Foundation Wealth Management, LLC\PA

CIK 2011000 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$331.3M
#4886 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 51.7%
المراكز
105
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
60,48%
وزن أكبر 25 مقتنية
82,10%
المراكز فوق 1%
21
العدد الفعلي للمراكز
20,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,88% تقدير المشتريات $30281799 · المبيعات $2695090

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 92,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
15
زيادة
41
انخفض
28
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Healthcare
1,8%
Technology
1,4%
Financial Services
0,5%
Financials
0,4%
Retail
0,3%
Communications
0,2%
Communication Services
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
94,6%

المحفظة الكاملة 105 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI $42124662 12,71% 113838 $7843351 صعود ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $31172152 9,41% 377159 $1511974 صعود ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $19593873 5,91% 247930 $1732932 صعود ×6
DFSV $19495461 5,88% 502590 $3256607 صعود ×6
IVV $17833568 5,38% 23813 $4765794 صعود ×1
DUHP $17413653 5,26% 417293 $3477929 صعود ×6
DFEM $15367678 4,64% 378142 $3115381 صعود ×6
VEA $13286619 4,01% 186479 $2565771 صعود ×6
DFAC $12167595 3,67% 274292 $1444165 هبوط ×6
SCHR $11938761 3,60% 484135 $514435 صعود ×6
EFA $9442675 2,85% 90900 $1704982 صعود ×1
BSV $7408068 2,24% 95085 $-190149 هبوط ×6
DIHP $6467360 1,95% 189520 $860820 صعود ×6
DISV $6285425 1,90% 156627 $599289 صعود ×6
IWF $5832344 1,76% 46971 $556550 صعود ×1
VEU $4805237 1,45% 57376 $454473 هبوط ×6
IWD $4458065 1,35% 18389 $485636 هبوط ×4
DFIC $4046752 1,22% 108608 $193226 صعود ×1
IWN $4027861 1,22% 18209 $546064 هبوط ×4
IWV $3641882 1,10% 8541 $389165 هبوط ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $3628568 1,10% 19136 $-140503 صعود ×1
DFUV $2958520 0,89% 53781 $352269
VWO $2946836 0,89% 49369 $153424 هبوط ×6
IWB $2857901 0,86% 6979 $369469
DFSU $2824183 0,85% 60566 $336194 صعود ×5
IWM $2628180 0,79% 8747 $474943 صعود ×1
SPYV $2565581 0,77% 42204 $168400 هبوط ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2554401 0,77% 31049 $67863 هبوط ×6
IJR $2493388 0,75% 16812 $403488
SLYV $2209587 0,67% 20251 $90900 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2166901 0,65% 7489 $868375 صعود ×1
DFSD $2156056 0,65% 45153 $-5870
VSS $2009900 0,61% 13027 $-53110 هبوط ×5
VNQ $1982517 0,60% 20559 $-380814 هبوط ×6
IWO $1885626 0,57% 4786 $195317 هبوط ×6
V Visa Inc. $1755439 0,53% 5117 صعود ×1
EFV $1587890 0,48% 20743 $34774 هبوط ×6
DFAT $1575789 0,48% 22543 $131994 هبوط ×1
DFIV $1276584 0,39% 23632 $29303
DFAX $1273385 0,38% 34565 $101515 صعود ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1020406 0,31% 20315 $5701 صعود ×1
VTV $941022 0,28% 4318 $88141 هبوط ×1
SCHX $913341 0,28% 31034 $187755 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $891154 0,27% 4454 $328865 صعود ×1
SPY SPY $868494 0,26% 1163 $112149
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $786453 0,24% 2108 $391018 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $775116 0,23% 3052 $41307 صعود ×2
AVUV $770143 0,23% 6173 $88212
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $756447 0,23% 1820 $257479 هبوط ×1
IWP $734393 0,22% 5016 $91615 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $719086 0,22% 5596 $30185 هبوط ×2
IVE $707065 0,21% 3114 $49544
DFAI $701568 0,21% 17008 $17948 هبوط ×1
SCHB $686178 0,21% 23694 $-17777 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $679891 0,21% 2077 $156368 صعود ×2
DFSI $628613 0,19% 13938 $39942 صعود ×6
SPEM $612823 0,18% 11835 $58168 صعود ×1
DFLV $574793 0,17% 14537 $41786 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $547175 0,17% 4658 $234784 صعود ×3
DFGR $507940 0,15% 17533 $41905
AGG $507767 0,15% 5130 $155358 صعود ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $497019 0,15% 2165 $3866 هبوط ×1
VGT $477363 0,14% 3994 $88733 صعود ×1
DFAE $475123 0,14% 11816 $76669 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $457977 0,14% 1282 $174591 صعود ×1
DFEV $430980 0,13% 10101 $-104070 هبوط ×6
VOO $412086 0,12% 600
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $409365 0,12% 2792 $20526 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $409244 0,12% 2993 $-64301 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $405416 0,12% 1701 $89679 صعود ×1
SCHK $404091 0,12% 11206 صعود ×1
SPDW $375859 0,11% 7459 $35356
VO $367317 0,11% 4559 $54298 صعود ×1
DCOR $366630 0,11% 4472 $44274
VB $365221 0,11% 1205 $11400 هبوط ×1
SUB $352629 0,11% 3312 $145060 صعود ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $338740 0,10% 249 صعود ×1
VOOG $322631 0,10% 3905 صعود ×1
IJH $321934 0,10% 4175 صعود ×1
FSEC $314947 0,10% 7184 صعود ×1
DFSE $314276 0,09% 6430 $43061 صعود ×5
VBR $307625 0,09% 1266 $32586
VOE $301142 0,09% 1524 $20299
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $297807 0,09% 258 صعود ×1
BRKB $287224 0,09% 574 صعود ×1
IWS $286898 0,09% 1743 $32873
VUG $279266 0,08% 3242 $-47453 صعود ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $275765 0,08% 1238 صعود ×1
BIV $273664 0,08% 3568 $-1713
SLYG $272569 0,08% 2288 $51502
TIP $270464 0,08% 2472 $-19089 هبوط ×6
GSY $269657 0,08% 5377 $162
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $263670 0,08% 698 $29680 هبوط ×2
IJS $261195 0,08% 1911 $34837
SCHF $255805 0,08% 9235 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $254722 0,08% 2249 $14613 صعود ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $245587 0,07% 908 $5079 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $239184 0,07% 225 صعود ×1
MUB $235207 0,07% 2186 $3212
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $232767 0,07% 925 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VTI $42124662 12,71% بزيادة ×6
VCIT $31172152 9,41% بزيادة ×6
VCSH $19593873 5,91% بزيادة ×6
DFSV $19495461 5,88% بزيادة ×6
DUHP $17413653 5,26% بزيادة ×6
DFEM $15367678 4,64% بزيادة ×6
VEA $13286619 4,01% بزيادة ×6
SCHR $11938761 3,60% بزيادة ×6
DIHP $6467360 1,95% بزيادة ×6
DISV $6285425 1,90% بزيادة ×6
DFSU $2824183 0,85% بزيادة ×5
DFSI $628613 0,19% بزيادة ×6
CSCO $547175 0,17% بزيادة ×3
DFAE $475123 0,14% بزيادة ×6
XOM $409244 0,12% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
V $1755439 5117 0,53%
VOO $412086 600 0,12%
SCHK $404091 11206 0,12%
GWW $338740 249 0,10%
VOOG $322631 3905 0,10%
IJH $321934 4175 0,10%
FSEC $314947 7184 0,10%
MU $297807 258 0,09%
BRKB $287224 574 0,09%
NUE $275765 1238 0,08%
SCHF $255805 9235 0,08%
CAT $239184 225 0,07%
ABBV $232767 925 0,07%
STX $224771 233 0,07%
HD $200253 568 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +7K +$7.8M
IVV تم الشراء أكثر +4K +$4.8M
DUHP تم الشراء أكثر +38K +$3.5M
DFSV تم الشراء أكثر +39K +$3.3M
DFEM تم الشراء أكثر +24K +$3.1M
VEA تم الشراء أكثر +19K +$2.6M
VCSH تم الشراء أكثر +23K +$1.7M
EFA تم الشراء أكثر +11K +$1.7M
VCIT تم الشراء أكثر +19K +$1.5M
DFAC تقليص -2K +$1.4M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VOO 30 يونيو، 2025 639 $328388 لم يعد يتم تتبعه
DFCF 31 مارس، 2025 7532 $310846 لم يعد يتم تتبعه
DFAR 30 سبتمبر، 2025 11311 $265348 لم يعد يتم تتبعه
IAU 30 يونيو، 2026 2812 $247906 لم يعد يتم تتبعه
BX 31 مارس، 2026 1450 $223503 26,2%
AWI 31 ديسمبر، 2025 1134 $222275 -6,0%
BND 31 مارس، 2026 2999 $222136
AWI 31 مارس، 2025 1554 $219627 27,5%
AVGO 31 مارس، 2025 910 $210974 116,0%
SLYG 31 مارس، 2025 2311 $208799 لم يعد يتم تتبعه
BNDX 31 ديسمبر، 2025 4215 $208474
T 30 يونيو، 2025 7169 $202742 -12,5%