توزيع القطاعات

04
Healthcare 1,4%
Technology 1,4%
Retail 0,5%
Communication Services 0,3%
Industrials 0,1%
أخرى/غير معينة 96,4%

المحفظة الكاملة 47 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $25622143 13,05% 502395 $-1025512 هبوط ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $23474945 11,95% 810599 $2949318 هبوط ×6
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $22427621 11,42% 450535 $509791 صعود ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $19940838 10,15% 628850 $979531 صعود ×1
IVV iShares Trust $17482652 8,90% 23345 $2246365 صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $12123190 6,17% 51235 $1117401 صعود ×1
IJR iShares Trust $10866544 5,53% 73269 $1605302 هبوط ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $8153872 4,15% 22035 $1091187 صعود ×1
IJH iShares Trust $7235725 3,68% 93836 $534809 هبوط ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $6665471 3,39% 132699 $128015 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5797383 2,95% 7873 $1316965 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5733598 2,92% 26947 $574197 صعود ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $4312130 2,20% 76701 $-1204776 هبوط ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $4098909 2,09% 54283 $-658734 صعود ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $3526824 1,80% 29508 $953510 صعود ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3341233 1,70% 39895 $434201 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2051258 1,04% 8077 $77163 صعود ×1
IWD iShares Trust $1688283 0,86% 6964 $200285
IWB iShares Trust $764012 0,39% 1866 $100143 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $756276 0,39% 2614 $93320 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $724554 0,37% 3040 $-181421 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $723659 0,37% 1940 $7088 صعود ×6
GLD SPDR Gold Shares $624036 0,32% 1694 $-104875
VDE VANGUARD WORLD FUND $621604 0,32% 4140 $-41050 صعود ×2
XME SPDR SERIES TRUST $613935 0,31% 5741 $-5983 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $589624 0,30% 1015 $383143
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $578647 0,29% 17382 $-89169
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $411341 0,21% 4775 $63932 صعود ×1
IEZ iShares Trust $382826 0,19% 14231 $-28235 صعود ×1
OIH VanEck ETF Trust $373890 0,19% 1005 $78817 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $363141 0,18% 1028 $68471 صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $347326 0,18% 2784 صعود ×1
OEF iShares Trust $324527 0,17% 887 $42399
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $308977 0,16% 1544 $-12552 هبوط ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $308503 0,16% 852 $9866 صعود ×6
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $301892 0,15% 3951 $7686 صعود ×2
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF $299058 0,15% 5933 $7031 صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $292977 0,15% 705 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $283313 0,14% 750 $51180
WMT Walmart Inc. - Common Stock $272961 0,14% 2410 $-25415 صعود ×2
SLV iShares Silver Trust $243182 0,12% 4548 $-66719
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $239651 0,12% 671
SDY SPDR SERIES TRUST $224972 0,11% 1478 $10480 صعود ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $220675 0,11% 2141 صعود ×1
VOX VANGUARD WORLD FUND $215777 0,11% 1173 $5342 صعود ×3
SIL Global X Funds $215120 0,11% 2777 $-35048
GE GE Aerospace Common Stock $207942 0,11% 556 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IAU $4098909 2,09% بزيادة ×3
IWB $764012 0,39% بزيادة ×6
MSFT $723659 0,37% بزيادة ×6
AMGN $308503 0,16% بزيادة ×6
SDY $224972 0,11% بزيادة ×4
VOX $215777 0,11% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AVUV $347326 2784 0,18%
UNH $292977 705 0,15%
GOOGL $239651 671 0,12%
AVDV $220675 2141 0,11%
GE $207942 556 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHB تقليص -7K +$2.9M
IVV تم الشراء أكثر +20 +$2.2M
IJR تقليص -1K +$1.6M
QQQ تم الشراء أكثر +110 +$1.3M
SIVR تقليص -340 -$1.2M
VIG تم الشراء أكثر +60 +$1.1M
VTI تم الشراء أكثر +20 +$1.1M
JMST تقليص -20K -$1.0M
SCHD تم الشراء أكثر +11K +$980K
VGT تم الشراء أكثر +26K +$954K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BND 31 مارس، 2026 116332 $8616677
USO 31 ديسمبر، 2025 12220 $901225 113,1%
VXUS 30 يونيو، 2026 3918 $302117
AGQ 31 مارس، 2026 1718 $266496 -43,6%
TSLA 31 ديسمبر، 2025 554 $246282 -17,6%
XOM 30 يونيو، 2026 1378 $233813 20,0%
MMM 31 مارس، 2026 1366 $218638 11,5%
KRE 31 ديسمبر، 2025 3408 $215745
GOOGL 31 مارس، 2026 670 $209635 19,5%