توزيع القطاعات

04
Technology 5,4%
Industrials 1,0%
Financials 1,0%
Retail 0,4%
Energy 0,2%
Healthcare 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Communication Services 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 91,2%

المحفظة الكاملة 144 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $44191817 8,95% 949545 $-1379904 هبوط ×4
IVV iShares Trust $41526934 8,41% 60629 $1680947 صعود ×2
IVE iShares Trust $35367321 7,16% 166772 $11132763 صعود ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $34529242 6,99% 567822 $1919437 صعود ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $29498672 5,98% 239321 $678128 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $27304915 5,53% 406202 $5858777 صعود ×4
OEF iShares Trust $25506484 5,17% 74369 $2200270 صعود ×4
EFV iShares Trust $22962910 4,65% 321564 $-2499644 هبوط ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $17514462 3,55% 172268 $86422 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14858151 3,01% 54654 $-124891 هبوط ×1
QUAL iShares Trust $14583003 2,95% 73422 $-11495972 هبوط ×3
MBB iShares MBS ETF $14119862 2,86% 148287 $523013 صعود ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $12971566 2,63% 336400 $509265 صعود ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $12874107 2,61% 386610 $1312281 صعود ×2
MTUM iShares Trust $12381196 2,51% 49463 $4483811 صعود ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $10361481 2,10% 196352 $372925 صعود ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $9976136 2,02% 122904 $881544 هبوط ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $9418605 1,91% 188334 $271079 صعود ×2
MUB iShares Trust $7111076 1,44% 66390 $551136 صعود ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $6248095 1,27% 124241 $-399814 هبوط ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $5262911 1,07% 24514 $872636 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4057239 0,82% 6605 $-1646480 هبوط ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3836920 0,78% 39852 $193492 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3393028 0,69% 18193 $-76227 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3363749 0,68% 6955 $-445433 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3061236 0,62% 5344 $512400 صعود ×4
SPY SPY $2984668 0,60% 4377 $-630991 هبوط ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2632867 0,53% 17673 $58554 هبوط ×1
V Visa Inc. $2331551 0,47% 6648 $-5929 هبوط ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $1894414 0,38% 9487 $-762275 هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1877638 0,38% 5827 $-244854 هبوط ×2
GOVT iShares Trust $1808523 0,37% 78546 $125485 صعود ×2
EFG iShares Trust $1535972 0,31% 13483 $-1817918 هبوط ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $1461053 0,30% 10499 $-435598 هبوط ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1338263 0,27% 2828 $12573 هبوط ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $1252438 0,25% 25728 $-209874 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1224677 0,25% 4030 $104724 صعود ×2
SYSB iShares Systematic Bond ETF $1217793 0,25% 13567 صعود ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1147165 0,23% 1902 $-45817 هبوط ×1
IVLU iShares Trust $1102556 0,22% 28977 $81069 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $993113 0,20% 8253 $139462 صعود ×1
AOA iShares Trust $986363 0,20% 11013 $-28933 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $972335 0,20% 4213 $17417 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $960260 0,19% 8619 $71970
IEV iShares Europe ETF $921039 0,19% 13426 $63895 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $917642 0,19% 2651 $-8465 هبوط ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $897983 0,18% 3146 $371547
DVY iShares Select Dividend ETF $864950 0,18% 6128 $-470228 هبوط ×4
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $858028 0,17% 9112 $-72590 هبوط ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $819203 0,17% 9399 $562192 صعود ×1
AOR iShares Trust $812321 0,16% 12495 $-106785 هبوط ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $761849 0,15% 10482 $-6310 هبوط ×4
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $754800 0,15% 1 $600
ORCL Oracle Corporation Common Stock $689981 0,14% 3540 $-285922 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $606884 0,12% 565 $139516 هبوط ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $603024 0,12% 800 $-29372 هبوط ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $594854 0,12% 6968 $90207 صعود ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $590274 0,12% 5400 $-173772
ICVT iShares Convertible Bond ETF $566460 0,11% 5751 $137681 صعود ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $555429 0,11% 4951 $-166104 هبوط ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $553226 0,11% 12440 $75401 صعود ×1
