SMIG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 4 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M··
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,20%▼ -2,07%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$24.1M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$64.1M
آخر 12 شهرًا +$202.1M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 41 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Silicon Motion Technology Corp 82706C108 $97.0M 6,66 291014 EC TW
Targa Resources Corp 87612G101 $71.2M 4,89 265674 EC US
Snap-on Inc 833034101 $68.4M 4,70 169936 EC US
Victory Capital Holdings Inc 92645B103 $62.6M 4,30 745032 EC US
DT Midstream Inc 23345M107 $61.0M 4,19 415817 EC US
Hubbell Inc 443510607 $58.4M 4,01 111569 EC US
Gildan Activewear Inc 375916103 $55.0M 3,78 1065487 EC CA
Packaging Corp of America 695156109 $48.1M 3,30 201715 EC US
NiSource Inc 65473P105 $48.0M 3,30 1009529 EC US
Evercore Inc 29977A105 $46.1M 3,16 134953 EC US
Alliant Energy Corp 018802108 $44.5M 3,05 582733 EC US
First Financial Bancorp 320209109 $43.5M 2,99 1286419 EC US
American Healthcare REIT Inc 398182303 $43.3M 2,97 829731 EC US
Ryder System Inc 783549108 $42.0M 2,89 159252 EC US
Agree Realty Corp 008492100 $41.6M 2,86 549177 EC US
Texas Roadhouse Inc 882681109 $40.7M 2,79 210427 EC US
Reinsurance Group of America I 759351604 $40.6M 2,79 190735 EC US
US Physical Therapy Inc 90337L108 $39.9M 2,74 581135 EC US
Hartford Insurance Group Inc/T 416515104 $39.0M 2,68 293932 EC US
RB Global Inc 74935Q107 $37.4M 2,57 321502 EC US
Watsco Inc 942622200 $36.1M 2,48 86623 EC US
Equity LifeStyle Properties In 29472R108 $35.6M 2,45 552454 EC US
NetApp Inc 64110D104 $35.4M 2,43 228504 EC US
Penske Automotive Group Inc 70959W103 $33.6M 2,31 187710 EC US
Interparfums Inc 458334109 $32.1M 2,20 286748 EC US
American Financial Group Inc/O 025932104 $31.4M 2,16 224295 EC US
RPM International Inc 749685103 $29.2M 2,01 262743 EC US
CMS Energy Corp 125896100 $25.7M 1,76 335308 EC US
Cboe Global Markets Inc 12503M108 $22.9M 1,57 94460 EC US
MSC Industrial Direct Co Inc 553530106 $20.7M 1,42 174241 EC US
Terreno Realty Corp 88146M101 $20.5M 1,41 316433 EC US
Plains GP Holdings LP 72651A207 $18.7M 1,28 770590 EC US
Atmos Energy Corp 049560105 $16.9M 1,16 98176 EC US
Dick's Sporting Goods Inc 253393102 $15.5M 1,06 68151 EC US
Amdocs Ltd · $15.0M 1,03 295877 EC US
Allegion plc · $14.3M 0,98 102027 EC IE
Avery Dennison Corp 053611109 $13.1M 0,90 80423 EC US
Broadridge Financial Solutions 11133T103 $9.7M 0,67 70836 EC US
TREASURY BILL 912797UF2 $1.3M 0,09 1303000 DBT US
TREASURY BILL 912797UH8 $376K 0,03 379000 DBT US
TREASURY BILL 912797UG0 $349K 0,02 352000 DBT US

توزيع القطاعات

06
Industrials 18,7%
Financials 10,6%
Energy 10,4%
Real Estate 9,7%
Utilities 9,3%
Technology 9,1%
Financial Services 7,5%
Consumer Discretionary 6,6%
Packaging 4,2%
Retail 3,4%
Health Care 2,7%
Consumer products 2,2%
Materials 2,0%
أخرى/غير معينة 3,7%

التوزيعات 60 دفعة

08
1,68%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,55التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,0420
30 يوليو، 2026$0,0420
29 يونيو، 2026$0,0470
28 مايو، 2026$0,0470
29 إبريل، 2026$0,0470
26 مارس، 2026$0,0470
26 فبراير، 2026$0,0470
29 يناير، 2026$0,0470
31 ديسمبر، 2025$0,0410
26 نوفمبر، 2025$0,0470
30 أكتوبر، 2025$0,0470
29 سبتمبر، 2025$0,0460
28 أغسطس، 2025$0,0450
30 يوليو، 2025$0,0450
27 يونيو، 2025$0,0450
29 مايو، 2025$0,0440
29 إبريل، 2025$0,0420
28 مارس، 2025$0,0420
27 فبراير، 2025$0,0410
30 يناير، 2025$0,0400
31 ديسمبر، 2024$0,0700
27 نوفمبر، 2024$0,0400
30 أكتوبر، 2024$0,0390
27 سبتمبر، 2024$0,0370
29 أغسطس، 2024$0,0370
30 يوليو، 2024$0,0390
27 يونيو، 2024$0,0400
30 مايو، 2024$0,0400
26 إبريل، 2024$0,0400
26 مارس، 2024$0,0420
27 فبراير، 2024$0,0440
29 يناير، 2024$0,0410
28 ديسمبر، 2023$0,0630
28 نوفمبر، 2023$0,0420
27 أكتوبر، 2023$0,0430
27 سبتمبر، 2023$0,0480
29 أغسطس، 2023$0,0430
27 يوليو، 2023$0,0350
28 يونيو، 2023$0,0390
26 مايو، 2023$0,0370
26 إبريل، 2023$0,0330
29 مارس، 2023$0,0340
24 فبراير، 2023$0,0310
30 يناير، 2023$0,0340
29 ديسمبر، 2022$0,0580
28 نوفمبر، 2022$0,0380
27 أكتوبر، 2022$0,0430
28 سبتمبر، 2022$0,0400
29 أغسطس، 2022$0,0440
27 يوليو، 2022$0,0340

