ORBA Wealth Advisors, L.L.C.
CIK 2010248 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $117.0M
- المراكز
- 85
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8085 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 85.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +39.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 45,58%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 71,40%
- المراكز فوق 1%
- 30
- العدد الفعلي للمراكز
- 25,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 13,99% تقدير المشتريات $37332995 · المبيعات $14043032
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 60,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 26
- زيادة
- 27
- انخفض
- 30
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
18,7%
Consumer Discretionary
1,4%
Health Care
1,1%
Retail
1,0%
Utilities
0,9%
Communication Services
0,7%
Industrials
0,6%
Energy
0,4%
Financials
0,3%
Financial Services
0,2%
أخرى/غير معينة
74,7%
المحفظة الكاملة 85 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17302469 | 14,79% | 59796 | $10915589 | صعود ×1 | ||
| ULST | $6388629 | 5,46% | 158037 | $1412451 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $5169568 | 4,42% | 6923 | $1134997 | صعود ×1 | ||
| AVDE | $4300651 | 3,68% | 48214 | $2140497 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3669316 | 3,14% | 4983 | $357223 | هبوط ×3 | ||
| FPE | $3618015 | 3,09% | 202350 | $479832 | صعود ×1 | ||
| AVEM | $3471719 | 2,97% | 35980 | $1177746 | صعود ×1 | ||
| SPDW | $3419554 | 2,92% | 67862 | $-506528 | هبوط ×3 | ||
| BINC | $3034538 | 2,59% | 57977 | $1787855 | صعود ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2938415 | 2,51% | 30730 | $26623 | هبوط ×5 | ||
| AVLV | $2596000 | 2,22% | 28462 | $1591516 | صعود ×1 | ||
| CGGO | $2460240 | 2,10% | 58120 | $384273 | هبوط ×6 | ||
| HYBL | $2423473 | 2,07% | 86707 | $900606 | صعود ×1 | ||
| AVUV | $2418466 | 2,07% | 19385 | $262694 | هبوط ×3 | ||
| IVV | $2343277 | 2,00% | 3129 | $-1556388 | هبوط ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2212150 | 1,89% | 5105 | $53116 | هبوط ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2174327 | 1,86% | 26824 | $44170 | هبوط ×5 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1939913 | 1,66% | 20655 | $-34742 | هبوط ×5 | ||
| FLTR | $1913590 | 1,64% | 74720 | $979186 | صعود ×1 | ||
| SPEM | $1717945 | 1,47% | 33178 | $-300271 | هبوط ×5 | ||
| AVIV | $1695260 | 1,45% | 21897 | $169641 | صعود ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1643457 | 1,41% | 16082 | $1284022 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1588492 | 1,36% | 4258 | $950687 | صعود ×1 | ||
| TCAF | $1545513 | 1,32% | 37604 | $806279 | صعود ×1 | ||
| IEUR | $1531564 | 1,31% | 20375 | $825844 | صعود ×1 | ||
| VOO | $1399342 | 1,20% | 2037 | $430408 | صعود ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1389863 | 1,19% | 22614 | $255375 | صعود ×1 | ||
| SPMD | $1389392 | 1,19% | 20565 | $-196901 | هبوط ×5 | ||
