CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 1936420 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $337.6M
- المراكز
- 143
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4823 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 51.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 37,33%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 63,89%
- المراكز فوق 1%
- 31
- العدد الفعلي للمراكز
- 43,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,06% تقدير المشتريات $14459674 · المبيعات $6671148
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 16
- زيادة
- 54
- انخفض
- 45
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
6,1%
Retail
2,3%
Communication Services
1,9%
Financial Services
1,9%
Industrials
1,8%
Healthcare
1,7%
Financials
0,8%
Utilities
0,5%
Energy
0,4%
Consumer products
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
81,9%
المحفظة الكاملة 143 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBLL | $23886883 | 7,08% | 226266 | $-1971417 | هبوط ×4 | ||
| PYLD | $17692884 | 5,24% | 667152 | $750305 | صعود ×6 | ||
| JAAA | $14013430 | 4,15% | 277549 | $2157 | صعود ×5 | ||
| TFLR | $13463274 | 3,99% | 267075 | $32939 | صعود ×6 | ||
| PEMX | $12029089 | 3,56% | 131176 | $2699252 | هبوط ×1 | ||
| PVAL | $11520922 | 3,41% | 226122 | $1192733 | صعود ×5 | ||
| AVDE | $9336477 | 2,77% | 104669 | $324575 | هبوط ×1 | ||
| WTPI | $9321063 | 2,76% | 284265 | $526401 | صعود ×6 | ||
| SCHX | $7495186 | 2,22% | 254678 | $740241 | هبوط ×6 | ||
| ICSH | $7262327 | 2,15% | 143581 | $2697010 | صعود ×1 | ||
| SMIG | $7028911 | 2,08% | 214231 | $562649 | هبوط ×1 | ||
| AVUV | $6904516 | 2,05% | 55342 | $841529 | صعود ×2 | ||
| PAVE | $6902304 | 2,04% | 117147 | $767959 | هبوط ×1 | ||
| IMCG | $6498281 | 1,93% | 66107 | $1326169 | صعود ×6 | ||
| IJH | $6425193 | 1,90% | 83325 | $780096 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6404649 | 1,90% | 22134 | $807978 | صعود ×1 | ||
| PPA | $6386971 | 1,89% | 36156 | $598738 | صعود ×1 | ||
| BINC | $6277761 | 1,86% | 119942 | $449985 | صعود ×5 | ||
| REZ | $5879780 | 1,74% | 62096 | $841726 | صعود ×2 | ||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $5520306 | 1,64% | 68720 | $500658 | هبوط ×1 | ||
| IAUM | $5146246 | 1,52% | 128624 | $-783160 | صعود ×1 | ||
| DFIV | $5121158 | 1,52% | 94801 | $220040 | صعود ×3 | ||
| DIVI | $5100702 | 1,51% | 119398 | $234588 | هبوط ×1 | ||
| OUSM | $5028659 | 1,49% | 105822 | $441162 | صعود ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $5025757 | 1,49% | 16588 | $1070487 | هبوط ×5 | ||
| DYNF | $4765847 | 1,41% | 70076 | $748906 | صعود ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4561345 | 1,35% | 12228 | $154501 | صعود ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4557053 | 1,35% | 6188 | $521751 | هبوط ×6 | ||
| FNDF | $4001034 | 1,19% | 75835 | $192313 | هبوط ×6 | ||
| RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares | $3706710 | 1,10% | 301114 | $323198 | صعود ×2 | ||
| IWD | $3372005 | 1,00% | 13909 | $353335 | هبوط ×6 | ||
| INDS | $3341222 | 0,99% | 83096 | $276293 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $3333444 | 0,99% | 46785 | $270938 | هبوط ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3286793 | 0,97% | 8701 | $404920 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3230442 | 0,96% | 9039 | $634658 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3120586 | 0,92% | 13093 | $392457 | هبوط ×4 | ||
| IVV | $2934588 | 0,87% | 3919 | $872222 | صعود ×1 | ||
| IWB | $2925059 | 0,87% | 7143 | $360679 | هبوط ×4 | ||
| GDX GDX | $2703334 | 0,80% | 35829 | $-573174 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2520824 | 0,75% | 7701 | $270850 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2174475 | 0,64% | 10867 | $259033 | هبوط ×5 | ||
| IWF | $2139697 | 0,63% | 17232 | $302766 | صعود ×1 | ||
| IVE | $2113870 | 0,63% | 9310 | $63923 | هبوط ×1 | ||
| VGT | $1809794 | 0,54% | 15142 | $489167 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1783422 | 0,53% | 5047 | $331515 | هبوط ×1 | ||
| XLRE XLRE | $1764792 | 0,52% | 40082 | $130161 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $1743833 | 0,52% | 2335 | $164325 | هبوط ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1742262 | 0,52% | 1723 | $245369 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1660339 | 0,49% | 4839 | $227183 | صعود ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1569090 | 0,46% | 17877 | $-143759 | هبوط ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1516636 | 0,45% | 2692 | $31344 | صعود ×2 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $1516440 | 0,45% | 81837 | $96563 | صعود ×6 | ||
| BRKB | $1377073 | 0,41% | 2752 | $53523 | هبوط ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1350374 | 0,40% | 3169 | $202969 | هبوط ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1317948 | 0,39% | 5977 | $-60801 | صعود ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1301367 | 0,39% | 3594 | $100442 | صعود ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1281090 | 0,38% | 2555 | $1300 | هبوط ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1218955 | 0,36% | 8318 | $-2273 | صعود ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1130891 | 0,34% | 2721 | $357091 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1121710 | 0,33% | 4417 | $63933 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1061382 | 0,31% | 6403 | $-297165 | هبوط ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1041708 | 0,31% | 9197 | $-86845 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1038857 | 0,31% | 1111 | $-66670 | صعود ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1022985 | 0,30% | 21523 | $133587 | هبوط ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $947195 | 0,28% | 6046 | $-204505 | هبوط ×1 | ||
| SCHG | $930939 | 0,28% | 27510 | $102161 | هبوط ×4 | ||
| IVW | $925027 | 0,27% | 6726 | $164249 | |||
| FSMB | $923738 | 0,27% | 46210 | $-113024 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $908511 | 0,27% | 6196 | $-23573 | هبوط ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $885742 | 0,26% | 1739 | $-130292 | صعود ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $858924 | 0,25% | 1188 | $452194 | هبوط ×4 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $830307 | 0,25% | 8892 | $-31167 | هبوط ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $807634 | 0,24% | 9663 | صعود ×1 | |||
| RSPT | $797895 | 0,24% | 12370 | $238027 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $786878 | 0,23% | 3127 | $141803 | صعود ×2 | ||
| IVOO | $757917 | 0,22% | 5812 | $60047 | هبوط ×4 | ||
| IWN | $661171 | 0,20% | 2989 | $94590 | صعود ×1 | ||
| IWO | $658701 | 0,20% | 1672 | $134011 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $622008 | 0,18% | 1079 | $-15182 | هبوط ×1 | ||
| SCHM | $607802 | 0,18% | 16485 | $97426 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $571361 | 0,17% | 2733 | $111667 | هبوط ×6 | ||
| IWR | $547187 | 0,16% | 4960 | $64926 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $523215 | 0,15% | 1400 | $136181 | صعود ×2 | ||
| IJR | $514373 | 0,15% | 3468 | $121604 | صعود ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $499067 | 0,15% | 1846 | $-2905 | صعود ×1 | ||
| SCHF | $498655 | 0,15% | 18002 | $53105 | |||
| EFA | $488548 | 0,14% | 4703 | $26598 | هبوط ×1 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $451360 | 0,13% | 35043 | $48438 | صعود ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $446883 | 0,13% | 2355 | $-7294 | صعود ×1 | ||
| POWA | $446324 | 0,13% | 5024 | $3783 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $435269 | 0,13% | 3184 | $-117287 | هبوط ×2 | ||
| IWM | $419665 | 0,12% | 1397 | $73336 | صعود ×1 | ||
| VYM | $418904 | 0,12% | 2651 | $26521 | صعود ×1 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $409628 | 0,12% | 37684 | $-16663 | صعود ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $408610 | 0,12% | 4161 | $16477 | |||
| IEMG | $399620 | 0,12% | 4824 | $177815 | صعود ×1 | ||
| SCHD | $398436 | 0,12% | 12565 | $15887 | صعود ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $397285 | 0,12% | 338 | $102130 | |||
| XLV XLV | $395813 | 0,12% | 2495 | $52107 | صعود ×1 | ||
| DGRO | $382788 | 0,11% | 5051 | $7031 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| PYLD | $17692884 | 5,24% | بزيادة ×6 |
| JAAA | $14013430 | 4,15% | بزيادة ×5 |
| TFLR | $13463274 | 3,99% | بزيادة ×6 |
| PVAL | $11520922 | 3,41% | بزيادة ×5 |
| WTPI | $9321063 | 2,76% | بزيادة ×6 |
| IMCG | $6498281 | 1,93% | بزيادة ×6 |
| BINC | $6277761 | 1,86% | بزيادة ×5 |
| DFIV | $5121158 | 1,52% | بزيادة ×3 |
| DYNF | $4765847 | 1,41% | بزيادة ×4 |
| V | $1660339 | 0,49% | بزيادة ×4 |
| ARCC | $1516440 | 0,45% | بزيادة ×6 |
| IJR | $514373 | 0,15% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SYY | $807634 | 9663 | 0,24% |
| GLW | $341254 | 1336 | 0,10% |
| TAXF | $321887 | 6332 | 0,10% |
| INTC | $296003 | 2120 | 0,09% |
| AGG | $287240 | 2902 | 0,09% |
| KLAC | $283607 | 940 | 0,08% |
| VO | $276442 | 3431 | 0,08% |
| AMD | $274190 | 472 | 0,08% |
| IBM | $254533 | 905 | 0,08% |
| C | $237232 | 1695 | 0,07% |
| IUSB | $220735 | 4783 | 0,07% |
| QQQJ | $215795 | 4749 | 0,06% |
| MA | $214791 | 418 | 0,06% |
| DFAT | $211238 | 3022 | 0,06% |
| XLK | $202713 | 1064 | 0,06% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| PEMX | تقليص | -2K | +$2.7M |
| ICSH | تم الشراء أكثر | +53K | +$2.7M |
| TBLL | تقليص | -19K | -$2.0M |
| IMCG | تم الشراء أكثر | +446 | +$1.3M |
| PVAL | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.2M |
| QQQM | تقليص | -57 | +$1.1M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +762 | +$872K |
| REZ | تم الشراء أكثر | +2K | +$842K |
| AVUV | تم الشراء أكثر | +458 | +$842K |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +82 | +$808K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| COWZ | 31 مارس، 2025 | 94723 | $5371023 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVUS | 30 يونيو، 2025 | 41678 | $3850210 | لم يعد يتم تتبعه |
| IHDG | 30 سبتمبر، 2025 | 83038 | $3740842 | لم يعد يتم تتبعه |
| SGOL | 31 مارس، 2026 | 21000 | $862680 | لم يعد يتم تتبعه |
| BRKA | 30 يونيو، 2025 | 1 | $798442 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFUV | 30 يونيو، 2025 | 12273 | $505771 | لم يعد يتم تتبعه |
| ITW | 30 سبتمبر، 2025 | 1317 | $327604 | 10,8% |
| PDEC | 30 يونيو، 2026 | 7096 | $301580 | لم يعد يتم تتبعه |
| MRK | 30 يونيو، 2025 | 3049 | $276136 | 91,2% |
| ICOW | 30 يونيو، 2025 | 8787 | $275993 | لم يعد يتم تتبعه |
| PDEC | 30 يونيو، 2025 | 6825 | $256620 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAT | 30 يونيو، 2025 | 4970 | $255906 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBM | 31 مارس، 2026 | 798 | $236382 | -3,1% |
| IBIT | 30 يونيو، 2026 | 5949 | $228561 | |
| MA | 31 مارس، 2026 | 399 | $227834 | 16,3% |
| EPD | 30 يونيو، 2025 | 6595 | $225154 | 23,9% |
| PLTR | 30 يونيو، 2026 | 1493 | $218396 | 46,6% |
| POCT | 31 مارس، 2025 | 5390 | $213263 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFE | 30 سبتمبر، 2025 | 8679 | $210390 | 10,9% |
| ABT | 30 سبتمبر، 2025 | 1526 | $207546 | -14,3% |
| ICF | 31 ديسمبر، 2025 | 3350 | $206427 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMT | 30 يونيو، 2026 | 1187 | $204839 | 6,8% |
| PFE | 30 يونيو، 2026 | 7132 | $200271 | 17,4% |
| CGTX | 31 مارس، 2026 | 44005 | $59407 | 29,6% |