Fidelity Merrimack Street Trust (FMUB)
شركة الإدارة · XNMS · السلسلة S000089370 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,66
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
تغير اليوم الواحد
$49,80 – $53,88
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $190.4M
- الممتلكات
- 524
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 20,13%
- العدد الفعلي للمراكز
- 57,8
- المراكز فوق 1%
- 4
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
FMUB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,08% | — |
| 3M | ▼ -1,08% | — |
| 6M | ▼ -1,69% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,49% | — |
| 1Y | ▲ +1,59% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 7 إبريل، 2025 | ▲ +3,33% | — |
- تقلب 1 سنة
- 2,66%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,07
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$18.4M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$36.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$131.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 524 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASHLAND KY MED CTR REV | 044293BE7 | $350K | 0,18 | 350000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153FE4 | $346K | 0,18 | 320000 | DBT | US |
| NEW JERSEY EDA WTR FACS REV | 645780FT9 | $342K | 0,18 | 340000 | DBT | US |
| NASHUA NH | 631298FB7 | $341K | 0,18 | 425000 | DBT | US |
| HONOLULU HI CITY and CNTY MFR | 438697BQ6 | $341K | 0,18 | 340000 | DBT | US |
| BURKE CNTY GA DEV AUTH PCR | 121342QG7 | $340K | 0,18 | 340000 | DBT | US |
| FAYETTE CNTY GA DEV AUTH REV | 31222PAD3 | $337K | 0,18 | 325000 | DBT | US |
| METROPOLITAN GOVT NASHVILLE and DAVIDSON CNTY TN | 592112VA1 | $337K | 0,18 | 350000 | DBT | US |
| NASHUA NH | 631298FC5 | $337K | 0,18 | 430000 | DBT | US |
| MARYLAND HEALTH and HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | 57421CBX1 | $333K | 0,17 | 315000 | DBT | US |
| RED RIV ED FIN CORP TEX HIGHER ED REV | 756870AU5 | $330K | 0,17 | 330000 | DBT | US |
| SALES TAX SECURITIZATION CORPILL | 79467BJB2 | $330K | 0,17 | 300000 | DBT | US |
| MINNEAPOLIS MINN HEALTH CARE S | 60374VEW9 | $330K | 0,17 | 315000 | DBT | US |
| MISSOURI ST HSG DEV COM SF MTG | 60637BE89 | $323K | 0,17 | 460000 | DBT | US |
| HIGHER ED STUDENT ASSISTANCE AUTH NJ STUDENT LN REV | 646080WW7 | $322K | 0,17 | 300000 | DBT | US |
| MADISON WI MET SCH DIST | 558495RC3 | $321K | 0,17 | 300000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT | 84136HBT9 | $321K | 0,17 | 310000 | DBT | US |
| SOUTH BUDA WTR CTL and IMPT DISTNO 1 TEX | 836809MJ9 | $319K | 0,17 | 500000 | DBT | US |
| OHIO ST HOSP REV | 67756CEA2 | $318K | 0,17 | 305000 | DBT | US |
| METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV | 592250FH2 | $309K | 0,16 | 300000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153GN3 | $307K | 0,16 | 310000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV | 57584XJB8 | $305K | 0,16 | 305000 | DBT | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV | 795576LV7 | $297K | 0,16 | 270000 | DBT | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI HOSP REV | 74442CAX2 | $297K | 0,16 | 300000 | DBT | US |
| OKLAHOMA HSG FIN AGY SINGLE FAMILY MTG REV | 67886M5Q8 | $296K | 0,16 | 300000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST | 70914PS52 | $295K | 0,15 | 310000 | DBT | US |
| MINNESOTA ST HIGHER ED FACS AUTH REV FOR ISSUES DTD PRIOR TO 12/29/2017 SEE 60416H | 60416JGT1 | $291K | 0,15 | 300000 | DBT | US |
| MONTANA ST BRD HSG SINGLE FAMILY MTG | 61212WD77 | $291K | 0,15 | 265000 | DBT | US |
| CHATANOOGA TN HEALTH ED and HSG FAC BRD REV | 162410EN0 | $287K | 0,15 | 340000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST HIGHER ED FACS | 939781U57 | $282K | 0,15 | 310000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TGT8 | $282K | 0,15 | 265000 | DBT | US |
| SAN FRANCISCO CA CITY and COUNTY AIRPORTS COMMISSION INTERNATIONAL AIRPORT REVENUE | 79766DVR7 | $282K | 0,15 | 250000 | DBT | US |
| SALT VERDE FINL CORP GAS REV AZ | 79575EAS7 | $276K | 0,14 | 260000 | DBT | US |
| NEW YORK ENERGY FINANCE DEVELOPMENT CORP | 64947PAA4 | $273K | 0,14 | 265000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST HEALTH CARE FACS AUTH REV | 93978HGC3 | $272K | 0,14 | 275000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTH RV | 45204EMD7 | $271K | 0,14 | 310000 | DBT | US |
| DISTRICT COLUMBIA HOSP REV | 254764KA0 | $268K | 0,14 | 270000 | DBT | US |
| GENESEE COUNTY FUNDING CORP/THE | 371669AJ1 | $267K | 0,14 | 250000 | DBT | US |
| ALLEGHENY CNTY PA ARPT ATH REV | 01728LFE7 | $265K | 0,14 | 270000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063DZ27 | $265K | 0,14 | 250000 | DBT | US |
| MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV | 56035DFC1 | $264K | 0,14 | 250000 | DBT | US |
| SALES TAX SECURITIZATION CORPILL | 79467BEP6 | $264K | 0,14 | 264000 | DBT | US |
| ST JOHN BAPTIST PARISH LA REV | 79020FAW6 | $260K | 0,14 | 260000 | DBT | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED FACS FINCORP TEX HOSP REV | 645424AU6 | $258K | 0,14 | 265000 | DBT | US |
| TENNESSEE ENGY ACQ CRP GAS REV | 880443JF4 | $252K | 0,13 | 245000 | DBT | US |
| WICHITA KANS SALES TAX SPL OBLIG REV | 967323AX4 | $250K | 0,13 | 250000 | DBT | US |
| LONG ISLAND PWR AUTH NY ELEC | 542691KA7 | $249K | 0,13 | 250000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT | 64990GX49 | $248K | 0,13 | 250000 | DBT | US |
| INDIANA FIN AUTH EDL FACS REV | 45470EGE9 | $244K | 0,13 | 225000 | DBT | US |
| PUERTO RICO COMWLTH | 74514L3M7 | $243K | 0,13 | 250000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 38 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $60411669 | 47,44% | 1193840 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16486090 | 12,94% | 320712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $14692941 | 11,54% | 285829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6744200 | 5,30% | 131146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3987815 | 3,13% | 77577 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $3703136 | 2,91% | 72039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2582540 | 2,03% | 50239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2563341 | 2,01% | 49866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1789632 | 1,41% | 34815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1600016 | 1,26% | 31126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $1454750 | 1,14% | 28300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $1043770 | 0,82% | 20305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1017965 | 0,80% | 19803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $931734 | 0,73% | 18126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $897795 | 0,70% | 17461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881640 | 0,69% | 17151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $733547 | 0,58% | 14228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $719664 | 0,57% | 14000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $666060 | 0,52% | 12957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $632700 | 0,50% | 12308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $534319 | 0,42% | 10394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elequin Capital, LP | $501657 | 0,39% | 9759 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $467525 | 0,37% | 9095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $381031 | 0,30% | 7412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $318658 | 0,25% | 6199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $312900 | 0,25% | 6087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $293033 | 0,23% | 5701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $235022 | 0,18% | 4572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $214614 | 0,17% | 4175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $123100 | 0,10% | 2394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $112221 | 0,09% | 2183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $102809 | 0,08% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $100819 | 0,08% | 1961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCF Advisors LLC | $65993 | 0,05% | 1280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $34683 | 0,03% | 128788 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Roxbury Financial LLC | $15421 | 0,01% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1469 | 0,00% | 28575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $10 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| SRHQ Elevation Series Trust | $192.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |