Fidelity Merrimack Street Trust (FTBD)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000079047 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $36.9M
- الممتلكات
- 763
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 50,55%
- العدد الفعلي للمراكز
- 21,6
- المراكز فوق 1%
- 14
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$10.0M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 763 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS | — | $109K | 0,29 | 100000 | DBT | FR |
| CELANESE US HLDGS LLC | 15089QBA1 | $105K | 0,29 | 102000 | DBT | US |
| MILLICOM INTL CELLULAR SA | 600814AS6 | $103K | 0,28 | 100000 | DBT | LU |
| LOGICOR FINANCING SARL | — | $102K | 0,28 | 100000 | DBT | LU |
| SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 83012AAD1 | $99K | 0,27 | 100000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | — | $96K | 0,26 | 100000 | DBT | CH |
| LEG IMMOBILIEN GMBH | — | $95K | 0,26 | 100000 | DBT | DE |
| CENTENE CORP DEL | 15135BAT8 | $94K | 0,26 | 97000 | DBT | US |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-SPOT | 12433FAA6 | $91K | 0,25 | 90664 | ABS-MBS | US |
| CANADA, GOVERNMENT OF | 135087S21 | $89K | 0,24 | 123000 | DBT | CA |
| VLS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020 | 92858TAA4 | $85K | 0,23 | 100000 | ABS-MBS | US |
| SIRIUS XM RADIO INC | 82967NBG2 | $85K | 0,23 | 90000 | DBT | US |
| BX TRUST 2022-IND | 05609WAJ2 | $84K | 0,23 | 83999 | ABS-MBS | US |
| BX TRUST 2025-DIME | 05613UAC5 | $82K | 0,22 | 83000 | ABS-MBS | US |
| CELANESE US HLDGS LLC | 15089QAZ7 | $82K | 0,22 | 80000 | DBT | US |
| UNITED KINGDOM,G.B. and N.IRELAND | — | $81K | 0,22 | 60000 | DBT | GB |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GKA6 | $80K | 0,22 | 90000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CNA5 | $79K | 0,21 | 80000 | DBT | US |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | — | $73K | 0,20 | 400000 | DBT | BR |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810PW2 | $69K | 0,19 | 70000 | DBT | US |
| BAYER AG | — | $67K | 0,18 | 55000 | DBT | DE |
| ENTEGRIS INC | 29362UAC8 | $61K | 0,17 | 62000 | DBT | US |
| METHANEX CORP | 59151KAM0 | $61K | 0,17 | 61000 | DBT | CA |
| OLIN CORP | 680665AK2 | $59K | 0,16 | 61000 | DBT | US |
| EUROPEAN UNION | — | $59K | 0,16 | 50000 | DBT | LU |
| ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV | — | $58K | 0,16 | 50000 | DBT | NL |
| PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP | 720198AJ9 | $58K | 0,16 | 55000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDQ0 | $58K | 0,16 | 57000 | DBT | US |
| HORIZON AIRCRAFT FINANCE LTD | 44040HAA0 | $54K | 0,15 | 55043 | ABS-CBDO | KY |
| BX TRUST 2025-DIME | 05613UAE1 | $54K | 0,15 | 54000 | ABS-MBS | US |
| TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP | 87470LAK7 | $52K | 0,14 | 52000 | DBT | US |
| NEW FORTRESS ENERGY INC | — | $52K | 0,14 | 79792 | LON | US |
| GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN CORP | 37954FAJ3 | $52K | 0,14 | 51000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397E58 | $51K | 0,14 | 50000 | DBT | US |
| ARTERA SERVICES LLC | 04302XAA2 | $50K | 0,14 | 55000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CLD1 | $50K | 0,14 | 50000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBV1 | $50K | 0,14 | 50000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBW9 | $47K | 0,13 | 50000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102BZ9 | $46K | 0,13 | 47000 | DBT | US |
| EUROPEAN UNION | — | $46K | 0,12 | 40000 | DBT | LU |
| 1261229 BC LTD | — | $44K | 0,12 | 45765 | LON | CA |
| UNITI GROUP LP / UNITI FIBER HOLDINGS INC / CSL CAPITAL LLC | 91327AAB8 | $44K | 0,12 | 45000 | DBT | US |
| CENTENE CORP DEL | 15135BAZ4 | $43K | 0,12 | 50000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CPD7 | $43K | 0,12 | 44000 | DBT | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAC2 | $42K | 0,11 | 41000 | DBT | US |
| ALTICE FRANCE SA | 02090DAD0 | $41K | 0,11 | 41909 | DBT | FR |
| THUNDERBOLT III AIRCRAFT LEASE LTD | 88607AAA7 | $41K | 0,11 | 40884 | ABS-CBDO | KY |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 69393LAA1 | $40K | 0,11 | 40000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBW4 | $40K | 0,11 | 54000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CY6 | $40K | 0,11 | 40000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
Technology
0,0%
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1424323 | 21,10% | 28903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| InTrack Investment Management Inc | $1187757 | 17,59% | 24102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $803426 | 11,90% | 16297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $586054 | 8,68% | 11892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $533308 | 7,90% | 10822 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $450863 | 6,68% | 9149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $391382 | 5,80% | 7942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $320784 | 4,75% | 6509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $266703 | 3,95% | 5412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $254262 | 3,77% | 5160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $219998 | 3,26% | 4476 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $134604 | 1,99% | 2731 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $49000 | 0,73% | 1004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $35079 | 0,52% | 714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34522 | 0,51% | 698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $26548 | 0,39% | 539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $15523 | 0,23% | 315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $11993 | 0,18% | 244 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| UBS Group AG | $5322 | 0,08% | 108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NRES DBX ETF Trust | $37.0M |
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| PAYR Federated Hermes ETF Trust | $36.5M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |
| JANM First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.4M |
| DRES GMO ETF Trust | $36.3M |