FMUN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 23 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,18%▼ -3,91%
3M▼ -6,02%▼ -4,46%
6M▼ -6,02%▼ -4,46%
منذ بداية العام▼ -5,41%▼ -3,34%
1Y▼ -4,90%▼ -1,74%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 8 إبريل، 2025▼ -1,40%▲ +3,27%
تقلب 1 سنة3,53%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,52

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$1.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$2.0M
آخر 12 شهرًا +$13.1M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1204 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
CALIFORNIA ST UNIV REV 13077C3Z5 $45K 0,02 45000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914PY48 $45K 0,02 40000 DBT US
COLUMBUS OHIO 199492QT9 $45K 0,02 45000 DBT US
ILLINOIS ST TOLL HWY AU HWY RV 452252QC6 $43K 0,02 40000 DBT US
E-470 PUB HWY AUTH COLO REV 26822LDX9 $43K 0,02 50000 DBT US
EL CAMINO CA CMTY COLLEGE DIST 282726DY1 $43K 0,02 65000 DBT US
ANTELOPE VALLEY CA CMNTY COLLEGE DIST 03667PHA3 $42K 0,02 55000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914PF49 $42K 0,02 45000 DBT US
SOUTH CAROLINA ST SVC AUTH REV 837151YX1 $42K 0,02 45000 DBT US
NORTH CAROLINA ST GRANT ANTIC REV 658268EF0 $42K 0,02 40000 DBT US
M-S-R ENERGY AUTH CALIF GAS REV 55374SAA8 $42K 0,02 40000 DBT US
CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 1301783W4 $42K 0,02 35000 DBT US
CLARK CNTY NV ARPT REV 18085PRY2 $42K 0,02 40000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV 13032UMR6 $41K 0,02 40000 DBT US
SALT RIVER PROJ AZ AGRIC and PWR 79574CCQ4 $41K 0,02 40000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT 64990GVJ8 $41K 0,02 45000 DBT US
GRAND PARKWAY TRANSN CORP TEX SYS TOLL REV 38611TBN6 $41K 0,02 40000 DBT US
OHIO ST HOSP FAC REV ACTING 677561KK7 $41K 0,02 40000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT 64990G3B6 $41K 0,02 55000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 646136ES6 $41K 0,02 45000 DBT US
HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP NY REV 44420RBD1 $40K 0,02 40000 DBT US
SALT RIVER PROJ AZ AGRIC and PWR 79574CCC5 $40K 0,02 40000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971WU32 $40K 0,02 40000 DBT US
NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH REV 64577XBA3 $40K 0,02 40000 DBT US
WM S HART CALIF UN HIGH SCH DI 969275QS8 $40K 0,02 50000 DBT US
TEXAS WTR DEV BRD 882854J45 $40K 0,02 40000 DBT US
SAN FRANCISCO CA CITY and COUNTY AIRPORTS COMMISSION INTERNATIONAL AIRPORT REVENUE 79766DRK7 $40K 0,02 40000 DBT US
SAN BERNARDINO CA CMNTY COL DT 796720QH6 $40K 0,02 40000 DBT US
ILLINOIS ST 452152Q53 $40K 0,02 40000 DBT US
LONG ISLAND PWR AUTH NY ELEC 5426908M7 $40K 0,02 40000 DBT US
WASHINGTON ST HEALTH CARE FACS AUTH REV 93978HKN4 $40K 0,02 40000 DBT US
OMAHA PUB PWR DIST NE ELEC 682001HM7 $40K 0,02 40000 DBT US
TEXAS PRIVATE ACTIVITY BD SURFACE TRANSN CORP REV 882667BP2 $40K 0,02 40000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST CP 544648XK9 $40K 0,02 35000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DUT3 $40K 0,02 40000 DBT US
FOOTHILL/ESTRN TRANSN CA TOLL 345105BB5 $40K 0,02 40000 DBT US
INDIANA ST FIN AUTH WASTEWATER UTIL REV 45505MJW7 $39K 0,02 45000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTHRV 45204FWE1 $39K 0,02 35000 DBT US
METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH DULLES TOLL RD REV 592643DJ6 $39K 0,02 45000 DBT US
WISCONSIN ST HEALTH and EDL FACS AUTH REV 97712DQR0 $39K 0,02 40000 DBT US
NORTH DAKOTA ST HSG FIN AGY 658909C38 $39K 0,02 50000 DBT US
CHICAGO IL 167484QY3 $39K 0,02 50000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RYD2 $38K 0,02 35000 DBT US
DUTCHESS CNTY NY LOC DEV CORP REV 267045GW6 $38K 0,02 40000 DBT US
LEHIGH CNTY PA GEN PURP AUTH HOSP REV 52480GCB8 $38K 0,02 40000 DBT US
NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH REV 64577XAU0 $37K 0,02 35000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT 65000BNG9 $37K 0,02 40000 DBT US
HARRIS CNTY TEX TOLL RD REV 41423PAX5 $37K 0,02 40000 DBT US
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK 709224N88 $37K 0,02 35000 DBT US
M-S-R ENERGY AUTH CALIF GAS REV 55374SAJ9 $37K 0,02 30000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 17 دفعة

08
3,48%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,65التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1410
30 يوليو، 2026$0,1360
29 يونيو، 2026$0,1420
28 مايو، 2026$0,1340
29 إبريل، 2026$0,1430
30 مارس، 2026$0,1370
26 فبراير، 2026$0,1320
29 يناير، 2026$0,1330
30 ديسمبر، 2025$0,1400
26 نوفمبر، 2025$0,1400
30 أكتوبر، 2025$0,1350
29 سبتمبر، 2025$0,1390
28 أغسطس، 2025$0,1390
30 يوليو، 2025$0,1510
27 يونيو، 2025$0,1340
29 مايو، 2025$0,1300
29 إبريل، 2025$0,1050

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Riverview Trust Co $14600198 41,31% 289629 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12,15% 85228 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3815886 10,80% 75697 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6,03% 42252 الأسهم 30 يونيو، 2026
Life Planning Partners, Inc $1942296 5,49% 38530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5,31% 37293 الأسهم 31 مارس، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4,31% 30194 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3,66% 25617 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2,12% 14840 الأسهم 30 يونيو، 2026
Embree Financial Group $665513 1,88% 13202 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1,38% 9671 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Wealth Management, LLC $299058 0,85% 5933 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0,79% 5603 الأسهم 31 مارس، 2026
Elequin Capital, LP $258049 0,73% 5119 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0,67% 4700 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0,65% 4529 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0,65% 4523 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0,57% 3985 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stone House Investment Management, LLC $142207 0,40% 2821 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $54449 0,15% 1080 الأسهم 30 يونيو، 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0,12% 866 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0,00% 33387 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FBND Fidelity Total Bond ETF $26.1B
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $17.9B
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index… $10.9B
FENI Fidelity Enhanced International… $10.3B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $9.2B
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Cor… $7.9B
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core … $7.4B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.2B
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Cor… $5.8B
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Gro… $5.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $183.4M
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF $184.4M
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $184.7M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $184.8M
MINV Matthews Asia Innovators Active… $185.9M
IFLO VictoryShares International Fre… $182.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $182.6M
IPO Renaissance IPO ETF $181.6M
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate … $181.6M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $181.2M