Global Wealth Management, LLC
CIK 2039738 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $196.4M
- المراكز
- 47
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6518 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 69.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 78,42%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,43%
- المراكز فوق 1%
- 17
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,46% تقدير المشتريات $6101705 · المبيعات $2769051
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 27
- انخفض
- 7
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Healthcare
1,4%
Technology
1,4%
Retail
0,5%
Communication Services
0,3%
Industrials
0,1%
أخرى/غير معينة
96,4%
المحفظة الكاملة 47 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMST | $25622143 | 13,05% | 502395 | $-1025512 | هبوط ×1 | ||
| SCHB | $23474945 | 11,95% | 810599 | $2949318 | هبوط ×6 | ||
| VUSB | $22427621 | 11,42% | 450535 | $509791 | صعود ×2 | ||
| SCHD | $19940838 | 10,15% | 628850 | $979531 | صعود ×1 | ||
| IVV | $17482652 | 8,90% | 23345 | $2246365 | صعود ×1 | ||
| VIG | $12123190 | 6,17% | 51235 | $1117401 | صعود ×1 | ||
| IJR | $10866544 | 5,53% | 73269 | $1605302 | هبوط ×6 | ||
| VTI | $8153872 | 4,15% | 22035 | $1091187 | صعود ×1 | ||
| IJH | $7235725 | 3,68% | 93836 | $534809 | هبوط ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $6665471 | 3,39% | 132699 | $128015 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5797383 | 2,95% | 7873 | $1316965 | صعود ×1 | ||
| RSP | $5733598 | 2,92% | 26947 | $574197 | صعود ×1 | ||
| SIVR | $4312130 | 2,20% | 76701 | $-1204776 | هبوط ×1 | ||
| IAU | $4098909 | 2,09% | 54283 | $-658734 | صعود ×3 | ||
| VGT | $3526824 | 1,80% | 29508 | $953510 | صعود ×1 | ||
| VEU | $3341233 | 1,70% | 39895 | $434201 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2051258 | 1,04% | 8077 | $77163 | صعود ×1 | ||
| IWD | $1688283 | 0,86% | 6964 | $200285 | |||
| IWB | $764012 | 0,39% | 1866 | $100143 | صعود ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $756276 | 0,39% | 2614 | $93320 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $724554 | 0,37% | 3040 | $-181421 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $723659 | 0,37% | 1940 | $7088 | صعود ×6 | ||
| GLD | $624036 | 0,32% | 1694 | $-104875 | |||
| VDE | $621604 | 0,32% | 4140 | $-41050 | صعود ×2 | ||
| XME XME | $613935 | 0,31% | 5741 | $-5983 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $589624 | 0,30% | 1015 | $383143 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $578647 | 0,29% | 17382 | $-89169 | |||
| VUG | $411341 | 0,21% | 4775 | $63932 | صعود ×1 | ||
| IEZ | $382826 | 0,19% | 14231 | $-28235 | صعود ×1 | ||
| OIH | $373890 | 0,19% | 1005 | $78817 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $363141 | 0,18% | 1028 | $68471 | صعود ×1 | ||
| AVUV | $347326 | 0,18% | 2784 | صعود ×1 | |||
| OEF | $324527 | 0,17% | 887 | $42399 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $308977 | 0,16% | 1544 | $-12552 | هبوط ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $308503 | 0,16% | 852 | $9866 | صعود ×6 | ||
| VCRM | $301892 | 0,15% | 3951 | $7686 | صعود ×2 | ||
| FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | $299058 | 0,15% | 5933 | $7031 | صعود ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $292977 | 0,15% | 705 | صعود ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $283313 | 0,14% | 750 | $51180 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $272961 | 0,14% | 2410 | $-25415 | صعود ×2 | ||
| SLV | $243182 | 0,12% | 4548 | $-66719 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $239651 | 0,12% | 671 | ||||
| SDY | $224972 | 0,11% | 1478 | $10480 | صعود ×4 | ||
| AVDV | $220675 | 0,11% | 2141 | صعود ×1 | |||
| VOX | $215777 | 0,11% | 1173 | $5342 | صعود ×3 | ||
| SIL SIL | $215120 | 0,11% | 2777 | $-35048 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $207942 | 0,11% | 556 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | تقليص | -7K | +$2.9M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +20 | +$2.2M |
| IJR | تقليص | -1K | +$1.6M |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +110 | +$1.3M |
| SIVR | تقليص | -340 | -$1.2M |
| VIG | تم الشراء أكثر | +60 | +$1.1M |
| VTI | تم الشراء أكثر | +20 | +$1.1M |
| JMST | تقليص | -20K | -$1.0M |
| SCHD | تم الشراء أكثر | +11K | +$980K |
| VGT | تم الشراء أكثر | +26K | +$954K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BND | 31 مارس، 2026 | 116332 | $8616677 | |
| USO | 31 ديسمبر، 2025 | 12220 | $901225 | لم يعد يتم تتبعه |
| VXUS | 30 يونيو، 2026 | 3918 | $302117 | |
| AGQ | 31 مارس، 2026 | 1718 | $266496 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSLA | 31 ديسمبر، 2025 | 554 | $246282 | -24,8% |
| VOX | 31 مارس، 2025 | 1535 | $237896 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 1378 | $233813 | 22,8% |
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 574 | $231719 | 30,5% |
| MMM | 31 مارس، 2026 | 1366 | $218638 | 26,2% |
| KRE | 31 ديسمبر، 2025 | 3408 | $215745 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOGL | 31 مارس، 2026 | 670 | $209635 | 18,9% |
| KRE | 31 مارس، 2025 | 3374 | $203650 | لم يعد يتم تتبعه |