توزيع القطاعات

04
Technology 9,5%
Consumer products 5,4%
Healthcare 2,7%
Industrials 2,6%
Financials 2,1%
Communication Services 1,8%
Retail 1,3%
Energy 1,0%
Utilities 0,6%
Consumer Discretionary 0,6%
Consumer Staples 0,5%
أخرى/غير معينة 71,9%

المحفظة الكاملة 179 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAI Dimensional ETF Trust $60373919 10,81% 1463610 $4945881 صعود ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $51359801 9,20% 882471 $2051692 صعود ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $35290282 6,32% 331956 $4001586 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $29903781 5,36% 203926 $375301 هبوط ×2
IVV iShares Trust $27531403 4,93% 36763 $2180836 هبوط ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $26252432 4,70% 205402 $3839316 صعود ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $24637134 4,41% 155902 $1652518 صعود ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $23060454 4,13% 573500 $4017147 صعود ×6
DFSV Dimensional ETF Trust $22769830 4,08% 587003 $2402153 صعود ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $19492334 3,49% 250190 $-186164 هبوط ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $18778764 3,36% 717843 $2130704 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17561350 3,15% 60690 $1508271 هبوط ×1
SPY SPY $13469313 2,41% 18037 $1667903 هبوط ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9931343 1,78% 49634 $1232542 هبوط ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $8736003 1,56% 206965 $-831133 هبوط ×1
IEFA iShares Trust $7209699 1,29% 74650 $20952 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6453039 1,16% 17299 $81828 صعود ×2
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $5189157 0,93% 160011 $142017 صعود ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4350453 0,78% 3627 $1042982 صعود ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $3686071 0,66% 30358 $632763 هبوط ×2
IWF iShares Trust $3551500 0,64% 28602 $174068 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3483703 0,62% 9860 $604751 هبوط ×6
IEMG iShares, Inc. $3384145 0,61% 40852 $474420 هبوط ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3234299 0,58% 8654 $921224 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3162479 0,57% 13269 $457655 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3153576 0,56% 12417 $114726 هبوط ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3057242 0,55% 2649 $2207080 صعود ×2
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $2743938 0,49% 14040 $388328 هبوط ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2625963 0,47% 32592 $295254 صعود ×2
IWD iShares Trust $2604684 0,47% 10744 $302937 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2486326 0,45% 7596 $246922 هبوط ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2484955 0,45% 14611 $13478 هبوط ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2481189 0,44% 51424 $-410 صعود ×2
IVE iShares Trust $2450113 0,44% 10791 $134939 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2415431 0,43% 6394 $403080 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2221845 0,40% 16251 $-517037 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2117289 0,38% 1802 $547549 صعود ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $2114706 0,38% 37515 $364497 هبوط ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2067933 0,37% 3011 $337967 صعود ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2025607 0,36% 15763 $136517 صعود ×1
IWN iShares Trust $2008594 0,36% 9080 $233979 هبوط ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $1995504 0,36% 14291 $1351465 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1957809 0,35% 5478 $365470 هبوط ×1
AGG iShares Trust $1853756 0,33% 18729 $1039 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1781227 0,32% 4814 $213777 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1682996 0,30% 13296 $7662 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1663915 0,30% 2260 $359185 هبوط ×1
IJR iShares Trust $1568077 0,28% 10573 $330993 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1478435 0,26% 3515 $277217 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1461185 0,26% 12440 $493171 هبوط ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1453164 0,26% 7849 $219855 صعود ×1
RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock $1394883 0,25% 15425 $313952 صعود ×5
SMIG ETF Series Solutions $1370638 0,25% 41775 $144542
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1311188 0,23% 2328 $66669 صعود ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1275694 0,23% 5070 $161853 هبوط ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1246735 0,22% 22074 $5936 صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1235677 0,22% 5222 $112596
CVX Chevron Corporation Common Stock $1173941 0,21% 7082 $-281571 صعود ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1170323 0,21% 12137 $93557 هبوط ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1165889 0,21% 3220 $37737 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1159642 0,21% 1089 $400975 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1132380 0,20% 13146 $170596 صعود ×1
