FMUN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 22 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,15%▼ -2,87%
3M▼ -5,01%▼ -3,42%
6M▼ -5,01%▼ -3,42%
منذ بداية العام▼ -4,39%▼ -2,29%
1Y▼ -3,96%▼ -0,76%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 8 إبريل، 2025▼ -0,33%▲ +4,38%
تقلب 1 سنة3,24%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,20

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$1.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$2.0M
آخر 12 شهرًا +$13.1M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1204 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP NY REV 44420RAZ3 $120K 0,07 120000 DBT US
OK DEV FIN AUTH HEALTH SYS REV 67884XCJ4 $120K 0,07 140000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT 64990GB50 $120K 0,07 130000 DBT US
METROPOLITAN GOVT NASHVILLE and DAVIDSON CNTY TN 592112YF7 $120K 0,07 105000 DBT US
MARICOPA CNTY ARIZ INDL DEV AUTH HOSP REV 56678PBM8 $119K 0,06 135000 DBT US
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 646140JF1 $119K 0,06 110000 DBT US
PENNSYLVANIA ST TPK COM OIL FR 709221WV3 $118K 0,06 130000 DBT US
LOS ANGELES CA WASTEWTR SYS 53945CND8 $118K 0,06 100000 DBT US
WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY 93878YED7 $118K 0,06 110000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTHRV 45204FHX6 $118K 0,06 125000 DBT US
LOUISIANA ST GRNT ANTIC REV 54641CBL8 $118K 0,06 105000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966QG46 $118K 0,06 110000 DBT US
WASHINGTON ST 93974ERY4 $117K 0,06 110000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59261AK71 $117K 0,06 130000 DBT US
MARYLAND ST TRANSN AUTH TRANSN 574300NX3 $117K 0,06 145000 DBT US
SOUTH CAROLINA ST PORTS AUTH 837123JL3 $117K 0,06 115000 DBT US
NORTH CAROLINA ST GRANT ANTIC REV 658268EC7 $116K 0,06 110000 DBT US
MIAMI BEACH FLA WTR and SWR REV 593241BY7 $116K 0,06 115000 DBT US
PORT AUTH NY and NJ 73358XND0 $116K 0,06 110000 DBT US
ALLEG CNTY PA DEV AUTH 01728A4T0 $116K 0,06 110000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582TAP7 $116K 0,06 110000 DBT US
MARYLAND ST HLTH and HI ED FACS 574218V67 $115K 0,06 115000 DBT US
NEW JERSEY ST EDL FACS AUTH REV 646067KE7 $115K 0,06 100000 DBT US
NORTH TX MUN WTR DIST TX WTR S YS REV 662903K77 $115K 0,06 110000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT 64990GVB5 $115K 0,06 120000 DBT US
ATLANTA GA ARPT REV 04780MVX4 $115K 0,06 125000 DBT US
SAUGUS UNION SCHOOL DISTRICT SCHOOL FACILITIES IMPROVEMENT DISTRICT NO 2014-1 804237CH6 $114K 0,06 150000 DBT US
PENNSYLVANIA HSG FIN AGY SINGLE FAMILY MTG REV FOR ISSUES DATED PRIOR TO 12/20/2017 SEE 7 70879QTV5 $113K 0,06 110000 DBT US
SAN DIEGO CA UNI SCH DIST 797356FK3 $113K 0,06 105000 DBT US
WISCONSIN HEALTH and EDL FACS AUTH SR LIVING REV 97671VAL9 $113K 0,06 135000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH CO 19648FLF9 $113K 0,06 105000 DBT US
AUSTIN TEX AIRPORT SYS 052398LR3 $113K 0,06 110000 DBT US
LOS ANGELES CA CCD 54438CG30 $113K 0,06 100000 DBT US
JEA FL ELEC SYS REV 46613SRZ5 $113K 0,06 100000 DBT US
LONG BEACH CA UNI SCH DIST 542433NB9 $112K 0,06 150000 DBT US
KENTUCKY ST PTY and BLDGS COMMN 49151F6K1 $112K 0,06 100000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RN69 $112K 0,06 140000 DBT US
METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV 592247L24 $112K 0,06 170000 DBT US
SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEV AUTH HEALTH CARE FACS REV 837032CF6 $112K 0,06 105000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSINCOME TAX REV 64990FP73 $112K 0,06 110000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTHRV 45204FGV1 $112K 0,06 100000 DBT US
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY RV 57585BAB4 $111K 0,06 105000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV 13032U4Q8 $111K 0,06 100000 DBT US
SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV 79625GGE7 $111K 0,06 100000 DBT US
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 6461396T7 $111K 0,06 110000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59261AHR1 $111K 0,06 120000 DBT US
OWATONNA MN IND SCH DIST 761 690564RX9 $111K 0,06 145000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV 64972JXH6 $111K 0,06 100000 DBT US
STATE PUB SCH BLDG AUTH PA SCH 85732TKU5 $111K 0,06 110000 DBT US
NEBRASKA INVT FIN AUTH SFH REV 63968M7E3 $110K 0,06 110000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 17 دفعة

08
3,44%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,65التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1410
30 يوليو، 2026$0,1360
29 يونيو، 2026$0,1420
28 مايو، 2026$0,1340
29 إبريل، 2026$0,1430
30 مارس، 2026$0,1370
26 فبراير، 2026$0,1320
29 يناير، 2026$0,1330
30 ديسمبر، 2025$0,1400
26 نوفمبر، 2025$0,1400
30 أكتوبر، 2025$0,1350
29 سبتمبر، 2025$0,1390
28 أغسطس، 2025$0,1390
30 يوليو، 2025$0,1510
27 يونيو، 2025$0,1340
29 مايو، 2025$0,1300
29 إبريل، 2025$0,1050

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Riverview Trust Co $14600198 41,31% 289629 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12,15% 85228 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3815886 10,80% 75697 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6,03% 42252 الأسهم 30 يونيو، 2026
Life Planning Partners, Inc $1942296 5,49% 38530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5,31% 37293 الأسهم 31 مارس، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4,31% 30194 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3,66% 25617 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2,12% 14840 الأسهم 30 يونيو، 2026
Embree Financial Group $665513 1,88% 13202 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1,38% 9671 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Wealth Management, LLC $299058 0,85% 5933 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0,79% 5603 الأسهم 31 مارس، 2026
Elequin Capital, LP $258049 0,73% 5119 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0,67% 4700 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0,65% 4529 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0,65% 4523 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0,57% 3985 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stone House Investment Management, LLC $142207 0,40% 2821 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $54449 0,15% 1080 الأسهم 30 يونيو، 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0,12% 866 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0,00% 33387 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FBND Fidelity Total Bond ETF $26.1B
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $17.9B
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index… $10.9B
FENI Fidelity Enhanced International… $10.3B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $9.2B
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Cor… $7.9B
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core … $7.4B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.2B
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Cor… $5.8B
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Gro… $5.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $183.4M
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF $184.4M
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $184.7M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $184.8M
MINV Matthews Asia Innovators Active… $185.9M
IFLO VictoryShares International Fre… $182.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $182.6M
IPO Renaissance IPO ETF $181.6M
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate … $181.6M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $181.2M