ETF Series Solutions (VIDI)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000042078 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $463.8M
- الممتلكات
- 241
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 11,46%
- العدد الفعلي للمراكز
- 182,7
- المراكز فوق 1%
- 4
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$7.5M
- آخر 12 شهرًا
- -$43.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 241 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credicorp Ltd | — | $2.0M | 0,43 | 5846 | EC | PE |
| Embotelladora Andina SA | — | $2.0M | 0,43 | 394841 | EP | CL |
| Deutsche Lufthansa AG | — | $2.0M | 0,43 | 199278 | EC | DE |
| HD Korea Shipbuilding & Offsho | — | $2.0M | 0,43 | 7053 | EC | KR |
| LG Uplus Corp | — | $2.0M | 0,43 | 184225 | EC | KR |
| Holcim AG | — | $2.0M | 0,42 | 19878 | EC | CH |
| Alamtri Resources Indonesia Tb | — | $2.0M | 0,42 | 15238800 | EC | ID |
| TIM SA/Brazil | — | $1.9M | 0,42 | 441480 | EC | BR |
| Banca Monte dei Paschi di Sien | — | $1.9M | 0,42 | 180455 | EC | IT |
| Israel Discount Bank Ltd | 465074201 | $1.9M | 0,42 | 173937 | EC | IL |
| Kasikornbank PCL | — | $1.9M | 0,42 | 312100 | EC | TH |
| Telekom Malaysia Bhd | — | $1.9M | 0,42 | 1032400 | EC | MY |
| Vestas Wind Systems A/S | — | $1.9M | 0,41 | 68401 | EC | DK |
| Bavarian Nordic A/S | — | $1.9M | 0,41 | 65357 | EC | DK |
| ROCKWOOL A/S | — | $1.9M | 0,41 | 59853 | EC | DK |
| Centerra Gold Inc | 152006102 | $1.9M | 0,41 | 106964 | EC | CA |
| Orkla ASA | — | $1.9M | 0,41 | 178214 | EC | NO |
| PGE Polska Grupa Energetyczna | — | $1.9M | 0,41 | 643119 | EC | PL |
| Malayan Banking Bhd | — | $1.9M | 0,40 | 699900 | EC | MY |
| Thai Airways International PCL | — | $1.9M | 0,40 | 9097500 | EC | TH |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | — | $1.9M | 0,40 | 44345 | EC | NL |
| Aegon Ltd | — | $1.9M | 0,40 | 218759 | EC | NL |
| Kunlun Energy Co Ltd | — | $1.9M | 0,40 | 2042000 | EC | HK |
| FLSmidth & Co A/S | — | $1.9M | 0,40 | 23726 | EC | DK |
| Johnson Electric Holdings Ltd | — | $1.9M | 0,40 | 572500 | EC | HK |
| Hannstar Board Corp | — | $1.9M | 0,40 | 685000 | EC | TW |
| Telefonica Brasil SA | — | $1.9M | 0,40 | 280438 | EC | BR |
| NatWest Group PLC | — | $1.8M | 0,39 | 226706 | EC | GB |
| TMBThanachart Bank PCL | — | $1.8M | 0,39 | 25992600 | EC | TH |
| Aptiv PLC | — | $1.8M | 0,39 | 26684 | EC | IE |
| Swissquote Group Holding SA | — | $1.8M | 0,39 | 35720 | EC | CH |
| Fortuna Mining Corp | 349942102 | $1.8M | 0,39 | 180041 | EC | CA |
| Leroy Seafood Group ASA | — | $1.8M | 0,39 | 379765 | EC | NO |
| YUE YUEN IND | — | $1.8M | 0,39 | 956000 | EC | HK |
| SingTel | Y79985209 | $1.8M | 0,39 | 525800 | EC | SG |
| Yancoal Australia Ltd | — | $1.8M | 0,38 | 366215 | EC | AU |
| Evergreen Marine Corp Taiwan L | — | $1.8M | 0,38 | 262000 | EC | TW |
| Parex Resources Inc | 69946Q104 | $1.8M | 0,38 | 101728 | EC | CA |
| Perseus Mining Ltd | — | $1.8M | 0,38 | 474856 | EC | AU |
| H Lundbeck A/S | — | $1.8M | 0,38 | 259560 | EC | DK |
| PTT Oil & Retail Business PCL | — | $1.8M | 0,38 | 4613500 | EC | TH |
| Air Canada | 008911877 | $1.7M | 0,38 | 109117 | EC | CA |
| Tryg A/S | — | $1.7M | 0,38 | 74099 | EC | DK |
| United Tractors Tbk PT | — | $1.7M | 0,38 | 1359300 | EC | ID |
| Kumba Iron Ore Ltd | — | $1.7M | 0,38 | 87008 | EC | ZA |
| Aisin Corp | — | $1.7M | 0,38 | 114800 | EC | JP |
| Old Mutual Ltd | — | $1.7M | 0,37 | 2179631 | EC | ZA |
| Falabella SA | — | $1.7M | 0,37 | 269960 | EC | CL |
| El Al Israel Airlines | — | $1.7M | 0,37 | 359232 | EC | IL |
| MISC Bhd | — | $1.7M | 0,37 | 832300 | EC | MY |
توزيع القطاعات
Consumer Discretionary
1,4%
Financials
1,0%
Materials
0,8%
Energy
0,7%
أخرى/غير معينة
96,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 32 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vident Advisory, LLC | $21879423 | 63,37% | 560867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1395640 | 4,04% | 35776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1376195 | 3,99% | 35278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1365779 | 3,96% | 35011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1180159 | 3,42% | 30440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1075803 | 3,12% | 27578 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $867894 | 2,51% | 22248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $629426 | 1,82% | 16135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $620700 | 1,80% | 15911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $606879 | 1,76% | 15557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $588544 | 1,70% | 15087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $407264 | 1,18% | 10440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390061 | 1,13% | 9999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $357878 | 1,04% | 9174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $341099 | 0,99% | 8744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $301695 | 0,87% | 7734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $300182 | 0,87% | 7695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $229145 | 0,66% | 5874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $162672 | 0,47% | 4170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $134801 | 0,39% | 3456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $93975 | 0,27% | 2409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $79502 | 0,23% | 2038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $52000 | 0,15% | 1332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $43652 | 0,13% | 1119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $12093 | 0,04% | 310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11039 | 0,03% | 283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $10767 | 0,03% | 276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6125 | 0,02% | 157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5423 | 0,02% | 141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2508 | 0,01% | 64285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $35 | 0,00% | 1 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AMZA ETFis Series Trust I | $463.8M |
| ICOP iShares Trust | $464.2M |
| POWR iShares, Inc. | $464.7M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| SPXU ProShares Trust | $463.2M |
| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| DFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $458.4M |