Fidelity Merrimack Street Trust (FMUB)

شركة الإدارة · XNMS · السلسلة S000089370 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,66
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
تغير اليوم الواحد
$49,80 – $53,88
نطاق 52 أسبوعًا
صافي الأصول
$190.4M
الممتلكات
524
حتى تاريخ
30 إبريل، 2026 قديم
وزن أكبر 10 مقتنيات
20,13%
العدد الفعلي للمراكز
57,8
المراكز فوق 1%
4
على هذه الصفحة

FMUB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -1,08% —
3M ▼ -1,08% —
6M ▼ -1,69% —
منذ بداية العام ▼ -0,49% —
1Y ▲ +1,59% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 7 إبريل، 2025 ▲ +3,33% —
تقلب 1 سنة
2,66%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
1,07

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (إبريل 2026)
+$18.4M
الربع المنتهي في إبريل 2026
+$36.7M
آخر 12 شهرًا
+$131.4M

مايو 2025 – إبريل 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 524 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
INDIANA FIN AUTH HEALTH SYS REV 45470YGF2 $161K 0,08 145000 DBT US
WASHINGTON ST HSG FIN COMMN NONPROFIT REV 93978LGK6 $159K 0,08 155000 DBT US
WASHINGTON ST HEALTH CARE FACS AUTH REV 93978HTX3 $158K 0,08 155000 DBT US
METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV 592250EU4 $157K 0,08 300000 DBT US
MINNESOTA ST HIGHER ED FACS AUTH REV FOR ISSUES DTD PRIOR TO 12/29/2017 SEE 60416H 60416JBC3 $154K 0,08 150000 DBT US
INDIANA FIN AUTH EDL FACS REV 45470EFW0 $153K 0,08 150000 DBT US
WASHINGTON ST HEALTH CARE FACS AUTH REV 93978HUG8 $152K 0,08 150000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966MTB5 $152K 0,08 160000 DBT US
MARYLAND HEALTH and HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 57421CFZ2 $150K 0,08 150000 DBT US
INDIANA FIN AUTH EDL FACS REV 45470EGA7 $150K 0,08 140000 DBT US
GRAND PARKWAY TRANSN CORP TEX SYS TOLL REV 38611TDR5 $150K 0,08 145000 DBT US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 13013JEA0 $143K 0,08 140000 DBT US
CENTRAL PLAINS ENERGY PROJ NE GAS PROJ REV 154871CW5 $142K 0,07 135000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 6461365L1 $141K 0,07 155000 DBT US
CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV 1675936A5 $141K 0,07 130000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH RV 45204EHX9 $136K 0,07 155000 DBT US
DISTRICT COLUMBIA 25476FRU4 $129K 0,07 145000 DBT US
ILLINOIS ST 452153AJ8 $129K 0,07 120000 DBT US
CHANDLER AZ INDL DEVE AUTH IDR 158862CC4 $126K 0,07 125000 DBT US
WISCONSIN ST HEALTH and EDL FACSAUTH REV 97712JBU6 $118K 0,06 135000 DBT US
MINNETONKA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO 276 604196BD6 $116K 0,06 150000 DBT US
SOUTH CAROLINA ST SVC AUTH REV 8371515A3 $115K 0,06 110000 DBT US
CHARLESTON CNTY SC ARPT DIST 160070EJ3 $114K 0,06 110000 DBT US
COLORADO HSG and FIN AUTH 19648G7N6 $113K 0,06 100000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 64613CFT0 $112K 0,06 100000 DBT US
NEW YORK N Y CITY HSG DEV CORPMULTIFAMILY HSG REV 64972KCN3 $111K 0,06 110000 DBT US
WEST HAVEN CT 953140Y53 $110K 0,06 100000 DBT US
WICHITA KANS SALES TAX SPL OBLIG REV 967323AW6 $110K 0,06 110000 DBT US
WEST HAVEN CT 953140Y61 $110K 0,06 100000 DBT US
AKRON BATH COPLEY HSP DIST OH 009730PN6 $109K 0,06 100000 DBT US
ILLINOIS ST SALES TAX REV 452227KE0 $109K 0,06 115000 DBT US
WEST HAVEN CT 953140Y79 $109K 0,06 100000 DBT US
METRO GOV NASH and DAVID ELEC REV 592030R93 $107K 0,06 100000 DBT US
STEEL PT INFRASTRUCTURE IMPT DIST CONN SPL OBLIG REV 85814YAE2 $107K 0,06 100000 DBT US
BURKE CNTY GA DEV AUTH PCR 121342PN3 $107K 0,06 105000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 64613CGH5 $106K 0,06 100000 DBT US
DETROIT MI 2510934Z0 $105K 0,06 100000 DBT US
SAN FRANCISCO CA CITY and COUNTY AIRPORTS COMMISSION INTERNATIONAL AIRPORT REVENUE 79766DWX3 $105K 0,06 100000 DBT US
SCHAUMBURG IL 806347PX2 $105K 0,05 100000 DBT US
SOUTH CAROLINA ST SVC AUTH REV 8371513Y3 $104K 0,05 95000 DBT US
ILLINOIS HOUSING DEV AUTH 45201Y4S3 $104K 0,05 115000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TDL8 $104K 0,05 100000 DBT US
MINNESOTA AGRIC and EC DEV BRD 6049203E6 $103K 0,05 100000 DBT US
METRO GOV NASH and DAVID ELEC REV 592030S43 $103K 0,05 100000 DBT US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 650116HV1 $101K 0,05 100000 DBT US
MOBILE AL IDB POLLUTN CTL REV 607167EA7 $101K 0,05 100000 DBT US
CHICAGO IL BRD ED 167505SX5 $101K 0,05 100000 DBT US
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 646140GN7 $101K 0,05 95000 DBT US
TRIMBLE CNTY KY ENVIRONMENTAL FACS REV 896221AE8 $100K 0,05 100000 DBT US
OKLAHOMA HSG FIN AGY SINGLE FAMILY MTG REV 67886MD55 $100K 0,05 90000 DBT US
الصفحة 7 من 11
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

أخرى/غير معينة
100,0%

الملاك المؤسسيون (13F) 38 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
CWM, LLC $60411669 47,44% 1193840 الأسهم 31 مارس، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16486090 12,94% 320712 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $14692941 11,54% 285829 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6744200 5,30% 131146 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advyzon Investment Management, LLC $3987815 3,13% 77577 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clarity Retirement & Wealth, LLC $3703136 2,91% 72039 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2582540 2,03% 50239 الأسهم 30 يونيو، 2026
HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC $2563341 2,01% 49866 الأسهم 30 يونيو، 2026
IHT Wealth Management, LLC $1789632 1,41% 34815 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $1600016 1,26% 31126 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $1454750 1,14% 28300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Landmark Wealth Management, LLC $1043770 0,82% 20305 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $1017965 0,80% 19803 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $931734 0,73% 18126 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $897795 0,70% 17461 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $881640 0,69% 17151 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $733547 0,58% 14228 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $719664 0,57% 14000 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $666060 0,52% 12957 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $632700 0,50% 12308 الأسهم 30 يونيو، 2026
PFG Advisors $534319 0,42% 10394 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elequin Capital, LP $501657 0,39% 9759 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fifth Third Securities, Inc. $467525 0,37% 9095 الأسهم 30 يونيو، 2026
AdvisorNet Financial, Inc $381031 0,30% 7412 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $318658 0,25% 6199 الأسهم 30 يونيو، 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $312900 0,25% 6087 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $293033 0,23% 5701 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $235022 0,18% 4572 الأسهم 30 يونيو، 2026
Inspire Advisors, LLC $214614 0,17% 4175 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $123100 0,10% 2394 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $112221 0,09% 2183 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $102809 0,08% 2000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Advisors, LLC $100819 0,08% 1961 الأسهم 30 يونيو، 2026
MCF Advisors LLC $65993 0,05% 1280 الأسهم 30 يونيو، 2026
Accredited Wealth Management, LLC $34683 0,03% 128788 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Roxbury Financial LLC $15421 0,01% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1469 0,00% 28575 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $10 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

المزيد من هذا المصدر

صندوق الأصول تحت الإدارة
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
XCOR FundX Investment Trust $191.0M
HYXU iShares, Inc. $191.1M
PSDM PGIM ETF Trust $191.4M
HIDV AB Active ETFs, Inc. $191.9M
SRHQ Elevation Series Trust $192.9M
QQQY Tidal Trust II $189.7M
SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $188.9M
AVL Direxion Shares ETF Trust $188.5M
ITWO ProShares Trust $187.5M
GIGL Goldman Sachs ETF Trust $187.1M