IJH iShares Trust $1122586 0,20% 14558 $191455 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1103493 0,20% 9743 $-88074 صعود ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1081922 0,19% 4003 $-164636 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1059572 0,19% 3768 $131809 هبوط ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1053511 0,19% 2987 $52378 هبوط ×1
QUAL iShares Trust $1019325 0,18% 4645 $52180 هبوط ×4
IWM iShares Trust $1013477 0,18% 3373 $169005 هبوط ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $992828 0,18% 6775 $-30164 هبوط ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $956972 0,17% 6123 $15073 هبوط ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $923427 0,17% 1210 $448020 هبوط ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $878999 0,16% 12337 $72352 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $813795 0,15% 4404 $249352 صعود ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $804228 0,14% 9603 $81725 هبوط ×5
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $803862 0,14% 1606 $28516 هبوط ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $803407 0,14% 2650 $107655 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $778404 0,14% 1516 $30486 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $772236 0,14% 4269 $72927 صعود ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $760472 0,14% 3490 $93681 صعود ×6
SMH SMH $756241 0,14% 1153 $314181
BAC Bank of America Corporation Common Stock $737421 0,13% 12942 $115838 صعود ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $736612 0,13% 7865 $218160 صعود ×1
V Visa Inc. $724409 0,13% 2111 $207352 صعود ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $718132 0,13% 13247 $-20086 هبوط ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $695903 0,12% 7271 $-7308 هبوط ×2
DE Deere & Company Common Stock $672813 0,12% 1061 $81105 صعود ×2
ACWV iShares, Inc. $658722 0,12% 5479 $-24171 هبوط ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $652694 0,12% 6647 $8870 هبوط ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $638276 0,11% 3000 $55524 هبوط ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $609078 0,11% 8297 $-1908
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $608197 0,11% 25257 $-128298 هبوط ×2
GFF Griffon Corporation Common Stock $597859 0,11% 6130 $152331
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $596017 0,11% 4402 $-44726 صعود ×3
GLD SPDR Gold Shares $576104 0,10% 1564 $-80899 صعود ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $575222 0,10% 13586 $-112117 هبوط ×2
IWR iShares Trust $540789 0,10% 4902 $50361 هبوط ×5
ITOT iShares Trust $532235 0,10% 3240 $285546 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $529239 0,09% 7356 $46522 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $527635 0,09% 2393 $-58812 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DFAI $60373919 10,81% بزيادة ×6
VGSH $51359801 9,20% بزيادة ×4
VYM $24637134 4,41% بزيادة ×6
DFAE $23060454 4,13% بزيادة ×6
DFSV $22769830 4,08% بزيادة ×6
DFAR $18778764 3,36% بزيادة ×6
IOT $5189157 0,93% بزيادة ×4
VOO $2067933 0,37% بزيادة ×6
RBCAA $1394883 0,25% بزيادة ×5
META $1311188 0,23% بزيادة ×4
WMT $1103493 0,20% بزيادة ×3
VTV $760472 0,14% بزيادة ×6
PEP $596017 0,11% بزيادة ×3
GLD $576104 0,10% بزيادة ×3
NFLX $512489 0,09% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AMD $454411 782 0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $342745 2006 0,06%
MRVL $311405 1045 0,06%
UNH $271320 653 0,05%
AMAT $259880 359 0,05%
AIQ $258868 3946 0,05%
TSM $254169 532 0,05%
AXP $227353 672 0,04%
DFUV $220865 4015 0,04%
IWO $216678 550 0,04%
BA $216428 1000 0,04%
ZS $212184 1503 0,04%
UNP $207135 762 0,04%
TXN $205763 690 0,04%
NVDA $3785 500 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFAI تم الشراء أكثر +41K +$4.9M
DFAE تم الشراء أكثر +11K +$4.0M
VONV تقليص -2K +$4.0M
VONG تم الشراء أكثر +1K +$3.8M
DFSV تم الشراء أكثر +6K +$2.4M
MU تم الشراء أكثر +133 +$2.2M
IVV تقليص -2K +$2.2M
DFAR تم الشراء أكثر +14K +$2.1M
VGSH تم الشراء أكثر +40K +$2.1M
SPY تقليص -110 +$1.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ROP 31 ديسمبر، 2025 1186 $591446 -20,4%
VTEB 31 ديسمبر، 2025 5865 $293641
HON 30 يونيو، 2026 1275 $288165 -4,4%
AMAT 31 ديسمبر، 2025 1375 $281556 110,1%
UNP 31 ديسمبر، 2025 1164 $275235 20,3%
ZS 31 مارس، 2026 1162 $261357 40,1%
MPC 31 ديسمبر، 2025 1292 $249084 159,7%
AXP 30 سبتمبر، 2025 761 $242744 -8,8%
XLV 30 يونيو، 2025 1633 $238434 23,3%
SHEL 30 يونيو، 2026 2558 $237911 24,1%
HUM 31 ديسمبر، 2025 887 $230660 51,6%
AXP 31 مارس، 2026 608 $224930 0,1%
BA 31 مارس، 2026 1032 $223981 -2,7%
SUB 31 مارس، 2026 2035 $217135
LULU 30 سبتمبر، 2025 911 $216551 -46,9%
SNOW 31 مارس، 2026 984 $215850 126,1%
LDOS 31 مارس، 2026 1188 $214359 -24,3%
CRM 31 مارس، 2026 794 $210353 25,7%
AFG 30 يونيو، 2026 1641 $209606 -0,6%
ACN 30 يونيو، 2026 1050 $208158 59,8%
NSC 30 يونيو، 2026 725 $208075 0,9%
SCHF 30 يونيو، 2026 8393 $207729 0,8%
XLP 30 سبتمبر، 2025 2550 $206474 لم يعد يتم تتبعه
CB 30 يونيو، 2025 681 $205504 14,2%
UNH 31 مارس، 2026 620 $204691 37,4%
BX 31 ديسمبر، 2025 1195 $204206 -27,5%
IVW 31 ديسمبر، 2025 1682 $203026 16,2%
AIQ 31 مارس، 2026 3946 $200671
BXMX 31 ديسمبر، 2025 10943 $158017 لم يعد يتم تتبعه
JOBY 31 ديسمبر، 2025 18031 $55288 -54,9%
MBRX 31 ديسمبر، 2025 20000 $10600 -85,3%