FMUN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 23 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,18%▼ -3,91%
3M▼ -6,02%▼ -4,46%
6M▼ -6,02%▼ -4,46%
منذ بداية العام▼ -5,41%▼ -3,34%
1Y▼ -4,90%▼ -1,74%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 8 إبريل، 2025▼ -1,40%▲ +3,27%
تقلب 1 سنة3,53%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,52

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$1.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$2.0M
آخر 12 شهرًا +$13.1M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1204 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
MARYLAND ST HLTH and HI ED FACS 5742182R3 $61K 0,03 65000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GNE0 $60K 0,03 60000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG 207758VS9 $60K 0,03 60000 DBT US
NEW JERSEY ECONOM DEV AUTH REV 64577BKV5 $60K 0,03 60000 DBT US
DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT 2350365F3 $60K 0,03 55000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTD DEBT 64990CDS7 $60K 0,03 60000 DBT US
FLORIDA ST DEPT TRANSN TPK REV 343137BG9 $60K 0,03 60000 DBT US
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK 709224GP8 $60K 0,03 60000 DBT US
NEW YORK ST URBAN EEV CORP STSALES TAX REV 64985TAN1 $60K 0,03 60000 DBT US
MARYLAND ST 574193TJ7 $59K 0,03 55000 DBT US
COMMONWEALTH FING AUTH PA TOBMASTER SETTLEMENT PMT REV 20282EAS5 $59K 0,03 60000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST CP 544648WV6 $58K 0,03 50000 DBT US
LOUISVILLE/JEFF KY SWR SYS REV 546589ZR6 $58K 0,03 70000 DBT US
LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE 5444957G3 $58K 0,03 55000 DBT US
E-470 PUB HWY AUTH COLO REV 26822LGT5 $57K 0,03 100000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTHRV 45204FEE1 $57K 0,03 80000 DBT US
PHILADELPHIA PA SCH DIST 717883WG3 $57K 0,03 55000 DBT US
SACRAMENTO CALIF TRANSIENT OCCUPANCY TAX REV 786073AV8 $57K 0,03 55000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT 64990GGH9 $57K 0,03 60000 DBT US
UNIVERSITY CA REVS 91412HQA4 $57K 0,03 50000 DBT US
METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV 592247L40 $57K 0,03 90000 DBT US
WASHINGTON ST 93974DW87 $56K 0,03 55000 DBT US
OHIO WATER DEV AUTHORITY 677660UV2 $56K 0,03 55000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XAT5 $56K 0,03 55000 DBT US
HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP NY REV 44420RAR1 $56K 0,03 55000 DBT US
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK 709224WR6 $56K 0,03 55000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59261AQF7 $56K 0,03 55000 DBT US
NEW JERSEY ECONOM DEV AUTH REV 64577BTL8 $56K 0,03 55000 DBT US
MARICOPA CNTY ARIZ SPL HEALTH CARE DIST 56756TAU8 $55K 0,03 55000 DBT US
WISCONSIN ST HEALTH and EDL FACS AUTH REV 97712DQY5 $55K 0,03 55000 DBT US
CALIFORNIA STWD CMNTY DV AU RV 13080SSE5 $55K 0,03 55000 DBT US
MINNESOTA ST HSG FIN AGY 60416ST42 $55K 0,03 55000 DBT US
MASSACHUSETTS ST PORT AUTH REV 575896UK9 $55K 0,03 70000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DVA3 $54K 0,03 50000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DTG3 $54K 0,03 50000 DBT US
ASHWAUBENON WI CMNTY DEV AUTH LEASE REV 045142DL7 $54K 0,03 160000 DBT US
ILLINOIS ST TOLL HWY AU HWY RV 452252NW5 $54K 0,03 50000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RP59 $54K 0,03 50000 DBT US
HOUSTON TX UTIL SYS REV 44244CXG7 $54K 0,03 55000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 544647AX8 $54K 0,03 50000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT 64990GUX8 $54K 0,03 50000 DBT US
SALT VERDE FINL CORP GAS REV AZ 79575EAR9 $53K 0,03 50000 DBT US
NORTH TX TWY AUTH REV 66285WYA8 $53K 0,03 55000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966QBV1 $53K 0,03 50000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH CO 19648FKA1 $53K 0,03 55000 DBT US
CUYAHOGA CNTY OHIO HOSP REV 2322655T1 $53K 0,03 55000 DBT US
MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH DEDICATED SALES TAX REV 576000YW7 $53K 0,03 50000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV 64990KLR2 $52K 0,03 50000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582R5R3 $52K 0,03 50000 DBT US
MISSOURI ST HEFA EDL FACS REV 60637AMJ8 $52K 0,03 60000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 17 دفعة

08
3,48%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,65التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1410
30 يوليو، 2026$0,1360
29 يونيو، 2026$0,1420
28 مايو، 2026$0,1340
29 إبريل، 2026$0,1430
30 مارس، 2026$0,1370
26 فبراير، 2026$0,1320
29 يناير، 2026$0,1330
30 ديسمبر، 2025$0,1400
26 نوفمبر، 2025$0,1400
30 أكتوبر، 2025$0,1350
29 سبتمبر، 2025$0,1390
28 أغسطس، 2025$0,1390
30 يوليو، 2025$0,1510
27 يونيو، 2025$0,1340
29 مايو، 2025$0,1300
29 إبريل، 2025$0,1050

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Riverview Trust Co $14600198 41,31% 289629 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12,15% 85228 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3815886 10,80% 75697 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6,03% 42252 الأسهم 30 يونيو، 2026
Life Planning Partners, Inc $1942296 5,49% 38530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5,31% 37293 الأسهم 31 مارس، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4,31% 30194 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3,66% 25617 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2,12% 14840 الأسهم 30 يونيو، 2026
Embree Financial Group $665513 1,88% 13202 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1,38% 9671 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Wealth Management, LLC $299058 0,85% 5933 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0,79% 5603 الأسهم 31 مارس، 2026
Elequin Capital, LP $258049 0,73% 5119 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0,67% 4700 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0,65% 4529 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0,65% 4523 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0,57% 3985 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stone House Investment Management, LLC $142207 0,40% 2821 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $54449 0,15% 1080 الأسهم 30 يونيو، 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0,12% 866 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0,00% 33387 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FBND Fidelity Total Bond ETF $26.1B
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $17.9B
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index… $10.9B
FENI Fidelity Enhanced International… $10.3B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $9.2B
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Cor… $7.9B
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core … $7.4B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.2B
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Cor… $5.8B
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Gro… $5.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $183.4M
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF $184.4M
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $184.7M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $184.8M
MINV Matthews Asia Innovators Active… $185.9M
IFLO VictoryShares International Fre… $182.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $182.6M
IPO Renaissance IPO ETF $181.6M
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate … $181.6M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $181.2M