Foundation Wealth Management, LLC\PA

CIK 2011000 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات60,48%

وزن أكبر 25 مقتنية82,10%

المراكز فوق 1%21

العدد الفعلي للمراكز20,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,88% تقدير المشتريات $30281799 · المبيعات $2695090

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 92,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة15

زيادة41

انخفض28

مغلق1

قيمة المحفظة $331.3M #4946 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 53.0%

المراكز 105

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Healthcare 1,8%

Technology 1,4%

Financials 1,0%

Communication Services 0,4%

Retail 0,3%

Industrials 0,2%

Consumer products 0,1%

Energy 0,1%

Materials 0,1%

Utilities 0,1%

أخرى/غير معينة 94,5%

المحفظة الكاملة 105 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$42124662	12,71%	113838	$7843351	صعود ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$31172152	9,41%	377159	$1511974	صعود ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$19593873	5,91%	247930	$1732932	صعود ×6
DFSV Dimensional ETF Trust	$19495461	5,88%	502590	$3256607	صعود ×6
IVV iShares Trust	$17833568	5,38%	23813	$4765794	صعود ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$17413653	5,26%	417293	$3477929	صعود ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$15367678	4,64%	378142	$3115381	صعود ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$13286619	4,01%	186479	$2565771	صعود ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$12167595	3,67%	274292	$1444165	هبوط ×6
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11938761	3,60%	484135	$514435	صعود ×6
EFA iShares Trust	$9442675	2,85%	90900	$1704982	صعود ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$7408068	2,24%	95085	$-190149	هبوط ×6
DIHP Dimensional ETF Trust	$6467360	1,95%	189520	$860820	صعود ×6
DISV Dimensional ETF Trust	$6285425	1,90%	156627	$599289	صعود ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$5832344	1,76%	46971	$556550	صعود ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$4805237	1,45%	57376	$454473	هبوط ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$4458065	1,35%	18389	$485636	هبوط ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$4046752	1,22%	108608	$193226	صعود ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$4027861	1,22%	18209	$546064	هبوط ×4
IWV iShares Russell 3000 Fund	$3641882	1,10%	8541	$389165	هبوط ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$3628568	1,10%	19136	$-140503	صعود ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$2958520	0,89%	53781	$352269
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2946836	0,89%	49369	$153424	هبوط ×6
IWB iShares Russell 1000 ETF	$2857901	0,86%	6979	$369469
DFSU Dimensional ETF Trust	$2824183	0,85%	60566	$336194	صعود ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$2628180	0,79%	8747	$474943	صعود ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$2565581	0,77%	42204	$168400	هبوط ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$2554401	0,77%	31049	$67863	هبوط ×6
IJR iShares Trust	$2493388	0,75%	16812	$403488
SLYV SPDR SERIES TRUST	$2209587	0,67%	20251	$90900	هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2166901	0,65%	7489	$868375	صعود ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$2156056	0,65%	45153	$-5870
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$2009900	0,61%	13027	$-53110	هبوط ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$1982517	0,60%	20559	$-380814	هبوط ×6
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$1885626	0,57%	4786	$195317	هبوط ×6
V Visa Inc.	$1755439	0,53%	5117		صعود ×1
EFV iShares Trust	$1587890	0,48%	20743	$34774	هبوط ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$1575789	0,48%	22543	$131994	هبوط ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$1276584	0,39%	23632	$29303
DFAX Dimensional ETF Trust	$1273385	0,38%	34565	$101515	صعود ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1020406	0,31%	20315	$5701	صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$941022	0,28%	4318	$88141	هبوط ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$913341	0,28%	31034	$187755	صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$891154	0,27%	4454	$328865	صعود ×1
SPY SPY	$868494	0,26%	1163	$112149
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$786453	0,24%	2108	$391018	صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$775116	0,23%	3052	$41307	صعود ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$770143	0,23%	6173	$88212
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$756447	0,23%	1820	$257479	هبوط ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$734393	0,22%	5016	$91615	هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$719086	0,22%	5596	$30185	هبوط ×2
IVE iShares Trust	$707065	0,21%	3114	$49544
DFAI Dimensional ETF Trust	$701568	0,21%	17008	$17948	هبوط ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$686178	0,21%	23694	$-17777	هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$679891	0,21%	2077	$156368	صعود ×2
