ETFis Series Trust I (PFFR)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000047494 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $118.3M
- الممتلكات
- 111
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 23,05%
- العدد الفعلي للمراكز
- 71,7
- المراكز فوق 1%
- 38
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$2.7M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$13.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$30.8M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 111 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLIC STORAGE | 74460W628 | $890K | 0,75 | 46285 | EP | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U505 | $880K | 0,74 | 44504 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q604 | $865K | 0,73 | 35456 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604873 | $850K | 0,72 | 33419 | EP | US |
| PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST | 70931T509 | $821K | 0,69 | 44810 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T400 | $812K | 0,69 | 34217 | EP | US |
| INVESCO MORTGAGE CAPITAL | 46131B506 | $809K | 0,68 | 34267 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T409 | $804K | 0,68 | 31388 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X409 | $778K | 0,66 | 37263 | EP | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 25525P206 | $774K | 0,65 | 43379 | EP | US |
| ARBOR REALTY TRUST INC | 038923876 | $771K | 0,65 | 45623 | EP | US |
| CTO REALTY GROWTH INC | 22948Q200 | $765K | 0,65 | 36551 | EP | US |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 867892887 | $757K | 0,64 | 37575 | EP | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378607 | $742K | 0,63 | 32447 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W644 | $735K | 0,62 | 32864 | EP | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378409 | $727K | 0,61 | 33525 | EP | US |
| GRANITE POINT MORTGAGE TRUST INC | 38741L305 | $692K | 0,58 | 34627 | EP | US |
| TPG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INC | 001228303 | $683K | 0,58 | 30373 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W594 | $674K | 0,57 | 36395 | EP | US |
| TPG RE FINANCE TRUST INC | 87266M206 | $667K | 0,56 | 36192 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604881 | $655K | 0,55 | 27701 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q307 | $647K | 0,55 | 29973 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W685 | $637K | 0,54 | 31037 | EP | US |
| ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | 042315606 | $625K | 0,53 | 29747 | EP | US |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 376536702 | $619K | 0,52 | 27846 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604865 | $599K | 0,51 | 24852 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W578 | $587K | 0,50 | 31419 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W511 | $582K | 0,49 | 38333 | EP | US |
| TWO HARBORS INV CORP | 90187B200 | $545K | 0,46 | 22060 | EP | US |
| SAUL CENTERS INC | 804395879 | $530K | 0,45 | 23849 | EP | US |
| ACRES COMMERCIAL REALTY CORP | 00489Q201 | $529K | 0,45 | 21051 | EP | US |
| CHATHAM LODGING TRUST | 16208T201 | $496K | 0,42 | 24377 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T301 | $481K | 0,41 | 20182 | EP | US |
| RBC BlueBay US Government Money Market Fund | — | $466K | 0,39 | 466217 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 | — | $466K | 0,39 | 466216 | STIV | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710821 | $462K | 0,39 | 17656 | EP | US |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 867892804 | $442K | 0,37 | 21307 | EP | US |
| READY CAPITAL CORP | 75574U838 | $430K | 0,36 | 19527 | EP | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V605 | $427K | 0,36 | 21454 | EP | US |
| ARBOR REALTY TRUST INC | 038923868 | $412K | 0,35 | 24353 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W487 | $401K | 0,34 | 26159 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W446 | $359K | 0,30 | 23178 | EP | US |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 376536884 | $357K | 0,30 | 17803 | EP | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710870 | $344K | 0,29 | 13247 | EP | US |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 866082704 | $328K | 0,28 | 18477 | EP | US |
| TPG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INC | 001228402 | $305K | 0,26 | 12121 | EP | US |
| INPOINT COMMERCIAL REAL ESTATE INCOME INC | 45781T205 | $284K | 0,24 | 13520 | EP | US |
| CHIRON REAL ESTATE INC | 37957W203 | $270K | 0,23 | 11159 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W396 | $219K | 0,19 | 13541 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q500 | $218K | 0,18 | 8428 | EP | US |
توزيع القطاعات
Real Estate
11,9%
أخرى/غير معينة
88,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 36 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $2952968 | 14,61% | 169711 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2821635 | 13,96% | 158965 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $2463248 | 12,19% | 141566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2047000 | 10,13% | 117627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1784548 | 8,83% | 102560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1520148 | 7,52% | 87365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1030184 | 5,10% | 59206 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $875513 | 4,33% | 50315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $772807 | 3,82% | 44414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $573504 | 2,84% | 32960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $500009 | 2,47% | 28736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $420053 | 2,08% | 24141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $379173 | 1,88% | 21792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $308502 | 1,53% | 17730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $301438 | 1,49% | 17324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $243645 | 1,21% | 14003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BXM Wealth LLC | $196098 | 0,97% | 11270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $173990 | 0,86% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $166709 | 0,82% | 9581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $130645 | 0,65% | 7250 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Allworth Financial LP | $121603 | 0,60% | 6989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $121313 | 0,60% | 6972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $112056 | 0,55% | 6440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $52437 | 0,26% | 3014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $49935 | 0,25% | 2771 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $41238 | 0,20% | 2370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $24012 | 0,12% | 1380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12180 | 0,06% | 700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $5896 | 0,03% | 339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5476 | 0,03% | 315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $2419 | 0,01% | 139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1738 | 0,01% | 99861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $1583 | 0,01% | 91 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $441 | 0,00% | 25381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $258 | 0,00% | 14810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BKCG BNY Mellon ETF Trust II | $118.6M |
| PSCE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $118.7M |
| RWM ProShares Trust | $119.3M |
| GBF iShares Trust | $119.4M |
| AOHY Angel Oak Funds Trust | $119.5M |
| FEBW AIM ETF Products Trust | $118.0M |
| FMCX Northern Lights Fund Trust IV | $117.8M |
| OPER ETF Series Solutions | $117.6M |
| GSEU Goldman Sachs ETF Trust | $117.1M |
| TRIO EA Series Trust | $116.7M |