Grant Street Asset Management, Inc.

CIK 1740642 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$610.4M
#3340 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 35.4%
المراكز
92
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
83,44%
وزن أكبر 25 مقتنية
93,81%
المراكز فوق 1%
13
العدد الفعلي للمراكز
10,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,64% تقدير المشتريات $76361631 · المبيعات $9287252

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 76,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
9
زيادة
33
انخفض
37
مغلق
13
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
1,6%
Industrials
0,6%
Financials
0,4%
Communication Services
0,4%
Healthcare
0,4%
Retail
0,3%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,1%
Energy
0,1%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Real Estate
0,0%
أخرى/غير معينة
95,8%

المحفظة الكاملة 92 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $108570853 17,79% 144976 $15081339 صعود ×4
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $90296840 14,79% 2780931 $25020543 صعود ×4
JCPB $85318856 13,98% 1817615 $2472299 صعود ×4
JSI $45146113 7,40% 881588 $288292 صعود ×4
EFA $42459143 6,96% 408733 $3428869 صعود ×4
VOOV $34740600 5,69% 158481 $3665993 صعود ×4
JIVE JPMorgan International Value ETF $26723391 4,38% 290616 صعود ×1
ZALT $26241189 4,30% 774762 $1142110 صعود ×1
VO $25327452 4,15% 314353 $3819184 صعود ×4
DDSQ $24497584 4,01% 1162676 $2658687 صعود ×1
SCHX $11283544 1,85% 383403 $1413394 هبوط ×1
SCHF $8029591 1,32% 289877 $2186717 صعود ×3
RSP $6226131 1,02% 29262 $553795 هبوط ×1
TDVG $6017679 0,99% 122735 $978423 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4707330 0,77% 16268 $457098 هبوط ×2
IWL $4022759 0,66% 21751 $489496 هبوط ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $3662253 0,60% 47209 $45812 صعود ×1
IWD $3101219 0,51% 12792 $374453 صعود ×2
IEFA $3001534 0,49% 31078 $240914 صعود ×1
YJUN $2998545 0,49% 111886 $-97610 هبوط ×4
IWF $2445043 0,40% 19691 $239065 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2203024 0,36% 5906 $-155766 هبوط ×1
VXF $1915044 0,31% 7778 $357528 صعود ×3
BRKB $1872960 0,31% 3743 $64938 هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1766341 0,29% 5396 $138398 هبوط ×2
IJR $1638259 0,27% 11046 $222054 هبوط ×4
SCHB $1543215 0,25% 53288 $210301 صعود ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1418447 0,23% 1332 $474778
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1418196 0,23% 1962 $748254 صعود ×1
SPY SPY $1414726 0,23% 1894 $411113 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1294420 0,21% 5431 $58672 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1170290 0,19% 3312 $22808 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1168647 0,19% 3270 $-32372 هبوط ×1
XDEC $1153247 0,19% 26923 $-12887 هبوط ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1107719 0,18% 5536 $-164157 هبوط ×1
VTEC $1012338 0,17% 10063 صعود ×1
FAUG $954200 0,16% 16887 $79740
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $905909 0,15% 3600 $58592 هبوط ×4
FFEB $695965 0,11% 11413 $58547
SO Southern Company (The) Common Stock $684108 0,11% 7148 صعود ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $676079 0,11% 5290 $275464 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $645125 0,11% 2540 $-63058 هبوط ×1
V Visa Inc. $638523 0,10% 1861 $49129 هبوط ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $626307 0,10% 2329 $89453
IJH $624128 0,10% 8094 $53819 هبوط ×2
DEFR $617826 0,10% 23100 $5550 صعود ×2
IVOO $615534 0,10% 4720 $74829 هبوط ×1
QDEC $593904 0,10% 16678 $69214
VOO $593165 0,10% 864 $387174 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $548628 0,09% 2892 $-30578 هبوط ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $542996 0,09% 23722 $4626 صعود ×4
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $541704 0,09% 24467 $1564 صعود ×4
RRC Range Resources Corporation Common Stock $537842 0,09% 14462 $-115552
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $503096 0,08% 2043 صعود ×1
COWZ $502812 0,08% 8084 $-2513 صعود ×1
VIOO $496339 0,08% 3609 $63580 هبوط ×3
FJAN $472838 0,08% 8583 $40168
VEU $472087 0,08% 5637 $49716 صعود ×4
XJUN $464916 0,08% 10464 $15357
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $426911 0,07% 12824 $-63943 صعود ×1
SCMB $422003 0,07% 16344 $9168 صعود ×4
XISE $405166 0,07% 13295 $11249 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $363564 0,06% 2829 $108579 صعود ×1
VHT $358583 0,06% 1199 $-89983 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $358253 0,06% 3050 $121603
BALT $350171 0,06% 10218 $-2216 هبوط ×4
DFIV $347125 0,06% 6426 $12918 صعود ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $336540 0,06% 5906 $123517 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $324782 0,05% 2215 $-13327 هبوط ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $317588 0,05% 3750 $-23531 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $316226 0,05% 499 $-606 هبوط ×2
CGDV $315935 0,05% 6411 $28322 هبوط ×1
DMB BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. Common Stock $310284 0,05% 28105 صعود ×1
IWM $294971 0,05% 982 $-30186 هبوط ×1
IWV $284735 0,05% 668 $37767 صعود ×2
DMAR $279802 0,05% 6255 $14590
IAU $258320 0,04% 3421 $-2760808 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $256679 0,04% 214 $7421 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $256319 0,04% 274 $-48589 هبوط ×2
OEF $253126 0,04% 692 $33070
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $245949 0,04% 515 $32364 هبوط ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $238302 0,04% 1069 $-7388
MCD McDonald's Corporation Common Stock $237333 0,04% 878 $-134994 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $232982 0,04% 740 $-20361 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $227548 0,04% 309 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $224006 0,04% 593 $-135026 هبوط ×1
XSEP $219361 0,04% 4940 $12453
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $211368 0,03% 631 صعود ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $209146 0,03% 1279 $-15871 هبوط ×2
DDEC $207645 0,03% 4383 $-2376 هبوط ×1
IJJ $206148 0,03% 1395 صعود ×1
SCHA $205213 0,03% 5680 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IVV $108570853 17,79% بزيادة ×4
WINN $90296840 14,79% بزيادة ×4
JCPB $85318856 13,98% بزيادة ×4
JSI $45146113 7,40% بزيادة ×4
EFA $42459143 6,96% بزيادة ×4
VOOV $34740600 5,69% بزيادة ×4
VO $25327452 4,15% بزيادة ×4
SCHF $8029591 1,32% بزيادة ×3
TDVG $6017679 0,99% بزيادة ×4
IWF $2445043 0,40% بزيادة ×3
VXF $1915044 0,31% بزيادة ×3
SCHB $1543215 0,25% بزيادة ×3
IBTG $542996 0,09% بزيادة ×4
IBTI $541704 0,09% بزيادة ×4
VEU $472087 0,08% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
JIVE $26723391 290616 4,38%
VTEC $1012338 10063 0,17%
SO $684108 7148 0,11%
PNC $503096 2043 0,08%
DMB $310284 28105 0,05%
QQQ $227548 309 0,04%
VRT $211368 631 0,03%
IJJ $206148 1395 0,03%
SCHA $205213 5680 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
WINN تم الشراء أكثر +427K +$25.0M
IVV تم الشراء أكثر +2K +$15.1M
VO تم الشراء أكثر +239K +$3.8M
VOOV تم الشراء أكثر +6K +$3.7M
EFA تم الشراء أكثر +7K +$3.4M
DDSQ تم الشراء أكثر +65K +$2.7M
JCPB تم الشراء أكثر +58K +$2.5M
SCHF تم الشراء أكثر +54K +$2.2M
SCHX تقليص -2K +$1.4M
ZALT تم الشراء أكثر +2K +$1.1M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XLV 30 يونيو، 2026 3584 $525429 لم يعد يتم تتبعه
GLD 30 يونيو، 2026 1020 $438896 لم يعد يتم تتبعه
IWB 30 يونيو، 2026 1199 $427516 لم يعد يتم تتبعه
MDY 30 يونيو، 2026 678 $418444 لم يعد يتم تتبعه
SGOV 31 ديسمبر، 2025 3800 $382660 0,2%
FDEC 31 مارس، 2026 7216 $369336 لم يعد يتم تتبعه
GLD 31 ديسمبر، 2025 1020 $362580 لم يعد يتم تتبعه
DIS 30 سبتمبر، 2025 2804 $347767 -6,4%
ARKB 31 ديسمبر، 2025 9000 $342180 لم يعد يتم تتبعه
GDOC 30 يونيو، 2026 9490 $309497 لم يعد يتم تتبعه
XIDE 31 مارس، 2026 9964 $300513 لم يعد يتم تتبعه
AJG 31 ديسمبر، 2025 866 $268130 0,5%
VUSB 30 سبتمبر، 2025 5169 $257763 لم يعد يتم تتبعه
VZ 31 ديسمبر، 2025 5844 $256854 21,4%
TSM 31 ديسمبر، 2025 899 $251082 38,3%
XOM 30 يونيو، 2026 1477 $250624 21,7%
VZ 30 يونيو، 2026 4873 $244640 16,8%
PEP 30 يونيو، 2026 1548 $240465 5,3%
GJUL 30 يونيو، 2026 5735 $233853 لم يعد يتم تتبعه
PMAY 31 مارس، 2026 5600 $221704 لم يعد يتم تتبعه
WMT 30 يونيو، 2026 1781 $221337 -8,9%
META 30 يونيو، 2026 380 $217131 -2,6%
ABT 31 ديسمبر، 2025 1593 $213339 -8,7%
STIP 31 ديسمبر، 2025 2024 $209201 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 30 سبتمبر، 2025 537 $207755 -22,6%
ARKB 30 يونيو، 2026 9000 $202410 لم يعد يتم تتبعه
LMT 30 يونيو، 2026 331 $200254 11,6%
VPV 31 ديسمبر، 2025 10000 $103300 6,1%