Fidelity Merrimack Street Trust (FMUB)
شركة الإدارة · XNMS · السلسلة S000089370 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,66
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
تغير اليوم الواحد
$49,80 – $53,88
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $190.4M
- الممتلكات
- 524
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 20,13%
- العدد الفعلي للمراكز
- 57,8
- المراكز فوق 1%
- 4
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
FMUB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,08% | — |
| 3M | ▼ -1,08% | — |
| 6M | ▼ -1,69% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,49% | — |
| 1Y | ▲ +1,59% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 7 إبريل، 2025 | ▲ +3,33% | — |
- تقلب 1 سنة
- 2,66%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,07
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$18.4M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$36.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$131.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 524 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSACHUSETTS ED LN AUTH ED LN | 57563RRJ0 | $100K | 0,05 | 100000 | DBT | US |
| ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DISTENERGY SUPPLY REV | 292723CU5 | $100K | 0,05 | 95000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HSG FIN AGY MUN CTFS | 13033DAL9 | $98K | 0,05 | 97128 | DBT | US |
| VIRGINIA SMALL BUSINESS FING AUTH REV | 928104PQ5 | $98K | 0,05 | 100000 | DBT | US |
| PHOENIX AZ INDL DEV AUTH LEASE REVENUES AUTH | 71885MAQ5 | $97K | 0,05 | 100000 | DBT | US |
| NORTH DAKOTA ST HSG FIN AGY | 6589095M4 | $97K | 0,05 | 90000 | DBT | US |
| OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN | 67756DS80 | $97K | 0,05 | 100000 | DBT | US |
| NORTHAMPTON CNTY PA GEN PURP AUTH HOSP REV | 66353RBX1 | $97K | 0,05 | 100000 | DBT | US |
| BALTIMORE MD PROJ REV | 05922KK81 | $97K | 0,05 | 100000 | DBT | US |
| MARYLAND ST HLTH and HI ED FACS | 574218B85 | $97K | 0,05 | 100000 | DBT | US |
| MINNETONKA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO 276 | 604196BC8 | $97K | 0,05 | 120000 | DBT | US |
| FLORIDA ST MUN PWR AGY REV | 342816R80 | $97K | 0,05 | 100000 | DBT | US |
| FLORIDA DEV FIN CORP STUDENT HSG REV | 34062AAE1 | $96K | 0,05 | 100000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTHRV | 45204FNG6 | $95K | 0,05 | 100000 | DBT | US |
| PHOENIX AZ INDL DEV AUTH LEASE REVENUES AUTH | 71885MAR3 | $94K | 0,05 | 100000 | DBT | US |
| OHIO ST HOSP REV | 67756CFE3 | $94K | 0,05 | 120000 | DBT | US |
| NATIONAL FIN AUTH N H MUN CTFS | 63607WAN4 | $93K | 0,05 | 96614 | DBT | US |
| DENVER CO CITY and CNTY ARPT | 249182LA2 | $93K | 0,05 | 90000 | DBT | US |
| ILLINOIS HSG DEV AUTH REV | 45203M3Q2 | $92K | 0,05 | 80000 | DBT | US |
| SOUTH DAKOTA HSG DEV AUTH | 83756C6Z3 | $91K | 0,05 | 85000 | DBT | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI HOSP REV | 74442CDB7 | $91K | 0,05 | 100000 | DBT | US |
| HIGHER ED STUDENT ASSISTANCE AUTH NJ STUDENT LN REV | 646080XY2 | $91K | 0,05 | 85000 | DBT | US |
| GRIFFIN-SPALDING CNTY GA HOSP REV | 398258AX1 | $90K | 0,05 | 105000 | DBT | US |
| CHICAGO IL BRD ED | 167505YL4 | $89K | 0,05 | 100000 | DBT | US |
| NEW HAVEN CT | 645021DQ6 | $89K | 0,05 | 80000 | DBT | US |
| HALIFAX HOSP MED CTR FL HOSP | 405815LH2 | $87K | 0,05 | 95000 | DBT | US |
| NEW ORLEANS LA AVIATION BOARD | 64763HHB4 | $86K | 0,05 | 85000 | DBT | US |
| JACKSON ST UNIV EDL BLDG CORP MS REV | 468714FG0 | $86K | 0,05 | 100000 | DBT | US |
| STEEL PT INFRASTRUCTURE IMPT DIST CONN SPL OBLIG REV | 85814YAD4 | $86K | 0,04 | 100000 | DBT | US |
| KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPPLY REV | 74440DEL4 | $84K | 0,04 | 80000 | DBT | US |
| DALLAS TX ISD | 235308U76 | $81K | 0,04 | 75000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153JZ3 | $81K | 0,04 | 75000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST HEALTH and EDL FACS AUTH REV | 97712DKG0 | $80K | 0,04 | 80000 | DBT | US |
| MISSOURI ST HSG DEV COM SF MTG | 60637B7E4 | $78K | 0,04 | 70000 | DBT | US |
| NEVADA ST | 641462UZ7 | $77K | 0,04 | 85000 | DBT | US |
| PHOENIX AZ INDL DEV AUTH STUDENT HSG REV | 71885DDV1 | $77K | 0,04 | 75000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST HEALTH CARE FACS AUTH REV | 93978HSF3 | $77K | 0,04 | 75000 | DBT | US |
| WESTOSHA CENT HIGH SCH DIST WIS | 961205EF4 | $75K | 0,04 | 90000 | DBT | US |
| LOUISVILLE and JEFFERSON CNTY KY METRO GOVT HEALTH SYS REV | 54659LCB8 | $74K | 0,04 | 90000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST | 646039XK8 | $70K | 0,04 | 80000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV | 646140FN8 | $68K | 0,04 | 65000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TBL0 | $68K | 0,04 | 65000 | DBT | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH HOSP REV | 956622S47 | $66K | 0,03 | 70000 | DBT | US |
| NEW ORLEANS LA AVIATION BOARD | 64763HJH9 | $60K | 0,03 | 60000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 646136EX5 | $60K | 0,03 | 80000 | DBT | US |
| MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV | 56035DFK3 | $58K | 0,03 | 55000 | DBT | US |
| RHODE ISLAND ST STUDENT LN | 762323CX9 | $57K | 0,03 | 55000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST | 93974EW51 | $56K | 0,03 | 50000 | DBT | US |
| CHANDLER AZ INDL DEVE AUTH IDR | 158862CD2 | $56K | 0,03 | 55000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153JS9 | $55K | 0,03 | 50000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 38 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $60411669 | 47,44% | 1193840 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16486090 | 12,94% | 320712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $14692941 | 11,54% | 285829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6744200 | 5,30% | 131146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3987815 | 3,13% | 77577 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $3703136 | 2,91% | 72039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2582540 | 2,03% | 50239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2563341 | 2,01% | 49866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1789632 | 1,41% | 34815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1600016 | 1,26% | 31126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $1454750 | 1,14% | 28300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $1043770 | 0,82% | 20305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1017965 | 0,80% | 19803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $931734 | 0,73% | 18126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $897795 | 0,70% | 17461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881640 | 0,69% | 17151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $733547 | 0,58% | 14228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $719664 | 0,57% | 14000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $666060 | 0,52% | 12957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $632700 | 0,50% | 12308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $534319 | 0,42% | 10394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elequin Capital, LP | $501657 | 0,39% | 9759 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $467525 | 0,37% | 9095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $381031 | 0,30% | 7412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $318658 | 0,25% | 6199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $312900 | 0,25% | 6087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $293033 | 0,23% | 5701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $235022 | 0,18% | 4572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $214614 | 0,17% | 4175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $123100 | 0,10% | 2394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $112221 | 0,09% | 2183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $102809 | 0,08% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $100819 | 0,08% | 1961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCF Advisors LLC | $65993 | 0,05% | 1280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $34683 | 0,03% | 128788 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Roxbury Financial LLC | $15421 | 0,01% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1469 | 0,00% | 28575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $10 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| SRHQ Elevation Series Trust | $192.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |