Fidelity Merrimack Street Trust (FMUB)
شركة الإدارة · XNMS · السلسلة S000089370 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,66
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
تغير اليوم الواحد
$49,80 – $53,88
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $190.4M
- الممتلكات
- 524
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 20,13%
- العدد الفعلي للمراكز
- 57,8
- المراكز فوق 1%
- 4
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
FMUB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,08% | — |
| 3M | ▼ -1,08% | — |
| 6M | ▼ -1,69% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,49% | — |
| 1Y | ▲ +1,59% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 7 إبريل، 2025 | ▲ +3,33% | — |
- تقلب 1 سنة
- 2,66%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,07
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$18.4M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$36.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$131.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 524 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAIRFAX CNTY VA INDL DEV AUTHHEALTH CARE REV | 30382VAT3 | $484K | 0,25 | 495000 | DBT | US |
| TENNESSEE ENGY ACQ CRP GAS REV | 880443JM9 | $477K | 0,25 | 450000 | DBT | US |
| TOBACCO SETTLEMENT FIN CORP NJ | 888808HT2 | $476K | 0,25 | 490000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST PORT AUTH REV | 575896YF6 | $476K | 0,25 | 450000 | DBT | US |
| NASHUA NH | 631298FH4 | $469K | 0,25 | 650000 | DBT | US |
| HAMILTON CNTY OHIO HEALTH CAREREV | 40727RDB1 | $455K | 0,24 | 425000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV | 59335KDR5 | $455K | 0,24 | 460000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV | 64971XSB5 | $455K | 0,24 | 510000 | DBT | US |
| PROSPER TEX INDPT SCH DIST | 7436005L8 | $447K | 0,23 | 400000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY | 57584YG94 | $436K | 0,23 | 510000 | DBT | US |
| NEW ORLEANS LA AVIATION BOARD | 64763HMN2 | $436K | 0,23 | 405000 | DBT | US |
| FAYETTE CNTY GA DEV AUTH REV | 31222PAF8 | $426K | 0,22 | 400000 | DBT | US |
| OHIO ST HOSP FAC REV ACTING | 677561KP6 | $424K | 0,22 | 445000 | DBT | US |
| HOUSTON TX ARPT SYS REV | 442349EC6 | $423K | 0,22 | 475000 | DBT | US |
| KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPPLY REV | 74440DDV3 | $415K | 0,22 | 400000 | DBT | US |
| TENNESSEE HSG DEV AGY RESIDENTIAL FIN PROG REV | 8804616T0 | $412K | 0,22 | 545000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182THB6 | $409K | 0,21 | 380000 | DBT | US |
| FORT WORTH TEX SPL TAX REV | 349507DC4 | $408K | 0,21 | 400000 | DBT | US |
| LYCOMING CNTY PA AUTH COLLEGE REV | 550802JV5 | $403K | 0,21 | 465000 | DBT | US |
| MIDA MOUNTAIN VILLAGE PUBLIC INFRASTRUCTURE DISTRICT | 59561UAJ9 | $401K | 0,21 | 500000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA COMMODITY SUPPLY REV | 84136GAK1 | $401K | 0,21 | 380000 | DBT | US |
| WA ST HSG FIN COMMISSION | 939783Z25 | $400K | 0,21 | 400000 | DBT | US |
| ESSEX CNTY NJ | 296804Y35 | $398K | 0,21 | 450000 | DBT | US |
| FAYETTE CNTY GA DEV AUTH REV | 31222PAE1 | $395K | 0,21 | 375000 | DBT | US |
| SAN DIEGO CNTY CA REG ARPT AUTH ARPT REV | 79739GSW7 | $393K | 0,21 | 350000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTHRV | 45204FBG9 | $390K | 0,20 | 500000 | DBT | US |
| SOUTH CAROLINA HSG FIN DEV AUT | 83712GAK5 | $385K | 0,20 | 350000 | DBT | US |
| CENTRAL FLA EXPWY AUTH SR LIEN REV | 153476CV6 | $385K | 0,20 | 395000 | DBT | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI HOSP REV | 74442CDC5 | $384K | 0,20 | 500000 | DBT | US |
| MARYLAND HEALTH and HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | 57421CBZ6 | $377K | 0,20 | 360000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TGV3 | $377K | 0,20 | 355000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST HEALTH and EDL FACS AUTH REVENUE | 20775DCM2 | $377K | 0,20 | 375000 | DBT | US |
| MARICOPA CNTY AZ IDA MFH AUTH | 566823UT5 | $373K | 0,20 | 375000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS DEV FIN AGY SR LIVING REV | 57563WAC2 | $373K | 0,20 | 375000 | DBT | US |
| IOWA HIGHER ED LN AUTH REV | 46247DBJ5 | $372K | 0,20 | 375000 | DBT | US |
| SOUTH CAROLINA HSG FIN DEV AUT | 83712GAJ8 | $372K | 0,20 | 340000 | DBT | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI HOSP REV | 74442CBR4 | $371K | 0,19 | 400000 | DBT | US |
| NEW YORK ST HSG FIN AGY | 64987JH38 | $370K | 0,19 | 370000 | DBT | US |
| ILLINOIS FINANCE AUTHORITY | 452017AP1 | $366K | 0,19 | 350000 | DBT | US |
| BRAZOS TEX HIGHER ED AUTH INCSTUDENT LN PROG REV | 10623ACV3 | $363K | 0,19 | 350000 | DBT | US |
| PUERTO RICO COMWLTH | 74514L3R6 | $362K | 0,19 | 500000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST HSG FIN AGY | 57586NZ61 | $362K | 0,19 | 370000 | DBT | US |
| GARLAND TX WTR and SWR REV | 366168TL6 | $361K | 0,19 | 330000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TEW3 | $361K | 0,19 | 360000 | DBT | US |
| PHILADELPHIA PA | 717813C56 | $360K | 0,19 | 330000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST HEALTH and EDL FACS AUTH REV | 97712DQR0 | $358K | 0,19 | 360000 | DBT | US |
| FULTON CNTY GA DEV AUTH REV | 36005FGD1 | $355K | 0,19 | 440000 | DBT | US |
| LOUISVILLE and JEFFERSON CNTY KY METRO GOVT HEALTH SYS REV | 54659LCD4 | $353K | 0,19 | 350000 | DBT | US |
| GEORGETOWN TEX UTIL SYS REV | 373064Y40 | $352K | 0,19 | 350000 | DBT | US |
| INDIANA FIN AUTH HOSP REV | 45471ATA0 | $352K | 0,18 | 400000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 38 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $60411669 | 47,44% | 1193840 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16486090 | 12,94% | 320712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $14692941 | 11,54% | 285829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6744200 | 5,30% | 131146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3987815 | 3,13% | 77577 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $3703136 | 2,91% | 72039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2582540 | 2,03% | 50239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2563341 | 2,01% | 49866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1789632 | 1,41% | 34815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1600016 | 1,26% | 31126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $1454750 | 1,14% | 28300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $1043770 | 0,82% | 20305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1017965 | 0,80% | 19803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $931734 | 0,73% | 18126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $897795 | 0,70% | 17461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881640 | 0,69% | 17151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $733547 | 0,58% | 14228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $719664 | 0,57% | 14000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $666060 | 0,52% | 12957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $632700 | 0,50% | 12308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $534319 | 0,42% | 10394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elequin Capital, LP | $501657 | 0,39% | 9759 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $467525 | 0,37% | 9095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $381031 | 0,30% | 7412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $318658 | 0,25% | 6199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $312900 | 0,25% | 6087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $293033 | 0,23% | 5701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $235022 | 0,18% | 4572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $214614 | 0,17% | 4175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $123100 | 0,10% | 2394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $112221 | 0,09% | 2183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $102809 | 0,08% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $100819 | 0,08% | 1961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCF Advisors LLC | $65993 | 0,05% | 1280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $34683 | 0,03% | 128788 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Roxbury Financial LLC | $15421 | 0,01% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1469 | 0,00% | 28575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $10 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| SRHQ Elevation Series Trust | $192.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |