Fidelity Merrimack Street Trust (FMUB)
شركة الإدارة · XNMS · السلسلة S000089370 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,66
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
تغير اليوم الواحد
$49,80 – $53,88
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $190.4M
- الممتلكات
- 524
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 20,13%
- العدد الفعلي للمراكز
- 57,8
- المراكز فوق 1%
- 4
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
FMUB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,08% | — |
| 3M | ▼ -1,08% | — |
| 6M | ▼ -1,69% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,49% | — |
| 1Y | ▲ +1,59% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 7 إبريل، 2025 | ▲ +3,33% | — |
- تقلب 1 سنة
- 2,66%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,07
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$18.4M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$36.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$131.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 524 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILLINOIS FIN AUTH RV | 45204ELJ5 | $543K | 0,29 | 650000 | DBT | US |
| JEFFERSON CNTY AL SWR REV | 472682ZH9 | $542K | 0,28 | 500000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY RV | 57585BTF5 | $541K | 0,28 | 500000 | DBT | US |
| CHARLOTTE NC ARPT REV | 161036YE2 | $540K | 0,28 | 500000 | DBT | US |
| SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV | 79625GLA9 | $539K | 0,28 | 500000 | DBT | US |
| CHICAGO IL | 167486W70 | $538K | 0,28 | 500000 | DBT | US |
| SACRAMENTO CNTY CA ARPT SYS RV | 786107VU3 | $538K | 0,28 | 500000 | DBT | US |
| FORT BEND TEX GRAND PKWY TOLL RD AUTH LTD CONTRACT TAX TOLL RD REV | 346832CE6 | $538K | 0,28 | 580000 | DBT | US |
| MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV | 56035DJZ6 | $537K | 0,28 | 500000 | DBT | US |
| HAWAII ST ARPTS SYS REV | 419794L26 | $537K | 0,28 | 500000 | DBT | US |
| MICHIGAN FINANCE AUTHORITY | 59447UAY6 | $536K | 0,28 | 500000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153FD6 | $536K | 0,28 | 500000 | DBT | US |
| CENTRAL PLAINS ENERGY PROJ NE GAS PROJ REV | 154872AY1 | $535K | 0,28 | 500000 | DBT | US |
| SAVANNAH GEORGIA CONVENTION CENTER AUTHORITY | 804828AE1 | $535K | 0,28 | 535000 | DBT | US |
| INDIANA FIN AUTH EDL FACS REV | 45470ECM5 | $534K | 0,28 | 500000 | DBT | US |
| SHELBY CNTY TENN HEALTH EDL and HSG FAC BRD HEALTH CARE REV | 821691AD4 | $532K | 0,28 | 500000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA DEP WTR and PWR WTRWKS REV | 544525Y93 | $532K | 0,28 | 500000 | DBT | US |
| MONTANA FACILITY FIN AUTH REV | 61204KPV7 | $532K | 0,28 | 500000 | DBT | US |
| INDIANA FIN AUTH EDL FACS REV | 45470ECL7 | $530K | 0,28 | 500000 | DBT | US |
| CHICAGO IL WTR REV | 167736Y84 | $527K | 0,28 | 475000 | DBT | US |
| UPPER TRINTY TX RGL WTR DST RV | 916672Y85 | $524K | 0,28 | 500000 | DBT | US |
| NORTH TEX HIGHER ED AUTH INC TEX ED LN REV | 66286UAG4 | $522K | 0,27 | 500000 | DBT | US |
| POINT PHASE 1 PUBLIC INFRASTRUCTURE DISTRICT NO 1 | 73058EAA5 | $522K | 0,27 | 500000 | DBT | US |
| CALIFORNIA MUN FIN AUTH SOLID WASTE DISP REV | 13048RAM9 | $520K | 0,27 | 500000 | DBT | US |
| NEW MEXICO MTG FIN AUTH | 647201MW9 | $519K | 0,27 | 745000 | DBT | US |
| AMERICAN MUN PWR REV | 02765URP1 | $519K | 0,27 | 500000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST HEALTH and EDL FACSAUTH REV | 97712JDN0 | $519K | 0,27 | 720000 | DBT | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV | 13013JGT7 | $517K | 0,27 | 500000 | DBT | US |
| ILLINOIS FINANCE AUTHORITY | 45203PAE4 | $517K | 0,27 | 500000 | DBT | US |
| GRAND FORKS ND HEALTH CARE SYS REV | 38546WCZ1 | $517K | 0,27 | 500000 | DBT | US |
| MIDA MOUNTAIN VILLAGE PUBLIC INFRASTRUCTURE DISTRICT | 59561UAD2 | $514K | 0,27 | 500000 | DBT | US |
| GEORGETOWN TEX UTIL SYS REV | 373064Y57 | $514K | 0,27 | 500000 | DBT | US |
| TX ST DEPT HSG and CMNTY AFFRS MTG | 882750P30 | $510K | 0,27 | 500000 | DBT | US |
| PORT SEATTLE WA REV | 735389ZT8 | $509K | 0,27 | 500000 | DBT | US |
| MISSOURI ST HSG DEV COMMN SINGLE FAMILY MTG REV | 60637GME6 | $508K | 0,27 | 500000 | DBT | US |
| KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPPLY REV | 74440DDU5 | $507K | 0,27 | 490000 | DBT | US |
| CALIFORNIA MUN FIN AUTH MUN CTFS | 13050WAJ0 | $506K | 0,27 | 500000 | DBT | US |
| VILLAGE MET DIST COLO | 92708CAD7 | $506K | 0,27 | 500000 | DBT | US |
| NJ ST HSG and MTG FIN AGY MFR | 646108Z29 | $504K | 0,26 | 500000 | DBT | US |
| CHICAGO IL | 167486U31 | $503K | 0,26 | 500000 | DBT | US |
| FLORIDA DEV FIN CORP SOLID WASTE DISP REV | 34061XAH5 | $502K | 0,26 | 500000 | DBT | US |
| HONOLULU HI CTY and CNTY WASTEWTR SYS REV | 438701K37 | $502K | 0,26 | 500000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST HEALTH and EDL FACS AUTH REVENUE | 20775DCD2 | $501K | 0,26 | 500000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452152D65 | $500K | 0,26 | 500000 | DBT | US |
| SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV | 79625GNF6 | $500K | 0,26 | 500000 | DBT | US |
| UT HSG CORP MULTIFAMILY REV | 917434DL3 | $499K | 0,26 | 500000 | DBT | US |
| INDEPENDENCE MET DIST NO 3 COLO | 453625AD7 | $498K | 0,26 | 500000 | DBT | US |
| ALABAMA ST UNIVERSITY REV | 010632PZ4 | $497K | 0,26 | 475000 | DBT | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH HOSP REV | 956622L36 | $496K | 0,26 | 520000 | DBT | US |
| TALLAHASSEE FL HEALTH FACS REV | 874485CQ6 | $487K | 0,26 | 500000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 38 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $60411669 | 47,44% | 1193840 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16486090 | 12,94% | 320712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $14692941 | 11,54% | 285829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6744200 | 5,30% | 131146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3987815 | 3,13% | 77577 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $3703136 | 2,91% | 72039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2582540 | 2,03% | 50239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2563341 | 2,01% | 49866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1789632 | 1,41% | 34815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1600016 | 1,26% | 31126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $1454750 | 1,14% | 28300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $1043770 | 0,82% | 20305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1017965 | 0,80% | 19803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $931734 | 0,73% | 18126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $897795 | 0,70% | 17461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881640 | 0,69% | 17151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $733547 | 0,58% | 14228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $719664 | 0,57% | 14000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $666060 | 0,52% | 12957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $632700 | 0,50% | 12308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $534319 | 0,42% | 10394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elequin Capital, LP | $501657 | 0,39% | 9759 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $467525 | 0,37% | 9095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $381031 | 0,30% | 7412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $318658 | 0,25% | 6199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $312900 | 0,25% | 6087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $293033 | 0,23% | 5701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $235022 | 0,18% | 4572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $214614 | 0,17% | 4175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $123100 | 0,10% | 2394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $112221 | 0,09% | 2183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $102809 | 0,08% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $100819 | 0,08% | 1961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCF Advisors LLC | $65993 | 0,05% | 1280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $34683 | 0,03% | 128788 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Roxbury Financial LLC | $15421 | 0,01% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1469 | 0,00% | 28575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $10 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| SRHQ Elevation Series Trust | $192.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |