ETF Series Solutions (DEEP)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000046243 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $26.2M
- الممتلكات
- 101
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 14,80%
- العدد الفعلي للمراكز
- 95,9
- المراكز فوق 1%
- 38
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$1.8M
- آخر 12 شهرًا
- -$5.4M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 101 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin Covey Co | 353469109 | $448K | 1,71 | 18878 | EC | US |
| Helen of Troy Ltd | — | $420K | 1,60 | 15464 | EC | US |
| Kforce Inc | 493732101 | $410K | 1,56 | 8729 | EC | US |
| Axcelis Technologies Inc | 054540208 | $409K | 1,56 | 2719 | EC | US |
| Open Lending Corp | 68373J104 | $394K | 1,50 | 172939 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $379K | 1,44 | 378774 | STIV | US |
| Movado Group Inc | 624580106 | $367K | 1,40 | 9596 | EC | US |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $367K | 1,40 | 12658 | EC | US |
| NVE Corp | 629445206 | $345K | 1,31 | 3518 | EC | US |
| Atkore Inc | 047649108 | $342K | 1,31 | 4135 | EC | US |
| AMC Global Media Inc | 00164V103 | $331K | 1,26 | 34103 | EC | US |
| WisdomTree Inc | 97717P104 | $328K | 1,25 | 17204 | EC | US |
| Acadian Asset Management Inc | 10948W103 | $325K | 1,24 | 4495 | EC | US |
| Bloomin' Brands Inc | 094235108 | $324K | 1,24 | 38447 | EC | US |
| Visteon Corp | 92839U206 | $320K | 1,22 | 2706 | EC | US |
| Harley-Davidson Inc | 412822108 | $316K | 1,21 | 13085 | EC | US |
| Steven Madden Ltd | 556269108 | $313K | 1,19 | 7194 | EC | US |
| Ituran Location and Control Lt | — | $308K | 1,18 | 4703 | EC | IL |
| PROG Holdings Inc | 74319R101 | $307K | 1,17 | 8338 | EC | US |
| Legacy Housing Corp | 52472M101 | $297K | 1,13 | 12360 | EC | US |
| United Parks & Resorts Inc | 81282V100 | $296K | 1,13 | 7370 | EC | US |
| Consensus Cloud Solutions Inc | 20848V105 | $292K | 1,11 | 8512 | EC | US |
| World Acceptance Corp | 981419104 | $291K | 1,11 | 1762 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $290K | 1,11 | 4277 | EC | US |
| Marriott Vacations Worldwide C | 57164Y107 | $290K | 1,10 | 3411 | EC | US |
| Monarch Casino & Resort Inc | 609027107 | $289K | 1,10 | 2405 | EC | US |
| Robert Half Inc | 770323103 | $287K | 1,09 | 9754 | EC | US |
| TriNet Group Inc | 896288107 | $279K | 1,06 | 6107 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | $279K | 1,06 | 8628 | EC | US |
| Apogee Enterprises Inc | 037598109 | $279K | 1,06 | 7254 | EC | US |
| RCM Technologies Inc | 749360400 | $275K | 1,05 | 12731 | EC | US |
| Resources Connection Inc | 76122Q105 | $275K | 1,05 | 60757 | EC | US |
| XPEL Inc | 98379L100 | $273K | 1,04 | 5977 | EC | US |
| Regional Management Corp | 75902K106 | $271K | 1,03 | 7380 | EC | US |
| IDT Corp | 448947507 | $267K | 1,02 | 4845 | EC | US |
| Kohl's Corp | 500255104 | $265K | 1,01 | 18456 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings I | 413197104 | $264K | 1,01 | 8365 | EC | US |
| MasterCraft Boat Holdings Inc | 57637H103 | $263K | 1,00 | 11284 | EC | US |
| NRC Health | 637372202 | $261K | 1,00 | 13384 | EC | US |
| BlueLinx Holdings Inc | 09624H208 | $261K | 0,99 | 5017 | EC | US |
| Quad/Graphics Inc | 747301109 | $261K | 0,99 | 34982 | EC | US |
| Virtus Investment Partners Inc | 92828Q109 | $260K | 0,99 | 1821 | EC | US |
| Universal Insurance Holdings I | 91359V107 | $260K | 0,99 | 7022 | EC | US |
| Carter's Inc | 146229109 | $257K | 0,98 | 6653 | EC | US |
| Danaos Corp | — | $254K | 0,97 | 2028 | EC | GR |
| Ardmore Shipping Corp | — | $252K | 0,96 | 15642 | EC | IE |
| Accel Entertainment Inc | 00436Q106 | $251K | 0,96 | 21124 | EC | US |
| International General Insuranc | — | $250K | 0,96 | 10261 | EC | JO |
| Malibu Boats Inc | 56117J100 | $250K | 0,95 | 9095 | EC | US |
| USANA Health Sciences Inc | 90328M107 | $250K | 0,95 | 13646 | EC | US |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
20,0%
Consumer Discretionary
18,2%
Financial Services
9,1%
Health Care
6,0%
Consumer products
5,9%
Technology
5,5%
Retail
4,3%
Communication Services
2,8%
Consumer Staples
2,5%
Energy
1,6%
Financials
1,0%
Telecommunication
1,0%
Paper & Forest
0,9%
Materials
0,9%
Diversified Consumer Services
0,8%
أخرى/غير معينة
19,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 16 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $891289 | 30,52% | 21029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $634738 | 21,73% | 14976 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $417480 | 14,30% | 9850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $294505 | 10,08% | 6949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $267452 | 9,16% | 8132 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256507 | 8,78% | 6052 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $76291 | 2,61% | 1800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $42384 | 1,45% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14200 | 0,49% | 335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8646 | 0,30% | 204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $5715 | 0,20% | 135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $4154 | 0,14% | 98 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $3714 | 0,13% | 102 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Sankala Group LLC | $2971 | 0,10% | 82 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $297 | 0,01% | 7 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $95 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |
| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |