First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FAB)
شركة الإدارة · XNMS · السلسلة S000017342 · عرض على SEC EDGAR ↗
$107,12
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ -0,56 (-0,52%)
تغير اليوم الواحد
$83,76 – $108,60
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $138.8M
- الممتلكات
- 676
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 5,25%
- العدد الفعلي للمراكز
- 421,8
- المراكز فوق 1%
- 0
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
FAB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,41% | — |
| 3M | ▲ +14,41% | — |
| 6M | ▲ +9,54% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +20,79% | — |
| 1Y | ▲ +25,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +38,26% | — |
- تقلب 1 سنة
- 22,86%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,82
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$493K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$4.2M
- آخر 12 شهرًا
- -$4.3M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 676 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGET CORP | 87612E106 | $511K | 0,37 | 3941 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $505K | 0,36 | 2310 | EC | US |
| NEWS CORP | 65249B109 | $504K | 0,36 | 19158 | EC | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $504K | 0,36 | 4475 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31946M103 | $502K | 0,36 | 253 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $500K | 0,36 | 1638 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $497K | 0,36 | 2415 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $493K | 0,36 | 5999 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $493K | 0,36 | 2605 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $487K | 0,35 | 6894 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | $485K | 0,35 | 4469 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $483K | 0,35 | 5830 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $480K | 0,35 | 4889 | EC | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | — | $479K | 0,35 | 1465 | EC | CH |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $472K | 0,34 | 997 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $470K | 0,34 | 4220 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $470K | 0,34 | 2622 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $463K | 0,33 | 1683 | EC | US |
| AMCOR PLC | — | $457K | 0,33 | 12015 | EC | JE |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $457K | 0,33 | 9514 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $457K | 0,33 | 2766 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $453K | 0,33 | 3038 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $448K | 0,32 | 9743 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $445K | 0,32 | 7348 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $435K | 0,31 | 5282 | EC | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $421K | 0,30 | 14649 | EC | US |
| RELIANCE INC | 759509102 | $416K | 0,30 | 1148 | EC | US |
| EAST WEST BANCORP INC | 27579R104 | $413K | 0,30 | 3267 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $394K | 0,28 | 3075 | EC | US |
| CRH PLC | — | $393K | 0,28 | 3318 | EC | IE |
| SLB LTD | 806857108 | $386K | 0,28 | 6787 | EC | CW |
| KEYCORP | 493267108 | $385K | 0,28 | 17396 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $383K | 0,28 | 7155 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $379K | 0,27 | 18156 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $378K | 0,27 | 5816 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $374K | 0,27 | 1676 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $374K | 0,27 | 22287 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $365K | 0,26 | 2661 | EC | US |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $365K | 0,26 | 1146 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $364K | 0,26 | 4391 | EC | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $364K | 0,26 | 5642 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $362K | 0,26 | 2385 | EC | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $361K | 0,26 | 3173 | EC | US |
| BALL CORP | 058498106 | $360K | 0,26 | 5901 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $358K | 0,26 | 5162 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $357K | 0,26 | 3859 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | $356K | 0,26 | 3485 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $356K | 0,26 | 3616 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $355K | 0,26 | 1428 | EC | US |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $351K | 0,25 | 1643 | EC | US |
توزيع القطاعات
Financials
15,2%
Industrials
10,2%
Energy
9,3%
Real Estate
8,1%
Utilities
7,4%
Financial Services
7,4%
Health Care
6,7%
Retail
4,8%
Consumer products
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Technology
3,2%
Consumer Staples
3,0%
Materials
2,8%
Communication Services
2,4%
Telecommunication
1,4%
Packaging
1,4%
Logistics & Transportation
1,0%
Diversified Consumer Services
0,5%
Paper & Forest
0,1%
Communications
0,1%
أخرى/غير معينة
6,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 69 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7869456 | 15,20% | 77533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6232772 | 12,04% | 61407 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4389870 | 8,48% | 43249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 626 Financial, LLC | $3573253 | 6,90% | 35205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3470731 | 6,70% | 34195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1898875 | 3,67% | 18708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1836453 | 3,55% | 18093 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1577448 | 3,05% | 15543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1575658 | 3,04% | 15524 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1567319 | 3,03% | 15442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1107954 | 2,14% | 10916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1061990 | 2,05% | 10463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $951038 | 1,84% | 9370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $947404 | 1,83% | 9334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $942817 | 1,82% | 9289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $866444 | 1,67% | 8537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $758741 | 1,47% | 7475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $742508 | 1,43% | 7315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $737978 | 1,43% | 7271 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $734187 | 1,42% | 7174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $728959 | 1,41% | 7182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $684449 | 1,32% | 6743 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $641149 | 1,24% | 6317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $588182 | 1,14% | 5795 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $586387 | 1,13% | 5777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $492469 | 0,95% | 4852 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $476763 | 0,92% | 4697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $443171 | 0,86% | 4366 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HFG Advisors, Inc. | $415635 | 0,80% | 4095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $406128 | 0,78% | 4001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $365597 | 0,71% | 3602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $340564 | 0,66% | 3602 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $328243 | 0,63% | 3234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $324518 | 0,63% | 3197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $244319 | 0,47% | 2407 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $235171 | 0,45% | 2317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $228777 | 0,44% | 2254 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $214161 | 0,41% | 2110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $197834 | 0,38% | 1949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $135096 | 0,26% | 1589 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $99976 | 0,19% | 985 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $90000 | 0,17% | 886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $82363 | 0,16% | 811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $80104 | 0,15% | 789 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $78410 | 0,15% | 769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $77342 | 0,15% | 762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $70744 | 0,14% | 697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $56730 | 0,11% | 600 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $33092 | 0,06% | 350 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $32479 | 0,06% | 320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $28521 | 0,06% | 280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $24969 | 0,05% | 246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $20300 | 0,04% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10353 | 0,02% | 102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10150 | 0,02% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10150 | 0,02% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9947 | 0,02% | 98 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $9455 | 0,02% | 100 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9134 | 0,02% | 90 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $7613 | 0,01% | 75 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $7105 | 0,01% | 70 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $4263 | 0,01% | 42 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $3663 | 0,01% | 37 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1522 | 0,00% | 15 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $761 | 0,00% | 7498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $733 | 0,00% | 7220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtu Financial LLC | $434 | 0,00% | 4274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $113 | 0,00% | 1113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $101 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |
| AUGW AIM ETF Products Trust | $138.0M |
| HTUS Capitol Series Trust | $138.0M |