Fidelity Merrimack Street Trust (FSEC)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000071132 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $4.5B
- الممتلكات
- 1106
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 40,34%
- العدد الفعلي للمراكز
- 36,0
- المراكز فوق 1%
- 18
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$21.9M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$87.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$589.0M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1106 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLYM COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-IND | 69292BAC1 | $1.3M | 0,03 | 1303000 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-C60 | 95003DBQ0 | $1.3M | 0,03 | 25751000 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK 2018-B6 MORTGAGE TRUST | 08162CAC4 | $1.3M | 0,03 | 1300000 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XDCE4 | $1.3M | 0,03 | 1508798 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA | 3136BSMZ5 | $1.3M | 0,03 | 1258410 | ABS-CBDO | US |
| PRPM 2024-RCF6 LLC | 74390FAA7 | $1.3M | 0,03 | 1285708 | ABS-CBDO | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137HAT48 | $1.2M | 0,03 | 1224444 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QMNF7 | $1.2M | 0,03 | 1303798 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COML MTG TR 2025-VTT | 94990GAA7 | $1.2M | 0,03 | 1226000 | ABS-MBS | US |
| JOHN DEERE OWNER TRUST 2025 | 47800DAB0 | $1.2M | 0,03 | 1224217 | ABS-CBDO | US |
| EVERGREEN CR CARD TR | 30023JCX4 | $1.2M | 0,03 | 1200000 | ABS-CBDO | CA |
| RKTL 2026-1A | 74990JAB1 | $1.2M | 0,03 | 1200000 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QVFN9 | $1.2M | 0,03 | 1099019 | ABS-MBS | US |
| GNMA GUARANTEED PASS THRU CERT | 3622ABJF0 | $1.2M | 0,03 | 1370151 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3132E06X5 | $1.2M | 0,03 | 1095030 | ABS-MBS | US |
| BMW VEHICLE OWNER TRUST 2024-A | 096919AD7 | $1.2M | 0,03 | 1148599 | ABS-CBDO | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-5C4 | 949931AE9 | $1.1M | 0,03 | 57043000 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DM2S3 | $1.1M | 0,03 | 1396995 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE BANK NA NEW YORK NY | — | $1.1M | 0,03 | 33200000 | DIR | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 36179VHS2 | $1.1M | 0,03 | 1269196 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XPZ51 | $1.1M | 0,02 | 1047067 | ABS-MBS | US |
| ARI FLEET LEASE TRUST 2025-A | 04033CAD8 | $1.1M | 0,02 | 1100000 | ABS-CBDO | US |
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA | 3136BQCX5 | $1.1M | 0,02 | 1100000 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA, N.A. | — | $1.1M | 0,02 | 25610000 | DIR | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140L5G26 | $1.1M | 0,02 | 1312218 | ABS-MBS | US |
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 24-1 | 24702GAE5 | $1.1M | 0,02 | 1064195 | ABS-CBDO | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137FKUP9 | $1.0M | 0,02 | 1062384 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133CGS65 | $1.0M | 0,02 | 966423 | ABS-MBS | US |
| BMO 2024-5C5 MTG TR | 05593RAC6 | $1.0M | 0,02 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132CXRU8 | $1.0M | 0,02 | 996644 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XCW61 | $1.0M | 0,02 | 1201987 | ABS-MBS | US |
| BX TR 2025-TAIL | 123912AA5 | $1.0M | 0,02 | 1026000 | ABS-MBS | US |
| FANNIE MAE | 3140W0MB8 | $1.0M | 0,02 | 1251186 | ABS-MBS | US |
| DEXT ABS 2025-2 LLC | 252153AB7 | $1.0M | 0,02 | 1018700 | ABS-CBDO | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DMYM1 | $1.0M | 0,02 | 1236188 | ABS-MBS | US |
| PRPM 2025-RCF5 LLC | 69384AAA6 | $1.0M | 0,02 | 1020163 | ABS-CBDO | US |
| CCG RECEIVABLES TRUST. | 12515XAC4 | $1.0M | 0,02 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| BANK5 2025-5YR14 | 06604MAD0 | $1.0M | 0,02 | 29743259 | ABS-MBS | US |
| TCO COML MTG TR 2024-DPM | 87231EAC1 | $1000K | 0,02 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| GNMA GUARANTEED PASS THRU CERT | 36180AB36 | $991K | 0,02 | 1207610 | ABS-MBS | US |
| OPTN 2026-A | 68390VAA4 | $977K | 0,02 | 985000 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XBXK1 | $967K | 0,02 | 1047125 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE BANK NA NEW YORK NY | — | $965K | 0,02 | 133540000 | DIR | US |
| EXTENDED STAY AMERICA TRUST 2025-ESH | 30227TAC4 | $960K | 0,02 | 958318 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COML MTG TR 2019-C50 | 95001XAZ9 | $958K | 0,02 | 970549 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK 2018-B8 MTG TR | 08162UAW0 | $953K | 0,02 | 970000 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QM7H1 | $953K | 0,02 | 1000008 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140A6MH6 | $945K | 0,02 | 887440 | ABS-MBS | US |
| GOLDMAN SACHS BANK USA | — | $944K | 0,02 | 15700000 | DIR | US |
| CITIBANK, N.A. | — | $941K | 0,02 | 15730000 | DIR | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 55 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $5039820752 | 98,50% | 114959415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $20598414 | 0,40% | 469854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11071091 | 0,22% | 252534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Wealth Strategies & Associates | $9340606 | 0,18% | 213061 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5971374 | 0,12% | 136208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4547286 | 0,09% | 103183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3275986 | 0,06% | 74726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2993897 | 0,06% | 68557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2104715 | 0,04% | 48009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $1732720 | 0,03% | 37862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $1191645 | 0,02% | 27097 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1184996 | 0,02% | 27216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $1149134 | 0,02% | 26212 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $941815 | 0,02% | 21483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $858058 | 0,02% | 19573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $732347 | 0,01% | 16705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $618188 | 0,01% | 14101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $543014 | 0,01% | 12305 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $495810 | 0,01% | 11310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $474349 | 0,01% | 10820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $421828 | 0,01% | 9622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $418365 | 0,01% | 9543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $407011 | 0,01% | 9284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $392938 | 0,01% | 8963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RDA Financial Network | $370799 | 0,01% | 8458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Curi Capital, LLC | $358061 | 0,01% | 8142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $351729 | 0,01% | 8023 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $342741 | 0,01% | 7818 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Advisor OS, LLC | $322049 | 0,01% | 7346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundation Wealth Management, LLC\PA | $314947 | 0,01% | 7184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $287064 | 0,01% | 6548 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $286090 | 0,01% | 6526 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GRIES FINANCIAL LLC | $275449 | 0,01% | 6246 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $250282 | 0,00% | 5709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $244627 | 0,00% | 5580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $231168 | 0,00% | 5273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dentgroup LLC | $230027 | 0,00% | 5212 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| MAI Capital Management | $223015 | 0,00% | 5087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $218104 | 0,00% | 4975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $218041 | 0,00% | 4974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NWAM LLC | $201197 | 0,00% | 4589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $168214 | 0,00% | 3837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $134155 | 0,00% | 3040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $115256 | 0,00% | 2629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $108899 | 0,00% | 2484 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $79993 | 0,00% | 1845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $78756 | 0,00% | 1796 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $75931 | 0,00% | 1732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14497 | 0,00% | 331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $5729 | 0,00% | 130680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $5524 | 0,00% | 126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3989 | 0,00% | 91 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $640 | 0,00% | 14619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $526 | 0,00% | 12 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $466 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QLTY GMO ETF Trust | $4.5B |
| VAW VANGUARD WORLD FUND | $4.5B |
| IYR iShares Trust | $4.6B |
| BSCR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $4.6B |
| DISV Dimensional ETF Trust | $4.6B |
| CMF iShares Trust | $4.4B |
| IXJ iShares Trust | $4.4B |
| NEAR iShares U.S. ETF Trust | $4.3B |
| IFRA iShares Trust | $4.3B |
| EDV VANGUARD WORLD FUND | $4.3B |