FMUN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 22 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,15%▼ -2,87%
3M▼ -5,01%▼ -3,42%
6M▼ -5,01%▼ -3,42%
منذ بداية العام▼ -4,39%▼ -2,29%
1Y▼ -3,96%▼ -0,76%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 8 إبريل، 2025▼ -0,33%▲ +4,38%
تقلب 1 سنة3,24%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,20

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$1.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$2.0M
آخر 12 شهرًا +$13.1M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1204 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
TOBACCO SETTLEMENT FIN CORP NJ 888808HE5 $135K 0,07 130000 DBT US
EDMOND OK PUB WKS AUTH SALES TAX and UTIL SYS REV 28112NJB2 $135K 0,07 145000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH CO 19648FGQ1 $135K 0,07 150000 DBT US
LOS ANGELES CA DEP WTR and PWR WTRWKS REV 544525G36 $134K 0,07 140000 DBT US
SALT RIVER PROJ AZ AGRIC and PWR 79574CCS0 $134K 0,07 130000 DBT US
NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV 64972HK84 $134K 0,07 155000 DBT US
ENERGY NORWTHWEST WA ELEC REV 29270C4R3 $134K 0,07 120000 DBT US
LOS ANGELES CA DEPT ARPTS REV 5444457G8 $133K 0,07 125000 DBT US
BUILT LEARN MD STADIUM AUTH 574294AW4 $133K 0,07 190000 DBT US
TAMPA FL HEALTH SYS REV 87515ECA0 $133K 0,07 140000 DBT US
SOUTH CAROLINA ST SVC AUTH REV 8371514W6 $133K 0,07 125000 DBT US
MASSACHUSETTS ST TRANSN FD REV 57604THG4 $132K 0,07 130000 DBT US
WASHINGTON ST 93974EDS2 $132K 0,07 125000 DBT US
SOUTH CAROLINA ST SVC AUTH REV 837151ZX0 $132K 0,07 125000 DBT US
KING CNTY WA SWR REV 495290FD5 $130K 0,07 115000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FLA AVIAT REV 59333P5X2 $130K 0,07 130000 DBT US
MICHIGAN FIN AUTH RE 59447T3R2 $130K 0,07 120000 DBT US
CENTRAL FLA EXPWY AUTH SR LIEN REV 153476GD2 $130K 0,07 125000 DBT US
INDIANAPOLIS IND LOC PUB IMPTBD BK 45528VHJ1 $130K 0,07 115000 DBT US
FLORIDA ST 34115PBG9 $130K 0,07 115000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966SFY7 $130K 0,07 115000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DSB5 $130K 0,07 120000 DBT US
ILLINOIS ST TOLL HWY AU HWY RV 452252PH6 $129K 0,07 120000 DBT US
MARIN CALIF HEALTHCARE DIST 56782TBK7 $129K 0,07 135000 DBT US
JEA FL ELEC SYS REV 46613SFU9 $129K 0,07 125000 DBT US
DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX REV 25477GQB4 $129K 0,07 120000 DBT US
EL CAMINO CA CMTY COLLEGE DIST 282726DW5 $129K 0,07 165000 DBT US
LOUISIANA PUB FACS REV 546399CL8 $128K 0,07 130000 DBT US
CONNECTICUT ST HEALTH and EDL FACS AUTH REVENUE 20775DYA4 $128K 0,07 110000 DBT US
CITY HSG DEV CORPMULTIFAMILY HSG REV 64972EJ83 $128K 0,07 160000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG 207758YC1 $127K 0,07 120000 DBT US
MARYLAND ST 574193UL0 $126K 0,07 120000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH CO 19648FJS4 $126K 0,07 120000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSINCOME TAX REV 64990FPX6 $126K 0,07 165000 DBT US
WASHINGTON ST 93974ELN4 $125K 0,07 115000 DBT US
FAIRFAX CNTY VA ECONOMIC DEV AUTH TRANSN CONTRACT REV 30383AFB2 $125K 0,07 130000 DBT US
CALIFORNIA ST UNIV REV 13077C4C5 $125K 0,07 125000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DUL0 $125K 0,07 115000 DBT US
MISSOURI ST HEFA EDL FACS REV 60637APW6 $125K 0,07 140000 DBT US
ANAHEIM CA PUB FI AUTH LSE REV 03255LBW8 $124K 0,07 170000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966QJY7 $123K 0,07 125000 DBT US
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV 57584X8V6 $123K 0,07 125000 DBT US
UNIVERSITY CA REVS 91412HTP8 $123K 0,07 115000 DBT US
SARPY CNTY NE HOSP AUTH NO 1 80372PAR7 $123K 0,07 140000 DBT US
HARRIS CNTY TX CULTURAL ED FACS FIN CORP REV 414009SF8 $123K 0,07 110000 DBT US
WEST HOLLYWOOD CALIF PUB FING AUTH LEASE REV 95332RCK3 $123K 0,07 140000 DBT US
DALLAS TX 235219XK3 $122K 0,07 110000 DBT US
KENTUCKY ECON DEV FIN AUTH HOSP SYS REV 49126KLC3 $122K 0,07 120000 DBT US
NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS 650028XU2 $122K 0,07 135000 DBT US
GEORGIA PORT AUTHORITY 373586GT7 $121K 0,07 150000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 17 دفعة

08
3,44%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,65التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1410
30 يوليو، 2026$0,1360
29 يونيو، 2026$0,1420
28 مايو، 2026$0,1340
29 إبريل، 2026$0,1430
30 مارس، 2026$0,1370
26 فبراير، 2026$0,1320
29 يناير، 2026$0,1330
30 ديسمبر، 2025$0,1400
26 نوفمبر، 2025$0,1400
30 أكتوبر، 2025$0,1350
29 سبتمبر، 2025$0,1390
28 أغسطس، 2025$0,1390
30 يوليو، 2025$0,1510
27 يونيو، 2025$0,1340
29 مايو، 2025$0,1300
29 إبريل، 2025$0,1050

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Riverview Trust Co $14600198 41,31% 289629 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12,15% 85228 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3815886 10,80% 75697 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6,03% 42252 الأسهم 30 يونيو، 2026
Life Planning Partners, Inc $1942296 5,49% 38530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5,31% 37293 الأسهم 31 مارس، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4,31% 30194 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3,66% 25617 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2,12% 14840 الأسهم 30 يونيو، 2026
Embree Financial Group $665513 1,88% 13202 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1,38% 9671 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Wealth Management, LLC $299058 0,85% 5933 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0,79% 5603 الأسهم 31 مارس، 2026
Elequin Capital, LP $258049 0,73% 5119 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0,67% 4700 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0,65% 4529 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0,65% 4523 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0,57% 3985 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stone House Investment Management, LLC $142207 0,40% 2821 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $54449 0,15% 1080 الأسهم 30 يونيو، 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0,12% 866 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0,00% 33387 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FBND Fidelity Total Bond ETF $26.1B
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $17.9B
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index… $10.9B
FENI Fidelity Enhanced International… $10.3B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $9.2B
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Cor… $7.9B
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core … $7.4B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.2B
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Cor… $5.8B
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Gro… $5.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $183.4M
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF $184.4M
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $184.7M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $184.8M
MINV Matthews Asia Innovators Active… $185.9M
IFLO VictoryShares International Fre… $182.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $182.6M
IPO Renaissance IPO ETF $181.6M
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate … $181.6M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $181.2M