FMUN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 23 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,18%▼ -3,91%
3M▼ -6,02%▼ -4,46%
6M▼ -6,02%▼ -4,46%
منذ بداية العام▼ -5,41%▼ -3,34%
1Y▼ -4,90%▼ -1,74%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 8 إبريل، 2025▼ -1,40%▲ +3,27%
تقلب 1 سنة3,53%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,52

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$1.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$2.0M
آخر 12 شهرًا +$13.1M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1204 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH DULLES TOLL RD REV 592643BC3 $52K 0,03 70000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DZL5 $52K 0,03 50000 DBT US
SALES TAX SECURITIZATION CORPILL 79467BAJ4 $52K 0,03 50000 DBT US
KNOX CNTY TENN HEALTH EDL and HSG FAC BRD HOSP REV 499527DC0 $52K 0,03 55000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 5446466W7 $52K 0,03 50000 DBT US
OHIO ST TPK COMMN TPK REV 67760HNK3 $51K 0,03 50000 DBT US
TEXAS STATE 8827236V6 $51K 0,03 50000 DBT US
MEDFORD OR HOSP FACS AUTH 584283HA6 $51K 0,03 50000 DBT US
CLARK CNTY NV 180848RY1 $51K 0,03 50000 DBT US
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK 709224C98 $51K 0,03 50000 DBT US
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 646140ER0 $51K 0,03 50000 DBT US
PHILADELPHIA PA SCH DIST 717883ET5 $51K 0,03 50000 DBT US
CHINO VY UNI SCH DIST CALIF 169583FU0 $51K 0,03 50000 DBT US
TEXAS WTR DEV BRD 882854H70 $51K 0,03 50000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DWZ7 $51K 0,03 60000 DBT US
ILLINOIS ST 452153AF6 $51K 0,03 50000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV 64990KBD4 $51K 0,03 50000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XCX4 $51K 0,03 50000 DBT US
SALT RIVER PROJ AZ AGRIC and PWR 79574CBS1 $51K 0,03 50000 DBT US
HAWAII ST 419792WD4 $51K 0,03 50000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XKH0 $51K 0,03 50000 DBT US
SAN DIEGO CNTY CA REG ARPT AUTH ARPT REV 79739GFR2 $51K 0,03 50000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DUJ5 $50K 0,03 50000 DBT US
ILLINOIS ST TOLL HWY AU HWY RV 452252LH0 $50K 0,03 50000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 6461363N9 $50K 0,03 50000 DBT US
MONTEBELLO CA UNIFIED SCH DIST 612289TC2 $50K 0,03 50000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH RV 45204EVE5 $50K 0,03 50000 DBT US
CITY HSG DEV CORPMULTIFAMILY HSG REV 64972ESG5 $50K 0,03 75000 DBT US
WISCONSIN CTR DIST WIS TAX RV 976595FV5 $50K 0,03 160000 DBT US
MICHIGAN ST HSG DEV AUTH SFMR 5946537L5 $50K 0,03 50000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DQS0 $50K 0,03 50000 DBT US
WISCONSIN HSG and ECONOMIC DEV AUTH HOME OWNERSHIP MTG REV 97689SAC6 $50K 0,03 57859 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966QAZ3 $49K 0,03 50000 DBT US
MICHIGAN ST BLDG AUTH REV 594615HK5 $49K 0,03 60000 DBT US
LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENTAL FACS and CMNTY DV AUTH 54628CAS1 $48K 0,03 50000 DBT US
VIRGINIA COMWLTH TRANSN BRD TR 927793U56 $48K 0,03 50000 DBT US
DELAWARE ST 246381QS9 $48K 0,03 45000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966MRE1 $48K 0,03 55000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59261AJS7 $47K 0,03 50000 DBT US
NORTH CAROLINA ST 6582563P5 $47K 0,03 45000 DBT US
LOS ANGELES CNTY CA MTA SLS TX 54466HHF6 $47K 0,03 45000 DBT US
NORTH TX TWY AUTH REV 66285WCB0 $47K 0,03 65000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTD DEBT 64990C6Q9 $47K 0,03 45000 DBT US
UNIVERSITY OF TEXAS UNIV REVS 91514AJY2 $46K 0,03 55000 DBT US
SAN DIEGO CA UNI SCH DIST 797355R55 $46K 0,03 125000 DBT US
TRIBOROUGH BRDG and TUNL NY REVS 89602RFL4 $46K 0,03 45000 DBT US
MICHIGAN FIN AUTH RE 59447TMQ3 $46K 0,02 50000 DBT US
SAN JOSE CALIF ARPT REV 798136WR4 $45K 0,02 45000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XHR2 $45K 0,02 45000 DBT US
SUFFOLK CNTY NY WTR AUTH WTRWK 864784GJ6 $45K 0,02 45000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 17 دفعة

08
3,48%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,65التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1410
30 يوليو، 2026$0,1360
29 يونيو، 2026$0,1420
28 مايو، 2026$0,1340
29 إبريل، 2026$0,1430
30 مارس، 2026$0,1370
26 فبراير، 2026$0,1320
29 يناير، 2026$0,1330
30 ديسمبر، 2025$0,1400
26 نوفمبر، 2025$0,1400
30 أكتوبر، 2025$0,1350
29 سبتمبر، 2025$0,1390
28 أغسطس، 2025$0,1390
30 يوليو، 2025$0,1510
27 يونيو، 2025$0,1340
29 مايو، 2025$0,1300
29 إبريل، 2025$0,1050

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Riverview Trust Co $14600198 41,31% 289629 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12,15% 85228 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3815886 10,80% 75697 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6,03% 42252 الأسهم 30 يونيو، 2026
Life Planning Partners, Inc $1942296 5,49% 38530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5,31% 37293 الأسهم 31 مارس، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4,31% 30194 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3,66% 25617 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2,12% 14840 الأسهم 30 يونيو، 2026
Embree Financial Group $665513 1,88% 13202 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1,38% 9671 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Wealth Management, LLC $299058 0,85% 5933 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0,79% 5603 الأسهم 31 مارس، 2026
Elequin Capital, LP $258049 0,73% 5119 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0,67% 4700 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0,65% 4529 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0,65% 4523 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0,57% 3985 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stone House Investment Management, LLC $142207 0,40% 2821 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $54449 0,15% 1080 الأسهم 30 يونيو، 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0,12% 866 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0,00% 33387 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FBND Fidelity Total Bond ETF $26.1B
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $17.9B
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index… $10.9B
FENI Fidelity Enhanced International… $10.3B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $9.2B
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Cor… $7.9B
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core … $7.4B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.2B
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Cor… $5.8B
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Gro… $5.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $183.4M
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF $184.4M
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $184.7M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $184.8M
MINV Matthews Asia Innovators Active… $185.9M
IFLO VictoryShares International Fre… $182.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $182.6M
IPO Renaissance IPO ETF $181.6M
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate … $181.6M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $181.2M