ETF Series Solutions (DEEP)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000046243 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $26.2M
- الممتلكات
- 101
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 14,80%
- العدد الفعلي للمراكز
- 95,9
- المراكز فوق 1%
- 38
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$1.8M
- آخر 12 شهرًا
- -$5.4M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 101 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smith & Wesson Brands Inc | 831754106 | $247K | 0,94 | 16219 | EC | US |
| MGP Ingredients Inc | 55303J106 | $245K | 0,93 | 13892 | EC | US |
| Hovnanian Enterprises Inc | 442487401 | $244K | 0,93 | 2210 | EC | US |
| Omega Flex Inc | 682095104 | $243K | 0,93 | 8041 | EC | US |
| Sylvamo Corp | 871332102 | $242K | 0,92 | 6163 | EC | US |
| Tecnoglass Inc | — | $241K | 0,92 | 5600 | EC | US |
| FONAR Corp | 344437405 | $240K | 0,92 | 12575 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources | 020764106 | $239K | 0,91 | 1200 | EC | US |
| Inmode Ltd | — | $237K | 0,90 | 17022 | EC | IL |
| Betterware de Mexico SAPI de C | — | $236K | 0,90 | 13646 | EC | MX |
| Safe Bulkers Inc | — | $236K | 0,90 | 37787 | EC | MC |
| Teekay Tankers Ltd | — | $236K | 0,90 | 3357 | EC | CA |
| Geopark Ltd | — | $235K | 0,90 | 22961 | EC | CO |
| Boise Cascade Co | 09739D100 | $235K | 0,90 | 3375 | EC | US |
| Cricut Inc | 22658D100 | $235K | 0,89 | 56518 | EC | US |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 800422107 | $235K | 0,89 | 3131 | EC | US |
| Janus International Group Inc | 47103N106 | $233K | 0,89 | 43685 | EC | US |
| Global Industrial Co | 37892E102 | $232K | 0,89 | 7645 | EC | US |
| Nathan's Famous Inc | 632347100 | $231K | 0,88 | 2294 | EC | US |
| Wabash National Corp | 929566107 | $231K | 0,88 | 29170 | EC | US |
| Gibraltar Industries Inc | 374689107 | $231K | 0,88 | 5977 | EC | US |
| StealthGas Inc | — | $231K | 0,88 | 25123 | EC | GR |
| Shoe Carnival Inc | 824889109 | $231K | 0,88 | 13029 | EC | US |
| Teekay Corp Ltd | — | $228K | 0,87 | 19886 | EC | BM |
| Oddity Tech Ltd | — | $228K | 0,87 | 16865 | EC | IL |
| RPC Inc | 749660106 | $224K | 0,85 | 33852 | EC | US |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 03209R103 | $224K | 0,85 | 11865 | EC | US |
| Euroseas Ltd | — | $221K | 0,84 | 3464 | EC | GR |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $220K | 0,84 | 6797 | EC | US |
| Global Ship Lease Inc | — | $219K | 0,84 | 6025 | EC | GB |
| SIGA Technologies Inc | 826917106 | $219K | 0,84 | 46878 | EC | US |
| Sally Beauty Holdings Inc | 79546E104 | $218K | 0,83 | 16421 | EC | US |
| Ethan Allen Interiors Inc | 297602104 | $217K | 0,83 | 10509 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $215K | 0,82 | 4689 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | $215K | 0,82 | 9432 | EC | US |
| Costamare Inc | — | $210K | 0,80 | 13677 | EC | MC |
| Hudson Technologies Inc | 444144109 | $210K | 0,80 | 39507 | EC | US |
| Build-A-Bear Workshop Inc | 120076104 | $209K | 0,80 | 5622 | EC | US |
| Insteel Industries Inc | 45774W108 | $207K | 0,79 | 7528 | EC | US |
| Winnebago Industries Inc | 974637100 | $205K | 0,78 | 6914 | EC | US |
| Photronics Inc | 719405102 | $205K | 0,78 | 6336 | EC | US |
| Gran Tierra Energy Inc | 38500T200 | $205K | 0,78 | 26356 | EC | CA |
| Brightstar Lottery PLC | — | $202K | 0,77 | 18009 | EC | GB |
| SandRidge Energy Inc | 80007P869 | $202K | 0,77 | 13784 | EC | US |
| Hackett Group Inc/The | 404609109 | $201K | 0,77 | 17464 | EC | US |
| Donnelley Financial Solutions | 25787G100 | $196K | 0,75 | 4938 | EC | US |
| Bumble Inc | 12047B105 | $196K | 0,75 | 61731 | EC | US |
| Nu Skin Enterprises Inc | 67018T105 | $186K | 0,71 | 32178 | EC | US |
| Simply Good Foods Co/The | 82900L102 | $186K | 0,71 | 16162 | EC | US |
| BellRing Brands Inc | 07831C103 | $112K | 0,43 | 13455 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
20,0%
Consumer Discretionary
18,2%
Financial Services
9,1%
Health Care
6,0%
Consumer products
5,9%
Technology
5,5%
Retail
4,3%
Communication Services
2,8%
Consumer Staples
2,5%
Energy
1,6%
Financials
1,0%
Telecommunication
1,0%
Paper & Forest
0,9%
Materials
0,9%
Diversified Consumer Services
0,8%
أخرى/غير معينة
19,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 16 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $891289 | 30,51% | 21029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $634738 | 21,73% | 14976 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $417480 | 14,29% | 9850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $294505 | 10,08% | 6949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $267452 | 9,16% | 8132 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256507 | 8,78% | 6052 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $76291 | 2,61% | 1800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $42384 | 1,45% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14200 | 0,49% | 335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8646 | 0,30% | 204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $5715 | 0,20% | 135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $4154 | 0,14% | 98 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $3714 | 0,13% | 102 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Sankala Group LLC | $3575 | 0,12% | 82 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $297 | 0,01% | 7 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $95 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |
| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |