توزيع القطاعات

04
Technology 18,7%
Consumer Discretionary 1,4%
Health Care 1,1%
Retail 1,0%
Utilities 0,9%
Communication Services 0,7%
Financials 0,7%
Industrials 0,6%
Energy 0,4%
أخرى/غير معينة 74,5%

المحفظة الكاملة 85 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17302469 14,79% 59796 $10915589 صعود ×1
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF $6388629 5,46% 158037 $1412451 صعود ×1
SPY SPY $5169568 4,42% 6923 $1134997 صعود ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4300651 3,68% 48214 $2140497 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3669316 3,14% 4983 $357223 هبوط ×3
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $3618015 3,09% 202350 $479832 صعود ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3471719 2,97% 35980 $1177746 صعود ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $3419554 2,92% 67862 $-506528 هبوط ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $3034538 2,59% 57977 $1787855 صعود ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2938415 2,51% 30730 $26623 هبوط ×5
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2596000 2,22% 28462 $1591516 صعود ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $2460240 2,10% 58120 $384273 هبوط ×6
HYBL State Street Blackstone High Income ETF $2423473 2,07% 86707 $900606 صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2418466 2,07% 19385 $262694 هبوط ×3
IVV iShares Trust $2343277 2,00% 3129 $-1556388 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2212150 1,89% 5105 $53116 هبوط ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2174327 1,86% 26824 $44170 هبوط ×5
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1939913 1,66% 20655 $-34742 هبوط ×5
FLTR VanEck ETF Trust $1913590 1,64% 74720 $979186 صعود ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1717945 1,47% 33178 $-300271 هبوط ×5
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1695260 1,45% 21897 $169641 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1643457 1,41% 16082 $1284022 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1588492 1,36% 4258 $950687 صعود ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $1545513 1,32% 37604 $806279 صعود ×1
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $1531564 1,31% 20375 $825844 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1399342 1,20% 2037 $430408 صعود ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1389863 1,19% 22614 $255375 صعود ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $1389392 1,19% 20565 $-196901 هبوط ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1351862 1,16% 3653 $-727950 هبوط ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $1325105 1,13% 49966 $-97561 هبوط ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1082501 0,93% 2604 $245564 هبوط ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1066912 0,91% 21650 $145921
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1002756 0,86% 3310
IPAC iShares Trust $993703 0,85% 12129 $420138 صعود ×1
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $960423 0,82% 14013 $22580 هبوط ×6
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $954587 0,82% 19203 $258553 صعود ×1
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF $916805 0,78% 18223 $420024 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $880179 0,75% 10218 صعود ×1
NTSX WisdomTree Trust $822157 0,70% 13923 $-79205 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $768647 0,66% 3225
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $705224 0,60% 13937
DUSB Dimensional ETF Trust $692580 0,59% 13639 صعود ×1
EFA iShares Trust $681349 0,58% 6559 $-95498 هبوط ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $644422 0,55% 13653 $32346 هبوط ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $585982 0,50% 8671
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $553105 0,47% 3500 $-427317 هبوط ×1
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF $537690 0,46% 21320 $-29364 هبوط ×1
SMB VanEck ETF Trust $520899 0,45% 30023 $23489 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $515039 0,44% 2574
SHM SPDR SERIES TRUST $498452 0,43% 10392 $1403
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $490329 0,42% 1974
VGT Vanguard Information Tech ETF $482189 0,41% 4034 $-20169 صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $479361 0,41% 3861 $-16969 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $478351 0,41% 17269 $23495 هبوط ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $462397 0,40% 1907 $256418 صعود ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $452964 0,39% 644 $-297017 هبوط ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $439025 0,38% 862
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $415204 0,35% 11295 $-438429 هبوط ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $402000 0,34% 2923 $-217616 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $401030 0,34% 1135
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $374562 0,32% 3884 $100755 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $371382 0,32% 397 $116297 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $320337 0,27% 505 $-245780 هبوط ×1
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $316215 0,27% 16393 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $316134 0,27% 966
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $311712 0,27% 1430
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $308545 0,26% 2667 صعود ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $301464 0,26% 11850 $23258 صعود ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $275757 0,24% 5915
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $273441 0,23% 8080 صعود ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $266907 0,23% 1128
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $263857 0,23% 3924 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $260501 0,22% 2968 $-288604 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $249444 0,21% 698
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $248797 0,21% 246
MLPX Global X Funds $248529 0,21% 3374 $-13219 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $246700 0,21% 10245 $-321780 هبوط ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $237363 0,20% 649 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $223781 0,19% 2325 $-166077 هبوط ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $223517 0,19% 1455
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $222656 0,19% 1247 صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $219288 0,19% 2495
SMIG ETF Series Solutions $215130 0,18% 6557
NFRA FlexShares Trust $209367 0,18% 3265 $-91199 هبوط ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $203158 0,17% 406

