Fidelity Covington Trust (FMED)
شركة الإدارة · XNMS · السلسلة S000079688 · عرض على SEC EDGAR ↗
$32,89
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +2,15 (+6,99%)
تغير اليوم الواحد
$24,04 – $32,89
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $41.0M
- الممتلكات
- 70
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 39,44%
- العدد الفعلي للمراكز
- 32,4
- المراكز فوق 1%
- 46
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
FMED مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,40% | — |
| 3M | ▼ -9,75% | — |
| 6M | ▲ +2,49% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -6,60% | — |
| 1Y | ▲ +7,79% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▼ -1,33% | — |
- تقلب 1 سنة
- 20,67%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,47
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$17.4M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$17.4M
- آخر 12 شهرًا
- -$12.2M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 70 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | — | $375K | 0,91 | 11122 | EC | NL |
| AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 03237H101 | $338K | 0,82 | 23554 | EC | US |
| ROIVANT SCIENCES LTD | — | $337K | 0,82 | 11250 | EC | BM |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $326K | 0,80 | 1863 | EC | US |
| REPLIGEN CORP | 759916109 | $308K | 0,75 | 2485 | EC | US |
| ZAI LAB LTD | 98887Q104 | $270K | 0,66 | 15273 | EC | KY |
| MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 604749101 | $222K | 0,54 | 2191 | EC | US |
| UPSTREAM BIO INC | 91678A107 | $208K | 0,51 | 24900 | EC | US |
| RELAY THERAPEUTICS INC | 75943R102 | $183K | 0,45 | 12996 | EC | US |
| STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 86366E106 | $182K | 0,44 | 4628 | EC | KY |
| ZENAS BIOPHARMA INC | 98937L105 | $181K | 0,44 | 9817 | EC | US |
| VIKING THERAPEUTICS INC | 92686J106 | $178K | 0,43 | 5422 | EC | US |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 74276L105 | $175K | 0,43 | 6656 | EC | US |
| JANUX THERAPEUTICS INC | 47103J105 | $171K | 0,42 | 11754 | EC | US |
| OUTSET MEDICAL INC | 690145206 | $166K | 0,41 | 34000 | EC | US |
| MBX BIOSCIENCES INC | 55287L101 | $161K | 0,39 | 5128 | EC | US |
| OLEMA PHARMACEUTICALS INC | 68062P106 | $148K | 0,36 | 11250 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $119K | 0,29 | 118650 | STIV | US |
| ORUKA THERAPEUTICS INC | 687604108 | $59K | 0,14 | 1000 | EC | US |
| SPYRE THERAPEUTICS INC | 00773J202 | $22K | 0,05 | 300 | EC | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Healthcare
77,7%
أخرى/غير معينة
22,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $20165641 | 90,88% | 706946 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1422256 | 6,41% | 49860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $282283 | 1,27% | 9896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257295 | 1,16% | 9020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $26386 | 0,12% | 925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $12323 | 0,06% | 432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $11239 | 0,05% | 394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3252 | 0,01% | 114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2767 | 0,01% | 97 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $2567 | 0,01% | 90 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $1427 | 0,01% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1426 | 0,01% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |