SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS

CIK 1082509 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.8B
#1603 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 17.0%
المراكز
176
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -3.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
42,17%
وزن أكبر 25 مقتنية
77,12%
المراكز فوق 1%
32
العدد الفعلي للمراكز
34,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 2,52% تقدير المشتريات $47243872 · المبيعات $50283185

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 88,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
48
انخفض
76
مغلق
6
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
12,0%
Healthcare
11,9%
Retail
10,7%
Industrials
10,7%
Financials
7,9%
Communication Services
6,1%
Consumer Discretionary
3,0%
Financial Services
3,0%
Consumer Staples
2,3%
Consumer products
2,2%
Materials
2,1%
Communications
0,5%
Utilities
0,4%
Energy
0,4%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
26,6%

المحفظة الكاملة 176 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $107496559 5,83% 423565 $-11308585 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $107219935 5,82% 373771 $-14813146 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $89667406 4,87% 721495 $7343869 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $87649619 4,76% 297966 $-10207108 هبوط ×1
BRKB $78040029 4,23% 162855 $-4597626 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $70874759 3,85% 191465 $-21228225 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $62305118 3,38% 189441 $-3292429 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $61583849 3,34% 251939 $8420723 هبوط ×1
IVV $57359457 3,11% 87812 $2639129 صعود ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $54951517 2,98% 90921 $10511156 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $53487969 2,90% 172103 $559179 هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock $50703254 2,75% 155565 $1510824 هبوط ×1
V Visa Inc. $46763341 2,54% 154723 $-7802542 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $46399285 2,52% 80390 $-3897851 هبوط ×1
FPEI $46070572 2,50% 2424767 $-86557 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $44209321 2,40% 367523 $5164627 هبوط ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $43439872 2,36% 126566 $649229 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $41864709 2,27% 118985 $3148242 صعود ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $40473225 2,20% 1026458 $1101263 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $40379711 2,19% 260028 $3102753 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $39654335 2,15% 190399 $-2007318 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $39334099 2,13% 272321 $647010 صعود ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $38843078 2,11% 133716 $5838359 صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $37536409 2,04% 138721 $-4250706 صعود ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $34985807 1,90% 147234 $-1873825 صعود ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $34631286 1,88% 133049 $5131667 صعود ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $31484219 1,71% 158779 $-2438364 صعود ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $29682343 1,61% 122341 $2089138 صعود ×5
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $29458275 1,60% 801586 $420514 صعود ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $26890152 1,46% 132346 $531532 صعود ×2
SPY SPY $25743156 1,40% 39584 $1224620 صعود ×2
DGRO $21236152 1,15% 302595 $92996 هبوط ×1
FQAL $13090195 0,71% 180306 $-508667 صعود ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $12391744 0,67% 145940 $-1402222 هبوط ×1
IWB $11936559 0,65% 33477 $-565092
DIA $10115772 0,55% 21839 $-993597 هبوط ×1
BRKA $10053960 0,55% 14 $241560 صعود ×2
IJR $9764705 0,53% 78551 $226846 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9401884 0,51% 121174 $-653556 هبوط ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6883797 0,37% 37734 $-2414615 هبوط ×1
SSO $5963398 0,32% 114946 $-694274
IWR $5503024 0,30% 56598 $51928 هبوط ×1
IWM $5146000 0,28% 20750 $32764 هبوط ×1
XLP XLP $4932399 0,27% 60166 $-22163 هبوط ×1
SPXL $4669548 0,25% 25256 $-906722 هبوط ×4
MDY $4631868 0,25% 7510 $66245 هبوط ×1
IJJ $4562660 0,25% 34435 $5690 هبوط ×1
XLV XLV $4407071 0,24% 30060 $-534819 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3991069 0,22% 42970 $483221 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3916139 0,21% 26620 $-1314661 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3629779 0,20% 21394 $980253 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3438026 0,19% 44586 $74458
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3364077 0,18% 3376 $351923 هبوط ×1
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock $3295021 0,18% 150183 $1919057 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3158535 0,17% 15266 $827119 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2932962 0,16% 10199 $-57440 صعود ×2
RSP $2764224 0,15% 14403 $2120 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2722546 0,15% 15611 $-11171 صعود ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $2344846 0,13% 24294 $174874 هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2320952 0,13% 9823 $-3431088 هبوط ×1
XLE XLE $2070343 0,11% 33796 $554137 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1739802 0,09% 3041 $62513 صعود ×2
DFUS $1671134 0,09% 23567 $282080 صعود ×1
VEA $1563488 0,08% 24399 $39282
EEM $1476540 0,08% 26000 $54080
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1442032 0,08% 18962 $197899 صعود ×2
VHT $1440898 0,08% 5291 $-82116
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1307109 0,07% 1845 $323491 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1307090 0,07% 6776 $74825 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1226992 0,07% 5062 $211584 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1157769 0,06% 3741 $-69502 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1153539 0,06% 1254 $-151123 صعود ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1125167 0,06% 1330 $8837 صعود ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $968864 0,05% 1422 $-35802 هبوط ×1
VTI $955350 0,05% 2978 $-44425 هبوط ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $930794 0,05% 10921 $55070 هبوط ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $925296 0,05% 11840 $-48268
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $924115 0,05% 4249 $-46739
DFUV $906057 0,05% 18697 $34964
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $820119 0,04% 16337 $132209 هبوط ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $736204 0,04% 16015 $-100602 هبوط ×1
DFAT $725919 0,04% 11624 $32516 هبوط ×1
DFAS $723463 0,04% 10171 $78319 صعود ×1
T AT&T Inc. $656957 0,04% 22662 $103708 صعود ×2
VIG $632276 0,03% 2940 $-11679 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $617953 0,03% 4719 $39608 هبوط ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $616756 0,03% 2684 $43533 صعود ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $613348 0,03% 1875 $31648
IVW $606643 0,03% 5363 $-93873 هبوط ×1
VB $605559 0,03% 2312 $-42411 هبوط ×1
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $601756 0,03% 4706 $-335562 هبوط ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $596307 0,03% 2866 $-10580 هبوط ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $590718 0,03% 11358 $-15283 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $573575 0,03% 1018 $99625
SCHG $571647 0,03% 19624 $-68488
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $557647 0,03% 1616 $93310 صعود ×2
SLB SLB Limited Common Shares $549308 0,03% 10689 $34287 هبوط ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $548710 0,03% 3624 $37219
MA Mastercard Incorporated Common Stock $529755 0,03% 1060 $-147309 هبوط ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $517224 0,03% 9316 $-88154 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
UNP $29682343 1,61% بزيادة ×5
NVO $29458275 1,60% بزيادة ×4
IBM $1226992 0,07% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
CRM $466488 2499 0,03%
IJH $400385 5929 0,02%
IYY $285210 1800 0,02%
KMB $221302 2294 0,01%
NZF $150849 12385 0,01%
CLM $150427 20663 0,01%
NVOX $134166 13115 0,01%
NMZ $122484 11800 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
MSFT تم الشراء أكثر +1K -$21.2M
GOOG تقليص -15K -$14.8M
AAPL تقليص -13K -$11.3M
LMT تقليص -961 +$10.5M
JPM تقليص -6K -$10.2M
JNJ تقليص -5K +$8.4M
V تقليص -864 -$7.8M
WMT تقليص -17K +$7.3M
APD تم الشراء أكثر +104 +$5.8M
MRK تقليص -3K +$5.2M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
UPS 30 سبتمبر، 2025 253667 $25605188 23,7%
HSY 31 مارس، 2026 127517 $23205557 -9,6%
DFS 30 يونيو، 2025 44121 $7531523 لم يعد يتم تتبعه
LOW 30 سبتمبر، 2025 24550 $5446808 -13,4%
FDHY 30 يونيو، 2025 33561 $1612247 لم يعد يتم تتبعه
DFUS 30 سبتمبر، 2025 21140 $1416803 لم يعد يتم تتبعه
CW 30 سبتمبر، 2025 1820 $889289 20,3%
DFUV 30 سبتمبر، 2025 20574 $869869 لم يعد يتم تتبعه
VIG 30 سبتمبر، 2025 3620 $740905 لم يعد يتم تتبعه
CAT 30 سبتمبر، 2025 1868 $725176 72,7%
DUK 30 سبتمبر، 2025 5762 $679934 -1,3%
DFAT 30 سبتمبر، 2025 12271 $662143 لم يعد يتم تتبعه
DIS 30 سبتمبر، 2025 5331 $661049 -6,4%
DFAS 30 سبتمبر، 2025 10045 $639967 لم يعد يتم تتبعه
SSB 31 مارس، 2026 6660 $626773 15,5%
SSBXXXX 30 سبتمبر، 2025 6660 $612920 لم يعد يتم تتبعه
SCHG 30 سبتمبر، 2025 19624 $573217 لم يعد يتم تتبعه
NFLX 30 سبتمبر، 2025 402 $538330 -93,4%
XLF 30 سبتمبر، 2025 10039 $525742 لم يعد يتم تتبعه
DE 30 سبتمبر، 2025 1015 $516117 36,4%
USB 30 سبتمبر، 2025 11363 $514168 28,8%
PAYX 30 سبتمبر، 2025 3377 $491218 -3,7%
XLK 30 سبتمبر، 2025 1573 $398331 لم يعد يتم تتبعه
XLP 30 سبتمبر، 2025 4641 $375782 لم يعد يتم تتبعه
CEG 30 سبتمبر، 2025 1150 $371174 -17,2%
IWP 30 سبتمبر، 2025 2600 $360568 لم يعد يتم تتبعه
VYM 30 سبتمبر، 2025 2558 $341007 لم يعد يتم تتبعه
KVUE 30 سبتمبر، 2025 16005 $334985 16,7%
IJS 30 سبتمبر، 2025 3351 $333416 لم يعد يتم تتبعه
NSC 30 سبتمبر، 2025 1297 $331993 15,9%
CWB 30 سبتمبر، 2025 3932 $325019 لم يعد يتم تتبعه
ODFL 30 سبتمبر، 2025 1980 $321354 47,6%
URI 30 سبتمبر، 2025 400 $301360 15,9%
AXP 30 سبتمبر، 2025 942 $300479 0,9%
FXA 31 مارس، 2026 4500 $297445 لم يعد يتم تتبعه
FLRN 30 سبتمبر، 2025 9597 $295876 لم يعد يتم تتبعه
CVS 31 ديسمبر، 2025 3827 $288518 17,9%
RY 30 سبتمبر، 2025 2023 $266126 40,9%
LNC 30 سبتمبر، 2025 7484 $258946 5,9%
SCHB 30 سبتمبر، 2025 10590 $252360 لم يعد يتم تتبعه
FITB 30 سبتمبر، 2025 6096 $250728 23,6%
ISCG 30 سبتمبر، 2025 5029 $250218 لم يعد يتم تتبعه
DFAC 30 سبتمبر، 2025 6959 $249411 لم يعد يتم تتبعه
SLV 31 ديسمبر، 2025 5850 $247865 لم يعد يتم تتبعه
PFN 30 سبتمبر، 2025 33458 $247255 -8,9%
IWF 31 مارس، 2025 610 $245064 لم يعد يتم تتبعه
BLK 30 سبتمبر، 2025 228 $239229 -0,8%
SBUX 30 سبتمبر، 2025 2580 $236431 22,5%
INTC 30 يونيو، 2025 10325 $234473 310,4%
FTEC 31 مارس، 2025 1209 $223520 لم يعد يتم تتبعه
IJH 30 سبتمبر، 2025 3591 $222714 لم يعد يتم تتبعه
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 7081 $222469 -5,5%
ENB 30 سبتمبر، 2025 4878 $221049 1,5%
KMB 30 سبتمبر، 2025 1682 $216843 -12,8%
CLX 30 يونيو، 2025 1465 $215715 -12,1%
ESGV 30 سبتمبر، 2025 1957 $214565 لم يعد يتم تتبعه
FBTC 30 سبتمبر، 2025 2270 $213389 لم يعد يتم تتبعه
C 31 مارس، 2026 1811 $211326 16,2%
EXC 30 يونيو، 2025 4520 $208282 3,3%
LHX 31 مارس، 2025 983 $206705 29,2%
ESGV 31 مارس، 2025 1957 $205270 لم يعد يتم تتبعه
NCLH 31 مارس، 2025 7930 $204039 -9,2%
IWF 30 سبتمبر، 2025 480 $203798 لم يعد يتم تتبعه
SHY 30 سبتمبر، 2025 2452 $203173
FTEC 31 مارس، 2026 904 $203102 لم يعد يتم تتبعه
GLW 31 مارس، 2025 4250 $201960 235,4%
F 31 مارس، 2025 10117 $100159 43,1%
NVOX 31 ديسمبر، 2025 20989 $74091 لم يعد يتم تتبعه
GRAB 31 مارس، 2026 11000 $54890 -2,9%