توزيع القطاعات

04
Technology 8,4%
Financials 2,2%
Industrials 1,3%
Healthcare 1,3%
Consumer Staples 1,1%
Communication Services 1,0%
Consumer products 0,5%
Energy 0,4%
Retail 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,2%
Materials 0,0%
Utilities 0,0%
أخرى/غير معينة 83,0%

المحفظة الكاملة 136 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ITOT iShares Trust $291957 25,85% 1777298 $35083 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $117152 10,37% 1370361 $8256 هبوط ×1
IWV iShares Trust $106985 9,47% 250902 $16936 صعود ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $46669 4,13% 456200 $10784
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $42897 3,80% 115924 $10383 صعود ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $39683 3,51% 473829 $3021 هبوط ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $32287 2,86% 276741 $-9657 هبوط ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $30727 2,72% 195752 $567 هبوط ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $28997 2,57% 1274609 $10003 صعود ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46434g103) $26583 2,35% 320894 $4146 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25706 2,28% 88836 $2785 هبوط ×6
SPY SPY $22982 2,04% 30775 $2312 هبوط ×6
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $18752 1,66% 249000 $263 هبوط ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $18376 1,63% 74918 $2298 هبوط ×1
EAGL 2023 ETF Series Trust $15883 1,41% 493735 $864
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46090e103) $14582 1,29% 19802 $3153
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $10910 0,97% 15152 $2591
IWC iShares Trust $10898 0,97% 54480 $28 هبوط ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $9410 0,83% 123633 $936 هبوط ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $8812 0,78% 497003 $-128 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $8178 0,72% 59816 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7583 0,67% 23166 $45 هبوط ×2
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $7139 0,63% 54746 $880
TILT FlexShares Trust $7071 0,63% 25614 $889
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6957 0,62% 85606 $447
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6926 0,61% 18568 $-313 هبوط ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $6408 0,57% 84861 $-361 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5439 0,48% 9656 $-85
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5366 0,48% 75317 $142 هبوط ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5340 0,47% 36415 $80
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78409v104) $5184 0,46% 12729 $-230
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $4968 0,44% 162287 صعود ×1
INFL Listed Funds Trust $4940 0,44% 99035 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 33939l407) $4814 0,43% 97695 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4690 0,42% 24616 $1419
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4496 0,40% 15085 $1567
مُصدر غير معروف (CUSIP: 29273v100) $3958 0,35% 207000 $-37
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3710 0,33% 14743 $504
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3435 0,30% 35992 $533 صعود ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3400 0,30% 1709 $1110 هبوط ×2
IXC iShares Trust $3356 0,30% 68300 $343 صعود ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $3152 0,28% 39693 $2563 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3086 0,27% 8734 $581
NSRGY CUSIP: 641069406 $2645 0,23% 25685 $94 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2633 0,23% 10367 $99
CVX Chevron Corporation Common Stock $2535 0,22% 15294 $-629
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $2397 0,21% 45000 $1100
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46432f842) $2381 0,21% 24652 $116 هبوط ×6
IJH iShares Trust $2333 0,21% 30260 $-240 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2289 0,20% 16908 $-337
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2273 0,20% 6360 $444
VSGX VANGUARD WORLD FUND $2260 0,20% 27453 $265 هبوط ×5
مُصدر غير معروف (CUSIP: 58933y105) $2209 0,20% 17190 $166 صعود ×1
FLIN Franklin Templeton ETF Trust $2134 0,19% 60000 $141
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $2090 0,19% 36500 $-249
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2019 0,18% 2100 $-1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1998 0,18% 41672 $299 هبوط ×1
EEM iShares, Inc. $1980 0,18% 28942 $236 هبوط ×3
IXG iShares Trust $1967 0,17% 15800 $166
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1951 0,17% 7219 $-303 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1872 0,17% 4504 $626 هبوط ×1
HAUZ DBX ETF Trust $1755 0,16% 78300 صعود ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1631 0,14% 21037 $-325
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1530 0,14% 5624 $166
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1498 0,13% 2 $62
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1480 0,13% 2104 $182
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1447 0,13% 4104 $97
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1412 0,13% 24412 $5
NAUT Nautilus Biotechnology, Inc. - Common Stock $1402 0,12% 750000 $-1508
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1327 0,12% 8366 $-1422 هبوط ×6
SPYX SPDR SERIES TRUST $1315 0,12% 21515 $187 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1305 0,12% 22900 $201 صعود ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1259 0,11% 52576 $-25
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1224 0,11% 5136 $154
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1215 0,11% 5426 $113
VGT VANGUARD WORLD FUND $1208 0,11% 10104 $327 صعود ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1184 0,10% 7234 $123 هبوط ×1
LPRE Exchange Listed Funds Trust $1150 0,10% 38200 $447 صعود ×2
EFA iShares Trust $1111 0,10% 10699 $-42 هبوط ×6
RHHBY CUSIP: 771195104 $1109 0,10% 21507 $56
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1086 0,10% 11968 $-143
RTX RTX Corporation Common Stock $1054 0,09% 5555 $-18
QDF FlexShares Trust $962 0,09% 10700 $116
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $880 0,08% 6885 $125
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $748 0,07% 1495 $52 صعود ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $746 0,07% 4833 $39 هبوط ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $709 0,06% 15800 $-1634 هبوط ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $682 0,06% 26271 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $656 0,06% 5792 $-64
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $621 0,05% 16650 $95 هبوط ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $594 0,05% 7645 $-102
MA Mastercard Incorporated Common Stock $577 0,05% 1124 $-125 هبوط ×1
IJR iShares Trust $545 0,05% 3672 $89
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $541 0,05% 2854 $-22
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $539 0,05% 533 $88
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $536 0,05% 5210 $13 هبوط ×1
AKRE Akre Focus ETF $524 0,05% 9848 $4
SAP SAP SE ADS $519 0,05% 3367 $-82 هبوط ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $492 0,04% 20048 $-84
VTR Ventas, Inc. Common Stock $462 0,04% 5198 $37

