توزيع القطاعات

04
Technology 14,5%
Healthcare 10,9%
Communication Services 6,2%
Retail 4,0%
Industrials 3,9%
Financials 3,1%
Consumer Staples 1,4%
Consumer Discretionary 1,1%
Energy 0,8%
Consumer products 0,5%
Materials 0,5%
Utilities 0,3%
أخرى/غير معينة 52,9%

المحفظة الكاملة 127 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DTD WisdomTree Trust $28514000 11,11% 305791 $3046310 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $21331222 8,31% 67753 $-3054023 هبوط ×1
WTV WisdomTree Trust $15057170 5,86% 148026 $1797751 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14456664 5,63% 49961 $1727640 هبوط ×4
GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $12418303 4,84% 95403 $1725406 صعود ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $11361327 4,42% 37500 $7421731 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8421511 3,28% 23565 $1655661 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8362993 3,26% 35088 $1040639 هبوط ×4
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $7931384 3,09% 27291 $56534 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7619322 2,97% 20426 $150614 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7161563 2,79% 35792 $878453 هبوط ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $6883264 2,68% 186842 $1803323 صعود ×1
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund $6683848 2,60% 146375 $289654 صعود ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $6154914 2,40% 106726 $1071342 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5003176 1,95% 14160 $906280 هبوط ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4685439 1,82% 12662 $632242 صعود ×1
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund $3573253 1,39% 35205 $195776 هبوط ×6
SMIN iShares Trust $2724079 1,06% 38514 $649332 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2692034 1,05% 14568 $816762 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2657075 1,03% 8117 $241367 هبوط ×5
IVV iShares Trust $2429826 0,95% 3245 $315385 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2359311 0,92% 1967 $519752 هبوط ×4
PULS PGIM ETF Trust $2156051 0,84% 43513 $396279 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2062253 0,80% 10824 $545153 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1924573 0,75% 1807 $644276
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1905705 0,74% 6343 $303979 هبوط ×3
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund $1892509 0,74% 9464 $388463
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $1803003 0,70% 8151 $265657 صعود ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1574672 0,61% 13430 $101269
IJH iShares Trust $1559859 0,61% 20229 $101698 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1439574 0,56% 12710 $-138435 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1366782 0,53% 1791 $667557
GLD SPDR Gold Shares $1269069 0,49% 3445 $-173264 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1224456 0,48% 2447 $51854
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1195089 0,47% 11117 $82409 هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1184281 0,46% 8273 $87383 هبوط ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1181090 0,46% 8054 $17823
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1175954 0,46% 4673 $159600
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1154126 0,45% 19830 $589390 صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1152196 0,45% 5287 $114887
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1124054 0,44% 4426 $-163840 هبوط ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1070711 0,42% 14838 $-2989 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 67066G904) $1060000 0,41% 100 عقد خيار الشراء $217100
C Citigroup, Inc. Common Stock $1026502 0,40% 7334 $189711 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $967549 0,38% 5837 $-276888 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $961382 0,37% 39925 $-58694 صعود ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $950109 0,37% 11792
SPY SPY $935653 0,36% 1253 $120941
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $931208 0,36% 2214 $102202 هبوط ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $894241 0,35% 9548 $209590 هبوط ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $883382 0,34% 7424 $156498
DLN WisdomTree Trust $867347 0,34% 9005 $65007 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $862356 0,34% 6176 $566244 هبوط ×4
GIS General Mills, Inc. Common Stock $825630 0,32% 23725 $26663 صعود ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $712903 0,28% 12372 $-152054 هبوط ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $686443 0,27% 5653 $478695 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $655340 0,26% 670 $26882 هبوط ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $648473 0,25% 23702 $-375490 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $643017 0,25% 7522 $244986 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $632271 0,25% 1122 $138994 صعود ×2