الملاك المؤسسيون (13F) 66 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $342045060 36,12% 10425025 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $257596332 27,20% 7851152 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $77178000 8,15% 2352255 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $49004130 5,17% 1493573 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $24539920 2,59% 747940 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $21490027 2,27% 654984 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $20395363 2,15% 621620 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $14660308 1,55% 446824 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $14504947 1,53% 442089 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $11305814 1,19% 344586 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $11112649 1,17% 338697 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $8120488 0,86% 247500 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $7990187 0,84% 243529 الأسهم 30 يونيو، 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $7497085 0,79% 228500 الأسهم 30 يونيو، 2026
CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC $7028911 0,74% 214231 الأسهم 30 يونيو، 2026
Joseph Group Capital Management $6673176 0,70% 203388 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $5841206 0,62% 178139 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $5445907 0,58% 165983 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gotham Asset Management, LLC $4762503 0,50% 145154 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $4355478 0,46% 132749 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $4183704 0,44% 127513 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $3960451 0,42% 120600 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3824090 0,40% 116553 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $3503945 0,37% 106795 الأسهم 30 يونيو، 2026
Heritage Wealth Management, Inc. $2815754 0,30% 85820 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waverly Advisors, LLC $2716302 0,29% 82789 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $2427937 0,26% 74000 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2333949 0,25% 71135 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $1646854 0,17% 50194 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $1554778 0,16% 47387 الأسهم 30 يونيو، 2026
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $1458550 0,15% 44391 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $1456497 0,15% 44392 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Dimensions Group, Ltd. $1370638 0,14% 41775 الأسهم 30 يونيو، 2026
EdgeRock Capital LLC $1258548 0,13% 38359 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1009628 0,11% 30772 الأسهم 30 يونيو، 2026
Philadelphia Investment Partners, LLC $919256 0,10% 28016 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $888232 0,09% 27072 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baird Financial Group, Inc. $863756 0,09% 26326 الأسهم 30 يونيو، 2026
Darden Wealth Group Inc $741506 0,08% 22600 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $702167 0,07% 21401 الأسهم 30 يونيو، 2026
Freestone Capital Holdings, LLC $506488 0,05% 15437 الأسهم 30 يونيو، 2026
PFG Investments, LLC $503822 0,05% 15356 الأسهم 30 يونيو، 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $502682 0,05% 15321 الأسهم 30 يونيو، 2026
Merriman Wealth Management, LLC $462690 0,05% 15900 الأسهم 31 ديسمبر، 2024
Concurrent Investment Advisors, LLC $445921 0,05% 13591 الأسهم 30 يونيو، 2026
PUREfi Wealth, LLC $426530 0,05% 13000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Argentarii, LLC $334705 0,04% 10115 الأسهم 30 يونيو، 2026
Weaver Consulting Group $313336 0,03% 9550 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $311665 0,03% 10822 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
MCF Advisors LLC $295713 0,03% 9000 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $287711 0,03% 8769 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $254932 0,03% 7770 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $222196 0,02% 6772 الأسهم 30 يونيو، 2026
ORBA Wealth Advisors, L.L.C. $215130 0,02% 6557 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $200928 0,02% 6124 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parallel Advisors, LLC $200568 0,02% 6113 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blue Trust, Inc. $96494 0,01% 2941 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone Financial Management LLC $91868 0,01% 2800 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $49319 0,01% 1503 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $26642 0,00% 812 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signature Equity Partners, LLC $7317 0,00% 223 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nemes Rush Group LLC $3806 0,00% 116 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $3739 0,00% 113974 الأسهم 30 يونيو، 2026
Abich Financial Wealth Management LLC $2044 0,00% 69 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Janney Montgomery Scott LLC $424 0,00% 12916 الأسهم 30 يونيو، 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $103 0,00% 3154 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
AVES Avantis Emerging Markets Value … $1.5B
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $1.5B
SEIV SEI Enhanced U.S. Large Cap Val… $1.5B
YEAR AB Ultra Short Income ETF $1.5B
JSCP JPMorgan Short Duration Core Pl… $1.5B
NYF iShares New York Muni Bond ETF $1.4B
DDWM WisdomTree Dynamic Internationa… $1.4B
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum … $1.4B
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index… $1.4B
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples … $1.4B