VIDI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,81%▼ -2,05%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,53%▲ +0,23%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 -$7.5M
آخر 12 شهرًا -$43.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 241 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
LG Innotek Co Ltd · $11.2M 2,42 11592 EC KR
Zhen Ding Technology Holding L · $7.1M 1,53 432000 EC TW
LG Electronics Inc · $5.8M 1,25 29756 EC KR
WNC Corp /Taiwan · $4.7M 1,00 457000 EC TW
Innolux Corp · $4.3M 0,93 2656000 EC TW
Kingboard Holdings Ltd · $4.3M 0,93 514000 EC HK
U.S. Bank Money Market Deposit Account 8AMMF0A84 $4.2M 0,91 4202779 STIV US
Samsung Electronics Co Ltd · $4.0M 0,85 18841 EC KR
Sasol Ltd 803866102 $3.8M 0,82 305790 EC ZA
Nokia Oyj · $3.8M 0,82 260295 EC FI
Garrett Motion Inc 366505105 $3.7M 0,80 113506 EC CH
United Microelectronics Corp · $3.6M 0,78 780000 EC TW
Sigurd Microelectronics Corp · $3.6M 0,77 490000 EC TW
Taiwan Surface Mounting Techno · $3.5M 0,76 501000 EC TW
Citizen Watch Co Ltd · $3.4M 0,74 235300 EC JP
Samsung SDS Co Ltd · $3.4M 0,73 17037 EC KR
Hyundai Mobis Co Ltd · $3.3M 0,72 6543 EC KR
WT Microelectronics Co Ltd · $3.3M 0,72 361000 EC TW
AUO Corp · $3.3M 0,72 4525000 EC TW
Baytex Energy Corp 07317Q105 $3.0M 0,65 615782 EC CA
Aurubis AG · $3.0M 0,65 11874 EC DE
Jazz Pharmaceuticals PLC · $2.9M 0,63 12400 EC IE
Seiko Epson Corp · $2.9M 0,63 159200 EC JP
Equinor ASA · $2.9M 0,63 80047 EC NO
Hoegh Autoliners ASA · $2.9M 0,63 195790 EC NO
Norsk Hydro ASA · $2.9M 0,62 232759 EC NO
Aker BP ASA · $2.8M 0,60 76777 EC NO
Alkermes PLC · $2.8M 0,59 65246 EC IE
ORLEN SA · $2.8M 0,59 70292 EC PL
Embracer Group AB · $2.7M 0,59 359016 EC SE
Hafnia Ltd · $2.7M 0,59 352063 EC SG
Migdal Insurance & Financial H · $2.7M 0,58 396925 EC IL
DNO ASA · $2.6M 0,57 1362202 EC NO
LG Display Co Ltd · $2.6M 0,56 243974 EC KR
Magna International Inc 559222401 $2.5M 0,54 38946 EC CA
Hanwha Corp · $2.5M 0,54 28323 EC KR
NKT A/S · $2.5M 0,54 15685 EC DK
Yara International ASA · $2.5M 0,54 45966 EC NO
Power Corp of Canada 739239101 $2.5M 0,53 40680 EC CA
Ericsson · $2.4M 0,52 185561 EC SE
Brother Industries Ltd 114813108 $2.4M 0,51 101000 EC JP
Krung Thai Bank PCL · $2.4M 0,51 2227000 EC TH
Sun Life Financial Inc 866796105 $2.4M 0,51 33036 EC CA
Compal Electronics Inc · $2.4M 0,51 2023000 EC TW
OOIL · $2.4M 0,51 136000 EC HK
Koito Manufacturing Co Ltd · $2.4M 0,51 133900 EC JP
Cathay Financial Holding Co Lt · $2.4M 0,51 859000 EC TW
Simplo Technology Co Ltd · $2.3M 0,51 186822 EC TW
SSAB AB · $2.3M 0,50 223960 EC SE
TCL Electronics Holdings Ltd · $2.3M 0,49 1295000 EC HK

التوزيعات 47 دفعة

08
3,95%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,57التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
17 سبتمبر، 2026$0,3130
16 يونيو، 2026$0,5130
17 مارس، 2026$0,0630
17 ديسمبر، 2025$0,6760
17 سبتمبر، 2025$0,2980
17 يونيو، 2025$0,4560
18 مارس، 2025$0,0050
17 ديسمبر، 2024$0,7730
17 سبتمبر، 2024$0,0530
11 يونيو، 2024$0,4000
15 ديسمبر، 2023$0,4840
12 سبتمبر، 2023$0,0170
13 يونيو، 2023$0,4680
14 مارس، 2023$0,0500
16 ديسمبر، 2022$0,5460
13 سبتمبر، 2022$0,0400
14 يونيو، 2022$0,5910
15 مارس، 2022$0,0860
17 ديسمبر، 2021$0,6960
14 سبتمبر، 2021$0,0890
15 يونيو، 2021$0,3850
16 مارس، 2021$0,0570
18 ديسمبر، 2020$0,4100
15 سبتمبر، 2020$0,0060
16 يونيو، 2020$0,1760
17 مارس، 2020$0,0290
19 ديسمبر، 2019$0,4170
17 سبتمبر، 2019$0,0150
18 يونيو، 2019$0,3370
19 مارس، 2019$0,0750
19 ديسمبر، 2018$0,2510
18 سبتمبر، 2018$0,0370
19 يونيو، 2018$0,2890
20 مارس، 2018$0,0520
21 ديسمبر، 2017$0,2830
19 سبتمبر، 2017$0,0320
13 يونيو، 2017$0,2420
14 مارس، 2017$0,0630
23 ديسمبر، 2016$0,2110
13 سبتمبر، 2016$0,0260
14 يونيو، 2016$0,1370
29 ديسمبر، 2015$0,1720
16 يونيو، 2015$0,2160
16 سبتمبر، 2014$0,1900
17 يونيو، 2014$0,2710
18 مارس، 2014$0,0980
17 ديسمبر، 2013$0,0210

الملاك المؤسسيون (13F) 32 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Blue Trust, Inc. $364813736 91,39% 9351801 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vident Advisory, LLC $21879423 5,48% 560867 الأسهم 30 يونيو، 2026
Compound Planning, Inc. $1395640 0,35% 35776 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAPIENT CAPITAL LLC $1376195 0,34% 35278 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1365779 0,34% 35011 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1180159 0,30% 30440 الأسهم 30 يونيو، 2026
WorthPointe, LLC $1075803 0,27% 27578 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Blueprint, LLC $867894 0,22% 22248 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $629426 0,16% 16135 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $620700 0,16% 15911 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $606879 0,15% 15557 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $588544 0,15% 15087 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Financial Services LLC $407264 0,10% 10440 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $390061 0,10% 9999 الأسهم 30 يونيو، 2026
Insight Wealth Partners, LLC $357878 0,09% 9174 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Investment Advisory Services, LLC $341099 0,09% 8744 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $301695 0,08% 7734 الأسهم 30 يونيو، 2026
TrustWell Financial Advisors, LLC $300182 0,08% 7695 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAI Capital Management $229145 0,06% 5874 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $134801 0,03% 3456 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $93975 0,02% 2409 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $79502 0,02% 2038 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $52000 0,01% 1332 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kings Path Partners LLC $43652 0,01% 1119 الأسهم 30 يونيو، 2026
IMA Advisory Services, Inc. $12093 0,00% 310 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11039 0,00% 283 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $10767 0,00% 276 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $6125 0,00% 157 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $5423 0,00% 141 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2508 0,00% 64285 الأسهم 30 يونيو، 2026
Inspire Investing, LLC $35 0,00% 1 الأسهم 31 مارس، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
JPME JPMorgan Diversified Return U.S… $464.7M
CMBS iShares CMBS ETF $465.4M
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Ut… $470.1M
AMZA InfraCap MLP ETF $471.8M
VFQY VANGUARD U.S. QUALITY FACTOR ETF $473.7M
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond … $463.2M
MMIN NYLIM MacKay Muni Insured ETF $462.5M
IXP iShares Global Comm Services ETF $462.1M
ZAP Global X U.S. Electrification E… $461.7M
JPUS JPMorgan Diversified Return U.S… $457.6M