توزيع القطاعات

04
Technology 4,0%
Industrials 2,4%
Financials 2,1%
Healthcare 2,0%
Energy 1,3%
Communication Services 1,1%
Retail 0,9%
Utilities 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 85,0%

المحفظة الكاملة 297 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $191047035 16,47% 516287 $25966798 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $109959777 9,48% 1152135 $11999377 صعود ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $82566387 7,12% 1789088 $1485024 صعود ×6
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $68688334 5,92% 762357 $12635848 صعود ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $48304996 4,16% 549670 $5704078 هبوط ×4
DRSK ETF Series Solutions $39608828 3,41% 1377698 $2227633 صعود ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $36965598 3,19% 812609 $726846 صعود ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $33010857 2,85% 370077 $2203037 صعود ×3
DGRO iShares Trust $32448685 2,80% 428139 $3031752 صعود ×4
ACIO ETF Series Solutions $28532661 2,46% 618393 $2334718 هبوط ×1
BOXX EA Series Trust $21785210 1,88% 186055 $-2708554 هبوط ×1
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $21003154 1,81% 288109 $5290111 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18592935 1,60% 92923 $2398570 صعود ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18028766 1,55% 144508 $2097181 صعود ×6
SPY SPY $13857794 1,19% 18557 $1563722 هبوط ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $12368804 1,07% 242288 $-2435862 هبوط ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11777593 1,02% 118846 $4190550 صعود ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $11358340 0,98% 25954 $-957542 صعود ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $10995721 0,95% 70059 $672546 هبوط ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $10106883 0,87% 42714 $908749 هبوط ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $7721666 0,67% 31778 $714034 هبوط ×2
FEGE First Eagle Global Equity ETF $7368006 0,64% 150613 $721893 صعود ×5
IVV iShares Trust $7012141 0,60% 9363 $996523 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6535643 0,56% 18497 $1234888 صعود ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $6364818 0,55% 75998 $566682 هبوط ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6199710 0,53% 28448 $639674 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6028516 0,52% 12048 $541850 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5936019 0,51% 20514 $606128 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5638410 0,49% 23657 $452902 هبوط ×3
DEFR ETF Series Solutions $5501993 0,47% 205715 $1550756 صعود ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5430574 0,47% 187520 $701717 هبوط ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $5333212 0,46% 67152 $-787387 صعود ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5231247 0,45% 17258 $134118 هبوط ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $5139644 0,44% 154390 $-1351147 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4947610 0,43% 13264 $-123504 هبوط ×3
JMUB JPMorgan Municipal ETF $4117852 0,35% 81292 $2171364 صعود ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $3992385 0,34% 33403 $768093 صعود ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $3753812 0,32% 43182 $-1618205 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3707166 0,32% 14597 $145507 صعود ×3
AGG iShares Trust $3436039 0,30% 34714 $51005 صعود ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3322506 0,29% 34455 $185502 هبوط ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3292570 0,28% 46212 $317897 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3223175 0,28% 9019 $424830 هبوط ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3179840 0,27% 27023 $102104 صعود ×5
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $3081956 0,27% 74987 $381288 هبوط ×6
