FMUN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 23 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,18%▼ -3,91%
3M▼ -6,02%▼ -4,46%
6M▼ -6,02%▼ -4,46%
منذ بداية العام▼ -5,41%▼ -3,34%
1Y▼ -4,90%▼ -1,74%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 8 إبريل، 2025▼ -1,40%▲ +3,27%
تقلب 1 سنة3,53%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,52

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$1.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$2.0M
آخر 12 شهرًا +$13.1M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1204 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
BROOKLYN ARENA LOCAL DEV CORP N Y 113807BQ3 $20K 0,01 25000 DBT US
CHAFFEY CA UNIFIED HSD 157411SL4 $20K 0,01 20000 DBT US
BURKE CNTY GA DEV AUTH PCR 121342PM5 $20K 0,01 20000 DBT US
DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT 23503CBM8 $20K 0,01 20000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966QCY4 $19K 0,01 20000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FL SPL OBLIG 59333NNS8 $19K 0,01 50000 DBT US
OKLAHOMA ST WTR RES BRD REV FD 67919PUH4 $19K 0,01 20000 DBT US
NEW YORK ST HSG FIN AGY 64987DS62 $19K 0,01 25000 DBT US
PITTSBURGH PA WTR and SWR AUTH 725304QN2 $19K 0,01 20000 DBT US
PROSPER TEX INDPT SCH DIST 7436002U1 $19K 0,01 20000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 646136XG1 $18K 0,01 20000 DBT US
HAMILTON CNTY OH HOSP FACS REV 407272Z97 $18K 0,01 20000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH CO 19648FSH8 $18K 0,01 20000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59261AE37 $18K 0,01 20000 DBT US
CENTRAL TX REGL MOBILITY AUTH REV 155498EQ7 $18K 0,01 20000 DBT US
NEW YORK ST ENV FAC CORP CWDW 64986DNY7 $17K 0,01 15000 DBT US
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE and ECONNOMIC DEV BK REV 13034A2C3 $17K 0,01 15000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 544647GT1 $17K 0,01 15000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTHRV 45204FWZ4 $17K 0,01 15000 DBT US
SACRAMENTO CNTY CA SANTN DIST 786134WW2 $17K 0,01 15000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV 64972JXE3 $17K 0,01 15000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914P2F8 $17K 0,01 15000 DBT US
GREAT LAKES WTR AUTH MICH WTR SUPPLY SYS REV 39081JFU7 $17K 0,01 15000 DBT US
LOS ANGELES CA CCD 54438CC75 $17K 0,01 15000 DBT US
METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV 592247J84 $16K 0,01 20000 DBT US
VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH EDL 92778VHY7 $16K 0,01 15000 DBT US
SAN MATEO FOSTER CITY CALIF PUB FING AUTH WASTEWATER REV 79905VAX9 $16K 0,01 15000 DBT US
DISTRICT COLUMBIA 25476FXV5 $16K 0,01 15000 DBT US
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 646140BY8 $16K 0,01 15000 DBT US
NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV 6500358B7 $16K 0,01 15000 DBT US
PAULDING CNTY GA WTR and SEW REV 70360PEW7 $16K 0,01 20000 DBT US
LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE 5444954K7 $15K 0,01 15000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RQL3 $15K 0,01 15000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV 64990KBA0 $15K 0,01 15000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GPZ1 $15K 0,01 15000 DBT US
SALT VERDE FINL CORP GAS REV AZ 79575EAM0 $15K 0,01 15000 DBT US
CHICAGO IL WTR REV 167736E45 $15K 0,01 15000 DBT US
MICHIGAN ST BLDG AUTH REV 594615FL5 $15K 0,01 15000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063CX47 $15K 0,01 15000 DBT US
PORT AUTH NY and NJ 73358WD92 $15K 0,01 15000 DBT US
TENNESSEE ENGY ACQ CRP GAS REV 880443BS4 $15K 0,01 15000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV 13032UXH6 $15K 0,01 15000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971WM64 $15K 0,01 15000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 6461362F7 $15K 0,01 15000 DBT US
METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV 592247K58 $15K 0,01 20000 DBT US
OHIO ST TPK COMMN TPK REV 67760HKG5 $14K 0,01 20000 DBT US
METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH DULLES TOLL RD REV 592643BE9 $14K 0,01 20000 DBT US
OHIO ST TPK COMMN TPK REV 67760HKE0 $13K 0,01 25000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH RV 45204ELJ5 $13K 0,01 15000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FL SPL OBLIG 59333NZB2 $12K 0,01 15000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 17 دفعة

08
3,48%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,65التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1410
30 يوليو، 2026$0,1360
29 يونيو، 2026$0,1420
28 مايو، 2026$0,1340
29 إبريل، 2026$0,1430
30 مارس، 2026$0,1370
26 فبراير، 2026$0,1320
29 يناير، 2026$0,1330
30 ديسمبر، 2025$0,1400
26 نوفمبر، 2025$0,1400
30 أكتوبر، 2025$0,1350
29 سبتمبر، 2025$0,1390
28 أغسطس، 2025$0,1390
30 يوليو، 2025$0,1510
27 يونيو، 2025$0,1340
29 مايو، 2025$0,1300
29 إبريل، 2025$0,1050

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Riverview Trust Co $14600198 41,31% 289629 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12,15% 85228 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3815886 10,80% 75697 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6,03% 42252 الأسهم 30 يونيو، 2026
Life Planning Partners, Inc $1942296 5,49% 38530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5,31% 37293 الأسهم 31 مارس، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4,31% 30194 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3,66% 25617 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2,12% 14840 الأسهم 30 يونيو، 2026
Embree Financial Group $665513 1,88% 13202 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1,38% 9671 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Wealth Management, LLC $299058 0,85% 5933 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0,79% 5603 الأسهم 31 مارس، 2026
Elequin Capital, LP $258049 0,73% 5119 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0,67% 4700 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0,65% 4529 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0,65% 4523 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0,57% 3985 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stone House Investment Management, LLC $142207 0,40% 2821 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $54449 0,15% 1080 الأسهم 30 يونيو، 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0,12% 866 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0,00% 33387 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FBND Fidelity Total Bond ETF $26.1B
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $17.9B
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index… $10.9B
FENI Fidelity Enhanced International… $10.3B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $9.2B
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Cor… $7.9B
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core … $7.4B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.2B
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Cor… $5.8B
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Gro… $5.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $183.4M
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF $184.4M
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $184.7M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $184.8M
MINV Matthews Asia Innovators Active… $185.9M
IFLO VictoryShares International Fre… $182.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $182.6M
IPO Renaissance IPO ETF $181.6M
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate … $181.6M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $181.2M