| VTI | $1351862 | 1,16% | 3653 | $-727950 | هبوط ×1 | ||
| PYLD | $1325105 | 1,13% | 49966 | $-97561 | هبوط ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1082501 | 0,93% | 2604 | $245564 | هبوط ×4 | ||
| CGDV | $1066912 | 0,91% | 21650 | $145921 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1002756 | 0,86% | 3310 | ||||
| IPAC | $993703 | 0,85% | 12129 | $420138 | صعود ×1 | ||
| OMFL | $960423 | 0,82% | 14013 | $22580 | هبوط ×6 | ||
| RWO | $954587 | 0,82% | 19203 | $258553 | صعود ×1 | ||
| EVSM | $916805 | 0,78% | 18223 | $420024 | صعود ×1 | ||
| VUG | $880179 | 0,75% | 10218 | صعود ×1 | |||
| NTSX | $822157 | 0,70% | 13923 | $-79205 | هبوط ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $768647 | 0,66% | 3225 | ||||
| IAGG | $705224 | 0,60% | 13937 | ||||
| DUSB | $692580 | 0,59% | 13639 | صعود ×1 | |||
| EFA | $681349 | 0,58% | 6559 | $-95498 | هبوط ×3 | ||
| CGGR | $644422 | 0,55% | 13653 | $32346 | هبوط ×1 | ||
| HELO | $585982 | 0,50% | 8671 | ||||
| VYM | $553105 | 0,47% | 3500 | $-427317 | هبوط ×1 | ||
| TAFI | $537690 | 0,46% | 21320 | $-29364 | هبوط ×1 | ||
| SMB | $520899 | 0,45% | 30023 | $23489 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $515039 | 0,44% | 2574 | ||||
| SHM | $498452 | 0,43% | 10392 | $1403 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $490329 | 0,42% | 1974 | ||||
| VGT | $482189 | 0,41% | 4034 | $-20169 | صعود ×1 | ||
| IWF | $479361 | 0,41% | 3861 | $-16969 | صعود ×1 | ||
| SCHF | $478351 | 0,41% | 17269 | $23495 | هبوط ×1 | ||
| IWD | $462397 | 0,40% | 1907 | $256418 | صعود ×1 | ||
| MDY | $452964 | 0,39% | 644 | $-297017 | هبوط ×6 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $439025 | 0,38% | 862 | ||||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $415204 | 0,35% | 11295 | $-438429 | هبوط ×1 | ||
| IVW | $402000 | 0,34% | 2923 | $-217616 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $401030 | 0,34% | 1135 | ||||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $374562 | 0,32% | 3884 | $100755 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $371382 | 0,32% | 397 | $116297 | صعود ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $320337 | 0,27% | 505 | $-245780 | هبوط ×1 | ||
| FPEI | $316215 | 0,27% | 16393 | صعود ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $316134 | 0,27% | 966 | ||||
| VTV | $311712 | 0,27% | 1430 | ||||
| VPL | $308545 | 0,26% | 2667 | صعود ×1 | |||
| HYMB | $301464 | 0,26% | 11850 | $23258 | صعود ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $275757 | 0,24% | 5915 | ||||
| SCHG | $273441 | 0,23% | 8080 | صعود ×1 | |||
| VIG | $266907 | 0,23% | 1128 | ||||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $263857 | 0,23% | 3924 | صعود ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $260501 | 0,22% | 2968 | $-288604 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $249444 | 0,21% | 698 | ||||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $248797 | 0,21% | 246 | ||||
| MLPX | $248529 | 0,21% | 3374 | $-13219 | هبوط ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $246700 | 0,21% | 10245 | $-321780 | هبوط ×2 | ||
| VBK | $237363 | 0,20% | 649 | صعود ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $223781 | 0,19% | 2325 | $-166077 | هبوط ×3 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $223517 | 0,19% | 1455 | ||||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $222656 | 0,19% | 1247 | صعود ×1 | |||
| SPYM | $219288 | 0,19% | 2495 | ||||
| SMIG | $215130 | 0,18% | 6557 | ||||
| NFRA | $209367 | 0,18% | 3265 | $-91199 | هبوط ×3 | ||
| BRKB | $203158 | 0,17% | 406 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| QQQM | $1002756 | 3310 | 0,86% |
| VUG | $880179 | 10218 | 0,75% |
| AMZN | $768647 | 3225 | 0,66% |
| IAGG | $705224 | 13937 | 0,60% |
| DUSB | $692580 | 13639 | 0,59% |
| HELO | $585982 | 8671 | 0,50% |
| NVDA | $515039 | 2574 | 0,44% |
| CEG | $490329 | 1974 | 0,42% |
| NOC | $439025 | 862 | 0,38% |
| GOOG | $401030 | 1135 | 0,34% |
| FPEI | $316215 | 16393 | 0,27% |
| JPM | $316134 | 966 | 0,27% |
| VTV | $311712 | 1430 | 0,27% |
| VPL | $308545 | 2667 | 0,26% |
| EXC | $275757 | 5915 | 0,24% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | تم الشراء أكثر | +35K | +$10.9M |
| AVDE | تم الشراء أكثر | +23K | +$2.1M |
| BINC | تم الشراء أكثر | +34K | +$1.8M |
| AVLV | تم الشراء أكثر | +16K | +$1.6M |
| IVV | تقليص | -3K | -$1.6M |
| ULST | تم الشراء أكثر | +35K | +$1.4M |
| SBUX | تم الشراء أكثر | +12K | +$1.3M |
| AVEM | تم الشراء أكثر | +8K | +$1.2M |
| SPY | تم الشراء أكثر | +719 | +$1.1M |
| FLTR | تم الشراء أكثر | +38K | +$979K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ABBV | 30 يونيو، 2025 | 27873 | $5839935 | 42,9% |
| DFS | 30 يونيو، 2025 | 26291 | $4487875 | لم يعد يتم تتبعه |
| PG | 31 ديسمبر، 2025 | 23203 | $3565142 | 2,0% |
| ABT | 30 يونيو، 2025 | 25513 | $3384300 | -15,6% |
| FTNT | 31 مارس، 2026 | 15742 | $1250072 | 88,1% |
| NFLX | 30 يونيو، 2025 | 901 | $840210 | -94,0% |
| DHI | 30 يونيو، 2025 | 6024 | $765832 | 18,5% |
| FMB | 30 يونيو، 2025 | 15000 | $756333 | |
| BRKB | 30 يونيو، 2025 | 1402 | $746679 | لم يعد يتم تتبعه |
| CEG | 31 مارس، 2026 | 1971 | $696295 | -3,8% |
| PMAR | 31 ديسمبر، 2025 | 15333 | $673271 | لم يعد يتم تتبعه |
| ILOW | 31 ديسمبر، 2025 | 15543 | $660888 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVGO | 30 يونيو، 2025 | 3800 | $636236 | 31,2% |
| TMO | 30 يونيو، 2025 | 1253 | $623493 | 51,7% |
| ACI | 30 يونيو، 2025 | 25702 | $565187 | -42,8% |
| ECL | 30 يونيو، 2025 | 2205 | $559012 | 5,6% |
| TMUS | 30 يونيو، 2025 | 2091 | $557691 | -22,0% |
| AXP | 30 يونيو، 2025 | 2017 | $542674 | 7,5% |
| SPYM | 30 يونيو، 2025 | 8235 | $541534 | لم يعد يتم تتبعه |
| NOC | 31 مارس، 2026 | 862 | $491521 | -13,6% |
| BSMP | 31 ديسمبر، 2025 | 20000 | $490500 | لم يعد يتم تتبعه |
| IAGG | 31 مارس، 2026 | 9688 | $484498 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOG | 31 ديسمبر، 2025 | 1865 | $454221 | 8,8% |
