ETF Series Solutions (VIDI)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000042078 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $463.8M
- الممتلكات
- 241
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 11,46%
- العدد الفعلي للمراكز
- 182,7
- المراكز فوق 1%
- 4
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$7.5M
- آخر 12 شهرًا
- -$43.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 241 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyoda Gosei Co Ltd | — | $2.3M | 0,49 | 75300 | EC | JP |
| Oversea-Chinese Banking Corp L | — | $2.3M | 0,49 | 122800 | EC | SG |
| Norwegian Air Shuttle ASA | — | $2.3M | 0,49 | 1253097 | EC | NO |
| CK Hutchison Holdings Ltd | — | $2.2M | 0,48 | 249500 | EC | HK |
| Storebrand ASA | — | $2.2M | 0,48 | 117698 | EC | NO |
| Cathay Pacific Airways Ltd | — | $2.2M | 0,48 | 1320000 | EC | HK |
| Orange SA | — | $2.2M | 0,48 | 106870 | EC | FR |
| Bouygues SA | — | $2.2M | 0,48 | 37952 | EC | FR |
| ISS A/S | — | $2.2M | 0,48 | 54179 | EC | DK |
| Vibra Energia SA | — | $2.2M | 0,48 | 377362 | EC | BR |
| NSK Ltd | — | $2.2M | 0,48 | 282900 | EC | JP |
| COPASA | — | $2.2M | 0,48 | 212782 | EC | BR |
| Alps Alpine Co Ltd | — | $2.2M | 0,48 | 162200 | EC | JP |
| DNB Bank ASA | — | $2.2M | 0,48 | 70933 | EC | NO |
| Mobvista Inc | — | $2.2M | 0,47 | 1067000 | EC | SG |
| Kia Corp | — | $2.2M | 0,47 | 19575 | EC | KR |
| voestalpine AG | — | $2.2M | 0,47 | 38878 | EC | AT |
| Singapore Airlines Ltd | — | $2.2M | 0,47 | 412300 | EC | SG |
| HD Hyundai Co Ltd | — | $2.2M | 0,47 | 11854 | EC | KR |
| Hyundai Glovis Co Ltd | — | $2.2M | 0,47 | 13556 | EC | KR |
| Bank Leumi Le-Israel BM | — | $2.2M | 0,46 | 84532 | EC | IL |
| Pacific Basin Shipping Ltd | — | $2.2M | 0,46 | 5358605 | EC | HK |
| thyssenkrupp AG | — | $2.2M | 0,46 | 157112 | EC | DE |
| Vodafone Group PLC | — | $2.2M | 0,46 | 1433273 | EC | GB |
| Chubb Ltd | — | $2.2M | 0,46 | 6903 | EC | CH |
| IHH Healthcare Bhd | — | $2.1M | 0,46 | 944700 | EC | MY |
| Banco Comercial Portugues SA | — | $2.1M | 0,46 | 1891591 | EC | PT |
| Manulife Financial Corp | 56501R106 | $2.1M | 0,46 | 55860 | EC | CA |
| D/S Norden A/S | — | $2.1M | 0,46 | 46143 | EC | DK |
| Cemex SAB de CV | P2253T133 | $2.1M | 0,46 | 1624820 | EC | MX |
| iA Financial Corp Inc | 45075E104 | $2.1M | 0,46 | 17032 | EC | CA |
| Wilmar International Ltd | — | $2.1M | 0,46 | 751700 | EC | SG |
| DBS Group Holdings Ltd | — | $2.1M | 0,46 | 42940 | EC | SG |
| AP Moller - Maersk A/S | — | $2.1M | 0,46 | 857 | EC | DK |
| Zurich Insurance Group AG | — | $2.1M | 0,45 | 2947 | EC | CH |
| Telenor ASA | — | $2.1M | 0,45 | 128297 | EC | NO |
| RWE AG | — | $2.1M | 0,45 | 32929 | EC | DE |
| Seatrium Ltd | — | $2.1M | 0,45 | 1258900 | EC | SG |
| Novartis AG | — | $2.1M | 0,45 | 13717 | EC | CH |
| SD Guthrie Bhd | — | $2.1M | 0,45 | 1410700 | EC | MY |
| Mowi ASA | — | $2.1M | 0,44 | 93422 | EC | NO |
| AGL Energy Ltd | — | $2.1M | 0,44 | 334038 | EC | AU |
| Bank of Ireland Group PLC | — | $2.1M | 0,44 | 100966 | EC | IE |
| WH Group Ltd | — | $2.1M | 0,44 | 1775500 | EC | HK |
| Hankook Tire & Technology Co L | — | $2.0M | 0,44 | 46211 | EC | KR |
| Ambev SA | — | $2.0M | 0,44 | 625822 | EC | BR |
| RHB Bank Bhd | — | $2.0M | 0,44 | 978300 | EC | MY |
| United Overseas Bank Ltd | — | $2.0M | 0,43 | 68419 | EC | SG |
| AerCap Holdings NV | — | $2.0M | 0,43 | 14468 | EC | IE |
| AMMB Holdings Bhd | — | $2.0M | 0,43 | 1231700 | EC | MY |
توزيع القطاعات
Consumer Discretionary
1,4%
Financials
1,0%
Materials
0,8%
Energy
0,7%
أخرى/غير معينة
96,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 32 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vident Advisory, LLC | $21879423 | 63,37% | 560867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1395640 | 4,04% | 35776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1376195 | 3,99% | 35278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1365779 | 3,96% | 35011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1180159 | 3,42% | 30440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1075803 | 3,12% | 27578 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $867894 | 2,51% | 22248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $629426 | 1,82% | 16135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $620700 | 1,80% | 15911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $606879 | 1,76% | 15557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $588544 | 1,70% | 15087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $407264 | 1,18% | 10440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390061 | 1,13% | 9999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $357878 | 1,04% | 9174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $341099 | 0,99% | 8744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $301695 | 0,87% | 7734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $300182 | 0,87% | 7695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $229145 | 0,66% | 5874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $162672 | 0,47% | 4170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $134801 | 0,39% | 3456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $93975 | 0,27% | 2409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $79502 | 0,23% | 2038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $52000 | 0,15% | 1332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $43652 | 0,13% | 1119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $12093 | 0,04% | 310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11039 | 0,03% | 283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $10767 | 0,03% | 276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6125 | 0,02% | 157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5423 | 0,02% | 141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2508 | 0,01% | 64285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $35 | 0,00% | 1 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AMZA ETFis Series Trust I | $463.8M |
| ICOP iShares Trust | $464.2M |
| POWR iShares, Inc. | $464.7M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| SPXU ProShares Trust | $463.2M |
| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| DFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $458.4M |