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $543014 0,11% 12305 $25807 صعود ×2
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF $513317 0,10% 11242 $31347 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $510432 0,10% 1135 $5675
LQD iShares Trust $509473 0,10% 4624 $-124907 هبوط ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $506577 0,10% 5785 $32147 صعود ×4
QLTA iShares Trust $494449 0,10% 10282 $-337155 هبوط ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $488194 0,10% 2321 $34930 صعود ×3
CGUS Capital Group Core Equity ETF $479783 0,10% 11926 $-111693 هبوط ×2
GLD SPDR Gold Shares $477968 0,10% 1206 $49333
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $476707 0,10% 7101 $11997 هبوط ×2
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $474922 0,10% 3677 $20338 صعود ×1
IJH iShares Trust $459699 0,09% 6965 $-70944 هبوط ×1
ITOT iShares Trust $459601 0,09% 3091 $36925 صعود ×1
DGRO iShares Trust $458092 0,09% 6599 $10477 صعود ×1
FDEV Fidelity Covington Trust $456338 0,09% 13185 $-44872 هبوط ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $450247 0,09% 2681 $-330312 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $428341 0,09% 1365 $96094 صعود ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $415421 0,08% 5179 $18778 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $413373 0,08% 1321 $92375 صعود ×2
DMAX iShares Trust $396383 0,08% 14863 $21212 صعود ×1
IXN iShares Global Tech ETF $393315 0,08% 3746 $-78950 هبوط ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $390608 0,08% 4062 $-19703 هبوط ×4
INTU Intuit Inc. - Common Stock $378110 0,08% 571 $-11547
FIVA Fidelity Covington Trust $375104 0,08% 10958 $110319 صعود ×1
FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST $370802 0,08% 6077 $112392 صعود ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $368050 0,07% 7113 $95750 صعود ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $359257 0,07% 8232 $13254
FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST $356181 0,07% 4242 $-49230 هبوط ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $355561 0,07% 10064 $21034 صعود ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $346065 0,07% 1071 $-187215 هبوط ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $344701 0,07% 923 $18312 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $339596 0,07% 702 $-102430 هبوط ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $339589 0,07% 2480 $-72375 هبوط ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $338120 0,07% 7344 $15442 صعود ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $337780 0,07% 1073 $7446
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $336666 0,07% 1757 $-4768 هبوط ×1
IJR iShares Trust $334888 0,07% 2787 $-44775 هبوط ×1
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $333781 0,07% 14462 $38112 صعود ×3
FCOR Fidelity Merrimack Street Trust $332919 0,07% 6960 $14493 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IVE $35367321 7,16% بزيادة ×4
IEMG $27304915 5,53% بزيادة ×4
OEF $25506484 5,17% بزيادة ×4
TLH $17514462 3,55% بزيادة ×4
THRO $12971566 2,63% بزيادة ×3
CAT $3061236 0,62% بزيادة ×4
GLW $506577 0,10% بزيادة ×4
IWD $488194 0,10% بزيادة ×3
IBHF $333781 0,07% بزيادة ×3
HDV $254917 0,05% بزيادة ×4
STEW $245477 0,05% بزيادة ×4
WEC $213263 0,04% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SYSB $1217793 13567 0,25%
SPMO $294720 2470 0,06%
IBHG $228731 10248 0,05%
JEPQ $219921 3784 0,04%
VLUE $207576 1518 0,04%
EMLC $203436 7879 0,04%
GEV $200652 307 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QUAL تقليص -61K -$11.5M
IVE تم الشراء أكثر +49K +$11.1M
IEMG تم الشراء أكثر +81K +$5.9M
MTUM تم الشراء أكثر +19K +$4.5M
EFV تقليص -54K -$2.5M
OEF تم الشراء أكثر +4K +$2.2M
DYNF تم الشراء أكثر +17K +$1.9M
EFG تقليص -16K -$1.8M
IVV تم الشراء أكثر +1K +$1.7M
QQQ تقليص -3K -$1.6M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
QQQ 30 يونيو، 2025 9488 $4449157 35,0%
HEFA 30 يونيو، 2025 92315 $3350120
HON 30 سبتمبر، 2025 4007 $933150 7,9%
HYDB 30 يونيو، 2025 14754 $694746
DE 31 ديسمبر، 2025 1450 $663027 46,5%
PNC 30 يونيو، 2025 3008 $528717 18,2%
MTB 30 يونيو، 2025 2505 $447787 12,5%
GLDM 30 يونيو، 2025 6010 $371959 25,0%
IBHE 31 ديسمبر، 2025 15444 $358621
FDG 31 ديسمبر، 2025 2655 $319762
FCPI 30 سبتمبر، 2025 6750 $314887
MRK 31 ديسمبر، 2025 3405 $285743 32,6%
FLRG 31 ديسمبر، 2025 7069 $271792
IBM 31 ديسمبر، 2025 946 $266993 -25,2%
PG 31 ديسمبر، 2025 1659 $254858 1,8%
ACWV 31 ديسمبر، 2025 2121 $254341
SUSC 30 يونيو، 2025 10986 $253326
HEZU 30 سبتمبر، 2025 6122 $251205
HD 31 ديسمبر، 2025 590 $239062 -18,3%
AOM 30 يونيو، 2025 5138 $225442
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2025 407 $216796 لم يعد يتم تتبعه
SCHZ 30 يونيو، 2025 9210 $213304 -4,3%
ESGD 30 سبتمبر، 2025 2367 $211186
JHMB 30 سبتمبر، 2025 9528 $208347
XLV 30 سبتمبر، 2025 1515 $204207 20,3%
VZ 30 يونيو، 2025 4496 $203939 6,0%
BALI 30 سبتمبر، 2025 6665 $200690
VTV 30 سبتمبر، 2025 1132 $200091