GLD SPDR Gold Shares $3045766 0,26% 8268 $-511872
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF $3036584 0,26% 12170 $993050 صعود ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3004364 0,26% 2821 $1005197 هبوط ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2957756 0,25% 33699 $-171930 صعود ×1
V Visa Inc. $2934348 0,25% 8553 $339309 هبوط ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2931606 0,25% 10424 $342412 هبوط ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2867175 0,25% 36280 $-281555 هبوط ×5
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $2751701 0,24% 7524 $477647
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2665738 0,23% 3881 $371122 صعود ×5
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2633018 0,23% 43002 $282332 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2555228 0,22% 2130 $604057 صعود ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2547348 0,22% 16119 $27075 هبوط ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2510918 0,22% 18365 $-350776 صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2324165 0,20% 16645 $1554176 هبوط ×3
ITOT iShares Trust $2302063 0,20% 14014 $306179 صعود ×6
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $2244359 0,19% 28406 $-205687 هبوط ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2233857 0,19% 17384 $93550 هبوط ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2197152 0,19% 36809 $195086 هبوط ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2188475 0,19% 8697 $216234 هبوط ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $2142697 0,18% 13887 $60100 هبوط ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2142694 0,18% 29188 $-170192 هبوط ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2110747 0,18% 24504 $-78950 صعود ×2
COWZ Pacer Funds Trust $2054116 0,18% 33024 $-12173 هبوط ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2032753 0,18% 69071 $233352 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2019462 0,17% 5577 $60926 صعود ×5
FPAG FPA Global Equity ETF $1980976 0,17% 49347 $-182840 هبوط ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $1879925 0,16% 10662 $760969 صعود ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $1800909 0,16% 9201 $-79239 هبوط ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $1778051 0,15% 5647 $3066 صعود ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1775888 0,15% 30110 $122244 صعود ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1719195 0,15% 4911 $329652 هبوط ×2
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF $1705314 0,15% 34188 $-74275 صعود ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $1680968 0,14% 5622 $-11942 هبوط ×1
UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock $1629907 0,14% 37255 $353670 صعود ×6
TT Trane Technologies plc $1612525 0,14% 3283 $170565 هبوط ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1554578 0,13% 5174 $263223 هبوط ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1513948 0,13% 9250 $205813
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $1510718 0,13% 33188 $-245241 هبوط ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1508447 0,13% 28782 $-10622 هبوط ×3
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1497472 0,13% 5076 $116093 صعود ×1
IJR iShares Trust $1494432 0,13% 10076 $224568 هبوط ×4
MKL Markel Group Inc. Common Stock $1494053 0,13% 765 $29789
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1474838 0,13% 6929 $-69302 هبوط ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1470877 0,13% 29080 $177008 صعود ×3
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1439622 0,12% 64355 $-3861
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1438066 0,12% 1953 $370956 صعود ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1415957 0,12% 11079 $197382 هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1407175 0,12% 3543 $280004
INCY Incyte Corporation - Common Stock $1399544 0,12% 12346 $214572 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1357213 0,12% 2409 $-29526 هبوط ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1343937 0,12% 13915 $71387 هبوط ×1
HECA ETF Opportunities Trust $1319712 0,11% 48341 $-423132 هبوط ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $1299309 0,11% 2398 $-128587 هبوط ×6
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1299280 0,11% 9787 $196621 صعود ×2
IJH iShares Trust $1274440 0,11% 16528 $108770 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IXUS $109959777 9,48% بزيادة ×6
IUSB $82566387 7,12% بزيادة ×6
SPHQ $68688334 5,92% بزيادة ×6
FBND $36965598 3,19% بزيادة ×6
AVDE $33010857 2,85% بزيادة ×3
DGRO $32448685 2,80% بزيادة ×4
FRDM $21003154 1,81% بزيادة ×3
AVUV $18028766 1,55% بزيادة ×6
FEGE $7368006 0,64% بزيادة ×5
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $6028516 0,52% بزيادة ×3
DEFR $5501993 0,47% بزيادة ×3
GLDM $5333212 0,46% بزيادة ×6
JNJ $3707166 0,32% بزيادة ×3
BX $3179840 0,27% بزيادة ×5
VFMO $3036584 0,26% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SGVT $1100786 10927 0,09%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 61692G109) $885417 52547 0,08%
SPMO $720770 4462 0,06%
BSVO $642904 22025 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X353) $618602 6182 0,05%
CRM $604154 3856 0,05%
VFMF $502044 2837 0,04%
AMD $455434 784 0,04%
SPCX $434498 2543 0,04%
AMAT $391305 541 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $377720 1688 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $372741 1686 0,03%
SPYG $264496 2223 0,02%
MPRO $261293 8004 0,02%
SPTM $239886 2642 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +2K +$26.0M
SPHQ تم الشراء أكثر +17K +$12.6M
IXUS تم الشراء أكثر +21K +$12.0M
SPYM تقليص -7K +$5.7M
FRDM تم الشراء أكثر +587 +$5.3M
AVGE تم الشراء أكثر +33K +$4.2M
DGRO تم الشراء أكثر +9K +$3.0M
BOXX تقليص -25K -$2.7M
FBTC تقليص -9K -$2.4M
NVDA تم الشراء أكثر +65 +$2.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TOGA 31 مارس، 2026 26262 $900115
HON 30 يونيو، 2026 3444 $778383 -4,9%
GABF 31 مارس، 2026 12700 $586768
IBTF 31 ديسمبر، 2025 21906 $511834 لم يعد يتم تتبعه
TFC 31 ديسمبر، 2025 10484 $479315 -6,0%
WAT 30 سبتمبر، 2025 1219 $425480 45,6%
EOG 31 مارس، 2026 3941 $413873 -0,2%
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 13116 $412113 -23,0%
MKC 30 يونيو، 2025 4450 $366280 -40,1%
HEFA 31 ديسمبر، 2025 8385 $332124
VOYA 30 يونيو، 2026 4770 $325887 8,1%
NTNX 31 ديسمبر، 2025 3787 $281715 42,0%
APLD 31 ديسمبر، 2025 11434 $262296 3,3%
EPD 30 يونيو، 2026 6354 $240432 1,4%
CWS 31 مارس، 2026 3478 $239031
VTWG 30 يونيو، 2025 1281 $238728
T 30 يونيو، 2026 8190 $237417 18,0%
CBZ 30 سبتمبر، 2025 3297 $236428 3,4%
INTU 30 يونيو، 2025 375 $230255 -63,2%
BMY 30 يونيو، 2025 3763 $229494 28,7%
URTH 30 يونيو، 2025 1498 $229485
HYG 31 ديسمبر، 2025 2769 $224816
EPD 30 يونيو، 2025 6566 $224153 20,2%
DIS 31 مارس، 2026 1966 $223675 7,9%
COP 30 يونيو، 2026 1659 $218891 24,4%
SPTM 31 ديسمبر، 2025 2664 $214870 14,1%
COIN 31 مارس، 2026 949 $214607 6,4%
SHEL 30 يونيو، 2026 2299 $213827 25,9%
LDOS 31 ديسمبر، 2025 1130 $213579 -35,3%
ROP 30 سبتمبر، 2025 370 $209860 -27,4%
ADBE 30 يونيو، 2025 544 $208641 -38,5%
TSCO 30 يونيو، 2026 4590 $207947 2,2%
VFVA 31 ديسمبر، 2025 1630 $207833
BA 31 مارس، 2026 954 $207133 -4,6%
UHS 30 يونيو، 2025 1084 $203675 -2,2%
HOMB 31 ديسمبر، 2025 7125 $201638 2,8%
AFL 30 يونيو، 2025 1813 $201588 7,7%
CASS 30 سبتمبر، 2025 4620 $201109 37,0%
MUNI 31 مارس، 2026 3835 $200982
FLTB 30 يونيو، 2026 3980 $200075
BOC 30 سبتمبر، 2025 11643 $163468 -0,5%
CGEM 31 مارس، 2026 13904 $143907 14,4%
FSCO 30 يونيو، 2026 12806 $65311 1,0%
SNDK 30 يونيو، 2025 111 $5285 3561,4%
QGEN (تم الإيداع باسم QGENXXXX) 30 يونيو، 2025 120 $4818 -5,0%
VG 30 يونيو، 2025 54 $557 -13,3%
MJ 30 يونيو، 2025 13 $254 36,4%
MRP 30 يونيو، 2025 2 $54 -18,7%