توزيع القطاعات

04
Technology 15,4%
Financials 12,4%
Communication Services 8,9%
Industrials 6,7%
Healthcare 6,2%
Retail 5,4%
Consumer Staples 1,7%
Real Estate 1,5%
Energy 1,4%
Consumer Discretionary 1,4%
Utilities 1,0%
Consumer products 0,7%
Materials 0,3%
أخرى/غير معينة 37,2%

المحفظة الكاملة 305 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $71421043 5,60% 103990 $10503256 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $65100832 5,11% 224982 $9105309 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $55943610 4,39% 158332 $9694030 هبوط ×6
AGG iShares Trust $47071883 3,69% 475570 $2610008 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32953255 2,58% 88342 $-397100 هبوط ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $29938194 2,35% 420185 $3203878 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $28320217 2,22% 86519 $2535034 هبوط ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $28284881 2,22% 82942 $14772416 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $26390068 2,07% 52739 $840638 هبوط ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $26389851 2,07% 321396 $-1503876 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25363838 1,99% 106419 $3088170 هبوط ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $25170976 1,97% 480270 $276812 صعود ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $21157960 1,66% 83309 $676530 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $20243722 1,59% 178737 $-2233239 هبوط ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $20221698 1,59% 44647 $465229 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20151022 1,58% 56387 $3795759 هبوط ×3
PAAA PGIM ETF Trust $19466750 1,53% 379691 $438380 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17242007 1,35% 86171 $2256237 صعود ×6
SPTS SPDR SERIES TRUST $16550658 1,30% 570516 $323829 صعود ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $15090335 1,18% 79536 $-518932 هبوط ×6
V Visa Inc. $14759074 1,16% 43018 $1590800 هبوط ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $13616867 1,07% 50062 $1274788 هبوط ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $13407722 1,05% 70374 $4206543 صعود ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $13233359 1,04% 53748 $1961885 هبوط ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12149826 0,95% 34450 $745269 هبوط ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $12050617 0,95% 226899 $-1722928 صعود ×6
IJR iShares Trust $11971341 0,94% 80718 $1574279 هبوط ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11210116 0,88% 30957 $207521 هبوط ×3
AKRE Akre Focus ETF $9980040 0,78% 187630 $-1684801 هبوط ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9860301 0,77% 165192 $954937 صعود ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9835809 0,77% 4944 $3316192 صعود ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $9704162 0,76% 101487 $843676 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9079129 0,71% 16118 $-70954 صعود ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8901225 0,70% 65740 $-1460531 هبوط ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8893547 0,70% 109432 $492727 هبوط ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $8870252 0,70% 22305 $-1415818 هبوط ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8756265 0,69% 17049 $66894 هبوط ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $8688457 0,68% 90779 $-412204 هبوط ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8561921 0,67% 88955 $-691619 هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8411603 0,66% 7013 $1937342 هبوط ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $8209041 0,64% 51946 $769076 صعود ×6
IWY iShares Trust $7940612 0,62% 27323 $1352074 صعود ×6
IJH iShares Trust $7686597 0,60% 99684 $717777 هبوط ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7228219 0,57% 52869 $-1711637 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7131299 0,56% 48631 $119454 صعود ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $7106800 0,56% 21426 $129487 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $7079573 0,56% 20930 $602871 هبوط ×3
IVV iShares Trust $6985295 0,55% 9328 $738406 هبوط ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $6914289 0,54% 119894 $1256112 صعود ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6738190 0,53% 7203 $-475963 هبوط ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $6377334 0,50% 36169 $1872577 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6188865 0,49% 108615 $876335 هبوط ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $6111599 0,48% 16492 $576894 هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6039829 0,47% 41213 $-84572 هبوط ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $6036847 0,47% 61475 $399402 صعود ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5923207 0,46% 37333 $527336 صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5851056 0,46% 23252 $726841 هبوط ×3
IEFA iShares Trust $5773927 0,45% 59784 $228667 هبوط ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $5484372 0,43% 46608 $149179 صعود ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $5276004 0,41% 28484 $783262 صعود ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5231689 0,41% 123564 $-1013926 هبوط ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5148021 0,40% 50377 $392853 هبوط ×6
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $5138806 0,40% 22977 $827165 هبوط ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $5034221 0,39% 26549 $-204924 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4999669 0,39% 58483 $326707 هبوط ×6
XLY XLY $4934846 0,39% 42077 $502278 صعود ×6
OSEA Harbor ETF Trust $4840869 0,38% 158509 $434646 صعود ×6
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $4826283 0,38% 23538 $-176279 هبوط ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $4542123 0,36% 27769 $-476849 هبوط ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4453949 0,35% 12036 $620278 صعود ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4295926 0,34% 14412 $1348042 هبوط ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $4168800 0,33% 4320 $2457592 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $4124369 0,32% 21653 $-50312 هبوط ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3975375 0,31% 3444 $2803746 هبوط ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $3852678 0,30% 57026 $683045 صعود ×6
XLU XLU $3761361 0,30% 82959 $-83624 هبوط ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3586566 0,28% 38870 $-182208 هبوط ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $3564243 0,28% 1825 $44268 هبوط ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $3561986 0,28% 33249 $-26378 صعود ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3515490 0,28% 8250 $562924 هبوط ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $3386321 0,27% 4748 $746795 هبوط ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3362252 0,26% 42544 $-313577 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $3291778 0,26% 14702 صعود ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3283529 0,26% 3150 $73243 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $3250318 0,25% 14702 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3201446 0,25% 8475 $686051 صعود ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3139181 0,25% 24429 $246928 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3115857 0,24% 26527 $1050957 هبوط ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3047115 0,24% 11266 $96988 هبوط ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3015765 0,24% 56254 $375086 صعود ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2943154 0,23% 60998 $-255206 هبوط ×6
XLB XLB $2885592 0,23% 56769 $155300 صعود ×6
IEMG iShares, Inc. $2777141 0,22% 33524 $390326 هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2748181 0,22% 12916 $207315 هبوط ×1
XLP XLP $2697318 0,21% 32470 $49136 صعود ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2676846 0,21% 8509 $233902 هبوط ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2660282 0,21% 16049 $-675981 هبوط ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2638465 0,21% 26576 $126128 صعود ×6
T AT&T Inc. $2633590 0,21% 127227 $-1097961 هبوط ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2605828 0,20% 2710 $-80228 هبوط ×3

