ShoreHaven Wealth Partners, LLC

CIK 1844922 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$317.9M
#5023 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 53.2%
المراكز
106
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
52,86%
وزن أكبر 25 مقتنية
76,59%
المراكز فوق 1%
25
العدد الفعلي للمراكز
19,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 12,37% تقدير المشتريات $40081527 · المبيعات $36887771

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 73,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
11
زيادة
39
انخفض
44
مغلق
8
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
3,1%
Industrials
1,0%
Communication Services
0,9%
Financial Services
0,3%
Telecommunication
0,2%
Retail
0,2%
Energy
0,2%
Financials
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
93,4%

المحفظة الكاملة 106 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVW $51332466 16,15% 373246 $16794690 صعود ×4
AVLV $33958930 10,68% 372316 $5757649 صعود ×6
DYNF $20519342 6,45% 301711 $5771942 صعود ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $11664713 3,67% 318708 $1569057 صعود ×1
BAI $11010675 3,46% 208852 $2723653 هبوط ×1
AVEM $9835703 3,09% 101935 $-848615 هبوط ×2
DNL $8128630 2,56% 176021 $1129827 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7421995 2,33% 25650 $869860 هبوط ×2
IWL $7241162 2,28% 39152 $948636 هبوط ×1
VLU $6914568 2,18% 29028 $636957 هبوط ×1
THRO $6809204 2,14% 157950 $-1148330 هبوط ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $6329567 1,99% 225653 صعود ×1
GOVT $6185317 1,95% 271524 $3654266 صعود ×1
MTUM $5829312 1,83% 17004 $193853 هبوط ×1
LRGF $5664104 1,78% 74892 $591457 هبوط ×6
IVLU $5407736 1,70% 129310 $256981 هبوط ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $5371306 1,69% 106637 $895232 هبوط ×1
SHLD $5144322 1,62% 86155 $227167 صعود ×2
BKHY $4811812 1,51% 101068 $2016627 صعود ×1
ITOT $4268071 1,34% 25982 $577118 صعود ×2
EFV $4090893 1,29% 53441 $-1920688 هبوط ×4
BINC $4058131 1,28% 77534 $452264 صعود ×1
OEF $3974859 1,25% 10864 $408310 هبوط ×1
BTC $3786313 1,19% 145908 $1131388 صعود ×1
EFG $3715408 1,17% 29862 $390270 صعود ×1
GGOV $2788027 0,88% 55439 صعود ×1
IAU $2656442 0,84% 35180 $-427395 صعود ×1
JAAA $2642799 0,83% 52343 $18247 صعود ×5
PZA $2596737 0,82% 110405 $222374 صعود ×3
FLMI $2560496 0,81% 101728 $799169 صعود ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2410034 0,76% 7198 $-310764 هبوط ×1
MBB iShares MBS ETF $2311467 0,73% 24455 $202656 صعود ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2190433 0,69% 25346 $-6852642 هبوط ×1
IEV $2165971 0,68% 29732 $98085 هبوط ×6
BALI $2124398 0,67% 62796 $1011720 صعود ×1
QUAL $2033722 0,64% 9268 $-5249586 هبوط ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1707212 0,54% 18052 $2125 صعود ×1
DTH $1659229 0,52% 30664 $-63976 هبوط ×1
TFI $1658739 0,52% 36217 $1296246 صعود ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1635163 0,51% 15984 $377626 هبوط ×6
DGRO $1623301 0,51% 21418 $66740 هبوط ×2
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $1621581 0,51% 33442 $1069 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1613987 0,51% 4516 $310182 هبوط ×1
XLG $1599509 0,50% 26123 $44856 هبوط ×2
BRKB $1571199 0,49% 3140 $66536
USMV $1293679 0,41% 13412 $40527 هبوط ×2
SPEM $1240253 0,39% 23952 $30365 هبوط ×1
IGEB $1236524 0,39% 27411 $33050 صعود ×1
XAR $1229378 0,39% 4332 $415880 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1154975 0,36% 5772 $130588 هبوط ×1
HYG $1132880 0,36% 14166 $7399 صعود ×2
LQD $1064268 0,33% 9758 $-97202 هبوط ×4
IWB $1001720 0,32% 2446 $126309 هبوط ×1
DHS $887203 0,28% 7804 $20250 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $882144 0,28% 2365 $-22564 هبوط ×3
EMLC $873814 0,27% 34187 $25825 صعود ×2
QLTA $845983 0,27% 17803 $-1277420 هبوط ×5
SECU $842077 0,26% 16889 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $839568 0,26% 2376 $149369 هبوط ×1
SPBO $806653 0,25% 27777 $7507 صعود ×1
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF $767535 0,24% 16454 $163325 هبوط ×1
SHYM $758664 0,24% 33794 $34367 صعود ×1
EUHY $744529 0,23% 13823 $26075 صعود ×1
EEM $735261 0,23% 10748 $120290 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $688912 0,22% 16271 $-124070 صعود ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $658772 0,21% 2764 $82697 هبوط ×6
HDV $650310 0,20% 23725 $985 صعود ×1
VTEB $595984 0,19% 11783 $25741 صعود ×1
IGRO $576367 0,18% 6555 $32429 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $538367 0,17% 3248 $-130121 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $516076 0,16% 1577 $53662 صعود ×6
IWD $445223 0,14% 1837 $52817
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $431934 0,14% 5480 صعود ×1
GLDM $431489 0,14% 5433 $-72096
IVE $419010 0,13% 1845 $18802 هبوط ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $416542 0,13% 8109 $42717 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $403835 0,13% 1581 $188866
DLN $383481 0,12% 3981 $-42741 هبوط ×2
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $380120 0,12% 17000 $20570
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $364074 0,11% 6695 $-14595
PM Philip Morris International Inc Common Stock $361820 0,11% 2000 $-34415 هبوط ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $358197 0,11% 3238 $-5257 صعود ×6
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $347900 0,11% 6783 $-3999 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $322126 0,10% 1541 $68527
BRTR iShares Total Return Active ETF $311965 0,10% 6199
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $309044 0,10% 532 صعود ×1
SYSB $308023 0,10% 3472 $21977 صعود ×2
IVV $303947 0,10% 406 $39714 صعود ×2
HYMB $298971 0,09% 11752 $-38458 هبوط ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $287840 0,09% 299 $389
VTI $286324 0,09% 774 $38092
FDMO $273827 0,09% 2778 $49707 هبوط ×2
IEMG $271377 0,09% 3276 $-7548 هبوط ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $260154 0,08% 702 $30551
FIVA $245026 0,08% 6361 صعود ×1
IEFA $244373 0,08% 2530 $15309
FDRR $243235 0,08% 3749 $20076 هبوط ×2
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $239000 0,08% 20000 $1000
FSEC $231168 0,07% 5273 $6663 صعود ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $230958 0,07% 727

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IVW $51332466 16,15% بزيادة ×4
AVLV $33958930 10,68% بزيادة ×6
DNL $8128630 2,56% بزيادة ×3
JAAA $2642799 0,83% بزيادة ×5
PZA $2596737 0,82% بزيادة ×3
VZ $688912 0,22% بزيادة ×5
JPM $516076 0,16% بزيادة ×6
ED $358197 0,11% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IALT $6329567 225653 1,99%
GGOV $2788027 55439 0,88%
SECU $842077 16889 0,26%
NDAQ $431934 5480 0,14%
BRTR $311965 6199 0,10%
AMD $309044 532 0,10%
FIVA $245026 6361 0,08%
RCL $230958 727 0,07%
STRL $214037 255 0,07%
IBM $204163 726 0,06%
FBND $201885 4438 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVW تم الشراء أكثر +68K +$16.8M
TLT تقليص -79K -$6.9M
DYNF تم الشراء أكثر +48K +$5.8M
AVLV تم الشراء أكثر +22K +$5.8M
QUAL تقليص -29K -$5.2M
GOVT تم الشراء أكثر +161K +$3.7M
BAI تقليص -43K +$2.7M
BKHY تم الشراء أكثر +42K +$2.0M
EFV تقليص -27K -$1.9M
CORO تم الشراء أكثر +5K +$1.6M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IYW 30 سبتمبر، 2025 21083 $3653148 لم يعد يتم تتبعه
IAGG 30 يونيو، 2026 46089 $2306294 لم يعد يتم تتبعه
IYW 31 مارس، 2026 8985 $1794125 لم يعد يتم تتبعه
TLH 30 يونيو، 2026 17547 $1767384 لم يعد يتم تتبعه
IFRA 31 مارس، 2025 30518 $1412713 لم يعد يتم تتبعه
FBTC 30 يونيو، 2026 21934 $1294764 لم يعد يتم تتبعه
SIVR 31 مارس، 2026 17908 $1211297 لم يعد يتم تتبعه
FTSL 30 يونيو، 2026 23186 $1038750
EMB 31 مارس، 2026 7757 $746888
HEZU 30 سبتمبر، 2025 15968 $655167 لم يعد يتم تتبعه
HYGW 30 يونيو، 2026 22065 $650829 لم يعد يتم تتبعه
BRTR 30 سبتمبر، 2025 12418 $627544
HYLS 31 مارس، 2025 14403 $595307
BIDD 31 ديسمبر، 2025 20840 $583231 لم يعد يتم تتبعه
HYDB 30 يونيو، 2025 11708 $551330 لم يعد يتم تتبعه
SUB 30 سبتمبر، 2025 3562 $378783 لم يعد يتم تتبعه
BKLC 31 مارس، 2026 2874 $375919 لم يعد يتم تتبعه
IXC 31 مارس، 2025 9283 $354435 لم يعد يتم تتبعه
AVEM 31 مارس، 2025 5798 $340913 لم يعد يتم تتبعه
HYDB 31 مارس، 2026 6997 $331308 لم يعد يتم تتبعه
FIXD 31 ديسمبر، 2025 7013 $311539
IJT 31 مارس، 2026 2103 $296859
SRLN 30 يونيو، 2026 7332 $294311 لم يعد يتم تتبعه
SPY 31 مارس، 2025 495 $290110 لم يعد يتم تتبعه
ICVT 31 ديسمبر، 2025 2534 $253529 لم يعد يتم تتبعه
FLTR 30 يونيو، 2025 9581 $244795 لم يعد يتم تتبعه
VYM 30 يونيو، 2025 1827 $235610 لم يعد يتم تتبعه
EFA 31 ديسمبر، 2025 2520 $235292 لم يعد يتم تتبعه
STIP 31 ديسمبر، 2025 2245 $232043 لم يعد يتم تتبعه
HEFA 30 سبتمبر، 2025 5905 $224154 لم يعد يتم تتبعه
IYE 30 سبتمبر، 2025 4934 $223146 لم يعد يتم تتبعه
FQAL 31 مارس، 2026 2925 $221151 لم يعد يتم تتبعه
IBIT 31 ديسمبر، 2025 3386 $220107
TDIV 30 سبتمبر، 2025 2423 $218482
FSLR 31 مارس، 2026 834 $217866 11,8%
IBM 31 مارس، 2026 721 $213626 -2,6%
VO 31 مارس، 2025 807 $213153 لم يعد يتم تتبعه
V 31 مارس، 2026 607 $213145 21,6%
T 30 يونيو، 2026 7217 $209216 22,0%
META 31 مارس، 2026 315 $208519 -4,4%
SPY 30 سبتمبر، 2025 332 $205302 لم يعد يتم تتبعه
VYM 31 ديسمبر، 2025 1442 $203250 لم يعد يتم تتبعه
RCL 31 مارس، 2026 726 $202614 7,1%
FTA 31 ديسمبر، 2025 2403 $200299
BTG 31 مارس، 2025 15000 $36600 لم يعد يتم تتبعه
CBUS 30 يونيو، 2026 13043 $25826 21,8%