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VTI $42897 3,80% بزيادة ×3
BTT $28997 2,57% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $8178 59816 0,72%
DBMF $4968 162287 0,44%
INFL $4940 99035 0,44%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 33939l407) $4814 97695 0,43%
HAUZ $1755 78300 0,16%
BTC $682 26271 0,06%
TFPM $390 13000 0,03%
VEEV $355 2000 0,03%
OSPN $287 20000 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $254 1118 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $250 1118 0,02%
ESGE $220 4022 0,02%
RBB $217 7900 0,02%
VYM $205 1300 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ITOT تقليص -26K +$35K
IWV تم الشراء أكثر +8K +$17K
EMXC حركة السعر فقط +0 +$11K
VTI تم الشراء أكثر +15K +$10K
BTT تم الشراء أكثر +438K +$10K
PLTR تقليص -10K -$10K
VXUS تقليص -42K +$8K
· تقليص -779 +$4K
· حركة السعر فقط +0 +$3K
VEU تقليص -14K +$3K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 61135 $10372 20,0%
CADE 31 مارس، 2026 106852 $4578 لم يعد يتم تتبعه
IJH 30 يونيو، 2025 33600 $1961 17,7%
HIMU 30 يونيو، 2025 35911 $1779
HOLX 30 يونيو، 2026 20000 $1512 لم يعد يتم تتبعه
SPTM 31 ديسمبر، 2025 17748 $1431
XLY 30 يونيو، 2026 11556 $1259 لم يعد يتم تتبعه
XLF 30 يونيو، 2026 21018 $1038 -0,2%
SGOL 30 يونيو، 2026 21024 $938 3,2%
BBEU 30 يونيو، 2026 9021 $653
MSGE 30 سبتمبر، 2025 14402 $576 76,5%
HON 30 يونيو، 2026 2236 $505 -4,4%
DCRE 30 سبتمبر، 2025 9685 $504
SNOW 30 سبتمبر، 2025 2160 $483 51,2%
QCOM 30 يونيو، 2025 2700 $415 16,1%
MAIN 31 مارس، 2026 6770 $409 4,1%
CB 30 يونيو، 2026 1250 $407 -2,9%
LIN 31 ديسمبر، 2025 805 $382 12,5%
QCRH 30 يونيو، 2026 3912 $334 3,7%
EQIX 30 يونيو، 2025 400 $326 28,9%
XLP 31 ديسمبر، 2025 3530 $277 لم يعد يتم تتبعه
LVMUY 31 مارس، 2026 1803 $273 لم يعد يتم تتبعه
OTIS 30 سبتمبر، 2025 2752 $273 -29,9%
HTBK 31 مارس، 2026 22500 $270 لم يعد يتم تتبعه
HBCP 30 سبتمبر، 2025 5100 $264 24,3%
IBCP 30 يونيو، 2026 7591 $253 0,8%
ASTS 30 يونيو، 2026 3000 $249 -34,2%
SNY 30 يونيو، 2026 4878 $235 -6,4%
KVUE 30 يونيو، 2025 9325 $224 -17,8%
LVMUY 30 يونيو، 2025 1803 $223 لم يعد يتم تتبعه
MSGE 31 مارس، 2026 3984 $215 35,6%
BMEZ 30 يونيو، 2025 14191 $211 15,5%
NAUT 30 سبتمبر، 2025 280000 $203 132,0%
RBB 31 ديسمبر، 2025 10100 $189 26,9%
RBB 30 يونيو، 2025 10500 $173 52,2%
BNAI 31 مارس، 2026 34559 $80 -84,1%
BNAIW 30 سبتمبر، 2025 294302 $9