Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV)
FFLV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,28% | ▼ -4,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,30% | ▼ -4,02% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 112 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $32K | 0,19 | 215 | US |
| PACS GROUP INC | 69380Q107 | $31K | 0,19 | 671 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $28K | 0,17 | 304 | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $26K | 0,16 | 324 | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $25K | 0,15 | 99 | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $21K | 0,13 | 229 | US |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | $19K | 0,12 | 136 | US |
| AVNET INC | 053807103 | $19K | 0,12 | 213 | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $17K | 0,10 | 34 | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $11K | 0,07 | 69 | US |
| ABERCROMBIE and FITCH CO | 002896207 | $10K | 0,06 | 104 | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | $2K | 0,01 | 3 | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 11 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 سبتمبر، 2026 | $0,0830 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,0920 |
| 20 مارس، 2026 | $0,1060 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,0950 |
| 19 سبتمبر، 2025 | $0,0970 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,0980 |
| 21 مارس، 2025 | $0,1010 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,0990 |
| 20 سبتمبر، 2024 | $0,0830 |
| 21 يونيو، 2024 | $0,0910 |
| 15 مارس، 2024 | $0,0400 |
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3283430 | 70,02% | 118805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $822179 | 17,53% | 29749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $280896 | 5,99% | 10163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201807 | 4,30% | 7302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $64284 | 1,37% | 2326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $24950 | 0,53% | 1000 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $8291 | 0,18% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3593 | 0,08% | 130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |