FMUN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 23 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,18%▼ -3,91%
3M▼ -6,02%▼ -4,46%
6M▼ -6,02%▼ -4,46%
منذ بداية العام▼ -5,41%▼ -3,34%
1Y▼ -4,90%▼ -1,74%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 8 إبريل، 2025▼ -1,40%▲ +3,27%
تقلب 1 سنة3,53%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,52

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$1.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$2.0M
آخر 12 شهرًا +$13.1M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1204 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 646136XL0 $12K 0,01 15000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST CP 544648WW4 $12K 0,01 10000 DBT US
NEW YORK ST TWY AUTH GEN REV 650009Z48 $11K 0,01 10000 DBT US
LOS ANGELES CA CCD 54438CZL9 $11K 0,01 10000 DBT US
MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG DEDICATED TAX REV 576002BN8 $11K 0,01 10000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG 207758YH0 $10K 0,01 10000 DBT US
LOS ANGELES CA DEPT ARPTS REV 544445FE4 $10K 0,01 10000 DBT US
ILLINOIS ST 452152P21 $10K 0,01 10000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966MRU5 $10K 0,01 10000 DBT US
CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV 167593M58 $10K 0,01 10000 DBT US
MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH DEDICATED SALES TAX REV 576000VB6 $10K 0,01 10000 DBT US
TENNESSEE ENGY ACQ CRP GAS REV 880443EE2 $10K 0,01 10000 DBT US
LANCASTER CNTY PA HOSP AUT REV 514045M26 $10K 0,01 10000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063CZU7 $10K 0,01 10000 DBT US
SAN FRAN CA BAY AREA RPD TR DS 797661WQ4 $10K 0,01 10000 DBT US
KNOX CNTY TENN HEALTH EDL and HSG FAC BRD HOSP REV 499527CJ6 $10K 0,01 10000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XQK7 $10K 0,01 10000 DBT US
HIGHER ED STUDENT ASSISTANCE AUTH NJ STUDENT LN REV 646080UN9 $10K 0,01 10000 DBT US
MICHIGAN FIN AUTH RE 59447TSN4 $9K 0,01 10000 DBT US
SOUTHWEST LICKING OHIO LOC SCHDIST 845063LR5 $8K 0,00 10000 DBT US
PUBLIC FIN AUTH WI REVENUE 74442PTG0 $8K 0,00 10000 DBT US
HARRIS CNTY HOUSTON TEX SPORTS AUTH REV 413890EU4 $8K 0,00 25000 DBT US
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY 57584YD22 $8K 0,00 10000 DBT US
CITY HSG DEV CORPMULTIFAMILY HSG REV 64972EHN2 $8K 0,00 10000 DBT US
COMPTON CA UNI SCH DIST 204736FT4 $8K 0,00 10000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FL WTR and SWR R 59334DLW2 $8K 0,00 10000 DBT US
METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV 592247L57 $6K 0,00 10000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST CP 544648XL7 $6K 0,00 5000 DBT US
MIAMI-DADE CTY FL SP FR FAC TX 59333HCB0 $6K 0,00 15000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063EKJ4 $5K 0,00 5000 DBT US
SAN DIEGO CA UNI SCH DIST 797355N59 $5K 0,00 10000 DBT US
GEORGIA ST 373385CL5 $5K 0,00 5000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RKK1 $5K 0,00 5000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GPB4 $5K 0,00 5000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG 207758VT7 $5K 0,00 5000 DBT US
SAN DIEGO CA COMM COLL DIST 797272QD6 $5K 0,00 5000 DBT US
PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL DEV HOSP REV 717901BK7 $5K 0,00 5000 DBT US
KENTUCKY ST MUN PWR AGY PWR SYS REV 491501EC2 $5K 0,00 5000 DBT US
NEW YORK ST MTG AGY REV 64988RFH0 $5K 0,00 5000 DBT US
PENNSYLVANIA HSG FIN AGY SINGL E FAMILY MTG 7087965V5 $5K 0,00 5000 DBT US
ALLEG CNTY PA DEV AUTH 01728A3Y0 $5K 0,00 5000 DBT US
JEFFERSON LA SALES TAX DIST 474176LM4 $5K 0,00 5000 DBT US
BAY AREA TOLL AU CA BRIDGE REV 072024VQ2 $5K 0,00 5000 DBT US
INDIANAPOLIS IN LOC PUB IMPT BOND BANK 455280M53 $5K 0,00 5000 DBT US
LEANDER TX INDPT SCH DIST 521841C20 $4K 0,00 10000 DBT US
SAN FRANCISCO CA BART DIST TAX 797669ZG6 $4K 0,00 5000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FL SPL OBLIG 59333NZA4 $4K 0,00 5000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FL SPL OBLIG 59333NNR0 $4K 0,00 10000 DBT US
NORTH TX TWY AUTH REV 66285WCA2 $4K 0,00 5000 DBT US
METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV 592250DA9 $4K 0,00 15000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 17 دفعة

08
3,48%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,65التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1410
30 يوليو، 2026$0,1360
29 يونيو، 2026$0,1420
28 مايو، 2026$0,1340
29 إبريل، 2026$0,1430
30 مارس، 2026$0,1370
26 فبراير، 2026$0,1320
29 يناير، 2026$0,1330
30 ديسمبر، 2025$0,1400
26 نوفمبر، 2025$0,1400
30 أكتوبر، 2025$0,1350
29 سبتمبر، 2025$0,1390
28 أغسطس، 2025$0,1390
30 يوليو، 2025$0,1510
27 يونيو، 2025$0,1340
29 مايو، 2025$0,1300
29 إبريل، 2025$0,1050

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Riverview Trust Co $14600198 41,31% 289629 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12,15% 85228 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3815886 10,80% 75697 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6,03% 42252 الأسهم 30 يونيو، 2026
Life Planning Partners, Inc $1942296 5,49% 38530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5,31% 37293 الأسهم 31 مارس، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4,31% 30194 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3,66% 25617 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2,12% 14840 الأسهم 30 يونيو، 2026
Embree Financial Group $665513 1,88% 13202 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1,38% 9671 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Wealth Management, LLC $299058 0,85% 5933 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0,79% 5603 الأسهم 31 مارس، 2026
Elequin Capital, LP $258049 0,73% 5119 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0,67% 4700 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0,65% 4529 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0,65% 4523 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0,57% 3985 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stone House Investment Management, LLC $142207 0,40% 2821 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $54449 0,15% 1080 الأسهم 30 يونيو، 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0,12% 866 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0,00% 33387 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FBND Fidelity Total Bond ETF $26.1B
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $17.9B
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index… $10.9B
FENI Fidelity Enhanced International… $10.3B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $9.2B
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Cor… $7.9B
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core … $7.4B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.2B
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Cor… $5.8B
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Gro… $5.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF $184.4M
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $184.7M
MINV Matthews Asia Innovators Active… $185.9M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $186.0M
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving… $186.3M
IFLO VictoryShares International Fre… $182.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $182.6M
IPO Renaissance IPO ETF $181.6M
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate … $181.6M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $181.2M