Fidelity Merrimack Street Trust (FMUB)
شركة الإدارة · XNMS · السلسلة S000089370 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,66
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
تغير اليوم الواحد
$49,80 – $53,88
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $190.4M
- الممتلكات
- 524
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 20,13%
- العدد الفعلي للمراكز
- 57,8
- المراكز فوق 1%
- 4
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
FMUB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,08% | — |
| 3M | ▼ -1,08% | — |
| 6M | ▼ -1,69% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,49% | — |
| 1Y | ▲ +1,59% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 7 إبريل، 2025 | ▲ +3,33% | — |
- تقلب 1 سنة
- 2,66%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,07
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$18.4M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$36.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$131.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 524 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV | 167593M41 | $828K | 0,43 | 865000 | DBT | US |
| VIRGIN ISLANDS TRANSPORTATION and INFRASTRUCTURE CORP | 927686AC9 | $818K | 0,43 | 800000 | DBT | US |
| NORTH CAROLINA HSG FIN AGY | 65821FLA2 | $792K | 0,42 | 700000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA DEPT ARPTS REV | 544445E54 | $792K | 0,42 | 715000 | DBT | US |
| SOUTH DAKOTA HSG DEV AUT | 83756LDX0 | $780K | 0,41 | 690000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST HIGHER ED FACS | 9397816S4 | $769K | 0,40 | 800000 | DBT | US |
| SOUTH CAROLINA ST SVC AUTH REV | 8371516B0 | $767K | 0,40 | 700000 | DBT | US |
| SOUTH SALT LAKE REDEVELOPMENT AGENCY | 83985AAA0 | $766K | 0,40 | 750000 | DBT | US |
| PEA RIDGE ARK SCH DIST NO 109 | 704537ZE2 | $741K | 0,39 | 1115000 | DBT | US |
| NEW YORK ST URBAN EEV CORP STSALES TAX REV | 64985TAU5 | $740K | 0,39 | 1000000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT | 65000BRH3 | $735K | 0,39 | 725000 | DBT | US |
| IOWA STUDENT LN LIQUIDITY CORP | 462590PR5 | $714K | 0,38 | 670000 | DBT | US |
| MISSOURI ST DEV FIN BRD SOLID WASTE DISP REV | 60636LAA7 | $711K | 0,37 | 675000 | DBT | US |
| NORTH TX TWY AUTH REV | 66285WR32 | $710K | 0,37 | 650000 | DBT | US |
| LOWER ALA GAS DIST GAS PROJ REV | 547804AQ7 | $706K | 0,37 | 675000 | DBT | US |
| TENNESSEE ENGY ACQ CRP GAS REV | 880443JQ0 | $700K | 0,37 | 655000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT | 84136HCP6 | $700K | 0,37 | 650000 | DBT | US |
| SIOUX FALLS REGIONAL AIRPORT AUTHORITY | 82959EAC2 | $698K | 0,37 | 665000 | DBT | US |
| HOUSTON TEX HIGHER ED FIN CORPUNIV REV | 44237QAH8 | $698K | 0,37 | 725000 | DBT | US |
| GARDEN CITY KS SALES TAX REV | 36508AAA6 | $697K | 0,37 | 700000 | DBT | US |
| GARLAND TX WTR and SWR REV | 366168TZ5 | $694K | 0,36 | 645000 | DBT | US |
| SIOUX FALLS REGIONAL AIRPORT AUTHORITY | 82959EAR9 | $689K | 0,36 | 630000 | DBT | US |
| CHICAGO IL BRD ED | 167505ZS8 | $681K | 0,36 | 650000 | DBT | US |
| PROSPER TEX INDPT SCH DIST | 7436005M6 | $679K | 0,36 | 600000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TCG0 | $660K | 0,35 | 630000 | DBT | US |
| TEXAS STATE | 882724EP8 | $646K | 0,34 | 675000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TDU8 | $636K | 0,33 | 600000 | DBT | US |
| GEORGETOWN TEX UTIL SYS REV | 373064Y65 | $629K | 0,33 | 600000 | DBT | US |
| NEW MEXICO MTG FIN AUTH | 647201HB1 | $626K | 0,33 | 765000 | DBT | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV | 13013JGR1 | $612K | 0,32 | 605000 | DBT | US |
| PENNSLYVANIA DEV FING AUTH REV | 70869PLT2 | $606K | 0,32 | 630000 | DBT | US |
| CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV | 167593L42 | $600K | 0,32 | 630000 | DBT | US |
| GEORGETOWN TEX UTIL SYS REV | 3730642G8 | $600K | 0,31 | 570000 | DBT | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH HOSP REV | 956622L77 | $595K | 0,31 | 660000 | DBT | US |
| DUBOIS PA HOSP AUTH HOSP REV | 263804BA3 | $586K | 0,31 | 580000 | DBT | US |
| SALEM ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY | 794565BK6 | $578K | 0,30 | 550000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TCR6 | $572K | 0,30 | 545000 | DBT | US |
| NORTH CAROLINA ST ED ASSISTANCE AUTH REV | 658262GQ7 | $571K | 0,30 | 550000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CITY HEALTH and HOSP | 649674LL0 | $569K | 0,30 | 500000 | DBT | US |
| WAYNE CNTY MICH ARPT AUTH REV | 944514T32 | $567K | 0,30 | 515000 | DBT | US |
| WAYNE CNTY MICH ARPT AUTH REV | 944514T24 | $559K | 0,29 | 510000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK | 709225RH1 | $559K | 0,29 | 500000 | DBT | US |
| FLORIDA HOUSING FINANCE CORP | 34074NFU8 | $555K | 0,29 | 500000 | DBT | US |
| NEBRASKA INVT FIN AUTH SINGLE FAMILY HSG REV | 63968XDX0 | $554K | 0,29 | 500000 | DBT | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH HOSP REV | 956622L69 | $551K | 0,29 | 600000 | DBT | US |
| CHICAGO IL MIDWAY ARPT REV | 167562RY5 | $550K | 0,29 | 490000 | DBT | US |
| IOWA FIN AUTH REV | 46247SJA3 | $550K | 0,29 | 550000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HSG FIN AGY MUN CTFS | 13033DAE5 | $549K | 0,29 | 551945 | DBT | US |
| DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT | 23503CGB7 | $548K | 0,29 | 500000 | DBT | US |
| SOUTH DAKOTA ST HLTH and EDL FAC | 83755VW83 | $545K | 0,29 | 500000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 38 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $60411669 | 47,44% | 1193840 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16486090 | 12,94% | 320712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $14692941 | 11,54% | 285829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6744200 | 5,30% | 131146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3987815 | 3,13% | 77577 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $3703136 | 2,91% | 72039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2582540 | 2,03% | 50239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2563341 | 2,01% | 49866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1789632 | 1,41% | 34815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1600016 | 1,26% | 31126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $1454750 | 1,14% | 28300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $1043770 | 0,82% | 20305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1017965 | 0,80% | 19803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $931734 | 0,73% | 18126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $897795 | 0,70% | 17461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881640 | 0,69% | 17151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $733547 | 0,58% | 14228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $719664 | 0,57% | 14000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $666060 | 0,52% | 12957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $632700 | 0,50% | 12308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $534319 | 0,42% | 10394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elequin Capital, LP | $501657 | 0,39% | 9759 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $467525 | 0,37% | 9095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $381031 | 0,30% | 7412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $318658 | 0,25% | 6199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $312900 | 0,25% | 6087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $293033 | 0,23% | 5701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $235022 | 0,18% | 4572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $214614 | 0,17% | 4175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $123100 | 0,10% | 2394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $112221 | 0,09% | 2183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $102809 | 0,08% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $100819 | 0,08% | 1961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCF Advisors LLC | $65993 | 0,05% | 1280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $34683 | 0,03% | 128788 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Roxbury Financial LLC | $15421 | 0,01% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1469 | 0,00% | 28575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $10 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| SRHQ Elevation Series Trust | $192.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |