FIDELITY COVINGTON TRUST (FFLV)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000084016 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $17.4M
- الممتلكات
- 115
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 28,29%
- العدد الفعلي للمراكز
- 61,7
- المراكز فوق 1%
- 34
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$656K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$668K
- آخر 12 شهرًا
- +$4.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 115 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475105 | $133K | 0,77 | 598 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $127K | 0,73 | 651 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $127K | 0,73 | 1320 | EC | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $126K | 0,72 | 669 | EC | US |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023U101 | $125K | 0,72 | 1648 | EC | US |
| PULTE GROUP INC | 745867101 | $124K | 0,71 | 1017 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $121K | 0,70 | 368 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $121K | 0,70 | 112 | EC | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $120K | 0,69 | 413 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC | 01973R101 | $116K | 0,67 | 863 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $115K | 0,66 | 1057 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | — | $113K | 0,65 | 632 | EC | IE |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $105K | 0,60 | 5424 | EC | US |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | $104K | 0,60 | 668 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $104K | 0,60 | 580 | EC | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855R100 | $102K | 0,59 | 525 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | $101K | 0,58 | 2635 | EC | IE |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $100K | 0,58 | 644 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $100K | 0,57 | 687 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $99K | 0,57 | 316 | EC | US |
| MURPHY USA INC | 626755102 | $98K | 0,56 | 167 | EC | US |
| U-HAUL HOLDING CO | 023586100 | $97K | 0,56 | 1886 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $96K | 0,55 | 185 | EC | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $96K | 0,55 | 1556 | EC | US |
| DEERE and CO | 244199105 | $93K | 0,53 | 157 | EC | US |
| SAIA INC | 78709Y105 | $92K | 0,53 | 206 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $89K | 0,51 | 294 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $87K | 0,50 | 326 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $86K | 0,50 | 86386 | STIV | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $84K | 0,48 | 1186 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $82K | 0,47 | 159 | EC | US |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393102 | $82K | 0,47 | 360 | EC | US |
| AMDOCS LIMITED | — | $81K | 0,46 | 1250 | EC | GG |
| H and R BLOCK INC | 093671105 | $77K | 0,44 | 2428 | EC | US |
| ROCHE HOLDING AG | — | $77K | 0,44 | 189 | EC | CH |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $68K | 0,39 | 166 | EC | US |
| MOSAIC CO | 61945C103 | $59K | 0,34 | 2543 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $58K | 0,34 | 370 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46625H100 | $52K | 0,30 | 167 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | $52K | 0,30 | 109 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $50K | 0,29 | 237 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $50K | 0,28 | 446 | EC | US |
| CROWN HOLDINGS INC | 228368106 | $48K | 0,27 | 487 | EC | US |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626P148 | $48K | 0,27 | 807 | EC | CA |
| AVNET INC | 053807103 | $43K | 0,25 | 527 | EC | US |
| PRIMO BRANDS CORP | 741623102 | $43K | 0,25 | 2130 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $43K | 0,25 | 443 | EC | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797103 | $38K | 0,22 | 130 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $37K | 0,21 | 121 | EC | US |
| LAMAR ADVERTISING CO | 512816109 | $37K | 0,21 | 266 | EC | US |
توزيع القطاعات
Financials
12,7%
Industrials
12,5%
Health Care
9,8%
Energy
8,3%
Technology
7,6%
Communication Services
6,9%
Retail
6,2%
Financial Services
5,5%
Real Estate
4,0%
Utilities
4,0%
Consumer products
3,4%
Consumer Staples
3,0%
Communications
2,6%
Materials
2,4%
Logistics & Transportation
2,3%
Telecommunication
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Diversified Consumer Services
0,4%
Packaging
0,3%
أخرى/غير معينة
6,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3283430 | 72,91% | 118805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $822179 | 18,26% | 29749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201807 | 4,48% | 7302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $94981 | 2,11% | 3436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $64284 | 1,43% | 2326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $24950 | 0,55% | 1000 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $8291 | 0,18% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3593 | 0,08% | 130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |
| XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |
| HDMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| MAYT AIM ETF Products Trust | $17.1M |