FMUN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 22 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,15%▼ -2,87%
3M▼ -5,01%▼ -3,42%
6M▼ -5,01%▼ -3,42%
منذ بداية العام▼ -4,39%▼ -2,29%
1Y▼ -3,96%▼ -0,76%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 8 إبريل، 2025▼ -0,33%▲ +4,38%
تقلب 1 سنة3,24%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,20

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$1.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$2.0M
آخر 12 شهرًا +$13.1M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1204 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ILLINOIS ST TOLL HWY AU HWY RV 452252QM4 $457K 0,25 405000 DBT US
JEA FLA WTR and SWR SYS REV 46615SDJ4 $454K 0,25 475000 DBT US
SAN FRANCISCO CA CITY and COUNTY AIRPORTS COMMISSION INTERNATIONAL AIRPORT REVENUE 79766DUG2 $454K 0,25 500000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GZR8 $441K 0,24 480000 DBT US
PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL DEV REVS 71781XCP6 $436K 0,24 435000 DBT US
CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV 167593L75 $435K 0,24 455000 DBT US
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY 57584YZP7 $434K 0,24 395000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV 64972JZB7 $425K 0,23 370000 DBT US
NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV 64972H6V9 $421K 0,23 400000 DBT US
MASS BAY TRAN AUTH SLS TAX 575579R25 $419K 0,23 395000 DBT US
OMAHA PUB PWR DIST NE ELEC 682001MB5 $417K 0,23 370000 DBT US
TEXAS STATE 882725CY8 $416K 0,23 360000 DBT US
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE and ECONNOMIC DEV BK REV 13034ASC5 $413K 0,23 405000 DBT US
VIRGINIA SMALL BUSINESS FING AUTH HEALTHCARE FACS REV 928105BU8 $406K 0,22 400000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV 13032UT40 $398K 0,22 380000 DBT US
CYPRESS-FAIRBANKS TX ISD 232769MN6 $396K 0,22 415000 DBT US
ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DISTENERGY SUPPLY REV 292723CU5 $396K 0,22 375000 DBT US
TROY N Y CAP RESOURCE CORP REV 897579BV9 $394K 0,22 375000 DBT US
BAY AREA TOLL AU CA BRIDGE REV 072024VN9 $390K 0,21 390000 DBT US
CONNECTICUT ST 20772KDU0 $390K 0,21 370000 DBT US
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LSE 13068XLB3 $389K 0,21 350000 DBT US
NY PAYROLL MOBILITY TX 89602HBS5 $388K 0,21 390000 DBT US
TRIBOROUGH BRDG and TUNL NY REVS 89602N5M2 $387K 0,21 390000 DBT US
LOS ANGELES CNTY CA PUB WKS 54473EZQ0 $381K 0,21 350000 DBT US
ILLINOIS ST SALES TAX REV 452227WC1 $379K 0,21 340000 DBT US
OHIO ST HSG FIN AGY RESIDENTIA L MTG REV 67756QQ42 $379K 0,21 485000 DBT US
TARRANT CNTY TX CULTURAL ED FACS FIN CORP REV 87638TGG2 $377K 0,21 360000 DBT US
FISHERS TOWN HALL BLDG CORP IND LEASE RENT REV 338042EL4 $376K 0,21 345000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971X8E1 $376K 0,21 350000 DBT US
CHICAGO IL 167486S67 $374K 0,20 370000 DBT US
SUNNYVALE CALIF FIN AUTH LEASEREV 86754EAU0 $372K 0,20 380000 DBT US
NEW YORK ST URBAN EEV CORP STSALES TAX REV 64985TEQ0 $372K 0,20 355000 DBT US
CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV 167593WR9 $372K 0,20 370000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTH COMMODITY SUPPLY REV ALA 84136FBL0 $367K 0,20 345000 DBT US
VIRGINIA ST PUB BLDG AUTH PUB 928172X83 $365K 0,20 355000 DBT US
WASHINGTON ST 93974FEZ2 $363K 0,20 320000 DBT US
SAN DIEGO CA UNI SCH DIST 7973556N9 $363K 0,20 430000 DBT US
UNIVERSITY CA REVS 91412HUC5 $356K 0,19 315000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV 13032UUW6 $354K 0,19 330000 DBT US
UNIVERSITY CA REVS 91412HWH2 $352K 0,19 300000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063CC32 $351K 0,19 355000 DBT US
DALLAS TX AREA RAP TR SALE TAX 235241SQ0 $350K 0,19 350000 DBT US
SWEETWATER CA UN HIGH SCH DIST 870462SF6 $350K 0,19 350000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV 64972JXC7 $349K 0,19 305000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966SAK2 $349K 0,19 310000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV 64972JCD8 $347K 0,19 325000 DBT US
PORT SEATTLE WA REV 7353892E7 $342K 0,19 310000 DBT US
ALABAMA ST PUB SCH and COLL AUTH 010609FT7 $341K 0,19 320000 DBT US
DISTRICT COLUMBIA 25476FF94 $341K 0,19 300000 DBT US
TOBACCO SETTLEMENT FIN CORP NJ 888808HL9 $341K 0,19 330000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 17 دفعة

08
3,44%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,65التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1410
30 يوليو، 2026$0,1360
29 يونيو، 2026$0,1420
28 مايو، 2026$0,1340
29 إبريل، 2026$0,1430
30 مارس، 2026$0,1370
26 فبراير، 2026$0,1320
29 يناير، 2026$0,1330
30 ديسمبر، 2025$0,1400
26 نوفمبر، 2025$0,1400
30 أكتوبر، 2025$0,1350
29 سبتمبر، 2025$0,1390
28 أغسطس، 2025$0,1390
30 يوليو، 2025$0,1510
27 يونيو، 2025$0,1340
29 مايو، 2025$0,1300
29 إبريل، 2025$0,1050

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Riverview Trust Co $14600198 41,31% 289629 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12,15% 85228 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3815886 10,80% 75697 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6,03% 42252 الأسهم 30 يونيو، 2026
Life Planning Partners, Inc $1942296 5,49% 38530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5,31% 37293 الأسهم 31 مارس، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4,31% 30194 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3,66% 25617 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2,12% 14840 الأسهم 30 يونيو، 2026
Embree Financial Group $665513 1,88% 13202 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1,38% 9671 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Wealth Management, LLC $299058 0,85% 5933 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0,79% 5603 الأسهم 31 مارس، 2026
Elequin Capital, LP $258049 0,73% 5119 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0,67% 4700 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0,65% 4529 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0,65% 4523 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0,57% 3985 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stone House Investment Management, LLC $142207 0,40% 2821 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $54449 0,15% 1080 الأسهم 30 يونيو، 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0,12% 866 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0,00% 33387 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FBND Fidelity Total Bond ETF $26.1B
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $17.9B
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index… $10.9B
FENI Fidelity Enhanced International… $10.3B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $9.2B
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Cor… $7.9B
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core … $7.4B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.2B
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Cor… $5.8B
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Gro… $5.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $183.4M
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF $184.4M
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $184.7M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $184.8M
MINV Matthews Asia Innovators Active… $185.9M
IFLO VictoryShares International Fre… $182.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $182.6M
IPO Renaissance IPO ETF $181.6M
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate … $181.6M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $181.2M