IJK iShares Trust $632150 0,25% 5380 $90814
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $625060 0,24% 1076 صعود ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $623705 0,24% 10260 $43194
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $619854 0,24% 537 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $570294 0,22% 2028 $72666 هبوط ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $561434 0,22% 2349 $-105119
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $557091 0,22% 4075 $-133456 صعود ×6
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $543331 0,21% 23003 $196805 صعود ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $510778 0,20% 2546 $46311
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $504026 0,20% 1904 $58432
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $502870 0,20% 7043 $-197778 هبوط ×2
DE Deere & Company Common Stock $496681 0,19% 783 $-55916 هبوط ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $490587 0,19% 11951 $-46646 صعود ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $484412 0,19% 1791 $18233
AXP American Express Company Common Stock $484281 0,19% 1432 $51424 صعود ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $470464 0,18% 9451 $-86811 هبوط ×6
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $461020 0,18% 5580 $81869 صعود ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $445853 0,17% 9638 $13082 هبوط ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $440548 0,17% 10405 $-81581 صعود ×6
GGG Graco Inc. Common Stock $437026 0,17% 5780 $-52251
F Ford Motor Company Common Stock $418312 0,16% 30094 $68488 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $412546 0,16% 441 $-59764 هبوط ×1
BKLC BNY Mellon ETF Trust $411756 0,16% 2872 $89220 صعود ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $409856 0,16% 2266 $10563 هبوط ×2
MO Altria Group, Inc. $398233 0,16% 5535 $-3892 هبوط ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $388767 0,15% 1305 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $357599 0,14% 3044 $116725 هبوط ×3
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $355555 0,14% 4315 $7177 هبوط ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $352799 0,14% 8178 $30341
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $348354 0,14% 2573 $-50983 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $337943 0,13% 1323
SLYV SPDR SERIES TRUST $323511 0,13% 2965 $43081
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $319790 0,12% 3129 $39518 صعود ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $319160 0,12% 5620 $39902
FDX FedEx Corporation Common Stock $319080 0,12% 1019 $-43868
T AT&T Inc. $317091 0,12% 15318 $-126975
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $301234 0,12% 409 $65131
MS Morgan Stanley Common Stock $293492 0,11% 1404 $62435
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $289521 0,11% 2998 $22457 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $286989 0,11% 1958 $-94222 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
WTV $15057170 5,86% بزيادة ×3
IWN $1803003 0,70% بزيادة ×3
GIS $825630 0,32% بزيادة ×6
VXUS $643017 0,25% بزيادة ×3
XOM $557091 0,22% بزيادة ×6
NKE $490587 0,19% بزيادة ×4
VZ $440548 0,17% بزيادة ×6
BKLC $411756 0,16% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VO $950109 11792 0,37%
AMD $625060 1076 0,24%
MU $619854 537 0,24%
MRVL $388767 1305 0,15%
GLW $337943 1323 0,13%
CEG $267170 1076 0,10%
VRT $262192 783 0,10%
AVGO $253742 672 0,10%
IWO $241891 614 0,09%
ETN $232033 545 0,09%
SIXG $228089 2400 0,09%
FXL $216351 996 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QQQM تم الشراء أكثر +21K +$7.4M
SYK تقليص -6K -$3.1M
DTD تم الشراء أكثر +11K +$3.0M
DFAX تم الشراء أكثر +37K +$1.8M
WTV تم الشراء أكثر +8K +$1.8M
AAPL تقليص -195 +$1.7M
GRPM تم الشراء أكثر +5K +$1.7M
GOOGL تم الشراء أكثر +37 +$1.7M
SPSM تم الشراء أكثر +2K +$1.1M
AMZN تقليص -70 +$1.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XLU 30 يونيو، 2026 10032 $460348 لم يعد يتم تتبعه
TJX 30 يونيو، 2026 2263 $361362 -11,9%
VOO 31 مارس، 2026 514 $322500 18,7%
UNH 30 يونيو، 2025 583 $305576 18,7%
CALF 31 ديسمبر، 2025 6373 $279027
HD 30 يونيو، 2026 792 $260637 -20,1%
DIS 31 مارس، 2026 2246 $255503 6,2%
JGRO 31 مارس، 2026 2751 $255293
HWM 31 مارس، 2026 1220 $250217 -0,1%
SRE 31 مارس، 2026 2812 $248263 -19,2%
IP 31 ديسمبر، 2025 5350 $248240 -20,3%
MCO 30 يونيو، 2025 510 $237502 -11,7%
AMGN 30 يونيو، 2026 630 $221666 10,7%
GLW 31 مارس، 2026 2487 $217799 17,7%
BMI 30 سبتمبر، 2025 880 $215556 -29,7%
YUMC 30 يونيو، 2025 4128 $214904 -10,3%
SIXG 31 مارس، 2026 3345 $213545 لم يعد يتم تتبعه
CLX 30 يونيو، 2026 2006 $207883 -14,8%
PYPL 31 ديسمبر، 2025 3092 $207350 -8,2%
VO 31 مارس، 2026 696 $202131 11,1%
MDLZ 30 سبتمبر، 2025 2986 $201376 -7,1%
YUMC 30 يونيو، 2026 4128 $201365 -1,8%
AMGN 30 يونيو، 2025 645 $200950 43,5%
HBI 31 ديسمبر، 2025 13505 $88998 لم يعد يتم تتبعه
SABR 30 سبتمبر، 2025 10932 $34546 9,3%
LNZA 30 سبتمبر، 2025 30000 $8136 -76,3%