توزيع القطاعات

04
Technology 5,1%
Financials 3,7%
Healthcare 3,4%
Energy 2,9%
Utilities 2,1%
Communication Services 1,9%
Consumer Staples 1,7%
Industrials 1,5%
Retail 1,1%
Consumer Discretionary 0,7%
Real Estate 0,6%
Materials 0,5%
Consumer products 0,3%
أخرى/غير معينة 74,5%

المحفظة الكاملة 127 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $20691587 10,70% 611454 $3431827 صعود ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $16979157 8,78% 344545 $3082735 صعود ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $13625907 7,05% 44952 $2618157 صعود ×2
SGOV iShares Trust $11384971 5,89% 113092 $-266331 هبوط ×1
VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $8766886 4,54% 57143 $1933161 صعود ×4
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $6299573 3,26% 168168 $1303968 صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5589747 2,89% 44804 صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5261974 2,72% 178796 $745158 صعود ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $5235976 2,71% 152786 $571824 صعود ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $5004802 2,59% 135742 $770792 هبوط ×5
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $4016269 2,08% 162866 $-1363834 هبوط ×1
DRSK ETF Series Solutions $3965430 2,05% 137928 $519910 صعود ×2
QDPL Pacer Funds Trust $3914239 2,02% 86848 $487991 صعود ×5
VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $3503943 1,81% 29864 $-4237148 هبوط ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $3097286 1,60% 73170 $944220 صعود ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2811701 1,45% 77822 $499022 هبوط ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2560728 1,32% 8850 $361225 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2051130 1,06% 2785 $448677 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1993083 1,03% 5343 $87829 صعود ×2
IVV iShares Trust $1953854 1,01% 2609 $223501 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1896670 0,98% 9479 $191725 هبوط ×1
DEFR ETF Series Solutions $1793888 0,93% 67072 صعود ×1
IWF iShares Trust $1509907 0,78% 12160 $213651 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1477085 0,76% 3910 $286642 صعود ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1450004 0,75% 52347 $255152 صعود ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1324536 0,69% 21969 $110945
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1283956 0,66% 5102 $166205 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1266882 0,66% 3545 $198880 هبوط ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1264907 0,65% 20481 $84982 صعود ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1237613 0,64% 21912 $-10369 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1115940 0,58% 35192 $36247
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1114001 0,58% 4674 $174703 صعود ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $1112842 0,58% 7120 $34816
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1080086 0,56% 13890 $-164975 صعود ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1049722 0,54% 19364 $5957 صعود ×1
SPY SPY $1017890 0,53% 1363 $95683 هبوط ×1
MUB iShares Trust $1017413 0,53% 9454 $13897
USB U.S. Bancorp Common Stock $1002580 0,52% 16599 $127356 هبوط ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST $978669 0,51% 20513 $44924
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $965921 0,50% 3923 $142301 هبوط ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $958737 0,50% 12897 $19901 هبوط ×2
SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $933473 0,48% 18361 $22584
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $900038 0,47% 2750 $70320 هبوط ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $873028 0,45% 4006 $87051
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $858616 0,44% 10361 $-117330 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $852421 0,44% 5142 $-177630 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $851694 0,44% 1178 $435394 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $851595 0,44% 710 $23802 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $827045 0,43% 4572 $4383 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $820079 0,42% 2321 $127312 هبوط ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $742105 0,38% 5478 $-3390 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $741291 0,38% 1316 $38714 صعود ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $733963 0,38% 11072 $31591 هبوط ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $717408 0,37% 14400 $39488 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $673424 0,35% 27966 $-106585 صعود ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $664733 0,34% 4862 $-381730 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $662100 0,34% 2607 $-93220 هبوط ×2
IJH iShares Trust $651965 0,34% 8455 $80999
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $646746 0,33% 1786 $-108324 هبوط ×3
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $634370 0,33% 7900 $-69945 هبوط ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $631510 0,33% 3021 $134344
SNY Sanofi - American Depositary Shares $593187 0,31% 13905 $-56713 صعود ×1
SUB iShares Trust $587105 0,30% 5514 $-165
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $582395 0,30% 4601 $-18489 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $575964 0,30% 1541 $126723 هبوط ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $563824 0,29% 11860 $15885 صعود ×4