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
QQQM $1002756 3310 0,86%
VUG $880179 10218 0,75%
AMZN $768647 3225 0,66%
IAGG $705224 13937 0,60%
DUSB $692580 13639 0,59%
HELO $585982 8671 0,50%
NVDA $515039 2574 0,44%
CEG $490329 1974 0,42%
NOC $439025 862 0,38%
GOOG $401030 1135 0,34%
FPEI $316215 16393 0,27%
JPM $316134 966 0,27%
VTV $311712 1430 0,27%
VPL $308545 2667 0,26%
EXC $275757 5915 0,24%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAPL تم الشراء أكثر +35K +$10.9M
AVDE تم الشراء أكثر +23K +$2.1M
BINC تم الشراء أكثر +34K +$1.8M
AVLV تم الشراء أكثر +16K +$1.6M
IVV تقليص -3K -$1.6M
ULST تم الشراء أكثر +35K +$1.4M
SBUX تم الشراء أكثر +12K +$1.3M
AVEM تم الشراء أكثر +8K +$1.2M
SPY تم الشراء أكثر +719 +$1.1M
FLTR تم الشراء أكثر +38K +$979K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ABBV 30 يونيو، 2025 27873 $5839935 41,7%
DFS 30 يونيو، 2025 26291 $4487875 لم يعد يتم تتبعه
PG 31 ديسمبر، 2025 23203 $3565142 1,4%
ABT 30 يونيو، 2025 25513 $3384300 -27,2%
FTNT 31 مارس، 2026 15742 $1250072 123,1%
NFLX 30 يونيو، 2025 901 $840210 -95,0%
DHI 30 يونيو، 2025 6024 $765832 4,1%
FMB 30 يونيو، 2025 15000 $756333
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2025 1402 $746679 لم يعد يتم تتبعه
CEG 31 مارس، 2026 1971 $696295 -5,5%
PMAR 31 ديسمبر، 2025 15333 $673271
ILOW 31 ديسمبر، 2025 15543 $660888
AVGO 30 يونيو، 2025 3800 $636236 29,8%
TMO 30 يونيو، 2025 1253 $623493 63,1%
ACI 30 يونيو، 2025 25702 $565187 -45,7%
ECL 30 يونيو، 2025 2205 $559012 1,8%
TMUS 30 يونيو، 2025 2091 $557691 -31,1%
AXP 30 يونيو، 2025 2017 $542674 -5,3%
SPYM 30 يونيو، 2025 8235 $541534 25,1%
NOC 31 مارس، 2026 862 $491521 -29,9%
BSMP 31 ديسمبر، 2025 20000 $490500 لم يعد يتم تتبعه
IAGG 31 مارس، 2026 9688 $484498
GOOG 31 ديسمبر، 2025 1865 $454221 8,7%
QQQM 30 يونيو، 2025 2258 $435840
META 31 ديسمبر، 2025 586 $430348 11,9%
SMH 30 يونيو، 2025 2000 $422940 126,3%
ASML 30 يونيو، 2025 618 $409505 130,6%
TDS 30 يونيو، 2025 10000 $387400 0,6%
MPLX 30 يونيو، 2026 6756 $385564 0,7%
ORCL 30 يونيو، 2025 2684 $375252 -33,4%
HELO 31 مارس، 2026 5626 $373736
PDEC 31 ديسمبر، 2025 8500 $357170
NVDA 31 مارس، 2026 1914 $356962 35,8%
VTV 30 يونيو، 2025 2055 $354981
JNJ 30 يونيو، 2025 2137 $354401 67,0%
ARLP 30 يونيو، 2026 12696 $351044 3,3%
RTX 30 يونيو، 2025 2535 $335786 25,9%
SDVY 30 يونيو، 2025 9970 $333995
ADI 30 يونيو، 2025 1638 $330335 73,1%
LLY 30 يونيو، 2025 397 $327888 47,9%
MSI 30 يونيو، 2025 725 $317412 7,4%
LOW 31 ديسمبر، 2025 1216 $305593 -25,8%
MRK 30 يونيو، 2025 3390 $304286 76,4%
ET 30 يونيو، 2026 15600 $301080 لم يعد يتم تتبعه
BAC 30 يونيو، 2026 6065 $295669 -4,7%
GOOGL 31 مارس، 2026 910 $284830 20,0%
CSX 30 يونيو، 2025 9533 $280556 44,5%
ITW 30 يونيو، 2025 1128 $279756 5,1%
USRT 30 يونيو، 2025 4820 $277659
IEFA 31 ديسمبر، 2025 3123 $272626
VEA 30 يونيو، 2025 5254 $267061
URI 30 يونيو، 2025 422 $264468 42,5%
HUM 31 ديسمبر، 2025 1000 $260170 52,2%
EXC 31 مارس، 2026 5915 $257835 -17,1%
MRK 30 يونيو، 2026 2142 $257661 8,7%
EMLP 30 يونيو، 2025 6540 $245185
JPM 31 مارس، 2026 758 $244243 13,2%
WMT 31 ديسمبر، 2025 2149 $221474 -7,0%
IBIT 31 مارس، 2026 4454 $221141
FDX 30 يونيو، 2025 900 $219403 26,3%
VXF 30 يونيو، 2026 1061 $218354 -4,2%
TRV 30 يونيو، 2025 825 $218180 33,9%
V 31 ديسمبر، 2025 635 $216777 4,1%
GS 31 ديسمبر، 2025 271 $215811 1,9%
ORCL 31 مارس، 2026 1098 $214011 -1,0%
BUFR 30 يونيو، 2025 7200 $213768
CAT 30 يونيو، 2025 640 $211072 117,9%
AMZN 31 مارس، 2026 901 $207970 20,9%
MA 30 يونيو، 2025 378 $207190 0,0%
VIG 30 يونيو، 2025 1059 $205435
QDF 30 يونيو، 2025 3000 $205080
SMIG 31 مارس، 2026 7075 $203760
ITW 31 ديسمبر، 2025 777 $202611 5,5%
IJR 30 يونيو، 2025 1915 $200252 26,5%
QYLD 31 مارس، 2026 10099 $178452