DFSI Dimensional ETF Trust	$628613	0,19%	13938	$39942	صعود ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$612823	0,18%	11835	$58168	صعود ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$574793	0,17%	14537	$41786	هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$547175	0,17%	4658	$234784	صعود ×3
DFGR Dimensional ETF Trust	$507940	0,15%	17533	$41905
AGG iShares Trust	$507767	0,15%	5130	$155358	صعود ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$497019	0,15%	2165	$3866	هبوط ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$477363	0,14%	3994	$88733	صعود ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$475123	0,14%	11816	$76669	صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$457977	0,14%	1282	$174591	صعود ×1
DFEV Dimensional ETF Trust	$430980	0,13%	10101	$-104070	هبوط ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$412086	0,12%	600
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$409365	0,12%	2792	$20526	صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$409244	0,12%	2993	$-64301	صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$405416	0,12%	1701	$89679	صعود ×1
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST	$404091	0,12%	11206		صعود ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$375859	0,11%	7459	$35356
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$367317	0,11%	4559	$54298	صعود ×1
DCOR Dimensional ETF Trust	$366630	0,11%	4472	$44274
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$365221	0,11%	1205	$11400	هبوط ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$352629	0,11%	3312	$145060	صعود ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$338740	0,10%	249		صعود ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$322631	0,10%	3905		صعود ×1
IJH iShares Trust	$321934	0,10%	4175		صعود ×1
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust	$314947	0,10%	7184		صعود ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$314276	0,09%	6430	$43061	صعود ×5
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$307625	0,09%	1266	$32586
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$301142	0,09%	1524	$20299
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$297807	0,09%	258		صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$287224	0,09%	574		صعود ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$286898	0,09%	1743	$32873
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$279266	0,08%	3242	$-47453	صعود ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$275765	0,08%	1238		صعود ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$273664	0,08%	3568	$-1713
SLYG SPDR SERIES TRUST	$272569	0,08%	2288	$51502
TIP iShares TIPS Bond ETF	$270464	0,08%	2472	$-19089	هبوط ×6
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$269657	0,08%	5377	$162
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$263670	0,08%	698	$29680	هبوط ×2
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$261195	0,08%	1911	$34837
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$255805	0,08%	9235		صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$254722	0,08%	2249	$14613	صعود ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$245587	0,07%	908	$5079	هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$239184	0,07%	225		صعود ×1
MUB iShares Trust	$235207	0,07%	2186	$3212
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$232767	0,07%	925		صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
VTI	$42124662	12,71%	بزيادة ×6
VCIT	$31172152	9,41%	بزيادة ×6
VCSH	$19593873	5,91%	بزيادة ×6
DFSV	$19495461	5,88%	بزيادة ×6
DUHP	$17413653	5,26%	بزيادة ×6
DFEM	$15367678	4,64%	بزيادة ×6
VEA	$13286619	4,01%	بزيادة ×6
SCHR	$11938761	3,60%	بزيادة ×6
DIHP	$6467360	1,95%	بزيادة ×6
DISV	$6285425	1,90%	بزيادة ×6
DFSU	$2824183	0,85%	بزيادة ×5
DFSI	$628613	0,19%	بزيادة ×6
CSCO	$547175	0,17%	بزيادة ×3
DFAE	$475123	0,14%	بزيادة ×6
XOM	$409244	0,12%	بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
V	$1755439	5117	0,53%
VOO	$412086	600	0,12%
SCHK	$404091	11206	0,12%
GWW	$338740	249	0,10%
VOOG	$322631	3905	0,10%
IJH	$321934	4175	0,10%
FSEC	$314947	7184	0,10%
MU	$297807	258	0,09%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB)	$287224	574	0,09%
NUE	$275765	1238	0,08%
SCHF	$255805	9235	0,08%
CAT	$239184	225	0,07%
ABBV	$232767	925	0,07%
STX	$224771	233	0,07%
HD	$200253	568	0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
VTI	تم الشراء أكثر	+7K	+$7.8M
IVV	تم الشراء أكثر	+4K	+$4.8M
DUHP	تم الشراء أكثر	+38K	+$3.5M
DFSV	تم الشراء أكثر	+39K	+$3.3M
DFEM	تم الشراء أكثر	+24K	+$3.1M
VEA	تم الشراء أكثر	+19K	+$2.6M
VCSH	تم الشراء أكثر	+23K	+$1.7M
EFA	تم الشراء أكثر	+11K	+$1.7M
VCIT	تم الشراء أكثر	+19K	+$1.5M
DFAC	تقليص	-2K	+$1.4M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
VOO	30 يونيو، 2025	639	$328388	24,8%
DFAR	30 سبتمبر، 2025	11311	$265348
IAU	30 يونيو، 2026	2812	$247906	3,1%
BX	31 مارس، 2026	1450	$223503	-4,8%
AWI	31 ديسمبر، 2025	1134	$222275	-14,5%
BND	31 مارس، 2026	2999	$222136
BNDX	31 ديسمبر، 2025	4215	$208474
T	30 يونيو، 2025	7169	$202742	-16,0%