BMO Bank Of Montreal Common Stock $534518 0,28% 3025 $49730 هبوط ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $527112 0,27% 12450 $-32788 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $514114 0,27% 1001 $127877 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $511512 0,26% 2696 $-72782 هبوط ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $507069 0,26% 1220 $301962 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $499626 0,26% 3690 $-76345 هبوط ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $479754 0,25% 11067 $46240 صعود ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $472377 0,24% 4804 $121492 صعود ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $453569 0,23% 7320 $-95026 هبوط ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $451818 0,23% 2046 $-83652 صعود ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $447405 0,23% 8535 $-121438 هبوط ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $441524 0,23% 5480 $187657 صعود ×1
MLN VanEck ETF Trust $439860 0,23% 24739 $8412
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $426677 0,22% 5817 $195412 صعود ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $421767 0,22% 18235
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $410671 0,21% 439 $-7830 صعود ×2
XDIV Roundhill ETF Trust $407859 0,21% 13390 $56788 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $397888 0,21% 946 $71491 صعود ×2
DLN WisdomTree Trust $385280 0,20% 4000 $27960
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $382070 0,20% 331 صعود ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $377322 0,20% 2758 $-52358 هبوط ×4
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $368589 0,19% 20789 $31926 هبوط ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $363664 0,19% 1337 $106002 صعود ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $353865 0,18% 10166 $43814
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $350193 0,18% 2999 $70377 صعود ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $346597 0,18% 9535 $-19741 هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $343122 0,18% 4222 $25081 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $339884 0,18% 3326 $42176 صعود ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $338670 0,18% 915 $45478 صعود ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $334689 0,17% 3049 $33413 هبوط ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $334042 0,17% 1052 $113623 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $329358 0,17% 2804 صعود ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $327638 0,17% 4339 $-54888
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $324828 0,17% 5403 $41288 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHG $20691587 10,70% بزيادة ×3
CGDV $16979157 8,78% بزيادة ×3
VIOG $8766886 4,54% بزيادة ×4
QDPL $3914239 2,02% بزيادة ×5
QQQ $2051130 1,06% بزيادة ×3
AMZN $1114001 0,58% بزيادة ×4
PFE $673424 0,35% بزيادة ×5
FE $563824 0,29% بزيادة ×4
CARR $426677 0,22% بزيادة ×6
SBUX $339884 0,18% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AVUV $5589747 44804 2,89%
DEFR $1793888 67072 0,93%
SCHZ $421767 18235 0,22%
MU $382070 331 0,20%
CSCO $329358 2804 0,17%
MDT $289216 3697 0,15%
IP $261252 6857 0,14%
ZJUL $251328 8386 0,13%
TSM $249769 523 0,13%
V $228498 666 0,12%
BOXX $226335 1933 0,12%
AMD $220165 379 0,11%
IFLN $218456 11944 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VIOV تقليص -46K -$4.2M
SCHG تم الشراء أكثر +19K +$3.4M
CGDV تم الشراء أكثر +18K +$3.1M
VB تم الشراء أكثر +3K +$2.6M
VIOG تم الشراء أكثر +2K +$1.9M
SCHR تقليص -53K -$1.4M
CGNG تم الشراء أكثر +10K +$1.3M
CGGO تم الشراء أكثر +9K +$944K
SCHM تقليص -1K +$771K
SCHX تم الشراء أكثر +3K +$745K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
USAI 31 ديسمبر، 2025 55859 $2107560
BMY 30 سبتمبر، 2025 12873 $595891 35,6%
T 31 ديسمبر، 2025 13546 $353961 -2,2%
ETR 30 سبتمبر، 2025 4154 $345280 8,3%
KVUE 31 ديسمبر، 2025 16876 $272547 -0,3%
CM 31 ديسمبر، 2025 3320 $267028 22,5%
LYB 31 ديسمبر، 2025 5642 $263256 35,3%
AIG 30 يونيو، 2026 3427 $257882 0,5%
ACN 30 سبتمبر، 2025 849 $253758 -19,3%
ARE 31 مارس، 2026 5152 $252139 2,0%
UPS 30 سبتمبر، 2025 2412 $243467 11,4%
LVS 31 مارس، 2026 3740 $243437 -32,8%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 798 $238602 -27,0%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 195 $236993 -28,5%
PAYX 30 سبتمبر، 2025 1619 $235500 -21,9%
IFLN 31 ديسمبر، 2025 12297 $228048
GD 30 يونيو، 2026 662 $227212 -6,8%
V 31 مارس، 2026 622 $218142 19,3%
CRM 31 ديسمبر، 2025 871 $208840 -11,4%
CRM 30 يونيو، 2026 1117 $208510 49,8%
COF 31 مارس، 2026 858 $207945 6,7%
DEO 30 يونيو، 2026 2772 $206375 5,4%
RCL 31 ديسمبر، 2025 657 $206206 -0,4%
GNRC 31 ديسمبر، 2025 1100 $202202 59,0%
GEHC 30 سبتمبر، 2025 2707 $200508 -14,4%
FLO 30 سبتمبر، 2025 10141 $162060 -57,3%
CALF 30 يونيو، 2025 184096 $6904
COWZ 30 يونيو، 2025 108278 $5929
IJS 30 يونيو، 2025 52622 $5130 31,1%
IJT 30 يونيو، 2025 33573 $4180
XLE 30 يونيو، 2025 29997 $2803 48,1%
UGI 30 يونيو، 2025 23139 $765 2,1%
NNN 30 يونيو، 2025 11262 $480 -5,2%
NWN 30 يونيو، 2025 10871 $464 19,3%
ES 30 يونيو، 2025 7331 $455 1,4%
VTEB 30 يونيو، 2025 9042 $449
UHT 30 يونيو، 2025 9288 $380 -8,4%
CNQ 30 يونيو، 2025 12107 $373 54,3%
FTS 30 يونيو، 2025 7965 $363 10,8%
BEN 30 يونيو، 2025 18153 $349 37,6%
NWFL 30 يونيو، 2025 14159 $342 30,7%
VO 30 يونيو، 2025 1318 $341
SCHZ 30 يونيو، 2025 13448 $311 -4,3%
HYMB 30 يونيو، 2025 11551 $291 -4,4%
IWM 30 يونيو، 2025 1412 $282 30,7%
SJM 30 يونيو، 2025 2347 $278 19,3%
BSCT 30 يونيو، 2025 13998 $259
CTBI 30 يونيو، 2025 4590 $231 44,0%
VOO 30 يونيو، 2025 441 $227
GSLC 30 يونيو، 2025 2040 $225
SCHE 30 يونيو، 2025 8173 $225
VEA 30 يونيو، 2025 4415 $224
MDT 30 يونيو، 2025 2261 $203 -0,9%