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VOO $71421043 5,60% بزيادة ×6
AGG $47071883 3,69% بزيادة ×6
VEA $29938194 2,35% بزيادة ×6
IGSB $25170976 1,97% بزيادة ×4
PAAA $19466750 1,53% بزيادة ×6
NVDA $17242007 1,35% بزيادة ×6
SPTS $16550658 1,30% بزيادة ×6
XLK $13407722 1,05% بزيادة ×6
XLE $12050617 0,95% بزيادة ×6
VWO $9860301 0,77% بزيادة ×6
ASML $9835809 0,77% بزيادة ×6
DGRW $9704162 0,76% بزيادة ×6
META $9079129 0,71% بزيادة ×5
VYM $8209041 0,64% بزيادة ×6
IWY $7940612 0,62% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $3291778 14702 0,26%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $3250318 14702 0,25%
AMAT $389697 539 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $319818 2118 0,03%
DELL $289941 672 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $256902 1894 0,02%
HEI $256813 721 0,02%
BNS $247253 2847 0,02%
STRL $234181 279 0,02%
CRWD $221311 290 0,02%
SHW $205903 598 0,02%
SCHD $202757 6394 0,02%
IR $202269 2467 0,02%
IP $201282 5283 0,02%
TDY $200070 300 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
PANW تقليص -1K +$14.8M
VOO تم الشراء أكثر +2K +$10.5M
GOOG تقليص -3K +$9.7M
AAPL تم الشراء أكثر +4K +$9.1M
XLK تم الشراء أكثر +1K +$4.2M
GOOGL تقليص -489 +$3.8M
ASML تم الشراء أكثر +8 +$3.3M
VEA تم الشراء أكثر +3K +$3.2M
AMZN تقليص -537 +$3.1M
MU تقليص -24 +$2.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 29461 $6659098 -4,4%
KVUE 31 ديسمبر، 2025 60428 $980746 -0,3%
CADE 31 مارس، 2026 20735 $888287 لم يعد يتم تتبعه
HSIC 31 مارس، 2026 5093 $384929 15,2%
DD 30 يونيو، 2026 6299 $288494 -4,2%
DOW 30 يونيو، 2026 6859 $285677 2,2%
ARES 31 مارس، 2026 1715 $277195 7,7%
BAX 30 سبتمبر، 2025 8970 $271612 3,2%
BKLN 31 ديسمبر، 2025 12740 $266648
SCHD 31 مارس، 2026 9716 $266508 8,2%
LNC 31 مارس، 2026 5630 $250704 13,5%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 3995 $236824 -8,7%
SPOT 31 مارس، 2026 405 $235188 -2,5%
HEI 31 مارس، 2026 721 $233308 10,3%
BP 30 يونيو، 2026 4934 $231898 21,2%
FISV 31 ديسمبر، 2025 1770 $228206 -34,0%
UL 31 مارس، 2026 3440 $224976 4,8%
DEO 30 سبتمبر، 2025 2191 $220940 -11,2%
DES 30 يونيو، 2025 6740 $215410
SHW 31 ديسمبر، 2025 612 $211911 -1,4%
AJG 30 يونيو، 2025 612 $211287 -29,4%
BNS 31 مارس، 2026 2847 $209812 31,6%
ED 30 يونيو، 2026 1850 $209383 -6,5%
IP 31 مارس، 2026 5297 $208649 -10,4%
MELI 30 سبتمبر، 2025 79 $206477 -27,4%
IR 31 ديسمبر، 2025 2467 $203824 -4,0%
AB 31 ديسمبر، 2025 5315 $203139 -9,0%
SCHD 30 سبتمبر، 2025 7630 $202187 21,6%
AES 31 مارس، 2026 12500 $179250 5,8%
LAND 31 ديسمبر، 2025 13837 $126744 4,5%
MRCC 30 يونيو، 2026 22000 $101200 لم يعد يتم تتبعه