FMUN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 23 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,18%▼ -3,91%
3M▼ -6,02%▼ -4,46%
6M▼ -6,02%▼ -4,46%
منذ بداية العام▼ -5,41%▼ -3,34%
1Y▼ -4,90%▼ -1,74%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 8 إبريل، 2025▼ -1,40%▲ +3,27%
تقلب 1 سنة3,53%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,52

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$1.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$2.0M
آخر 12 شهرًا +$13.1M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1204 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
LIBERTY NY DEV CORP REV 531127CM8 $30K 0,02 25000 DBT US
METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH DULLES TOLL RD REV 592643AZ3 $29K 0,02 35000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 646136WJ6 $29K 0,02 45000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XUG1 $29K 0,02 30000 DBT US
NEW YORK ST 649791VH0 $29K 0,02 30000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 646136XE6 $29K 0,02 30000 DBT US
MASSACHUSETTS ST WTR RES AUTH 576049W55 $29K 0,02 25000 DBT US
PALO ALTO CALIF UNI SCH DIST 697379TM7 $29K 0,02 35000 DBT US
TRIBOROUGH BRDG and TUNL NY REVS 89602NG24 $28K 0,02 35000 DBT US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 650116AS5 $28K 0,02 30000 DBT US
GREAT LAKES SEWER AUTH MICH 39081HER9 $28K 0,02 25000 DBT US
JOHNSON and MIAMI CNTYS KANS UNI SCH DIST NO 230 478164HP4 $28K 0,02 30000 DBT US
LONG BEACH CA BD FIN AUTH NAT GAS PUR REV 54241AAY9 $28K 0,02 25000 DBT US
NEW YORK ST TWY AUTH GEN REV 650009Z22 $28K 0,02 25000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 544647HA1 $28K 0,02 25000 DBT US
ILLINOIS ST 452153HG7 $27K 0,01 25000 DBT US
CALIFORNIA STWD CMNTY DV AU RV 13080SXZ2 $27K 0,01 25000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59261A2D8 $27K 0,01 25000 DBT US
SAN DIEGO CA UNI SCH DIST 797356EW8 $26K 0,01 25000 DBT US
ONONDAGA CNTY NY TR CULTURAL RES REV 68276FDL1 $26K 0,01 25000 DBT US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 650116AT3 $26K 0,01 30000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 544647DC1 $26K 0,01 25000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RWT9 $26K 0,01 25000 DBT US
TRIBOROUGH BRDG and TUNL NY REVS 89602REV3 $26K 0,01 25000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59261APY7 $26K 0,01 25000 DBT US
METROPOLITAN GOVT NASHVILLE and DAVIDSON CNTY TENN HEALTH and EDL FACS BRD EDL FACS REV 592029BP6 $26K 0,01 30000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GZE7 $26K 0,01 30000 DBT US
CHATANOOGA TN HEALTH ED and HSG FAC BRD REV 162410EN0 $26K 0,01 30000 DBT US
NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV 6500358D3 $26K 0,01 25000 DBT US
HAMPTON ROADS TRANSPORTATION ACCOUNTABILITY COMMISSION 409328AW1 $26K 0,01 25000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV 13032URG5 $26K 0,01 25000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966MSV2 $26K 0,01 25000 DBT US
TEXAS STATE 8827237B9 $26K 0,01 25000 DBT US
CONNECTICUT ST 20772J6P2 $25K 0,01 25000 DBT US
CONNECTICUT ST 20772KFU8 $25K 0,01 25000 DBT US
SOUTH CAROLINA ST SVC AUTH REV 837151XB0 $25K 0,01 30000 DBT US
INDIANAPOLIS IND LOC PUB IMPT BD BK 45528UZK0 $25K 0,01 25000 DBT US
MICHIGAN ST TRUNK LINE FD 5946952A5 $25K 0,01 25000 DBT US
DISTRICT COLUMBIA UNIV REV 25484JCX6 $25K 0,01 25000 DBT US
SAN FRANCISCO CA CITY and COUNTY AIRPORTS COMMISSION INTERNATIONAL AIRPORT REVENUE 79766DMB2 $25K 0,01 25000 DBT US
ILLINOIS ST TOLL HWY AU HWY RV 452252NT2 $25K 0,01 25000 DBT US
APPLE VY MINN SR LIVING REV 03789YCP9 $25K 0,01 30000 DBT US
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE and ECONNOMIC DEV BK REV 13034AYN4 $25K 0,01 25000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DEB0 $25K 0,01 25000 DBT US
PALM BEACH CNTY FL HEALTH FACS AUTH RETIREMENT CMNTY REV 69650MAV1 $25K 0,01 25000 DBT US
SAN JOAQUIN HILLS CA TRANSN CORRIDOR AGY TOLL RD REV 798111EC0 $25K 0,01 30000 DBT US
OHIO ST 677522UV4 $25K 0,01 25000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 6461362E0 $25K 0,01 25000 DBT US
ILLINOIS ST TOLL HWY AU HWY RV 452252KS7 $25K 0,01 25000 DBT US
METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV 592247J76 $25K 0,01 30000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 17 دفعة

08
3,48%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,65التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1410
30 يوليو، 2026$0,1360
29 يونيو، 2026$0,1420
28 مايو، 2026$0,1340
29 إبريل، 2026$0,1430
30 مارس، 2026$0,1370
26 فبراير، 2026$0,1320
29 يناير، 2026$0,1330
30 ديسمبر، 2025$0,1400
26 نوفمبر، 2025$0,1400
30 أكتوبر، 2025$0,1350
29 سبتمبر، 2025$0,1390
28 أغسطس، 2025$0,1390
30 يوليو، 2025$0,1510
27 يونيو، 2025$0,1340
29 مايو، 2025$0,1300
29 إبريل، 2025$0,1050

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Riverview Trust Co $14600198 41,31% 289629 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12,15% 85228 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3815886 10,80% 75697 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6,03% 42252 الأسهم 30 يونيو، 2026
Life Planning Partners, Inc $1942296 5,49% 38530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5,31% 37293 الأسهم 31 مارس، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4,31% 30194 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3,66% 25617 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2,12% 14840 الأسهم 30 يونيو، 2026
Embree Financial Group $665513 1,88% 13202 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1,38% 9671 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Wealth Management, LLC $299058 0,85% 5933 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0,79% 5603 الأسهم 31 مارس، 2026
Elequin Capital, LP $258049 0,73% 5119 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0,67% 4700 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0,65% 4529 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0,65% 4523 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0,57% 3985 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stone House Investment Management, LLC $142207 0,40% 2821 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $54449 0,15% 1080 الأسهم 30 يونيو، 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0,12% 866 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0,00% 33387 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FBND Fidelity Total Bond ETF $26.1B
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $17.9B
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index… $10.9B
FENI Fidelity Enhanced International… $10.3B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $9.2B
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Cor… $7.9B
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core … $7.4B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.2B
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Cor… $5.8B
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Gro… $5.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $183.4M
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF $184.4M
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $184.7M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $184.8M
MINV Matthews Asia Innovators Active… $185.9M
IFLO VictoryShares International Fre… $182.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $182.6M
IPO Renaissance IPO ETF $181.6M
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate … $181.6M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $181.2M