| QQQM | 30 يونيو، 2025 | 2258 | $435840 | |
| META | 31 ديسمبر، 2025 | 586 | $430348 | -17,4% |
| SMH | 30 يونيو، 2025 | 2000 | $422940 | 99,8% |
| ASML | 30 يونيو، 2025 | 618 | $409505 | 120,9% |
| TDS | 30 يونيو، 2025 | 10000 | $387400 | -2,5% |
| MPLX | 30 يونيو، 2026 | 6756 | $385564 | 4,9% |
| ORCL | 30 يونيو، 2025 | 2684 | $375252 | -36,3% |
| HELO | 31 مارس، 2026 | 5626 | $373736 | لم يعد يتم تتبعه |
| PDEC | 31 ديسمبر، 2025 | 8500 | $357170 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVDA | 31 مارس، 2026 | 1914 | $356962 | 25,4% |
| VTV | 30 يونيو، 2025 | 2055 | $354981 | لم يعد يتم تتبعه |
| JNJ | 30 يونيو، 2025 | 2137 | $354401 | 80,4% |
| ARLP | 30 يونيو، 2026 | 12696 | $351044 | 7,8% |
| RTX | 30 يونيو، 2025 | 2535 | $335786 | 54,5% |
| SDVY | 30 يونيو، 2025 | 9970 | $333995 | |
| ADI | 30 يونيو، 2025 | 1638 | $330335 | 57,4% |
| LLY | 30 يونيو، 2025 | 397 | $327888 | 65,2% |
| MSI | 30 يونيو، 2025 | 725 | $317412 | 14,0% |
| LOW | 31 ديسمبر، 2025 | 1216 | $305593 | -7,4% |
| MRK | 30 يونيو، 2025 | 3390 | $304286 | 91,2% |
| ET | 30 يونيو، 2026 | 15600 | $301080 | 12,1% |
| BAC | 30 يونيو، 2026 | 6065 | $295669 | 12,4% |
| GOOGL | 31 مارس، 2026 | 910 | $284830 | 18,9% |
| CSX | 30 يونيو، 2025 | 9533 | $280556 | 57,6% |
| ITW | 30 يونيو، 2025 | 1128 | $279756 | 16,8% |
| USRT | 30 يونيو، 2025 | 4820 | $277659 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEFA | 31 ديسمبر، 2025 | 3123 | $272626 | لم يعد يتم تتبعه |
| VEA | 30 يونيو، 2025 | 5254 | $267061 | لم يعد يتم تتبعه |
| URI | 30 يونيو، 2025 | 422 | $264468 | 48,1% |
| HUM | 31 ديسمبر، 2025 | 1000 | $260170 | 49,2% |
| EXC | 31 مارس، 2026 | 5915 | $257835 | -6,4% |
| MRK | 30 يونيو، 2026 | 2142 | $257661 | 17,8% |
| EMLP | 30 يونيو، 2025 | 6540 | $245185 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPM | 31 مارس، 2026 | 758 | $244243 | 22,9% |
| WMT | 31 ديسمبر، 2025 | 2149 | $221474 | 4,6% |
| IBIT | 31 مارس، 2026 | 4454 | $221141 | |
| FDX | 30 يونيو، 2025 | 900 | $219403 | 48,5% |
| VXF | 30 يونيو، 2026 | 1061 | $218354 | لم يعد يتم تتبعه |
| TRV | 30 يونيو، 2025 | 825 | $218180 | 38,5% |
| V | 31 ديسمبر، 2025 | 635 | $216777 | 5,0% |
| GS | 31 ديسمبر، 2025 | 271 | $215811 | 16,0% |
| ORCL | 31 مارس، 2026 | 1098 | $214011 | -5,4% |
| BUFR | 30 يونيو، 2025 | 7200 | $213768 | لم يعد يتم تتبعه |
| CAT | 30 يونيو، 2025 | 640 | $211072 | 108,5% |
| EL | 31 مارس، 2025 | 2800 | $209944 | 50,4% |
| AMZN | 31 مارس، 2026 | 901 | $207970 | 24,9% |
| MA | 30 يونيو، 2025 | 378 | $207190 | 3,5% |
| VIG | 30 يونيو، 2025 | 1059 | $205435 | لم يعد يتم تتبعه |
| QDF | 30 يونيو، 2025 | 3000 | $205080 | لم يعد يتم تتبعه |
| SMIG | 31 مارس، 2026 | 7075 | $203760 | لم يعد يتم تتبعه |
| ITW | 31 ديسمبر، 2025 | 777 | $202611 | 17,3% |
| VXF | 31 مارس، 2025 | 1061 | $201569 | لم يعد يتم تتبعه |
| BMI | 31 مارس، 2025 | 950 | $201514 | -31,7% |
| IJR | 30 يونيو، 2025 | 1915 | $200252 | لم يعد يتم تتبعه |
| QYLD | 31 مارس، 2026 | 10099 | $178452 |