VIDI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,81%▼ -2,05%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,53%▲ +0,23%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 -$7.5M
آخر 12 شهرًا -$43.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 241 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Credicorp Ltd · $2.0M 0,43 5846 EC PE
Embotelladora Andina SA · $2.0M 0,43 394841 EP CL
Deutsche Lufthansa AG · $2.0M 0,43 199278 EC DE
HD Korea Shipbuilding & Offsho · $2.0M 0,43 7053 EC KR
LG Uplus Corp · $2.0M 0,43 184225 EC KR
Holcim AG · $2.0M 0,42 19878 EC CH
Alamtri Resources Indonesia Tb · $2.0M 0,42 15238800 EC ID
TIM SA/Brazil · $1.9M 0,42 441480 EC BR
Banca Monte dei Paschi di Sien · $1.9M 0,42 180455 EC IT
Israel Discount Bank Ltd 465074201 $1.9M 0,42 173937 EC IL
Kasikornbank PCL · $1.9M 0,42 312100 EC TH
Telekom Malaysia Bhd · $1.9M 0,42 1032400 EC MY
Vestas Wind Systems A/S · $1.9M 0,41 68401 EC DK
Bavarian Nordic A/S · $1.9M 0,41 65357 EC DK
ROCKWOOL A/S · $1.9M 0,41 59853 EC DK
Centerra Gold Inc 152006102 $1.9M 0,41 106964 EC CA
Orkla ASA · $1.9M 0,41 178214 EC NO
PGE Polska Grupa Energetyczna · $1.9M 0,41 643119 EC PL
Malayan Banking Bhd · $1.9M 0,40 699900 EC MY
Thai Airways International PCL · $1.9M 0,40 9097500 EC TH
Koninklijke Ahold Delhaize NV · $1.9M 0,40 44345 EC NL
Aegon Ltd · $1.9M 0,40 218759 EC NL
Kunlun Energy Co Ltd · $1.9M 0,40 2042000 EC HK
FLSmidth & Co A/S · $1.9M 0,40 23726 EC DK
Johnson Electric Holdings Ltd · $1.9M 0,40 572500 EC HK
Hannstar Board Corp · $1.9M 0,40 685000 EC TW
Telefonica Brasil SA · $1.9M 0,40 280438 EC BR
NatWest Group PLC · $1.8M 0,39 226706 EC GB
TMBThanachart Bank PCL · $1.8M 0,39 25992600 EC TH
Aptiv PLC · $1.8M 0,39 26684 EC IE
Swissquote Group Holding SA · $1.8M 0,39 35720 EC CH
Fortuna Mining Corp 349942102 $1.8M 0,39 180041 EC CA
Leroy Seafood Group ASA · $1.8M 0,39 379765 EC NO
YUE YUEN IND · $1.8M 0,39 956000 EC HK
SingTel Y79985209 $1.8M 0,39 525800 EC SG
Yancoal Australia Ltd · $1.8M 0,38 366215 EC AU
Evergreen Marine Corp Taiwan L · $1.8M 0,38 262000 EC TW
Parex Resources Inc 69946Q104 $1.8M 0,38 101728 EC CA
Perseus Mining Ltd · $1.8M 0,38 474856 EC AU
H Lundbeck A/S · $1.8M 0,38 259560 EC DK
PTT Oil & Retail Business PCL · $1.8M 0,38 4613500 EC TH
Air Canada 008911877 $1.7M 0,38 109117 EC CA
Tryg A/S · $1.7M 0,38 74099 EC DK
United Tractors Tbk PT · $1.7M 0,38 1359300 EC ID
Kumba Iron Ore Ltd · $1.7M 0,38 87008 EC ZA
Aisin Corp · $1.7M 0,38 114800 EC JP
Old Mutual Ltd · $1.7M 0,37 2179631 EC ZA
Falabella SA · $1.7M 0,37 269960 EC CL
El Al Israel Airlines · $1.7M 0,37 359232 EC IL
MISC Bhd · $1.7M 0,37 832300 EC MY

التوزيعات 47 دفعة

08
3,95%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,57التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
17 سبتمبر، 2026$0,3130
16 يونيو، 2026$0,5130
17 مارس، 2026$0,0630
17 ديسمبر، 2025$0,6760
17 سبتمبر، 2025$0,2980
17 يونيو، 2025$0,4560
18 مارس، 2025$0,0050
17 ديسمبر، 2024$0,7730
17 سبتمبر، 2024$0,0530
11 يونيو، 2024$0,4000
15 ديسمبر، 2023$0,4840
12 سبتمبر، 2023$0,0170
13 يونيو، 2023$0,4680
14 مارس، 2023$0,0500
16 ديسمبر، 2022$0,5460
13 سبتمبر، 2022$0,0400
14 يونيو، 2022$0,5910
15 مارس، 2022$0,0860
17 ديسمبر، 2021$0,6960
14 سبتمبر، 2021$0,0890
15 يونيو، 2021$0,3850
16 مارس، 2021$0,0570
18 ديسمبر، 2020$0,4100
15 سبتمبر، 2020$0,0060
16 يونيو، 2020$0,1760
17 مارس، 2020$0,0290
19 ديسمبر، 2019$0,4170
17 سبتمبر، 2019$0,0150
18 يونيو، 2019$0,3370
19 مارس، 2019$0,0750
19 ديسمبر، 2018$0,2510
18 سبتمبر، 2018$0,0370
19 يونيو، 2018$0,2890
20 مارس، 2018$0,0520
21 ديسمبر، 2017$0,2830
19 سبتمبر، 2017$0,0320
13 يونيو، 2017$0,2420
14 مارس، 2017$0,0630
23 ديسمبر، 2016$0,2110
13 سبتمبر، 2016$0,0260
14 يونيو، 2016$0,1370
29 ديسمبر، 2015$0,1720
16 يونيو، 2015$0,2160
16 سبتمبر، 2014$0,1900
17 يونيو، 2014$0,2710
18 مارس، 2014$0,0980
17 ديسمبر، 2013$0,0210

الملاك المؤسسيون (13F) 32 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Blue Trust, Inc. $364813736 91,39% 9351801 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vident Advisory, LLC $21879423 5,48% 560867 الأسهم 30 يونيو، 2026
Compound Planning, Inc. $1395640 0,35% 35776 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAPIENT CAPITAL LLC $1376195 0,34% 35278 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1365779 0,34% 35011 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1180159 0,30% 30440 الأسهم 30 يونيو، 2026
WorthPointe, LLC $1075803 0,27% 27578 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Blueprint, LLC $867894 0,22% 22248 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $629426 0,16% 16135 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $620700 0,16% 15911 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $606879 0,15% 15557 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $588544 0,15% 15087 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Financial Services LLC $407264 0,10% 10440 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $390061 0,10% 9999 الأسهم 30 يونيو، 2026
Insight Wealth Partners, LLC $357878 0,09% 9174 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Investment Advisory Services, LLC $341099 0,09% 8744 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $301695 0,08% 7734 الأسهم 30 يونيو، 2026
TrustWell Financial Advisors, LLC $300182 0,08% 7695 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAI Capital Management $229145 0,06% 5874 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $134801 0,03% 3456 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $93975 0,02% 2409 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $79502 0,02% 2038 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $52000 0,01% 1332 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kings Path Partners LLC $43652 0,01% 1119 الأسهم 30 يونيو، 2026
IMA Advisory Services, Inc. $12093 0,00% 310 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11039 0,00% 283 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $10767 0,00% 276 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $6125 0,00% 157 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $5423 0,00% 141 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2508 0,00% 64285 الأسهم 30 يونيو، 2026
Inspire Investing, LLC $35 0,00% 1 الأسهم 31 مارس، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
JPME JPMorgan Diversified Return U.S… $464.7M
CMBS iShares CMBS ETF $465.4M
AMZA InfraCap MLP ETF $471.8M
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Ut… $472.7M
VFQY VANGUARD U.S. QUALITY FACTOR ETF $473.7M
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond … $463.2M
MMIN NYLIM MacKay Muni Insured ETF $462.5M
IXP iShares Global Comm Services ETF $462.1M
ZAP Global X U.S. Electrification E… $461.7M
JPUS JPMorgan Diversified Return U.S… $457.6M