FMUN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 23 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,18%▼ -3,91%
3M▼ -6,02%▼ -4,46%
6M▼ -6,02%▼ -4,46%
منذ بداية العام▼ -5,41%▼ -3,34%
1Y▼ -4,90%▼ -1,74%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 8 إبريل، 2025▼ -1,40%▲ +3,27%
تقلب 1 سنة3,53%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,52

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$1.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$2.0M
آخر 12 شهرًا +$13.1M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1204 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
PENNSYLVANIA HSG FIN AGY SINGL E FAMILY MTG 7087966T9 $25K 0,01 25000 DBT US
GEORGIA ST 373385CS0 $25K 0,01 25000 DBT US
PENNSLYVANIA DEV FING AUTH REV 70869PHW0 $24K 0,01 25000 DBT US
METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV 592247K82 $24K 0,01 35000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966L4S7 $24K 0,01 25000 DBT US
CITY HSG DEV CORPMULTIFAMILY HSG REV 64972EHL6 $24K 0,01 30000 DBT US
TEXAS ST DEPT HSG and CMNTY SFR 88275FSF7 $24K 0,01 30000 DBT US
CLIFTON TEX HIGHER ED FIN CORP ED REV 187145QF7 $24K 0,01 25000 DBT US
ILLINOIS ST 4521525Z0 $24K 0,01 25000 DBT US
CAMPBELL CNTY WY SOLID WASTE FACS REV 134340AB4 $23K 0,01 25000 DBT US
HOUSTON TX UTIL SYS REV 44244CB22 $23K 0,01 25000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 6461365L1 $23K 0,01 25000 DBT US
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV 57583U6Q6 $23K 0,01 25000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59261AH83 $23K 0,01 25000 DBT US
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FINGAUTH UPMC REV 70870JCK2 $23K 0,01 25000 DBT US
UNIVERSITY WY UNIV REVS 915268J31 $23K 0,01 25000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582R3C8 $23K 0,01 20000 DBT US
HOUSTON TX UTIL SYS REV 44244CT49 $22K 0,01 20000 DBT US
E-470 PUB HWY AUTH COLO REV 26822LDW1 $22K 0,01 25000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914PZ21 $22K 0,01 20000 DBT US
UNIVERSITY CA REVS 91412HQY2 $22K 0,01 20000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV 64972JDK1 $22K 0,01 20000 DBT US
ILLINOIS ST 452153BV0 $22K 0,01 20000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 646136WK3 $22K 0,01 35000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTHRV 45204FWL5 $22K 0,01 20000 DBT US
CERRITOS CA CMNTY COLLEGE DIST 156792KD4 $22K 0,01 25000 DBT US
NORTH CAROLINA ST LTD OBLIG 65829QEA8 $21K 0,01 20000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59261AHT7 $21K 0,01 25000 DBT US
LOS ANGELES CA DEPT ARPTS REV 544445PS2 $21K 0,01 20000 DBT US
MASS BAY TRAN AUTH SLS TAX 575579LH8 $21K 0,01 20000 DBT US
MICHIGAN FIN AUTH RE 59447TMP5 $21K 0,01 25000 DBT US
DELAWARE RIV PORT AUTH PA and NJ 246352GV4 $21K 0,01 20000 DBT US
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE and ECONNOMIC DEV BK REV 13034AY79 $21K 0,01 20000 DBT US
NEW YORK ST MTG AGY HOMEOWNERMTG REV 64988YCB1 $21K 0,01 25000 DBT US
MATAGORDA CNTY TX NAV DIST NO1 576528CY7 $21K 0,01 20000 DBT US
CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV 167593M25 $21K 0,01 20000 DBT US
LONG ISLAND PWR AUTH NY ELEC 542691BR0 $21K 0,01 20000 DBT US
E-470 PUB HWY AUTH COLO REV 26822LDY7 $21K 0,01 25000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59261AWY9 $21K 0,01 20000 DBT US
DALLAS TX ISD 235308YA5 $21K 0,01 20000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RTJ5 $21K 0,01 20000 DBT US
UNIVERSITY CA REVS 91412G3J2 $20K 0,01 20000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RQQ2 $20K 0,01 20000 DBT US
NORTH TX TWY AUTH REV 66285WXZ4 $20K 0,01 20000 DBT US
MASSACHUSETTS ST TRANSN FD REV 57604TGH3 $20K 0,01 20000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH RV 45204ED70 $20K 0,01 20000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 6461364T5 $20K 0,01 20000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FLA AVIAT REV 59333PU30 $20K 0,01 20000 DBT US
CENTRAL FLA EXPWY AUTH SR LIEN REV 153476BV7 $20K 0,01 20000 DBT US
NEW MEXICO MTG FIN AUTH 647201JJ2 $20K 0,01 20000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 17 دفعة

08
3,48%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,65التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1410
30 يوليو، 2026$0,1360
29 يونيو، 2026$0,1420
28 مايو، 2026$0,1340
29 إبريل، 2026$0,1430
30 مارس، 2026$0,1370
26 فبراير، 2026$0,1320
29 يناير، 2026$0,1330
30 ديسمبر، 2025$0,1400
26 نوفمبر، 2025$0,1400
30 أكتوبر، 2025$0,1350
29 سبتمبر، 2025$0,1390
28 أغسطس، 2025$0,1390
30 يوليو، 2025$0,1510
27 يونيو، 2025$0,1340
29 مايو، 2025$0,1300
29 إبريل، 2025$0,1050

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Riverview Trust Co $14600198 41,31% 289629 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12,15% 85228 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3815886 10,80% 75697 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6,03% 42252 الأسهم 30 يونيو، 2026
Life Planning Partners, Inc $1942296 5,49% 38530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5,31% 37293 الأسهم 31 مارس، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4,31% 30194 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3,66% 25617 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2,12% 14840 الأسهم 30 يونيو، 2026
Embree Financial Group $665513 1,88% 13202 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1,38% 9671 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Wealth Management, LLC $299058 0,85% 5933 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0,79% 5603 الأسهم 31 مارس، 2026
Elequin Capital, LP $258049 0,73% 5119 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0,67% 4700 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0,65% 4529 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0,65% 4523 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0,57% 3985 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stone House Investment Management, LLC $142207 0,40% 2821 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $54449 0,15% 1080 الأسهم 30 يونيو، 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0,12% 866 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0,00% 33387 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FBND Fidelity Total Bond ETF $26.1B
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index… $10.9B
FENI Fidelity Enhanced International… $10.3B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Cor… $7.9B
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core … $7.4B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Cor… $5.8B
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Gro… $5.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF $184.4M
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $184.7M
MINV Matthews Asia Innovators Active… $185.9M
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving… $186.3M
MAMB Monarch Ambassador Income ETF $186.9M
IFLO VictoryShares International Fre… $182.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $182.6M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $182.1M
IPO Renaissance IPO ETF $181.6M
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate … $181.6M