotek Co Ltd | — | $11.2M | 2,42 | 11592 | EC | KR |
| Zhen Ding Technology Holding L | — | $7.1M | 1,53 | 432000 | EC | TW |
| LG Electronics Inc | — | $5.8M | 1,25 | 29756 | EC | KR |
| WNC Corp /Taiwan | — | $4.7M | 1,00 | 457000 | EC | TW |
| Innolux Corp | — | $4.3M | 0,93 | 2656000 | EC | TW |
| Kingboard Holdings Ltd | — | $4.3M | 0,93 | 514000 | EC | HK |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $4.2M | 0,91 | 4202779 | STIV | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $4.0M | 0,85 | 18841 | EC | KR |
| Sasol Ltd | 803866102 | $3.8M | 0,82 | 305790 | EC | ZA |
| Nokia Oyj | — | $3.8M | 0,82 | 260295 | EC | FI |
| Garrett Motion Inc | 366505105 | $3.7M | 0,80 | 113506 | EC | CH |
| United Microelectronics Corp | — | $3.6M | 0,78 | 780000 | EC | TW |
| Sigurd Microelectronics Corp | — | $3.6M | 0,77 | 490000 | EC | TW |
| Taiwan Surface Mounting Techno | — | $3.5M | 0,76 | 501000 | EC | TW |
| Citizen Watch Co Ltd | — | $3.4M | 0,74 | 235300 | EC | JP |
| Samsung SDS Co Ltd | — | $3.4M | 0,73 | 17037 | EC | KR |
| Hyundai Mobis Co Ltd | — | $3.3M | 0,72 | 6543 | EC | KR |
| WT Microelectronics Co Ltd | — | $3.3M | 0,72 | 361000 | EC | TW |
| AUO Corp | — | $3.3M | 0,72 | 4525000 | EC | TW |
| Baytex Energy Corp | 07317Q105 | $3.0M | 0,65 | 615782 | EC | CA |
| Aurubis AG | — | $3.0M | 0,65 | 11874 | EC | DE |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $2.9M | 0,63 | 12400 | EC | IE |
| Seiko Epson Corp | — | $2.9M | 0,63 | 159200 | EC | JP |
| Equinor ASA | — | $2.9M | 0,63 | 80047 | EC | NO |
| Hoegh Autoliners ASA | — | $2.9M | 0,63 | 195790 | EC | NO |
| Norsk Hydro ASA | — | $2.9M | 0,62 | 232759 | EC | NO |
| Aker BP ASA | — | $2.8M | 0,60 | 76777 | EC | NO |
| Alkermes PLC | — | $2.8M | 0,59 | 65246 | EC | IE |
| ORLEN SA | — | $2.8M | 0,59 | 70292 | EC | PL |
| Embracer Group AB | — | $2.7M | 0,59 | 359016 | EC | SE |
| Hafnia Ltd | — | $2.7M | 0,59 | 352063 | EC | SG |
| Migdal Insurance & Financial H | — | $2.7M | 0,58 | 396925 | EC | IL |
| DNO ASA | — | $2.6M | 0,57 | 1362202 | EC | NO |
| LG Display Co Ltd | — | $2.6M | 0,56 | 243974 | EC | KR |
| Magna International Inc | 559222401 | $2.5M | 0,54 | 38946 | EC | CA |
| Hanwha Corp | — | $2.5M | 0,54 | 28323 | EC | KR |
| NKT A/S | — | $2.5M | 0,54 | 15685 | EC | DK |
| Yara International ASA | — | $2.5M | 0,54 | 45966 | EC | NO |
| Power Corp of Canada | 739239101 | $2.5M | 0,53 | 40680 | EC | CA |
| Ericsson | — | $2.4M | 0,52 | 185561 | EC | SE |
| Brother Industries Ltd | 114813108 | $2.4M | 0,51 | 101000 | EC | JP |
| Krung Thai Bank PCL | — | $2.4M | 0,51 | 2227000 | EC | TH |
| Sun Life Financial Inc | 866796105 | $2.4M | 0,51 | 33036 | EC | CA |
| Compal Electronics Inc | — | $2.4M | 0,51 | 2023000 | EC | TW |
| OOIL | — | $2.4M | 0,51 | 136000 | EC | HK |
| Koito Manufacturing Co Ltd | — | $2.4M | 0,51 | 133900 | EC | JP |
| Cathay Financial Holding Co Lt | — | $2.4M | 0,51 | 859000 | EC | TW |
| Simplo Technology Co Ltd | — | $2.3M | 0,51 | 186822 | EC | TW |
| SSAB AB | — | $2.3M | 0,50 | 223960 | EC | SE |
| TCL Electronics Holdings Ltd | — | $2.3M | 0,49 | 1295000 | EC | HK |
الصفحة 1
من 5
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Consumer Discretionary
1,4%
Financials
1,0%
Materials
0,8%
Energy
0,7%
أخرى/غير معينة
96,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 31 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vident Advisory, LLC | $21879423 | 63,37% | 560867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1395640 | 4,04% | 35776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1376195 | 3,99% | 35278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1365779 | 3,96% | 35011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1180159 | 3,42% | 30440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1075803 | 3,12% | 27578 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $867894 | 2,51% | 22248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $629426 | 1,82% | 16135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $620700 | 1,80% | 15911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $606879 | 1,76% | 15557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $588544 | 1,70% | 15087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $407264 | 1,18% | 10440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390061 | 1,13% | 9999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $357878 | 1,04% | 9174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $341099 | 0,99% | 8744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $301695 | 0,87% | 7734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $300182 | 0,87% | 7695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $229145 | 0,66% | 5874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $162672 | 0,47% | 4170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $134801 | 0,39% | 3456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $93975 | 0,27% | 2409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $79502 | 0,23% | 2038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $52000 | 0,15% | 1332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $43652 | 0,13% | 1119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $12093 | 0,04% | 310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11039 | 0,03% | 283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $10767 | 0,03% | 276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6125 | 0,02% | 157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5423 | 0,02% | 141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2508 | 0,01% | 64285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AMZA ETFis Series Trust I | $463.8M |
| POWR iShares, Inc. | $464.3M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| IDUB ETF Series Solutions | $468.0M |
| SPXU ProShares Trust | $463.2M |
| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| DFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $458.4M |