FMUN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 23 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,18%▼ -3,91%
3M▼ -6,02%▼ -4,46%
6M▼ -6,02%▼ -4,46%
منذ بداية العام▼ -5,41%▼ -3,34%
1Y▼ -4,90%▼ -1,74%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 8 إبريل، 2025▼ -1,40%▲ +3,27%
تقلب 1 سنة3,53%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,52

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$1.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$2.0M
آخر 12 شهرًا +$13.1M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1204 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
MASSACHUSETTS ST 57582RKQ8 $75K 0,04 75000 DBT US
MARYLAND ST 574193RG5 $74K 0,04 70000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966QFE5 $74K 0,04 70000 DBT US
UNIVERSITY NE FACS CORP REV 914639LF4 $74K 0,04 85000 DBT US
ENERGY NORWTHWEST WA ELEC REV 29270C3C7 $74K 0,04 70000 DBT US
PORT AUTH NY and NJ 73358WV84 $73K 0,04 70000 DBT US
NEW YORK ST URBAN EEV CORP STSALES TAX REV 64985TAR2 $72K 0,04 75000 DBT US
NEW YORK ST TWY AUTH GEN REV 650009Q30 $72K 0,04 70000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTHRV 45204FNM3 $72K 0,04 80000 DBT US
OHIO ST WTR DEV ATH WTR POLL UTION CTL REV(CUSIP) 67766WYK2 $72K 0,04 90000 DBT US
INDIANA FIN AUTH HEALTH SYS REV 45470YEL1 $72K 0,04 70000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FL SPL OBLIG 59333NNP4 $72K 0,04 155000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RVY9 $72K 0,04 70000 DBT US
NORTH CAROLINA TPK AUTH TRIANGLE EXPWY SYS REV 65830RAU3 $71K 0,04 110000 DBT US
WASHINGTON DC MET AREA TRAN AU 938782FT1 $71K 0,04 70000 DBT US
TWIN RIVERS UNI SCH DIST CALIF 90171TDG2 $71K 0,04 135000 DBT US
HARRIS CNTY TX CULTURAL ED FACS FIN CORP REV 414009KD1 $70K 0,04 75000 DBT US
MET GOVT NASHVILLE and DAVIDSON CNTY TENN H and E FACS BRD REV 592041WG8 $70K 0,04 70000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RHH2 $70K 0,04 70000 DBT US
ILLINOIS ST 452152D81 $70K 0,04 70000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DPU6 $70K 0,04 70000 DBT US
CALIFORNIA ST DEPT WTR RES CEN 13067WQT2 $70K 0,04 65000 DBT US
SACRAMENTO CA FIN AUTH 785849QS2 $69K 0,04 90000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914P3X8 $68K 0,04 60000 DBT US
NORTH CAROLINA MED CARE COMMN HEALTH CARE FACS REV 65821DUD1 $68K 0,04 65000 DBT US
METRO NASHVLL ARPT TN 592190NK4 $68K 0,04 65000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DAS7 $67K 0,04 65000 DBT US
DENVER CO CITY and CNTY ARPT 249182LK0 $67K 0,04 60000 DBT US
HAWAII ST 419792WM4 $67K 0,04 65000 DBT US
MISSISSIPPI ST 605581JN8 $67K 0,04 65000 DBT US
WEST VA COMMR OF HWYS SPL OBLIG 95649ACP7 $67K 0,04 65000 DBT US
METROPOLITAN WASH DC ARPTS ATH 592647FA4 $67K 0,04 65000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GSJ4 $66K 0,04 65000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 544647DA5 $66K 0,04 60000 DBT US
ARIZONA INDL DEV AUTH STUDENTHSG REV 04052VAU4 $66K 0,04 65000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV 13032UFM5 $65K 0,04 75000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV 13032URN0 $64K 0,03 65000 DBT US
COBB CNTY GA KENNESTONE HOSP 190813SZ9 $63K 0,03 70000 DBT US
MICHIGAN FIN AUTH RE 59447TXH1 $63K 0,03 70000 DBT US
NEW YORK STATE URBAN DEVELOPMENT CORP 650036AN6 $63K 0,03 65000 DBT US
CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV 167593L91 $63K 0,03 60000 DBT US
CALIFORNIA MUN FN AUTH REV 13048VBL1 $62K 0,03 60000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582R6Q4 $62K 0,03 55000 DBT US
M-S-R ENERGY AUTH CALIF GAS REV 55374SAF7 $62K 0,03 50000 DBT US
GREATER ORLANDO AVIATION AUTH 392274W36 $62K 0,03 60000 DBT US
GARDEN GROVE CALIF PUB FING AUTH LEASE REV 36527RBQ0 $62K 0,03 65000 DBT US
CALIFORNIA ST UNIV REV 13077DWH1 $61K 0,03 60000 DBT US
ORANGE CNTY FL HEALTH FACS AUTH REV 68450LER2 $61K 0,03 65000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GNK6 $61K 0,03 60000 DBT US
TEXAS WTR DEV BRD 882854B84 $61K 0,03 60000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 17 دفعة

08
3,48%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,65التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1410
30 يوليو، 2026$0,1360
29 يونيو، 2026$0,1420
28 مايو، 2026$0,1340
29 إبريل، 2026$0,1430
30 مارس، 2026$0,1370
26 فبراير، 2026$0,1320
29 يناير، 2026$0,1330
30 ديسمبر، 2025$0,1400
26 نوفمبر، 2025$0,1400
30 أكتوبر، 2025$0,1350
29 سبتمبر، 2025$0,1390
28 أغسطس، 2025$0,1390
30 يوليو، 2025$0,1510
27 يونيو، 2025$0,1340
29 مايو، 2025$0,1300
29 إبريل، 2025$0,1050

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Riverview Trust Co $14600198 41,31% 289629 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12,15% 85228 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3815886 10,80% 75697 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6,03% 42252 الأسهم 30 يونيو، 2026
Life Planning Partners, Inc $1942296 5,49% 38530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5,31% 37293 الأسهم 31 مارس، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4,31% 30194 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3,66% 25617 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2,12% 14840 الأسهم 30 يونيو، 2026
Embree Financial Group $665513 1,88% 13202 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1,38% 9671 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Wealth Management, LLC $299058 0,85% 5933 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0,79% 5603 الأسهم 31 مارس، 2026
Elequin Capital, LP $258049 0,73% 5119 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0,67% 4700 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0,65% 4529 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0,65% 4523 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0,57% 3985 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stone House Investment Management, LLC $142207 0,40% 2821 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $54449 0,15% 1080 الأسهم 30 يونيو، 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0,12% 866 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0,00% 33387 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FBND Fidelity Total Bond ETF $26.1B
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $17.9B
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index… $10.9B
FENI Fidelity Enhanced International… $10.3B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $9.2B
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Cor… $7.9B
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core … $7.4B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.2B
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Cor… $5.8B
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Gro… $5.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $183.4M
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF $184.4M
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $184.7M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $184.8M
MINV Matthews Asia Innovators Active… $185.9M
IFLO VictoryShares International Fre… $182.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $182.6M
IPO Renaissance IPO ETF $181.6M
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate … $181.6M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $181.2M